icon icon Home
icon icon Accounts
icon icon Quick start
icon icon Symbols

چگونه با تشخیص سویینگ های و سویینگ لو، روند بازار را دقیق‌تر تحلیل کنیم؟

نویسنده
sana
sana

سنا دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه اراک است. او فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان مدرس فیزیک و کارشناس فروش آغاز کرد و چندین سال در این زمینه مشغول به فعالیت بوده است. سپس به حوزه تولید محتوا روی آورده و پس از مدتی به طور ویژه به تولید محتوای بازارهای مالی ادامه داده است. ترکیب تجربه تدریس مفاهیم پیچیده علمی به زبان ساده و قابل فهم و نیز تجربه فروش، یادگیری مهارتهای ارتباطی قوی، درک بازار و دیدگاه چند بعدی در تولید محتوای تخصصی او در حوزه بازارهای مالی کاملا مشهود است. با سنا از طریق زیر می‌توانید در ارتباط باشید: sana-academy@aron-groups.com

Author
بازبینی کننده
کارشناس اقتصادی
Author
کارشناس اقتصادی

کارشناس اقتصادی در آرون گروپس.

calendar آخرین بروزرسانی: 19 مرداد 1404
watch زمان مطالعه 1 دقیقه

در دل هر نمودار قیمتی، نقاطی پنهان هستند که مسیر آینده بازار را تعیین می‌کنند. سویینگ های و سویینگ لو دقیقا همین نقاط کلیدی هستند، قله‌ها و دره‌هایی که با درک صحیح آنها می‌توان تغییرات روند را زودتر از دیگران تشخیص داد. 
معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر ساختار بازار هستند، بدون شناخت این نقاط نوسانی، تصویری ناقص از جریان قیمت خواهند داشت. 
در این مقاله، توضیح خواهیم داد که سویینگ‌ها چه هستند، چگونه می‌توان آنها را شناسایی کرد و چه نقشی در تحلیل روند و طراحی استراتژی‌های معاملاتی دارند.

bookmark
نکات کلیدی
  • سویینگ های و سویینگ لو نقاط بازگشتی آشکاری در نمودار هستند که معمولا در بازه‌ای حدود ۲۰ کندل قابل شناسایی‌ هستند و به صورت بصری تشخیص داده می‌شوند.
  • سویینگ های (Swing High) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به اوج برسد و کاهش یابد، در حالی که سویینگ لو (Swing Low) نقطه‌ای است که قیمت به کف رسیده و سپس باز می‌گردد.
  • جهت و قدرت روند بازار را می‌توان با دنبال کردن الگوی سویینگ‌ها تحلیل کرد. سقف‌ها و کف‌های بالاتر نشانه روند صعودی و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر نشان‌دهنده روند نزولی هستند.
  • سویینگ‌ها ابزار مهمی برای تعیین نقاط ورود، خروج و تنظیم حد ضرر هستند و می‌توان آن‌ها را با سایر اندیکاتورها ترکیب کرد.

سویینگ های و سویینگ لو چه مفهومی دارند؟ 

سویینگ های (Swing High) و سویینگ لو (Swing Low) دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به ترتیب به سقف‌های نوسانی و کف‌های نوسانی قیمت اشاره دارند.

این نقاط، بالاترین و پایین‌ترین مقادیر قیمت در یک بازه زمانی کوتاه (معمولا کمتر از ۲۰ کندل) هستند که نسبت به داده‌های اطراف خود متفاوت عمل می‌کنند.

سویینگ های (Swing High) چیست؟ 

سویینگ های به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت دارایی به اوج نسبی جدیدی می‌رسد و پس از آن، وارد فاز نزولی می‌شود. این سقف معمولا بالاتر از قیمت‌های اطراف خود در نمودار است و زمانی تأیید می‌شود که کاهش قیمت آغاز گردد. به عبارت دیگر، تا زمانی که افت قیمت شروع نشود، سقف سویینگ هنوز نهایی نشده است.

سویینگ لو (Swing Low) چیست؟ 

طبق توضیحات وب‌سایت Investopedia سویینگ لو نقطه‌ای در نمودار است که قیمت به یک کف نسبی مشخص می‌رسد و سپس از آن سطح به سمت بالا باز می‌گردد. این کف می‌تواند در تایم‌ فریم‌های مختلف تعریف شود و برای هر معامله‌گر ممکن است متفاوت باشد، اما به طور کلی، سویینگ لو نقطه‌ای است که در بازه زمانی مورد نظر، پایین‌ترین قیمت محسوب می‌شود و بازگشت از آن قابل مشاهده است.

چگونه سویینگ های و لوها را در چارت تشخیص دهیم؟ 

تشخیص سویینگ‌های قیمتی، پایه و اساس تحلیل روند بازار و نقاط برگشتی هستند. این نقاط را می‌توان با ترکیب پرایس اکشن، الگوهای کندلی و تایم‌ فریم مناسب شناسایی کرد.

استفاده از پرایس اکشن برای شناسایی سویینگ های و سویینگ لو 

سویینگ‌های قیمت، به ویژه در پرایس اکشن، زمانی شناسایی می‌شوند که یک نقطه اوج (Swing High) یا کف (Swing Low) نسبت به کندل‌های مجاور خود متمایز باشد.

ترکیب با کندل استیک‌ها

الگوهای کندلی مانند چکش، اینگالف یا سه کلاغ سیاه می‌توانند تاییدی بر شکل‌گیری سویینگ‌ها باشند.

برای مثال:

در تصویر زیر، نقطه 1 یک سوئینگ های است، چون بالاتر از کندل‌های قبل و بعد خود قرار دارد و سپس قیمت کاهش یافته است.

سویینگ های و سویینگ لو چیست​

نقطه B یک سوئینگ لو است، چون قیمت در آن به پایین‌ترین سطح رسیده و سپس برگشته است.

تفاوت سویینگ های و سویینگ لو با سقف و کف‌های کلاسیک 

سقف و کف کلاسیک صرفا به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارند و معمولا در تحلیل‌های آماری یا ابتدایی کاربرد دارند. این سطوح ممکن است در نمودار برجسته نباشند و لزوما واکنشی از سوی بازار در آنها رخ ندهد.

در مقابل، سویینگ های و سویینگ لو بر اساس رفتار قیمت و بازگشت قوی آن نسبت به کندل‌های اطراف خود تعریف می‌شوند. آنها دقیقا نشان می‌دهند کجا خریداران یا فروشندگان قدرت گرفته‌اند و روند را تغییر داده‌اند. به همین دلیل، در تحلیل ساختار بازار، پرایس اکشن و استراتژی معاملاتی بسیار ارزشمندتر هستند.

در نمودار زیر به وضوح دیده می‌شود که چگونه سویینگ‌ها مسیر کلی بازار را ترسیم می‌کنند:

سویینگ های و سویینگ لو چیست​
  • Swing Highها با نقاطی که قیمت ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته‌اند مشخص شده‌اند.
  • Swing Lowها با پایین‌ترین نقاطی که پس از آن قیمت بازگشت کرده مشخص هستند.

برخلاف سقف و کف‌های ساده که ممکن است به صورت عددی تعریف شوند، این سویینگ‌ها به رفتار واقعی قیمت واکنش نشان می‌دهند و ساختار بازار را ترسیم می‌کنند.

بهترین تایم فریم برای تشخیص سویینگ‌ها 

تایم فریم انتخابی نقش بسیار مهمی در شناسایی صحیح سویینگ‌ها دارد، زیرا تایم فریم تعیین‌کننده میزان نویز قیمتی و اعتبار سیگنال‌ها است. در تایم فریم‌های کوتاه‌ مدت مانند ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه، تعداد سویینگ‌های کوچک و سریع بیشتر است، اما این سویینگ‌ها معمولاً شامل نویز زیادی بوده و احتمال خطا و سیگنال‌های غلط در آن‌ها بالاست. 

در مقابل، تایم فریم‌های بلند مدت مثل روزانه، هفتگی و ماهانه سویینگ‌های مهم‌تر و پایدارتر را نشان می‌دهند که نمایانگر روندهای اصلی بازار هستند، اما به دلیل دیر شکل گرفتن، فرصت‌های ورود و خروج سریع را کاهش می‌دهند. 

بنابراین، تایم فریم‌های میان‌مدت مانند یک ساعته، ۴ ساعته و حتی روزانه معمولاً بهترین تعادل را بین دقت تشخیص سویینگ‌ها و کاهش نویز قیمتی فراهم می‌کنند. این تایم فریم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا سویینگ‌های معنادار را شناسایی کنند و تصمیم‌های معاملاتی خود را بر اساس ساختار واقعی روند اتخاذ نمایند. 

همچنین، استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم برای بررسی سویینگ‌ها توصیه می‌شود. یعنی معامله‌گر می‌تواند سویینگ‌های مهم را در تایم فریم‌های بالاتر شناسایی کرده و برای زمان‌بندی ورود یا خروج از تایم فریم‌های پایین‌تر بهره ببرد. در نهایت، تایم فریم مناسب باید با استراتژی معاملاتی و هدف زمانی معامله‌گر هماهنگ باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

سبک معاملاتیتایم فریم مناسب برای Swing Analysis
نوسان‌گیری (Swing Trading)1 تا 4 ساعته، یا روزانه
دی‌تریدرها (Day Trading)5 دقیقه‌ای تا 30 دقیقه‌ای
پوزیشن تریدرها (Position)تایم‌فریم روزانه یا هفتگی
sms-star

سویینگ‌ها در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر قابل اعتمادتر هستند اما کندتر ظاهر می‌شوند. تایم‌ فریم‌های پایین‌تر حساس‌تر هستند اما نویز بیشتری دارند.

کاربرد سویینگ های و سویینگ لو در تحلیل روند و ساختار بازار

زمانی که بازار در یک روند صعودی پایدار قرار دارد، معمولا شاهد تشکیل سویینگ‌های بالاتر و کف‌های بالاتر هستیم. در این حالت، هر سویینگ های (Swing High) جدید بالاتر از قبلی و هر سویینگ لو (Swing Low) جدید نیز پایین از قبلی شکل می‌گیرد. این ساختار نشان می‌دهد که خریداران هنوز کنترل بازار را در اختیار دارند.

در مقابل، در روند نزولی، بازار سقف پایین‌تر و کف پایین‌تر تولید می‌کند، که نشانه سلطه فروشندگان و فشار نزولی قوی است.

نوع روندرفتار سویینگ هاتفسیر ساختار بازار
صعودی (Uptrend)HH و HL (سقف و کف‌های بالاتر)قدرت خریداران، ادامه روند صعودی
نزولی (Downtrend)LH و LL (سقف و کف‌های پایین‌تر)سلطه فروشندگان، ادامه روند نزولی

تشخیص تغییر روند یا اصلاح قیمت

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سویینگ‌ها این است که به ما کمک می‌کنند بفهمیم آیا روند بازار در حال تغییر است یا فقط یک اصلاح موقتی اتفاق افتاده است.

مثلا اگر بازار در مسیر صعودی باشد و مدام سقف‌ها و کف‌های بالاتری بسازد، اما ناگهان یک سقف پایین‌تر یا کف پایین‌تر ظاهر شود، می‌تواند اولین نشانه‌ای باشد که بازار شاید قصد برگشت به سمت پایین را دارد.

برعکس، در روند نزولی، اگر ناگهان یک کف بالاتر یا سقف بالاتر شکل بگیرد، احتمال دارد روند نزولی به پایان برسد و بازار وارد مسیر صعودی شود.

sms-star

در بسیاری از روش‌های تحلیل بازار مانند تئوری داو، اگر قیمت از یک سویینگ های و سویینگ لو​ عبور کند، معمولا به عنوان هشدار تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.

ابزارها و اندیکاتورهای مفید برای شناسایی سویینگ های و لو 

برای شناسایی دقیق‌تر سویینگ های و سویینگ لو، ابزارهایی در دسترس هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط برگشتی قیمت را سریع‌تر و مطمئن‌تر تشخیص دهند. این ابزارها به ویژه زمانی مفید هستند که تحلیل چشمی به تنهایی کافی نباشد یا بخواهید نقاط را به صورت خودکار یا ترکیبی با اندیکاتورها بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور Zigzag

اندیکاتور Zigzag یک ابزار بصری است که به صورت خودکار نقاط سویینگ های و سویینگ لو را در نمودار مشخص می‌کند. این اندیکاتور با حذف نویزهای قیمتی کوچک، حرکات اصلی و برگشتی قیمت را به صورت واضح نمایش می‌دهد.

اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag ) معمولا بر اساس درصد تغییرات قیمت یا تعداد کندل‌ها عمل می‌کند. یعنی فقط زمانی یک سقف یا کف جدید را نشان می‌دهد که قیمت به اندازه مشخصی نسبت به موج قبلی تغییر کرده باشد.

سویینگ های و سویینگ لو چیست​

نقش فیبوناچی در شناسایی و تحلیل سویینگ‌های و لو 

ابزار فیبوناچی یکی از کاربردی‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران برای تحلیل نوسانات قیمت از آن استفاده می‌کنند. وقتی بخواهید بدانید قیمت تا کجا ممکن است اصلاح کند یا کجا ممکن است دوباره برگردد یا واکنش نشان دهد، ترکیب فیبوناچی با نقاط سویینگ های (Swing High) و سوئینگ لو (Swing Low) بسیار مفید خواهد بود.

این ابزار به شما کمک می‌کند محدوده‌هایی را روی نمودار مشخص کنید که احتمال زیادی دارد قیمت در آنها متوقف شود، برگردد یا حتی جهش کند.

سویینگ های و سویینگ لو چیست​

ترکیب سویینگ‌ های و لو با اندیکاتور ATR یا RSI

برای اینکه تحلیل سویینگ‌ها دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تر باشد، می‌توان آنها را با اندیکاتورهایی مانند ATR یا RSI ترکیب کرد.

تحلیل نوسانات با ATR

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) میزان نوسان بازار را اندازه‌گیری می‌کند. اگر یک سویینگ های یا لو در شرایط نوسان بالا شکل بگیرد، قدرت بیشتری دارد. همچنین ATR می‌تواند به تعیین حد ضرر منطقی در کنار  سویینگ لو یا های  کمک کند.

چگونه با تشخیص سویینگ های و سویینگ لو، روند بازار را دقیق‌تر تحلیل کنیم؟
نمودار بالا نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نمودار پایین اندیکاتور ATR را. در بخش سبز، ATR در حال افزایش است که نشان‌دهنده نوسان بالای بازار است؛ در حالی که در بخش خاکستری، کاهش ATR بیانگر کاهش نوسانات و بازار آرام‌تر است. این ارتباط کمک می‌کند تا نقاط سویینگ (Swing) در شرایط پرنوسان با قدرت بیشتری تحلیل شوند.

تحلیل قدرت بازار با RSI

اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) نشان می‌دهد که آیا بازار در حالت اشباع خرید یا فروش قرار دارد یا نه.
برای مثال:

  • اگر RSI بالای ۷۰ باشد و سوئینگ های شکل بگیرد، احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
  • اگر RSI زیر ۳۰ باشد و سوئینگ لو ایجاد شود، می‌توان انتظار بازگشت قیمت به سمت بالا را داشت.

استراتژی معامله با سویینگ های و سویینگ لو 

سویینگ های و سویینگ لو فقط نقاط ساده‌ای روی نمودار نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان پایه یک استراتژی معاملاتی دقیق مورد استفاده قرار بگیرند.

این استراتژی‌ها شامل شناسایی نواحی برگشتی قیمت، تعیین نقطه ورود و خروج، قرار دادن حد ضرر مناسب و جلوگیری از اشتباهات رایج در تحلیل هستند.

نحوه تعیین نقاط ورود و خروج با سویینگ های و سویینگ لو 

برای ورود هوشمندانه به معامله با استفاده از سویینگ‌ها، ابتدا باید نواحی مهم برگشت قیمت را شناسایی کنیم.

مراحل پیشنهادی:

  • بررسی روند اصلی (صعودی یا نزولی)؛
  • یافتن سویینگ لو (Swing Low) در روند صعودی یا سویینگ های (Swing High) در روند نزولی؛
  • ورود به معامله بعد از تایید برگشت (مثلا با کندل معکوس یا شکست سطح).

مثلا در یک روند صعودی، زمانی که قیمت از سویینگ لو (Swing Low) بالاتر می‌رود و کندل صعودی تأیید می‌شود، می‌توان وارد معامله خرید شد. سطح سویینگ لو (Swing Low) به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

سویینگ های و سویینگ لو چیست​

نحوه تعیین حد ضرر در استفاده از سویینگ های و سویینگ لو 

قرار دادن استاپ لاس منطقی، بخشی جدا نشدنی از مدیریت ریسک در معاملات مبتنی بر سویینگ است.

روش کلاسیک:

  • در معامله خرید، حد ضرر را چند پیپ زیر سویینگ لو (Swing Low) قرار دهید؛
  • در معامله فروش، حد ضرر را چند پیپ بالای سویینگ های (Swing High) بگذارید.

روش مدرن:

  • استفاده از ATR برای محاسبه فاصله دینامیک حد ضرر با توجه به نوسان بازار؛
  • ترکیب سویینگ با اندیکاتورهایی مانند RSI برای تعیین نقاط کم ریسک‌تر.

اشتباهات رایج در تحلیل سویینگ های و سویینگ لو 

گرچه تحلیل سویینگ‌ها ابزار قدرتمندی است، اما در صورت ناآگاهی، منجر به تصمیم‌های اشتباه می‌شود.

  • شناسایی زودهنگام سویینگ:
    تشخیص سویینگ های یا لو پیش از کامل شدن الگو باعث ورود اشتباه می‌شود.
  • عدم توجه به تایم‌فریم مناسب:
    استفاده از تایم‌ فریم‌های بسیار پایین ممکن است سیگنال‌های زیاد اما ضعیف تولید کند.
  • شکست‌ جعلی (Fake Breakout):
    گاهی قیمت فقط برای لحظه‌ای سویینگ قبلی را می‌شکند و سپس مسیر را برمی‌گردد. این پدیده می‌تواند تریدرهای بی‌تجربه را فریب دهد.

پیشنهاد: همیشه برای تایید سویینگ از ترکیب پرایس اکشن، حجم معاملات و اندیکاتورها استفاده کنید تا فریب حرکات سریع یا نویز بازار را نخورید.

نتیجه‌گیری

سویینگ های و سویینگ لو تنها نقاطی برای علامت‌گذاری روی نمودار نیستند، بلکه ابزارهایی هستند برای فهمیدن اینکه بازار کجا ایستاده و به کجا ممکن است حرکت کند. درک درست این ساختار نوسانی به شما کمک می‌کند تا معاملات دقیق‌تر، حد ضرر هوشمندانه‌تر و نقاط ورود و خروج منطقی‌تری انتخاب کنید. 

به ویژه اگر آنها را با ابزارهایی مانند فیبوناچی، اندیکاتورهای نوسان‌سنج و تحلیل رفتار قیمت ترکیب کنید، در این صورت می‌توانید از یک نگاه ساده به نمودار، دید عمیق‌تری به رفتار قیمت داشته باشید. 

این مهارت با تمرین، تحلیل نمودارهای واقعی و مقایسه سویینگ‌ها در تایم‌ فریم‌های مختلف به دست می‌آید.

ادامه خواندن
not-found
calendar 19 مرداد 1404
rate banner
به این مقاله امتیاز بدهید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نه ممنون