تفاوت معاملات فارکس و cfd تفاوت معاملات فارکس و cfd تفاوت معاملات فارکس و cfd

تفاوت معاملات فارکس و cfd

Rate this post

تفاوت معاملات فارکس و CFD؛ از دارایی‌های مالی تا روش‌های تعیین قیمت

معاملات فارکس و CFD از محبوب‌ترین معاملات در بازارهای مالی بین‌المللی به‌شمار می‌آیند. درواقع بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، به دنبال انجام این معاملات برای کسب سود بالا هستند. برخلاف تصور بسیاری از افراد، میان معاملات فارکس و CFD تفاوت‌های زیادی وجود دارد. به همین خاطر قبل از شروع این نوع معاملات، باید با تفاوت‌های میان آن‌ها آشنایی داشته باشید. در این مطلب از بروکر آرون گروپس با تفاوت معاملات فارکس و CFD به‌صورت کامل آشنا می‌شویم.

شناخت معاملات فارکس و CFD؛ اولین قدم برای بررسی تفاوت میان آن‌ها

قبل از این که تفاوت معاملات فارکس و CFD را بررسی کنیم، بهتر است با هر یک از این معاملات به‌صورت جداگانه آشنا شویم تا به درک درستی از ماهیت آن‌ها برسیم. معاملات فارکس تنها شامل خرید و فروش انواع جفت‌ارزها می‌شوند. درصورتی‌که در معاملات CFD شما می‌توانید انواع دارایی‌های مالی مانند طلا یا حتی نفت را خرید و فروش کنید. البته همه‌چیز به این سادگی‌ها نیست و این معاملات پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. به همین خاطر در ادامه با هر یک از آن‌ها به‌صورت جداگانه آشنا می‌شویم.

معاملات فارکس

برای توضیح معاملات فارکس، در ابتدا باید با این بازار آشنا شویم. کلمه فارکس، کلمه کوتاه شده دو کلمه Foreign Exchange است که معنای مبادله‌های ارزهای خارجی می‌دهد. به عبارت دیگر، شما در بازار فارکس می‌توانید انواع ارزهای خارجی رایج مانند یورو، دلار، پوند و یوان را با یکدیگر معامله کنید. برای مثال در ازای پرداخت مقدار مشخصی پوند، مقدار مشخصی دلار خریداری کنید. به همین خاطر می‌توان گفت که معاملات فارکس تنها شامل خرید و فروش ارزهای خارجی می‌شوند. معامله‌گران برای انجام این معاملات قدرت انتخاب مناسبی دارند؛ اما نسبت به معاملات CFD دست آن‌ها در انتخاب دارایی‌های مالی برای معامله بسته‌تر است.

نرخ ارزها در معاملات فارکس بسته به شرایط اقتصاد جهانی و برخی پارامترها مانند تورم، بیکاری، نرخ بهره بانکی، تحریم، جنگ و موارد دیگر تعیین می‌شود. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در معاملات فارکس بسیار پرکاربرد هستند و می‌توان با استفاده از آن‌ها به‌خوبی نرخ انواع ارزهای خارجی را پیش‌بینی کرد.

معاملات CFD

بعد از آشنایی با معاملات فارکس، نوبت آشنایی با معاملات محبوب CFD رسیده است. این نوع معاملات طی سال‌های اخیر توانسته‌اند محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران به دست آورند. چرا که تنوع دارایی‌های قابل معامله در آن‌ها بسیار بالا است و معامله‌گران گزینه‌های زیادی برای خرید و فروش دارند. در معاملات CFD، طرفین معامله بر سر قیمت یک دارایی مالی در تاریخ مشخصی به توافق می‌رسند و به آن پایبند خواهند بود.

برای درک بهتر، کافی است به یک مثال توجه کنید. شما یک سهم شرکت گوگل را با قیمت 100 دلار خریداری کرده و پیش‌بینی می‌کنید که در تاریخ مشخصی در آینده، قیمت این سهم به 115 دلار خواهد رسید. حال اگر چنین اتفاقی بیفتد، شما 15 دلار سود خواهید کرد. در غیر این صورت شما باید مابه‌التفاوت مبلغ پیش‌بینی‌شده را به‌عنوان ضرر پرداخت کنید. درواقع می‌توان گفت که شما در معاملات CFD، هیچ‌گونه کالا یا دارایی مالی را به‌صورت واقعی خریداری نمی‌کنید و تنها روی قیمت آن شرط‌بندی خواهید کرد.

تفاوت معاملات فارکس و cfd

تفاوت معاملات فارکس و CFD چیست؟

بعد از آشنایی با معاملات فارکس و CFD، نوبت آن است که تفاوت میان این معاملات را با هم بررسی کنیم. به‌طور کلی معاملات فارکس و CFD تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند؛ از تفاوت در دارایی‌های مالی گرفته تا میزان ریسک معاملات آن‌ها. البته می‌توان گفت که اصلی‌ترین تفاوت معاملات فارکس و CFD، تفاوت در دارایی‌های مالی قابل خرید و فروش در این معاملات است. شما در معاملات CFD به طیف وسیعی از دارایی‌های مالی برای خرید و فروش دسترسی دارید، درصورتی‌که در معاملات فارکس شما تنها می‌توانید جفت‌ارزها یا ارزهای خارجی را با یکدیگر خرید و فروش کنید. در ادامه با تفاوت معاملات فارکس و CFD از زوایای مختلف آشنا می‌شویم.

تفاوت میان دارایی‌های مالی قابل معامله

همان‌طور که عنوان شد، اصلی‌ترین تفاوت میان معاملات فارکس و CFD، تفاوت در دارایی‌های قابل معامله است. شما در معاملات CFD به طیف گسترده‌تری از دارایی‌ها برای خرید و فروش دسترسی دارد. در حالی که گزینه‌های شما برای خرید و فروش در معاملات فارکس بسیار محدود هستند. به‌طور کلی در فارکس، هشت ارز خارجی اصلی بیشتر معاملات را تشکیل می‌دهند. البته بین 40 تا 70 درصد این معاملات نیز شامل خرید و فروش انواع ارزهای فرعی و خاص می‌شوند؛ اما اصلی‌ترین و پرحجم‌ترین معاملات به ارزهای اصلی اختصاص دارند. از طرف دیگر، در معاملات CFD شما می‌توانید هزاران دارایی مالی را که شامل کالاهای اساسی، فلزات گران‌بها، سهام و … می‌شوند را خرید و فروش کنید.

 

به دلیل تفاوت محسوس در دارایی‌های قابل معامله در معاملات فارکس و CFD، معامله در بازار فارکس آسان‌تر است. چرا که شما گزینه‌های محدود‌تری برای خرید و فروش دارید. از طرف دیگر، شما با داشتن قدرت انتخاب بیشتر در معاملات CFD، توانایی تحلیل بیشتر و چیدن سبدی متنوع‌تر را خواهید داشت.

اندازه معاملات

یک تفاوت مهم دیگر میان معاملات فارکس و CFD، تفاوت در اندازه معاملات آن‌ها است. در معاملات فارکس، اندازه معاملات بدون توجه به دارایی مالی مورد نظر یکسان و به مقدار 100 هزار واحد ارز است. هرچند که بروکرها واحدهای کوچک‌تری مانند مینی لات و میکرو لات را برای کاربران خود ارائه می‌دهند. اما به‌طور کلی تمام ارزهای خارجی قابل معامله در فارکس با 100 هزار واحد قابل معامله هستند.

از طرف دیگر، معاملات CFD از این نظر انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. چرا که شما می‌توانید بسته به دارایی مالی قابل معامله،‌ اندازه معاملات متفاوتی داشته باشید. برای مثال اندازه معاملات فلزات گران‌بها در این نوع معاملات 100 اونس و سهام 1 سهم است.

روش تعیین و پیش‌بینی قیمت

یک تفاوت مهم دیگر معاملات فارکس و CFD، روش تحلیل و پیش‌بینی قیمت در آن‌ها است. در معاملات فارکس برای پیش‌بینی قیمت ارزهای خارجی باید علاوه‌بر تحلیل تکنیکال به پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی نیز توجه ویژه‌ای داشت. از جمله این پارامترها می‌توان به تولید ناخالص داخلی کشورها، انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی و … اشاره کرد. شایان‌ذکر است که برای هر ارز، باید به پارامترهای اقتصادی کشور مبدا آن توجه داشت.

از طرف دیگر در معاملات CFD، علاوه‌بر پارامترهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی، پارامترهای دیگری مانند عرضه و تقاضا نیز می‌توانند روی قیمت دارایی‌های مالی تاثیرگذار باشند. درواقع می‌توان گفت که روش تحلیل قیمت در معاملات CFD شامل روش‌های تحلیلی معاملات فارکس می‌شود. علاوه‌بر این که پارامترهای دیگری را نیز برای تحلیل قیمت این معاملات در نظر گرفت.

برای مثال، برخی از پارامترهای موثر بر قیمت معاملات فارکس و CFD عبارت‌اند از:

  • درآمد سهام مربوطه در یک شاخص بر قیمت CFDهای شاخص مانند FTSE100، S&P500 و DAX30 تاثیر می‌گذارد
  • قیمت CFD معاملات نفت خام به علت فصلی بودن یا عرضه و تقاضا در معاملات CFD و فارکس می‌تواند متغیر باشد
  • قیمت CFDهای سهام تا حد زیادی توسط رویدادهای خاص شرکت و عوامل تجاری مانند خرید و درآمد تعیین می‌شود
  • پارامترهایی مانند عرضه و تقاضا برای ارزهای دیجیتال و تعداد ارزهای دیجیتال رقیب در بازار بر معاملات CFD ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند
تفاوت معاملات فارکس و cfd

تفاوت معاملات فارکس و CFD از نظر کارمزد

به‌طور کلی معاملات فارکس و CFD از نظر هزینه معامله تفاوت خاصی ندارند و بر اساس اسپرد هستند. با این حال، در معاملات CFD باید کارمزد بیشتری بسته به شرایط معامله و دارایی‌ مالی مورد نظر پرداخت کرد. برای مثال، اگر شما در معاملات CFD یک موقعیت خرید را در طول یک شب باز بگذارید، باید هزینه تامین مالی آن را پرداخت کنید. همچنین بسیاری از معاملات CFD شامل کارمزد بروکرها نیز می‌شوند.

معاملات CFD ریسک بیشتری نسبت به معاملات فارکس دارند

یک تفاوت مهم دیگر معاملات فارکس و CFD، تفاوت در میزان ریسک آن‌ها است. به‌طور کلی معاملات CFD به علت این که باید قیمت دقیق یک دارایی را در تاریخی مشخص پیش‌بینی کرد، ریسک بیشتری نسبت به معاملات فارکس دارند. این امر برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به‌تازگی وارد معاملات این بازارها شوند، اهمیت بسیار بالایی دارد. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع معاملات فارکس و CFD، حتما به تفاوت ریسک آن‌ها توجه لازم را داشته باشید.

تفاوت در پیش‌نیازهای معامله در فارکس و CFD

همان‌طور که می‌دانید، هر یک از معاملات در بازارهای مالی بین‌المللی به آشنایی با برخی پیش‌نیازها نیاز دارند. برای مثال، شما برای انجام معاملات CFD باید در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تجربه و تخصص خوبی داشته باشید. از طرف دیگر در این معاملات، آشنایی با اصول نوسان‌گیری و پرایس اکشن یک ضرورت به‌شمار می‌آید. پیگیری اخبار اقتصادی و سیاسی روز دنیا نیز از پیش‌نیازهای مهم معاملات فارکس است و به همین خاطر باید توجه داشته باشید که بتوانید از پس ضرورت‌های معاملات فارکس و CFD بربیایید.

معاملات فارکس و cfd

با شناخت تفاوت معاملات فارکس و CFD، معاملات پرسود داشته باشید

برای سرمایه‌گذاری موفق، شما باید با تفاوت‌های میان معاملات فارکس و CFD آشنایی داشته باشید. به‌طور کلی با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و کسب دانش و تجربه کافی، هر یک از این معاملات می‌توانند گزینه‌ای ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری باشند. اگر قصد انجام هر یک از این معاملات را دارید، باید به شما بگوییم که بروکر آرون گروپس به‌عنوان برترین و بزرگ‌ترین بروکر فارسی، امکان انجام معاملات فارکس و CFD را برای کاربران خود فراهم کرده است. شما می‌توانید با ثبت نام در بروکر ما، علاوه‌بر انجام این نوع معاملات، نمادهای تومانی، CFD ورزشی و … را نیز معامله کنید.

سوالات متداول

بله. ریسک معاملات CFD به‌صورت کلی از ریسک معاملات فارکس بیشتر است.

بسته به استراتژی معاملاتی و میزان سرمایه اولیه، هر یک از این معاملات می‌توانند گزینه‌ای بسیار ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری به‌شمار آیند.

تنوع دارایی‌های قابل معامله در معاملات CFD نسبت به معاملات فارکس بسیار بیشتر است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn