اوردر بلاک چیست؟
آبان 6, 1403
یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای شناسایی نقاط کلیدی در نمودارها، اوردر بلاک‌ها هستند. این نواحی که معمولاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای و مؤسسات بزرگ ایجاد می‌شوند، نشان‌دهنده مناطقی هستند که در آن حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش قرار داده شده است. شناسایی صحیح این مناطق می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص ورود و خروج از معاملات بگیرند.
در این مقاله، ابتدا به توضیح اینکه اوردر بلاک چیست و چگونه می‌توان آن را در نمودار شناسایی کرد، خواهیم پرداخت. سپس انواع اوردر بلاک‌ها، شامل اوردر بلاک‌های خرید و فروش را بررسی کرده و نحوه معامله با استفاده از این ابزار مهم را توضیح می‌دهیم. همچنین، به روش‌های شناسایی اوردر بلاک‌ها، استفاده از اندیکاتورهای مربوطه و نحوه مدیریت ریسک و تعیین حد سود می‌پردازیم.
اوردر بلاک چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) به مناطقی از نمودار قیمتی اشاره دارد که در آن حجم زیادی از سفارشات خرید یا فروش توسط معامله‌گران بزرگ نظیر مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، قرار داده شده است. این سفارشات معمولاً بر روی سطوح قیمتی خاصی قرار می‌گیرند و به همین دلیل این مناطق به عنوان نقاط کلیدی برای تغییر جهت قیمت عمل می‌کنند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند نشانه‌ای از تمایل بازیگران بزرگ بازار به خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌های خاص باشند.
این نواحی زمانی شکل می‌گیرند که سفارشات بزرگی در سطوح قیمتی خاص ثبت شده و قیمت به دلیل فشار عرضه یا تقاضا تغییر جهت می‌دهد. این مناطق در نمودار به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی شناسایی می‌شوند و معامله‌گران به دنبال بهره‌برداری از این نقاط برای ورود و خروج به معاملات خود هستند.
انواع اوردر بلاک
- اوردر بلاک خرید: به مناطقی از قیمت که حجم زیادی از سفارشات خرید در آنها قرار دارد، اوردر بلاک خرید گفته می‌شود. زمانی که قیمت به این نواحی نزدیک می‌شود، به دلیل وجود تقاضای بالا، احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا افزایش می‌یابد. این مناطق معمولاً به عنوان سطوح حمایت عمل می‌کنند و می‌توانند فرصت‌های خرید مناسبی را فراهم کنند.
- اوردر بلاک فروش: محدوده های از قیمت که حجم زیادی از سفارشات فروش در آنها قرار دارد اورد بلاک فروش گفته می‌شود. وقتی قیمت به این نواحی نزدیک می‌شود، به دلیل فشار فروش زیاد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد. این مناطق معمولاً به عنوان سطوح مقاومت عمل می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند از این نواحی برای ورود به معاملات فروش استفاده کنند.
نحوه معامله با اوردر بلاک
معامله‌گران با استفاده از اوردر بلاک‌ها می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود به معامله پیدا کنند. این روش معامله به شناسایی نواحی کلیدی خرید و فروش کمک میکند. برای معامله با استفاده از اوردر بلاک، مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی اوردر بلاک‌ها: ابتدا با بررسی حرکات گذشته قیمت، مناطقی که قیمت در آنها تغییرات شدیدی داشته است را شناسایی کنید. این نقاط که به عنوان اوردر بلاک شناخته می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده حمایت یا مقاومت قوی باشند.
- بررسی رفتار قیمت در نزدیکی اوردر بلاک‌ها: هنگامی که قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک می‌شود، رفتار قیمت را زیر نظر بگیرید. اگر قیمت در این منطقه بارها بازگشت کرده باشد، نشان‌دهنده قدرت این اوردر بلاک به عنوان حمایت یا مقاومت است. معامله‌گران باید به دنبال علائمی نظیر تشکیل الگوهای بازگشتی در نزدیکی این مناطق باشند.
- ورود به معامله: دو استراتژی اصلی برای ورود به معامله با استفاده از اوردر بلاک وجود دارد:
معاملات بازگشتی: اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک شده و الگوهای بازگشتی نظیر Hammer (الگوی چکش) یا Shooting (ستاره دنباله‌دار) در نزدیکی آن شکل بگیرد، می‌توان وارد معامله‌ای در جهت بازگشت قیمت شد. چارت زیر نمونه ای از معامله با استفاده از Order Block ها است. بعد از تشکیل اوردر بلاک و بازگشت قیمت به آن، نشانه‌های بازگشت قیمت مشخص است. الگوی Engulfing (پوششی) تشکیل شده تاییدیه‌ای برای شروع یک حرکت مثبت در قیمت است.
معاملات شکست و ریتست: اگر قیمت از اوردر بلاک عبور کند و پس از بازگشت به آن، حمایت یا مقاومت جدیدی تشکیل دهد، می‌توان وارد معامله‌ای در جهت شکست قیمت شد. بعد از تشکیل اوردر بلاک، قیمت با رسیدن به محدوده مقاومتی از آن به راحتی عبور کرده و سپس به آن بازگشته است.
نحوه پیدا کردن اوردر بلاک
برای پیدا کردن اوردر بلاک‌ها، معامله‌گران معمولاً به حرکات قیمت در گذشته نگاه می‌کنند تا مناطقی را شناسایی کنند که قیمت در آنها واکنش‌های قوی داشته است. این واکنش‌ها می‌تواند به شکل بازگشت قیمت، تثبیت یا شکست باشد. این مناطق معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند.
نکته مهم این است که هر بار که قیمت به یک اوردر بلاک بازمی‌گردد و واکنش نشان می‌دهد، این سطح ضعیف‌تر می‌شود. در نهایت، اگر قیمت از اوردر بلاک عبور کند، سطح حمایت می‌تواند به مقاومت تبدیل شود و برعکس. در چنین شرایطی، معامله‌گران معمولاً منتظر ریتست این سطح می‌مانند تا بتوانند در جهت شکست وارد معامله شوند.
ترید کردن با اندیکاتور اوردر بلاک
در بازارهای مالی، شناسایی اوردر بلاک‌ها می‌تواند برای معامله‌گران یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر باشد. به همین دلیل، اندیکاتورهای اوردر بلاک طراحی شده‌اند تا این فرآیند را خودکار کنند. این اندیکاتورها به تحلیل حرکات قیمتی گذشته می‌پردازند و به دنبال مناطقی هستند که در آنها حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش ثبت شده باشد. به عبارت دیگر، اندیکاتورها این نواحی را به عنوان نقاط کلیدی شناسایی می‌کنند که احتمال واکنش قیمت در آنها بالاست.
این ابزارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به جای جستجوی دستی و تحلیل طولانی‌مدت، به سرعت و با دقت بیشتری اوردر بلاک‌ها را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتورها، معامله‌گران می‌توانند به راحتی نواحی‌ای که احتمال واکنش قیمت و تغییر جهت در آنها زیاد است را روی نمودار مشاهده کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
مزایای استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک
استفاده از اوردر بلاک مزایایی نیز دارد که شامل موارد زیر است:
- صرفه‌جویی در زمان: اندیکاتور به صورت خودکار نواحی اوردر بلاک را شناسایی میکند، و معامله‌گران نیازی به تحلیل دستی و وقت‌گیر ندارند.
- دقت بالاتر: این اندیکاتورها با توجه به تحلیل داده‌های تاریخی، نواحی را شناسایی می‌کنند که احتمال واکنش قوی در آنها بالاست. این می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد.
- کمک به مدیریت ریسک: اندیکاتورهای اوردر بلاک معمولاً به همراه دیگر ابزارهای تکنیکال مانند الگوهای کندلی و سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند تا نقاط ورود و خروج بهتری شناسایی شوند.
مدیریت ریسک و تعیین اهداف سود
برای هر معامله‌ای که بر اساس اوردر بلاک‌ها انجام می‌شود، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه ضروری است. برای کاهش ریسک، استاپ لاس (حد ضرر) را کمی بالاتر از اوردر بلاک خرید یا پایین‌تر از اوردر بلاک فروش تنظیم کنید. همچنین، اهداف سود باید بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مجاور یا نسبت ریسک به ریوارد مناسب تنظیم شوند.
همچنین معامله‌گران باید همیشه از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حجم مناسب معامله و استفاده از لوریج کنترل شده استفاده کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، معامله‌گری با استفاده از اوردربلاک‌ها با استفاده از الگوهای کندلی مورد بحث قرار گرفت. استفاده از این روش به معامله‌گران کمک میکند که رفتار پول هوشمند را سنجیده و نسبت به تصمیمات و تاثیراتی که بر بازار می‌گذارند آگاه باشند. جهت روند در هر دارایی توسط پول هوشمند شکل گرفته و توسط سرمایه‌گذاران خرد ادامه پیدا میکند. لذا دانستن این موضوع که رفتار پول هوشمند به چه نحوی است می‌تواند به تصمیمات موفق‌تری منجر شود.
منبع: babypips
Copy link
Copied!
