چطور از لیکویید شدن خودداری کنیم؟

قبل از هر چیز در استفاده از اهرم یا لوریج با احتیاط عمل کنید. اگر تا به حال معاملات در بازار فارکس را تجربه نکرده‌اید بهتر است اطلاعات خود را در این باره افزایش دهید. معامله مارجین را با استفاده از حساب دموی آرون بیازمایید و پس از کسب تجربه برای معامله با پول واقعی وارد عمل شوید.

زمانی که از لوریج استفاده می‌کنید گزینه‌های بیشتری برای معامله پیش رو خواهید داشت و این یعنی احتمال سود بیشتر برای شما وجود دارد. البته همواره تکنیک‌هایی برای کاهش میزان خطرات احتمالی نیز وجود دارد یکی از این تکنیک‌ها با نام استاپ لاس (Stop loss) شناخته می‌شود. با استفاده از این تکنیک که از آن با استاپ اردر نیز یاد می‌شود می‌توانید دستورالعمل‌هایی را در مورد اجرا و پایان معاملات در اختیار بروکر قرار دهید. برای تعیین حد ضرر باید اطلاعاتی از این دست را در اختیار بروکر قرار دهید:

• قیمت استاپ: قیمتی که در آن استاپ لاس اردر به اجرا گذاشته می‌شود.
• قیمت فروش: قیمتی که قصد دارید با رسیدن به آن دارایی مورد نظر را به فروش برسانید.
• اندازه: حجم معامله و تعداد دارایی مورد نظر که برای خرید یا فروش در نظر گرفته‌اید.

اگر قیمت در بازار به قیمت استاپی که تعیین کرده‌اید برسد اردر استاپ به صورت خودکار به اجرا گذاشته می‌شود و دارایی مورد نظر با حجم تعیین شده و با قیمت بازار به فروش می‌رسد.

اگر به عنوان معامله‌گر احساس می‌کنید که بازار به سرعت بر خلاف انتظار شما حرکت می‌کند بهتر است قیمت فروش را پایین‌تر از قیمت استاپ در نظر بگیرید تا فروش سریعتر انجام شود. خریداران از قیمت پایین‌تر استقبال می‌کنند.

دلیل اصلی استفاده از استاپ لاس به حداقل رساندن ضررهای احتمالی است. برای اینکه اهمیت استاپ لاس را درک کنید بهتر است این دو سناریو را در نظر بگیرید:

سناریوی اول

 معامله‌گری با ۵۰۰۰ دلار دارایی تصمیم می‌گیرد مارجین اولیه برابر با ۱۰۰ دلار را تامین کرده و از اهرم ۱۰ استفاده کند تا بتواند یک پوزیشن ۱۰0۰ دلاری در بازار ایجاد کند. فرض می‌کنیم او استاپ لاس را روی دو و نیم درصد تعیین کرده است. در این مثال احتمال اینکه تریدر ۲۵ دلار ضرر کند وجود دارد، ۲۵ دلار چیزی در حدود 0.5 درصد از کل حساب معاملاتی اوست.

 اگر این معامله‌گر از استاپ لاس استفاده نکند با کاهش ۱۰ درصدی قیمت پوزیشن او نقد می‌شود.

 سناریوی شماره ۲

معامله‌گر دیگری را تصور کنید که ۵۰۰۰ دلار در اختیار دارد اما مارجین ۲۵۰۰ را در نظر می‌گیرد و می‌خواهد از اهرم ۳ برای ایجاد یک پوزیشن ۷۵۰۰ دلاری استفاده کند. اگر او استاپ لاس را 2.5 درصد بیشتر از نقطه شروع پوزیشن در نظر بگیرد می‌تواند ۱۸۷.۵ دلار ضرر کند. این میزان برابر است با ۳.۷۵ از کل حساب معاملاتی او.

نکته‌ای که اینجا باید در نظر بگیرید این است که از معامله‌گران تصور می‌کنند استفاده از اهرم بالاتر به معنای ریسک بیشتر است اما نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که اگر شما پوزیشن بیش از اندازه بزرگی را مانند سناریوی شماره ۲ ایجاد کنید، اندازه اهرم نقش بیشتری در موفقیت شما خواهد داشت. به عنوان یک قاعده کلی بهتر است میزان ضرر خود در هر معامله را کمتر از یک و نیم درصد از ارزش کل حساب معاملاتی در نظر بگیرید.

بهترین نقطه برای قرار دادن استاپ لاس

زمانی که صحبت از مارجین تریدینگ به میان می‌آید مدیریت ریسک از هر چیزی مهم‌تر است. هدف اصلی شما باید مدیریت ضرر باشد تا بتوانید سود بیشتری ببرید. فراموش نکنید که ضرر در بازار فارکس اجتناب ناپذیر است شما باید مکانیزمی را به کار بگیرید که برای بقای شما در بازار طراحی شده باشد و ضررها را به حداقل برساند.

انتخاب بهترین نقطه برای قرار دادن استاپلاس از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع قانون خاصی نیز برای این موضوع وجود ندارد. در حالت کلی پیشنهاد می‌شود استاپ لاس را بین ۲ تا ۵ درصد از حجم معامله در نظر بگیرید. 

همواره باید ریسک‌های احتمالی و حجم معامله را در نظر داشته باشید هر اندازه اهرمی که استفاده می‌کنید بالاتر باشد احتمال لیکویید شدن پوزیشن شما نیز بیشتر است. به یاد داشته باشید که استفاده بیش از حد از اهرم سرمایه شما را در معرض خطر قرار می‌دهد. قبل از استفاده از اهرم قوانین آن را از بروکر مورد نظر جویا شوید تا با اقدام ناگهانی بروکر غافلگیر نشوید.