اسکالپینگ فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بوده که تلاش میکند از حرکت‌های کوچک قیمت در بازار فارکس سود کسب کند. اسکالپرها یک جفت ارز خارجی را می‌خرند و می‌فروشند و این پوزیشن را فقط برای مدت چند ثانیه یا چند دقیقه حفظ میکنند. سپس این فرآیند را در طول روز تکرار میکنند تا با بهره‌گیری از نوسانات قیمت، بازدهی مکرر به دست آورند. در بازار فارکس نام دیگری برای تحرکات کوچک قیمتی یک ارز وجود دارد که به آن پیپ میگویند. تریدرها از پیپ برای اندازه‌گیری میزان سود و ضرر استفاده میکنند. هدف اسکالپرها کسب 5 الی 10 پیپ سود در هر پوزیشن بوده و هدف کلی آنها کسب سود اندک اما بصورت مکرر است. اسکالپینگ فارکس نوعی از ترید بصورت آربیتراژ است.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
اسکالپ کردن به چه معناست؟
اسکالپینگ در فارکس عبارت است از استراتژی کوتاه مدتی که در آن کسب سود از طریق حرکات اندک قیمت حاصل میشود. بهترین استراتژی‌ها در خصوص اسکالپینگ شامل معاملات اهرمی میشود.
استفاده از اهرم تکنیکی است که تریدر را قادر میسازد تا از بروکر سرمایه قرض کند تا از این طریق دامنه فعالیت خود را افزایش دهد درحالی که تنها درصد کمی از مبلغ سپرده خود را استفاده میکند. استفاده از اهرم سود را دو چندان میکند اما در صورت عدم مدیریت ضرر نیز دو چندان میشود. از این رو اسکالپرها موظف هستند مارکت را بصورت کامل مورد بررسی قرار دهند.
اسکالپ پرایس اکشن
معاملات پرایس اکشن تکنیکی است که نیاز به اندیکاتور ندارد. در عوض تریدرها عناصر تحلیل تکنیکال را بررسی میکنند و تمرکزشان صرفا بر روی قیمت است. این اقدام از طریق چارت‌های کندل استیک، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند بمنظور استخراج اطلاعاتی که از یک شاخص فنی استخراج میشود صورت می‌پذیرد. با انجام یک تحلیل عمیق در خصوص قیمت، تریدرها میتوانند بر اساس ادامه روند تصمیمی آگاهانه بگیرند و تنها در صورتی که تارگت دارای نسبت ریسک به پاداش مناسبی باشد، ترید را انجام میدهند. نکته دیگر در این خصوص این است که در این استراتژی تمامی عناصر تحلیل فاندامنتال به نفع رویکرد تکنیکال نادیده گرفته میشوند و این گروه از تریدرها سایر عوامل دیگر را که میتواند بر قیمت یک جفت ارز تأثیر بگذارد را در نظر نمیگیرند. به عنوان مثال، برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که بر قیمت ارزهای خارجی تأثیر می‌گذارند عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، تراز تجاری و نرخ بهره.
سیگنال‌های اسکالپ
در مارکت‌های پر نوسان سیگنال‌های معاملاتی توسط نرم افزار یا اندیکاتورهای تکنیکال بمنظور شناسایی نقاط ورود و خروج در ترید ایجاد میشوند. مهمترین اصلی که سیگنال‌های این چنینی را مهم می‌سازند سرعت ترید است. در بازارهای مالی ارائه دهندگان سیگنال بلند مدت و کوتاه مدت تعدادی پیپ را هدف قرار میدهند تا به اسکالپرها کمک کنند فرصت‌های بالقوه را در زمانی که بازار دارای نوسان خاصی است، یا به همان اندازه، زمانی که بازار نوسان چندانی نداشته و نقدینگی کمتری وجود دارد، شناسایی کنند. سیگنال‌های این چنینی بر حسب رویدادهای اقتصادی، مانند مواردی که در بالا به آن اشاره کردیم، یا شاخص‌های اسکالپینگ فارکس هستند. اکثر تریدرها از سیستم اسکالپ استفاده میکنند چراکه این سیستم به آنها اجازه دسترسی به، نمودارها، پیپ‌ها، شاخص‌های تکنیکال و زمان‌هایی که ترید در جلسات معاملاتی در بالاترین حد خود است میدهد.
اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن
سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که بهترین اندیکاتور برای اسکالپ کدام است؟ بنا به مقاله‌ای که در وبسایت investopedia در رابطه با اندیکاتورهای مناسب استراتژی اسکالپ کردن منتشر شده است، محبوب‌ترین اندیکاتورها در این خصوص به شرح زیر هستند:
باند بولینگر
چارت باند بولینگر در خصوص نشان دادن نوسانات بازار فارکس بسیار موثر بوده و از این جهت برای اسکالپرها مفید است که هر پوزیشن معاملاتی آنها نهایتا 5 دقیقه بوده و روند بسیار سریعی دارد. اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار عالی برای جفت ارزهای فارکس با اسپرد پایین بوده و از آنجایی که این جفت ارزها نوسان پایینی دارند اگر به درستی استراتژی بر روی آنها پیاده سازی شود میتوانند به طور همزمان سودهای متعددی را برای تریدر ایجاد کنند. این جفت ارزها ترکیبی از جفت ارزهای ماژور و مینور مانند EUR/USD، GBP/USD و EUR/JPY هستند.
میانگین متحرک
در یک نمودار فارکس معمولی چندین خط از اندیکاتور میانگین متحرک وجود دارد.
برخی از رایج‌ترین اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). موارد ذکر شده میتوانند برای نشان دادن واریانس کوتاه مدت در روند قیمت یک ارز استفاده شوند. نمودار میانگین متحرک یکی از رایج‌ترین شاخص‌های اسکالپینگ فارکس بوده که توسط متخصصان استفاده میشود، زیرا میتواند تغییرات را سریع‌تر از سایرین تشخیص دهد.
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکتی بوده که جهت آتی مارکت را در یک دوره زمانی پیشبینی میکند. تریدرهایی که بصورت کوتاه مدت ترید میکنند مانند اسکالپرها و تریدرهای روزانه میتوانند تنظیمات پیش فرض شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه کنند تا از این طریق تنها چند دقیقه را هر بار مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. اندازه گیری کمیت حرکت در فارکس برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار بوده چراکه میتوانند از این طریق بهترین استراتژی را متناسب با جو فعلی پیدا کنند.
نکاتی در خصوص اسکالپ کردن
در هنگام اسکالپینگ هر بار تریدر باید متمرکز بر یک جفت ارز یا یک پوزیشن معاملاتی باشد؛ چراکه این امر احتمال موفقیت ترید را تا حد زیادی افزایش میدهد. هنگام ترید چند پوزیشن معاملاتی بصورت همزمان تمرکز صحیح بر نمودارهای تکنیکال ممکن است دشوار باشد و تمرکز سخت میشود.
توصیه میشود جفت ارزهایی را ترید کنید که دارای سطح نقدینگی و نوسان بالایی باشند. این استراتژی ترید دارای سرعت بسیار بالایی بوده و بنابراین جفت ارزهای ماژور نیاز به نقدینگی بالایی دارند تا بتوانند از این طریق تریدر را قادر سازند که در کمترین زمان پوزیشن را باز و بسته کند.
اسکالپرها اغلب خلق و خوی یا شخصیت خاصی دارند که نشان دهنده پذیرش ریسک در خصوص ترید می‌باشد. اسکالپینگ نیاز به تمرکز، مهارت‌های تحلیلی و مقدار مناسبی از صبر دارد که به اسکالپرها اجازه میدهد تا تصمیمات عجولانه را با امید به کسب سود بگیرند.
بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ
بنا به مقاله‌ای در رابطه با بهترین جفت ارزها برای اسکالپ که در وبسایت Linkedin منتشر شده است، بهترین جفت ارز در این خصوص جفت ارزهای ماژور مانند EUR/USD، GBP/USD و AUD/USD می‌باشد؛ البته جفت ارزهای مینور نیز میتوانند در این دسته قرار گیرند که از جمله آنها میتوان به جفت ارز AUD/GBP اشاره کرد. دلیل این گزینش این است که این قبیل جفت ارزها دارای حجم معاملاتی بالایی بوده و برای به حداقل رساندن ضرر اسپرد پایینی دارند. با این وجود اکثر تریدرهای خبره ترجیح میدهند که جفت ارزهای مینور یا اگزوتیک را در این خصوص انتخاب کنند چراکه میزان نوسان در این گروه بیشتر است.
بهترین زمان برای اسکالپ
در خصوص بهترین زمان برای اسکالپ در بین تریدرها یک توافق عام وجود دارد اما نوع جفت ارز نیز تعیین کننده است. برای مثال، ترید جفت ارزی که ارز پایه پوند بریتانیا باشد بهترین زمان ساعت اول جلسه معاملاتی لندن یعنی اواسط صبح می‌باشد. از طرفی دیگر بهترین زمان برای ترید هر نوع جفت ارز ماژور معمولا در چند ساعت اولیه جلسه معاملاتی نیویورک است، زیرا دلار آمریکا بیشترین حجم معاملات را دارد.
ناگفته نماند که تریدرها چارت‌ها را خارج از ساعات معاملات فارکس نظارت نمی‌کنند. برخی از اسکالپرها نیز ترجیح میدهند در ساعات اولیه صبح که بازار نوسانات بیشتری دارد معامله کنند، اگرچه این روش فقط برای سرمایه گذاران حرفه‌ایی توصیه میشود نه آماتورها، زیرا ریسک وارده میتواند مشکلات فراوانی را ایجاد کند.
آیا اسکالپ سودآور است؟
بازارهای مالی دارای نوسان بسیار زیادی هستند و از این جهت ممکن است به جای نشان داد نوسان اندک گاهی سقوط کند و یا مسیر بطور کل عوض شود. این امر مستلزم این است که اسکالپر فوراً به این فکر کند که چگونه اطمینان حاصل کند که پوزیشن معاملاتی متحمل ضررهای زیادی نمیشود و ترید بعدی هر ضرری را با سود بیشتر جبران میکند. سایر ریسک‌های وارده در این خصوص شامل ورود و خروج دیر هنگام موقع ترید است. نوسان تحرکات قیمت بین جفت ارزها متداول بوده و اگر مارکت شروع به حرکت برخلاف پوزیشن معاملاتی که باز کرده‌ایید کند بستن ترید قبل از، از دست دادن سرمایه بسیار دشوار خواهد بود. ریسک وارده بعدی مربوط به اهرم است. در صورت موفقیت اسکالپرها، مارجین فارکس میتواند به افزایش سود کمک کند، با این حال، اگر معاملات عملکرد چندان قوی نداشته باشند ممکن است ضرر را نیز افزایش دهند.
زمانی که میگوییم شخصیت و تمرکز یک اسکالپر یک مزیت متفاوت نسبت به سایرین است به این معناست که اسکالپرها باید بتوانند فوراً این تغییرات را تشخیص دهند و پوزیشن خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری کنند. هرچه پوزیشن مدت زمان بیشتری حفظ شود ریسک وارده مربوط به حرکت قیمت به خارج از دامنه فعالیت اسکالپ نیز بیشتر میشود. به همین دلیل اکثر اسکالپرها معمولا پایبند به ارزهایی با اسپرد پایین‌تر هستند و برای به حداقل رساندن ریسک، انتخاب‌های جسورانه زیادی انجام نمی‌دهند. پیاده سازی استراتژی اسکالپینگ برای تریدرهای نوپا توصیه نمیشود؛ دلیل این امر هم این است که این استراتژی نیازمند سطح قابل قبولی از تجربه، تمرکز و دانش در خصوص بازارهای مالی است.
بکارگیری حد ضرر زمانی که ترید در شرایط پر نوسانی قرار دارد میتواند در خصوص مدیریت ریسک و ضرر بسیار موثر باشد. زمانی که نوبت به اسکالپینگ میرسد، حد ضرر به تریدر اجازه میدهد تا قیمت مشخصی را تعیین کند که اگر مارکت در جهت مخالف حرکت کند، پوزیشن‌های معاملاتی به طور خودکار بسته شوند. با توجه به اینکه اسکالپ حداکثر فقط چند دقیقه طول میکشد، این اقدام مانع از نگه داشتن تریدر در موقعیت سقوط میشود.
