آشنایی با ربات تریدر و مزایا و معایب آن

• کاهش اثرات احساسات در معاملات

ربات تریدر موجب کاهش احساسات طی روند معاملات می گردد. با کنترل احساسات به طور معمول معامله گران زمان بیشتری را صرف برنامه ریزی و بهینه سازی استراتژی معاملاتی خود می کنند. هنگامی که قوانین معامله تنظیم می شوند سفارش ها و بازگشایی معاملات به طور خودکار انجام می گردد. سوگیری های ذهن (خطاهای شناختی) که به طور معمول کنترل آنها ساده نیست، به صورت خودکار در معامله گری فیلتر می شوند.

• قابلیت تست استراتژی (به اصطلاح انگلیسی Back Test)

بک تست قابلیت تست استراتژی و قوانین معاملاتی را در گذشته بازار بررسی می کند، تا کارایی استراتژی را در اطلاعات گذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی و تبدیل آن به ربات تریدر تمام قوانین باید کمی باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ذهنی ایجاد نگردد. زیرا رایانه قادر به حدس نیست و باید به طور دقیق اطلاعات را وارد کنیم که چه می خواهیم.

معامله گران قادر به گردآوری مجموعه ای از قوانین هستند تا پیش از اینکه ریسک سرمایه گذاری را بپذیرند معامله خود را با دیتاهای گذشته ارزیابی کنند. یک بک تست دقیق این امکان را برای معامله گران فراهم تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از ربات تریدر دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست در گذشته بازار قادر به کسب هستیم عبارتند از:

1. درصد معاملات برنده به بازنده
2. میزان سود
3. میزان ضرر
4. حداکثر میزان باخت در یک معامله
5. میزان دراودون
6. متوسط میزان سود به ضرر
7. تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

با بررسی این دیتاهای که به دست آمده از بک تست معامله گر اولین گام را برای شناخت استراتژی و طراحی ربات تریدر بر می دارد.

• انسجام و نظم

پس از اینکه استراتژی معاملاتی تدوین و قوانین معاملات مشخص گردید، اجرای معاملات به صورت اتوماتیک توسط ربات تریدر انجام می شود. انسجام و نظم برقرار می شود، موردی که انجام آن در معاملات سنتی (دستی) بسیار سخت انجام می گردد. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله پدیدار می شود، نظم و انضباط برقرار نخواهد شد. نمونه ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

ربات تریدر در اینجا کلید انسجام و نظم و برقراری آن هست؛ زیرا طرح معاملاتی به صورت دقیق دنبال می شود و درصد خطای انسانی در آن به صفر می رسد.

• دستیابی به ماندگاری

در معاملات سنتی یک معامله گر استراتژی ای دارد که شامل چندین بند قوانین است. روزی که قرار بر انجام معامله می گیرد با در نظر گیری ترس، طمع خشم و سایر پارامترهای روانشناسی خود میخواهد تصمیم بگیرد. مسلماً که امکان عدم رعایت چند بند به طور غیرعمدی وجود دارد که قادر به تغییر نتیجه نهایی معامله به طور کامل می شود. اما در انجام معاملات با ربات تریدر به صورت دقیق و بدون دخالت احساس شکل می گیرد.

• سرعت در انجام معاملات

از جایی که رایانه ها به سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر واکنش نشان می دهند، ربات تریدر قادر به افزایش سرعت در معاملات می شود. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد می کند. به محض به وجود آمدن موقعیت خرید یا فروش رایانه به سرعت و بدون خطا این کار را انجام می دهد. صدرصد این کار برای معامله گر سنتی کندتر و با درصد خطای بالاتر انجام می شود.

• معاملات متنوع

کاربران به کمک ربات تریدر قادر به تجزیه تحلیل استراتژی های گوناگون در چند بازار هستند. همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می شود. برای انسان امکان پذیر نیست که کار رایانه را به صورت دستی انجام دهد؛ زیرا کامپیوتر می تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد. پس ربات تریدر قادر به رصد فرصت های سودآوری در طیف وسیعی از بازارها است و سفارش های خرید یا فروش را در سیستم با سرعت بالای قرار می دهند. همچنین علاوه بر این موارد، ربات تریدر قادر به بازبینی و نظارت کامل بر بازارها و معاملات هست.

• دقیق سازی استراتژی

هنگام بک تست قادر به دقیق سازی پارامترهای ورودی استراتژی خود هستیم. به طور مثال اگر استراتژی معاملاتی ما شامل یک اندیکاتور باشد بنابراین قادر به دست یابی بهترین پارامتر در یک دارایی خاص با توجه به شرایط آن باشیم.

هر کدام از مقادیر ورودی برای پارمترهای مختلف نیز میتواند مقادیر متنوعی داشته باشد. به عنوان مثال در استراتژی که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم؛ مشخص نیست که برای جفت ارز یورو به دلار عدد 55 بهترین پارامتر باشد. برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین هماهنگی با جرکات جفت ارز یورو به دلار را به همراه دارد باید با هر یک از مقادیر ورودی در گذشته بازار تست تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است. البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

• انجام معاملات در 24 ساعت شبانه روز

مزیت دیگر استفاده از ربات تریدر (اکسپرت) برای معامله گران اینکه نیاز نظارت مستمر معامله گر را بر بازار کم می کند و در بازارهای جهانی که بازار بیست و چهار ساعته باز است این نکته بسیار با اهمیت تر می شود. یک رایانه قادر به کارایی به صورت 24 ساعته می باشد، اما یک انسان چنین نیست.

بیشتر بخوانید: نحوه تست ربات معاملاتی فارکس چگونه است؟ — راهنمای مبتدیان