پوند به دلار آمریکا

تحلیل بنیادی

تاثیر سیاست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلیس بر روند جفت‌ ارز

بازار در آغاز معاملات اروپا، شاهد تقویت محدود پوند انگلیس در برابر دلار بود که عمدتاً متاثر از کاهش نسبی ارزش دلار پس از انتشار اخبار آتش‌بس موقت در خاورمیانه است. با این حال، معامله‌گران چشم انتظار سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان (اندرو بیلی) و شهادت شش‌ماهه رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) مقابل کنگره آمریکا هستند. هرگونه سیگنال جدید در خصوص سیاست‌های پولی دو بانک مرکزی می‌تواند به سرعت بر جهت‌گیری بازار اثرگذار باشد.

 وضعیت داده‌های کلان و فضای اقتصادی انگلستان و آمریکا

در اقتصاد انگلستان، جدیدترین داده‌های شاخص مدیران خرید بخش خصوصی با ثبت عدد ۵۰٫۷ نشانگر بهبود جزیی فعالیت‌هاست، اما رشد بخش تولید و خدمات، نتوانسته پشتیبانی چشمگیری برای پوند فراهم کند. دغدغه‌های مربوط به آینده نرخ بهره، تورم بالا و رکود اقتصادی همچنان مانع از شکل‌گیری موج صعودی مستحکم در بازار پوند شده‌اند.

 در سمت مقابل، شاخص‌های PMI آمریکا برای ماه ژوئن مورد توجه فعالان بازار قرار خواهد گرفت. انتظارات برای کاهش نسبی شاخص‌ها هست و هر گونه افت جدی زیر سطح ۵۰ می‌تواند عاملی کاهشی برای دلار تلقی شود. با این حال، تمرکز اصلی معامله‌گران بر تحولات ژئوپلیتیک باقی مانده است؛ به ویژه پس از حملات موشکی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و تداوم ریسک‌های منطقه‌ای.

 اهمیت ریسک ژئوپلیتیک برای رفتار بازار ارز

جو منفی ناشی از نگرانی‌های افزایش درگیری در خاورمیانه و احتمال تشدید بحران، همچنان عاملی برای تقویت تقاضای دلار به عنوان ارز امن است. بنابراین، وضعیت GBP/USD به شدت وابسته به مسیر تحولات سیاسی و نظامی در منطقه و واکنش بازارهای جهانی به اخبار لحظه‌ای است.

تحلیل تکنیکال

در تایم‌فریم چهارساعته، شاخص RSI به سمت سطوح پایین و حوالی ۳۰ میل می‌کند که نشانه‌ای از فشار فروش و شدت گرفتن روند نزولی است. قیمت نیز فاصله خود را از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای افزایش داده که بیانگر حاکم شدن مومنتوم کاهشی است.

• حمایت‌ها:

محدوده ۱٫۳۳۴۰ به عنوان حمایت کلیدی، بر پایه اصلاح فیبوناچی ۶۱٫۸٪ روند صعودی اخیر، شناخته می‌شود. در صورت از دست رفتن این سطح، قیمت می‌تواند تا ۱٫۳۳۰۰ (سطح رُند و حمایت ایستا) عقب‌نشینی کند. حمایت بعدی حوالی ۱٫۳۲۶۰ قرار دارد که با اصلاح فیبوناچی ۷۸٫۶٪ تطابق دارد.

• مقاومت‌ها:

در صورت بازگشت رو به بالا، مقاومت ابتدایی در ۱٫۳۴۰۰ (فیبوناچی ۵۰٪) واقع شده است. سپس محدوده ۱٫۳۴۵۰ (همپوشی فیبوناچی ۳۸٫۲٪ و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) سد مهم صعودی تلقی می‌شود. مقاومت سوم بر سطح رُند و ایستای ۱٫۳۵۰۰ قرار دارد.

پلن خرید: ورود به خرید تنها در صورت تثبیت قیمت بالای ۱٫۳۴۵۰ و عبور موفق از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای با هدف اولیه ۱٫۳۵۰۰ و حد ضرر زیر ۱٫۳۴۰۰ منطقی خواهد بود.

پلن فروش: با توجه به روند نزولی و سیگنال‌های تکنیکالی، شکست قطعی محدوده ۱٫۳۳۴۰ می‌تواند سیگنال فروش تا ۱٫۳۳۰۰ و حتی ۱٫۳۲۶۰ باشد. حد ضرر نیز بهتر است بالای ۱٫۳۴۵۰ قرار داده شود.