آموزش معامله در فارکس
آذر 22, 1401
مجموعه آرون گروپس یکی از مشهورترین و معتبرترین بروکرهای ایرانی است که با بیش از 250 هزار معامله‌گر، یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای ایرانی نیز به‌شمار می‌آید. مجموعه ما همواره تلاش کرده است تا در کنار ارائه خدمات یک بروکر، با آموزش‌های متنوع، مسیر سودآوری از بازار فارکس را برای معامله‌گران خود هموار کند. آموزش معامله در فارکس یکی دیگر از خدمات آموزشی آرون گروپس است که معامله‌گران تازه‌وارد این بازار مالی می‌توانند با استفاده از آن، در سریع‌ترین زمان ممکن به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند و دیگر نگران ریسک‌های معامله در فارکس نباشند.
برای فعالیت در فارکس به آموزش اصولی نیاز دارید
همان‌طور که می‌دانید انجام معامله در بازار فارکس پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین خاطر یادگیری مباحث اولیه، آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی و اصطلاحات تخصصی این بازار باید جزو روتین همیشگی شما به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باشد. دقیقا به همین خاطر است که آرون گروپس با ارائه انواع آموزش‌های معامله در بورس، تلاش می‌کند تا شما بتوانید از پس پیچیدگی‌های مسیر معامله در این بازار مالی بربیایید. برای مثال با یادگیری مباحث پایه مانند مدیریت ریسک و یا تعیین حد ضرر، دیگر نگران معاملات پرریسک نخواهید بود و می‌توانید با اعتمادبه‌نفس بیشتری در این بازار مالی فعالیت داشته باشید.
حال اگر می‌خواهید از اشتباهات پرهزینه در معاملات فارکس دوری کنید و از همان ابتدا، یک معامله‌گر باتجربه در فارکس باشید، آموزش معامله در فارکس آرون گروپس می‌تواند راهنمای شما در این مسیر پرپیچ‌وخم باشد. آموزشی که قطعا با استفاده از آن به یک معامله‌گر همه‌فن‌حریف تبدیل خواهید شد.
مزایای آموزش معامله در فارکس چیست؟
اگر اخبار مرتبط با بازار فارکس را شنیده باشید، حتما می‌دانید که معامله در این بازار سود بسیار زیادی دارد. پس حتما می‌خواهید به‌سرعت معاملات خود را در این بازار شروع کرده و به سودهای بسیار بالا برسید. اما دقیقا در همین نقطه باید شما را متوقف کنیم. چرا که رویای ثروتمند شدن بدون اطلاعات و دانش کافی در بازار فارکس یک رویای پوچ است.
تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کلان به‌صورت مداوم در حال یادگیری مفاهیم مختلف فارکس هستند و دقیقا به همین خاطر است که توانسته‌اند سود بسیار مناسبی از انجام معامله در این بازار مالی به دست آورند. به همین خاطر آرون گروپس قصد دارد تا با آموزش معامله در فارکس، شما را برای انجام معامله در این بازار مالی پیچیده آماده کند.
به‌طور کلی تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ریسک مخصوص به خود را دارند. حال اگر شما بخواهید به‌عنوان یک معامله‌گر وارد این بازار شوید، باید در ابتدا با تمام مفاهیم پایه آن آشنایی داشته باشید تا این ریسک‌ها باعث زیان شما نشوند. دقیقا در همین نقطه است که آموزش معامله در فارکس اهمیت پیدا می‌کند. شما با دریافت آموزش می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را انتخاب کرده و با اعتمادبه‌نفس کافی به‌عنوان یک معامله‌گر، معاملات خود در بازار فارکس را آغاز کنید. در ادامه با برخی از مهم‌ترین مزایای آموزش معامله در فارکس آشنا می‌شویم.
با اشتباهات بزرگ و پرهزینه خداحافظی کنید
یکی از مهم‌ترین مزایای آموزش معامله در فارکس این است که شما به‌عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تازه‌کار، از انجام اشتباهات ساده و در عین حال بزرگ و پرهزینه خودداری خواهید کرد. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر ریسک بالایی دارد. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران مبتدی در ابتدا با انجام معامله‌های پرشمار و بدون استراتژی، دچار ضرر بسیار زیادی می‌شوند. شاید بگویید که بدون انجام اشتباه، امکان یادگیری وجود ندارد. اما باید بگوییم که هر اشتباه به معنای کاهش سرمایه اولیه شما در بازار فارکس است. پس اگر می‌خواهید در هنگام معامله یا سرمایه‌گذاری در این بازار دچار اشتباهات بزرگ نشوید، نباید آموزش معامله در فارکس را دست کم بگیرید.
یکی از نکاتی که در رابطه با یادگیری مباحث فارکس به آن کم‌تر توجه می‌شود، اهمیت آموزش حتی برای معامله‌گران حرفه‌ای است. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این بازار مالی به‌صورت مداوم در حال یادگیری مباحث مختلف و به‌روز کردن دانش خود درباره ترید هستند. حال اگر شما هم می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید، به‌هیچ‌عنوان نباید آموزش خود را متوقف کنید.
مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس را یاد می‌گیرید
هر بازار مالی برخی مفاهیم پایه دارد که بدون یادگیری آن‌ها امکان انجام معامله حرفه‌ای در این بازارها وجود ندارد. درواقع بدون یادگیری این مفاهیم، شما به مانند فردی خواهید بود که با چشم‌بند در حال رانندگی هستید. مفاهیم پایه فارکس نیز از این قاعده جدا نیستند. مفاهیمی مانند انواع معاملات، سفارش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی که شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا مسیر پیش روی خود را با نگاهی شفاف‌تر و روشن‌تر ببینید. به همین خاطر با آموزش معامله در فارکس، شما این مفاهیم پایه‌ای را یاد خواهید گرفت و می‌توانید با علم بیشتری در این بازار مالی معامله انجام دهید.
برخی از افراد تصور می‌کنند که مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس بسیار پیش پا افتاده هستند و نیازی به یادگیری آن‌ها نیست. درصورتی‌که این تصور کاملا غلط است. چرا که مهارت و حرفه معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بازار فارکس، در همین مفاهیم پایه‌ای خلاصه می‌شود. شما با یادگیری این مفاهیم است که می‌توانید به مرور زمان دانش خود را افزایش دهید و تجربه‌های جدید کسب کنید. همچنین باید اشاره کرد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار حرفه‌ای، شما در ابتدا باید این مفاهیم پایه را فرا بگیرید و سپس به سراغ استراتژی‌های پیچیده‌تر و معاملات پرریسک‌تر بروید.
با اعتماد به نفس بیشتری در فارکس معامله کنید
زمانی را تصور کنید که شما بدون گواهی‌نامه رانندگی پشت فرمان یک خودرو نشسته‌اید. قطعا در این حالت استرس زیادی تحمل می‌کنید و نمی‌توانید عملکرد مناسبی داشته باشید. حال اگر شما بعد از یادگیری رانندگی و دریافت گواهی‌نامه رانندگی، پشت فرمان خودروی خود بنشینید، قطعا وضعیتی متفاوت را تجربه خواهید کرد. نه‌تنها دیگر هیچ‌گونه استرسی ندارید، بلکه با اعتماد به نفس بالا در حال رانندگی در جاده‌های پرپیچ‌وخم کوهستانی هستید. این مثال کاملا با مبحث آموزش معامله در فارکس مرتبط است.
شما زمانی که بسیاری از نکات مرتبط به انجام معامله در بازار فارکس را نمی‌دانید و صرفا از روی اخبار، احساسات و هیجان مشغول معامله‌گری هستید، استرس زیادی را تجربه می‌کنید و قطعا اعتماد به نفس پایینی خواهید داشت. درصورتی‌که تنها با یادگیری مفاهیم پایه بازار فارکس نیز می‌توانید مقدار زیادی از استرس خود را از بین ببرید.
آموزش معامله در فارکس به شما کمک می‌کند که در مسیر معامله‌گری، یک مشعل نورانی همراه خود داشته باشید. به عبارت دیگر، این آموزش همان گواهی‌نامه رانندگی شماست که به شما اعتماد به نفس خواهد داد. معامله‌گر یا سرمایه‌گذاری که به اعتماد به نفس بالا ترید می‌کند، دچار ضرر کم‌تری می‌شود و همچنین معاملات پرسودتری خواهد داشت. شایان‌ذکر است که انجام معاملات نیز برای او لذت‌بخش‌تر خواهد شد.
افزایش سودآوری
هدف اصلی از انجام معامله در بازار فارکس، کسب سود است. به همین خاطر شما باید تمام مسیر‌هایی که به دست آوردن این هدف را برای شما آسان می‌کنند، امتحان کنید. اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسیر، آموزش معامله در فارکس است. با یادگیری تمام مباحث، شما می‌توانید استراتژی اختصاصی خود را تنظیم کنید و در نهایت معاملاتی با سود مناسب انجام دهید. باید اشاره کرد که کسب سود از بازار پیچیده‌ای مانند فارکس به پارامترهای بسیار زیادی بستگی دارد. برای مثال شما باید بتوانید اخبار روز را بررسی کنید، یک استراتژی مناسب اتخاذ نمایید و به سراغ دارایی بروید که پتانسیل بالایی داشته باشد. تمام این موارد به آشنایی با مفاهیم بازار فارکس نیاز دارند.
درواقع شما با دریافت آموزش معامله در فارکس است که در نهایت به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید که می‌تواند از دل ریسک‌های بزرگ این بازار مالی، سودهای مناسبی به دست آورد. بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس بدون یادگیری این مفاهیم نیز سود مناسبی در کوتاه‌مدت به دست می‌آورند. اما باید بدانید که این سودها همیشگی نیستند. اگر می‌خواهید برای مدتی طولانی در بازار فارکس دوام بیاورید، باید با تمام پیچ‌وخم‌های معامله در این آشنا باشید.
سریع‌تر به یک معامله‌گر حرفه‌ای فارکس تبدیل می‌شوید
احتمالا این سوال برای شما پیش آمده است که چه تفاوت‌هایی میان معامله‌گران آماتور و حرفه‌ای فارکس وجود دارد. چرا برخی از معامله‌گران می‌توانند سود بسیار زیادی از این بازار مالی کسب کنند اما برخی دیگر تنها در این بازار متحمل شکست می‌شود. تفاوت این معامله‌گران در چیست؟ تجربه بالا یا استعداد ذاتی؟ در پاسخ به این سوالات باید بگوییم که جدا از استعداد ذاتی افراد، آموزش مهم‌ترین نقش را در تبدیل شدن یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار آماتور به یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار حرفه‌ای دارد.
تمام افرادی که قصد ورود به بازار فارکس را دارند، در ابتدا از یک سطح دانش برخوردار هستند. از طرف دیگر استعداد ذاتی آن‌ها و مهارت‌هایی مانند ریسک‌پذیری و مدیریت سرمایه تا یاد نگرفتن مفاهیم پایه‌ای کاربردی در بازار فارکس ندارند. در این مسیر، برخی معامله‌گران به سراغ دریافت آموزش معامله در فارکس می‌روند و برخی دیگر تلاش می‌کنند تا با انجام معاملات بی‌شمار و کسب تجربه به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند.
دسته اول به‌سرعت توانایی‌ها و دانش لازم را کسب کرده و با انجام چند معامله به سودآوری می‌رسند. اما دسته دوم باید تلاش زیادی کنند تا بتوانند روند بازار و روان‌شناسی آن را درک کنند. پس اگر می‌خواهید در سریع‌ترین زمان ممکن به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید، نباید آموزش‌های مرتبط به معامله در فارکس را دست کم بگیرید.
از تاثیرات اخبار روز بر بازار فارکس آگاه می‌شوید
روزانه هزاران خبر درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک کشورها منتشر می‌شوند که بسیاری از افراد معمولی توجهی به آن‌ها نمی‌کنند. اما شما به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس باید بدانید که بسیاری از این اخبار می‌توانند فرصت‌های ورود و خروج زیادی را در این بازار مالی ایجاد کنند. برای مثال اگر یک کشور تولیدکننده اصلی مس در وضعیت سیاسی نامطلوبی قرار بگیرد، به‌سرعت قیمت این فلز گران‌بها در فارکس افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر اگر کشوری مانند آمریکا دچار بحران اقتصادی شود، قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش پیدا خواهد کرد و شما باید از این تاثیرات اخبار بر ارزش دارایی‌های مختلف در بازار فارکس آگاهی داشته باشید.
حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان این تاثیرات را پیش‌بینی کرد و از آن‌ها برای کسب سود در فارکس استفاده نمود. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که با آموزش معامله در فارکس، شما در کنار یادگیری مفاهیم پایه‌ای، استراتژی‌های معاملاتی و اصطلاحات تخصصی، یاد می‌گیرید که هر نوع خبر، دقیقا چه تاثیری بر دارایی‌های مالی قابل معامله در بازار فارکس دارد. پس اگر این امر نیز برای شما مهم است، از آموزش‌های معامله در فارکس آرون گروپس غافل نشوید.
می‌توانید استراتژی اختصاصی خود را داشته باشید
استراتژی‌های معاملاتی زیادی در بازار فارکس وجود دارند. از جمله مهم‌ترین این استراتژی‌ها می‌توان به روند محور، پوزیشن تریدینگ، نوسان‌گیری، اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، رنج و پرایس اکشن اشاره کرد. هر یک از این استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس مزایا و معایب خود را دارند. با این حال انتخاب از میان این استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار بسیار دشوار است. چرا که اتخاذ هر استراتژی معاملاتی به آشنایی کامل با آن‌ها نیاز دارد. دقیقا در همین نقطه است که یکی دیگر از مزایای آموزش معامله در فارکس مشخص می‌شود. شما با یادگیری کامل این استراتژی‌ها و شرایط استفاده از آن‌ها، در نهایت می‌توانید یک یا چند استراتژی مشخص برای خود انتخاب کنید.
همان‌طور که می‌دانید هر یک استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس برای شرایط خاصی مناسب هستند. برای مثال استراتژی نوسان‌گیری در شرایطی که بازار در حال رنج زدن است، بهترین گزینه به‌شمار می‌آید. ازطرف دیگر در بازارهای صعودی، این استراتژی انتخاب درستی به‌شمار نمی‌آید. به همین خاطر شما با آموزش اصولی، می‌توانید این استراتژی‌ها و خصوصیات آن‌ها را شناخته و در زمان مناسب، از آن‌ها استفاده کنید.
باید اشاره کرد که رمز موفقیت بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موفق، اتخاذ یک استراتژی مناسب در زمان صحیح است. درواقع این دسته از افراد با اتخاذ یک استراتژی، در هر شرایطی می‌توانند از ضرر خود جلوگیری کنند و حتی سود مناسبی نیز به دست آورند.
آرون گروپس در آموزش مباحث مهم معامله در فارکس در کنار شماست
بعد از آشنایی با مزایای آموزش معامله در فارکس، حال باید به سراغ مباحث مهم معامله در این بازار مالی برویم. چرا که هدف اصلی از آموزش معامله در بازار فارکس این است که شما بتوانید با استفاده از خدمات آرون گروپس، معاملات خوب و سودآوری را در این بازار مالی انجام دهید. برخی از مباحث مانند مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، تعیین حد سود و ضرر و روش‌های تحلیلی از پایه‌ای‌ترین مباحث بازار فارکس به‌شمار می‌آیند. همچنین برخی از این مباحث در بازارهای مالی دیگر نیز وجود دارند. به همین خاطر در آموزش معامله در فارکس، در ابتدا باید با این مباحث پایه‌ای آشنا شوید.
در ادامه مهم‌ترین مباحث معامله در فارکس را مرور می‌کنیم.
مدیریت سرمایه؛ از مهم‌ترین اصول آموزش معامله در فارکس
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مبحث در آموزش معامله در فارکس، مدیریت سرمایه است. چرا که برخلاف تصور بسیاری از افراد، هدف اول در معامله‌گری از دست ندادن سرمایه است و نه سود کردن. پس در ابتدا شما باید یاد بگیرید که چگونه می‌توانید سرمایه خود را در هنگام معامله در بازار فارکس مدیریت کنید. مبحث مدیریت سرمایه گستردگی بسیار زیادی دارد اما باید گفت که اصلی‌ترین پارامترهای آن حفظ ارزش دارایی و کاهش ریسک هستند. درواقع شما باید بتوانید با مدیریت سرمایه خود، سرمایه خود را به‌خوبی حفظ کنید.
در مدیریت سرمایه استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که هر یک از آن‌ها می‌توانند انتخاب مناسبی برای شما باشند. از جمله این استراتژی‌ها می‌توان به استراتژی‌های پوششی، تهاجمی و محتاطانه اشاره کرد. در استراتژی محتاطانه شما ریسک کم‌تر را در اولویت بالاتری نسبت به کسب سود قرار می‌دهید. به همین خاطر بیشتر باید به سراغ معاملاتی بروید که ریسک کم‌تری دارند.
استراتژی پوششی مناسب افرادی قرار دارد که ترجیح می‌دهند وارد معاملاتی شوند که ریسک به ریوارد برابری دارند. در نهایت استراتژی تهاجمی نیز برای افراد ریسک‌پذیر مناسب است. این دسته از معامله‌گران باید به سراغ معاملاتی روند که ریسک آن‌ها بالا است و در عین حال سود بسیار مناسبی نیز خواهند داشت.
باید اشاره کرد که یکی دیگر از نکات مهم در مدیریت سرمایه، پخش کردن سرمایه در گزینه‌های متفاوت است. برای مثال در بازار فارکس، شما نباید تمام سرمایه خود را به خرید یک ارز خاص اختصاص دهید. بلکه باید به سراغ خرید انواع دارایی‌های مالی دیگر رفته و به سبد سرمایه‌گذاری خود تنوع دهید. در این صورت امکان ضرر شما کاهش پیدا خواهد کرد و بهتر توانسته‌اید سرمایه خود را مدیریت کنید.
مدیریت ریسک
بعد از مدیریت سرمایه، نوبت به یکی دیگر از مباحث بسیار مهم آموزش معامله در بورس می‌رسد. مدیریت ریسک در واقع همان انتخاب استراتژی‌هایی است که به کاهش ریسک معاملات شما منجر می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید تمام معاملات در بازار فارکس دارای ریسک مخصوص به خود هستند. برخی از معاملات ریسک بالایی دارند و برخی دیگر جزو معاملات کم‌ریسک به‌شمار می‌آیند. برای مثال سرمایه‌گذاری و انتخاب یک پوزیشن لانگ ریسک بسیار کم‌تری نسبت به نوسان‌گیری دارد. به همین خاطر برای مدیریت ریسک، شما باید قبل از انجام معامله، ریسک آن را شناسایی کنید. سپس باید در کنار انجام معاملات پرریسک، معاملاتی که ریسک کم‌تری دارند را نیز انجام دهید.
به‌طور کلی مدیریت ریسک سه مرحله اصلی دارد که عبارت‌اند از:
- شناسایی ریسک: قبل از انجام معامله در بازار فارکس، شما باید بررسی کنید که معامله پیش رویتان چه ریسک‌هایی دارد. برای مثال اگر قصد خرید دلار با یورو را دارید، باید در نظر بگیرید که ممکن است اقتصاد اتحادیه اروپا دچار بحران شده و شما وارد یک معامله پرریسک شوید. شناسایی ریسک به شما کمک می‌کند تا در شرایط بحرانی، قدرت تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید
- تاثیرگذاری ریسک: تاثیرگذاری تمام ریسک‌ها بر معاملات شما شدت یکسانی ندارند. برای مثال افت چند دلاری قیمت نفت تاثیر بسیار کم‌تری نسبت به آغاز یک جنگ در منطقه خاورمیانه بر قیمت طلا دارد. به همین خاطر باید در کنار شناسایی ریسک‌ها، تاثیرگذاری آن‌ها را نیز بررسی کنید
- تعیین استراتژی برای مقابله با ریسک: همان‌طور که می‌دانید، هیچ معامله‌ای بدون ریسک نیست. به همین خاطر شما باید برای تمام ریسک‌های شناسایی‌شده یک استراتژی تعیین کنید تا در شرایط بحرانی، توان مقابله با آن‌ها را داشته باشید
تعیین حد سود و ضرر
تعیین حد سود و ضرر در زیرمجموعه مباحثی مانند مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد. با این حال به علت اهمیت بسیار زیاد آن در آموزش معامله در فارکس، باید به‌صورت جداگانه نیز به آن پرداخت. شما در هر معامله با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، سود و زیانی دقیق را برای خود مشخص می‌کنید. درواقع شما انتظار دارید که معامله پیش رویتان، درصد مشخصی سود داشته باشد و در صورت شکست پیش‌بینی، دچار درصد مشخصی از ضرر شوید.
حال شما باید این دو پارامتر را به‌عنوان حد سود و ضرر خود در نظر بگیرید. به عبارت دیگر اگر سودتان به میزان دلخواه رسید، حتی اگر بازار نیز شرایط صعودی دارد، شما باید از معامله خارج شوید. از طرف دیگر اگر حد ضرر شما فعال شد، شما همچنان دارایی مورد نظر را بفروشید. با تعیین حد سود و ضرر، شما می‌توانید ریسک معاملات خود را به‌شدت کاهش دهید. چرا که در این صورت از معاملات احساسی خودداری خواهید کرد و روی استراتژی‌های اشتباه خود پافشاری نمی‌کنید.
در بازار فارکس چه نوع سفارشاتی داریم؟
سفارش یا اردر به پیشنهادی گفته می‌شود که شما از طریق آرون گروپس به‌عنوان بروکر در بازار فارکس ارسال می‌کنید تا یک معامله در بازار فارکس بسته یا باز شود. به‌طور کلی سفارشات در بازار فارکس در دو نوع مارکت اردر یا سفارش بازار و سفارش معلق قرار می‌گیرند. البته سفارشات در این بازار مالی بسیار گسترده هستند اما این دو نوع سفارش، جزو اصلی‌ترین‌ها به‌شمار می‌آیند. در سفارش بازار، پیشنهاد شما برای خرید یا فروش یک دارایی بلافاصله اجرا می‌شود. از طرف دیگر سفارشات معلق، به نوعی از سفارش گفته می‌شود که در زمان یا قیمت تعیین شده توسط شما اجرا می‌گردد.
برای درک بهتر، پیشنهاد می‌شود به این مثال توجه کنید. تصور کنید که در حال حاضر قیمت پیشنهادی فروش EUR/USD 1.498 است و قیمت خرید آن نیز 1.500 می‌باشد. حال اگر شما بخواهید این جفت ارز را در بازار خریداری کنید، بروکر آن را با قیمت 1.500 برای شما می‌خرد. به همین خاطر تمام سفارشات آنی در بروکرها در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد.
از جمله دیگر سفارشات بازار فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سفارش لیمیت (لیمیت اردر)
- سفارش استاپ
- سفارش حد ضرر (استاپ لاس)
- تریلینگ استاپ (نوعی از سفارش استاپ لاس)
- سفارش GTC
- سفارش GFD
- سفارش OCO
- سفارش OTO
تحلیل تکنیکال در معاملات بازار فارکس
آشنایی با روش‌های تحلیل بخش مهمی از آموزش معامله در فارکس هستند. چرا که شما با استفاده از این روش‌ها می‌توانید روند آینده دارایی‌های مالی مختلف را پیش‌بینی کنید. یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیل، تحلیل تکنیکال است. در این روش معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده از گذشته یک دارایی، آینده آن را پیش‌بینی می‌کنند. درواقع آن‌ها نمودار تاریخچه قیمت یک دارایی را روبه‌روی خود قرار می‌دهند و با استفاده از الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، پیش‌بینی می‌کنند که روند قیمت دارایی در آینده چگونه خواهد بود. تحلیل تکنیکال در ظاهر روش تحلیلی بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسد. اما باید گفت که تحلیلگران تکنیکال کار بسیار پیچیده و دشواری دارند.
یکی از نکات بسیار مهم آموزش معامله در فارکس این است که شما باید بدانید نتایج به دست آمده از تحلیل تکنیکال هیچ قطعیتی ندارند. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال صرفا بازی با احتمالات است و نمی‌توان با استفاده از آن روند قیمتی قطعی یک دارایی را پیش‌بینی کرد.
تحلیل فاندامنتال؛ یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث آموزش معامله در فارکس
یکی دیگر از روش‌های تحلیلی که در آموزش معامله در فارکس باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. در این روش تحلیلگران با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند اخبار روز، آینده یک دارایی، شرایط اقتصادی کشور مبدا ارز (برای مثال کشور آمریکا برای دلار) و بسیاری از پارامترهای دیگر، روند قیمتی آینده یک دارایی را پیش‌بینی و ارزش ذاتی آن را مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، تحلیلگران بنیادی با استفاده از بررسی عوامل مختلف اقتصادی و مالی، ارزش ذاتی یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند.
برای مثال تصور کنید که یک تحلیلگر فاندامنتال می‌خواهد ارزش ذاتی یورو را بررسی کند. در این شرایط، در ابتدا باید شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر ارزش یورو در بازار فارکس بررسی شود. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به نرخ رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا و حجم نقدینگی در این کشورها اشاره کرد. بعد از بررسی این پارامترها، عوامل تاثیرگذار بر قیمت در آینده نیز بررسی خواهند شد. در نهایت ارزش ذاتی دارایی مورد نظر مشخص شده و معامله‌گران مطابق با تحلیل بنیادی خود تصمیم می‌گیرند که خرید دارایی مورد نظر گزینه مناسبی است یا خیر.
باید اشاره کرد که تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس اعتبار بسیار بیشتری نسبت به تحلیل تکنیکال دارد. دقیقا به همین خاطر است که یکی از مهم‌ترین مباحث آموزش معامله در فارکس به‌شمار می‌آید. البته باید اشاره کرد که اگر استراتژی شما بلندمدت نیست و می‌خواهید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنید، شاید تحلیل فاندامنتال گزینه مناسبی برای شما نباشد. چرا که اهداف مشخص شده در این روش تحلیلی به زمان زیادی برای محقق شدن نیاز خواهند داشت. باید در نظر داشت که تحلیل فاندامنتال نیز لزوما قطعیت بالایی ندارد. در هر صورت پیشنهاد می‌شود از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.
انواع دارایی‌ها در بازار فارکس
به‌طور کلی تعریف اصلی فارکس مبتنی بر خرید و فروش ارزهای خارجی است. به عبارت دیگر این بازار به‌صورت تخصصی روی معاملات جفت ارزها تمرکز دارد. با این حال طی سال‌های اخیر، شما می‌توانید انواع دارایی‌های مالی را در بازار فارکس معامله کنید. از جمله این دارایی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- جفت ارزهای اصلی و فرعی
- سهام شرکت‌های اروپایی و آمریکایی
- انواع فلزات گران‌بها مانند نقره، مس و طلا
- اوراق قرضه
- شاخص‌های مختلف مانند شاخص داو جونز
- کالاهای مهم مانند ذرت و گندم
- انواع انرژی‌ها مانند برق، نفت و گاز
معاملات فارکس
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در آموزش معامله در فارکس باید به آن اشاره کنیم، انواع معاملات این بازار مالی است. در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند به روش‌های بسیار متنوعی معاملات خود را انجام دهند. هر یک از این روش‌های معامله شرایط مخصوص به خود را دارند و به همین خاطر شما باید حتما با تمام آن‌ها آشنایی داشته باشید. چرا که یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مطابق با استراتژی و هدف خود، چندین روش معاملاتی را انتخاب کرده و صرفا از آن‌ها برای انجام معاملات در فارکس استفاده کند. در ادامه با برخی از رایج‌ترین و مهم‌ترین انواع معاملات در این بازار مالی آشنا می‌شویم.
معاملات CFD
می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین انواع معاملات در بازار فارکس، معاملات CFD یا قراردادهای مابه‌التفاوت است. در این نوع معاملات، شما بدون این که هیچ دارایی را صاحب شوید، آن را معامله می‌کنید. نکته اصلی این نوع معاملات، سودی است که شما از تغییرات قیمت این دارایی‌ها به دست می‌آورید. تفاوتی ندارد که شما چه نوع دارایی را در بازار فارکس خریداری می‌کنید، اگر دارایی مورد نظر در زمانی که معامله شما باز است، افزایش قیمت داشته باشد شما در نهایت سود خواهید کرد.
برای مثال اگر در یک معامله CFD، مقداری طلا خریداری کرده باشید و بعد از مدتی قیمت طلا بالا رود، شما از این معامله سود خواهید کرد. درواقع شما طلای فیزیکی خریدار نکرده‌اید و صرفا از افزایش قیمت آن سود به دست آورده‌اید. معاملات CFD از محبوب‌ترین انواع معاملات در بازار فارکس به‌شمار می‌آیند. به همین خاطر در آموزش معامله در فارکس حتما باید به آن‌ها توجه لازم را داشت.
معاملات اسپات؛ یک مبحث مهم دیگر آموزش معامله در فارکس
معاملات اسپات یا نقدی نوع دیگری از معاملات است که در آموزش معامله در فارکس باید به آن بپردازیم. این نوع معاملات بیشتر در بازار OTC یا خارج از بورس انجام می‌شوند و به‌صورت مستقیم با فارکس در ارتباط نیستند. بازار اسپات نقدینگی بسیار بالایی دارد و به‌صورت 24ساعته فعال است. باید اشاره کرد که این نوع معاملات با نام معاملات لحظه‌ای نیز شناخته می‌شوند. چرا که در آن‌ها شما می‌توانید یک ارز خارجی، فلز گران‌بها و هر دارایی مالی دیگری را برای تحویل فوری در یک زمان مشخص خرید و فروش کنید. قراردادهای اسپات عموما در دو روز کاری بعدی تسویه می‌شوند و از این نظر نیز فوری به‌شمار می‌آیند.
یکی دیگر از اسامی بازار اسپات، بازار بین بانکی است. چرا که بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار فارکس و معاملات اسپات هستند. این سازمان‌ها برای مشتریان خود و نیازهای مالی‌شان از بازار فارکس استفاده می‌کنند. دقیقا به همین خاطر است که معامله‌گران خرد نقش بسیار کم‌رنگی در این بازار دارند.
معاملات آتی یا فیوچرز در فارکس
معاملات آتی یا فیوچرز، یکی دیگر از انواع معاملات است که در آموزش معامله در فارکس باید با آن‌ها آشنا شویم. این معاملات شامل قراردادهایی می‌شوند که قرار است در آن‌ها یک دارایی مالی در تاریخی مشخص‌شده در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش شود. دقیقا به همین خاطر است که به این نوع معاملات، معاملات آتی یا فیوچرز گفته می‌شود. در بازار فارکس، این نوع معاملات با نام معاملات آتی ارز شناخته می‌شوند. بازار قراردادهای آتی در فارکس بسیار شفاف است و اطلاعات آن مانند قیمت، تعداد و جزئیات تراکنش‌ها برای تمام افراد در دسترس است. باید اشاره کرد که معاملات آتی از نظر قانونی باید اجرا شوند.
معاملات اختیار معامله
معاملات اختیار معامله یا آپشن نوع دیگری از معاملات بازار فارکس به‌شمار می‌آیند. در این نوع معاملات، خریدار را متعهد می‌کند تا یک دارایی مالی را با قیمت مشخص و در یک تاریخ تعیین شده که همان تاریخ انقضای معامله است، خرید و فروش کند. باید اشاره کرد که خریدار اختیار خرید و فروش در تاریخ تعیین شده را دارد اما لزوما نباید آن را انجام بدهد. به عبارت دیگر او اختیار انجام معامله را دارد و به همین خاطر به این نوع معاملات، معاملات اختیار معامله گفته می‌شود.
معاملات سواپ در بازار فارکس
در آموزش معامله در فارکس، معاملات سواپ نقش پررنگی دارند. چرا که از رایج‌ترین انواع معاملات فارکس به‌شمار می‌آیند. در این نوع معاملات، قراردادی بین دو طرف معامله عقد می‌شود که طبق آن باید مقدار مشخصی از یک ارز خارجی با مقدار مساوی از یک ارز خارجی دیگر بر اساس نرخ تبادل لحظه‌ای معامله شوند. در نهایت نیز در تاریخ مشخص شده، مبلغ اصلی که در قرار داد مبادله شده است را با نرخ فورواردی که آن نیز مشخص است، به یکدیگر پس می‌دهند.
باید گفت که معاملات سواپ از دو معامله نقدی و فوروارد تشکیل شده‌اند. در قسمت ابتدایی این نوع معاملات، معامله با قیمت بازار نقدی انجام شده و سپس قرارداد تعویض ارزها با یکدیگر از طریق یک معامله فوروارد انجام می‌گردد.
معاملات فوروارد
زمانی که دو طرف معامله متعهد می‌شوند که یک دارایی مالی مشخص را در تاریخ تعیین‌شده و با قیمت مشخص خریده یا بفروشند، یک معامله فوروارد انجام می‌شود. در این نوع معاملات فارکس، دو طرف معامله برای تکمیل این معامله در آینده با یکدیگر به توافق می‌رسند. به عبارت دیگر، یکی از طرفین معامله وارد یک پوزیشن لانگ خرید و دیگری وارد یک پوزیشن لانگ فروش می‌شود. این نوع معاملات در بازار فارکس عموما برای ارزهای خارجی کاربرد دارد. هرچند که می‌توان از آن برای دارایی‌های مالی دیگر نیز استفاده کرد.
ای‌تی‌اف (ETF) یا صندوق‌های قابل معامله در بازار فارکس
صندوق‌های قابل معامله در بسیاری از بازارهای مالی مانند بورس و فارکس قابل معامله هستند. در واقع این نوع صندوق‌ها، مجموعه‌ای از چندین ارز هستند که در یک سبد قرار گرفته و به‌عنوان یک دارایی خرید و فروش می‌شوند. این نوع معاملات برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند با ریسک پایین و در دفعات کم معامله کنند. معاملات ETF به‌صورت 24ساعته در دسترس نیستند و حتما باید در ساعات اداری آن‌ها را انجام داد. به همین خاطر شامل کمیسیون نیز می‌شوند.
آموزش اصطلاحات تخصصی معامله در فارکس
وقتی برای اولین‌بار وارد بازار فارکس می‌شوید، با اصطلاحاتی روبه‌رو خواهید شد که بسیار تخصصی هستند و احتمالا مفهوم دقیق آن‌ها را نمی‌دانید. به همین خاطر در آموزش معامله در فارکس، باید با این اصطلاحات که بسیار گسترده هستند نیز آشنا شد.
در ادامه با برخی از اصطلاحات تخصصی معامله در فارکس آشنا می‌شویم:
- جفت ارز: این اصطلاح را می‌توان مهم‌ترین اصطلاح بازار فارکس دانست. زمانی از این اصطلاح استفاده می‌شود که می‌خواهیم بدانیم قیمت دو ارز خارجی با یکدیگر چه نسبتی دارند. برای مثال از این اصطلاح برای جفت ارزهایی مانند GBP/USD (پوند در مقابل دلار)، USD/JPY (دلار در مقابل ین ژاپن) و EUR/USD (یورو در مقابل دلار) استفاده می‌شود
- جفت ارزهای فرعی: زمانی که در یک طرف جفت ارزهای اصلی، دلار وجود نداشته باشد، به آن‌ها جفت ارز فرعی گفته می‌شود
- اصطلاح Bid: به معنای قیمت فروش یک ارز خارجی است
- اصطلاح Ask: در بازار فارکس به قیمت خرید یک ارز خارجی گفته می‌شود
- مارجین کال: زمانی که موجودی حساب معامله‌گر از اعتبار مارجین او کم‌تر شده و دچار ضرر زیادی شده است، معامله‌گر پوزیشن خود را می‌بندد که به آن مارجین کال می‌گویند
- مارجین: به اعتباری بین 20 الی 500 برابر موجودی حساب معامله‌گر گفته می‌شود که می‌تواند از آن برای معاملات مارجین استفاده کند. باید اشاره کرد که شما نمی‌توانید این اعتبار را برداشت کنید و صرفا می‌توان از آن برای انجام معامله استفاده کرد
- اسپرد: به تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک ارز گفته می‌شود. این اصطلاح در بازار فارکس کاربرد بسیار زیادی دارد و به همین خاطر در آموزش معامله در فارکس باید به آن توجه شود
- دمو: به یک حساب آزمایشی در بروکر گفته می‌شود که معامله‌گران مبتدی می‌توانند با استفاده از آن در یک محیط شبیه‌سازی شده معاملات خود را انجام دهند
اندیکاتورها و الگوها؛ یک مبحث مهم دیگر آموزش معامله در فارکس
معامله‌گران برای تحلیل روند قیمت یک دارایی مالی در بازار فارکس باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوها استفاده کنند. تنوع این ابزارها در بازار فارکس بسیار بالا است و به همین خاطر شما باید با بررسی کامل هر یک از آن‌ها، ابزار مناسب استراتژی خود را انتخاب کنید. باید گفت که هر یک از اندیکاتورها و الگوها برای یک استراتژی خاص کاربرد دارند. به همین خاطر در آموزش معامله در فارکس، باید در ابتدا کاربرد و روش عملکرد هر یک از آن‌ها را آموزش ببینید و سپس از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.
برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای بازار فارکس عبارت‌اند از:
- اندیکاتور RSI
- اندیکاتور مکدی
- اندیکاتور فیبوناچی
- اندیکاتور میانگین متحرک
- اندیکاتور باند بولینگر
- اندیکاتور CCI
از کاربردی‌ترین الگوهای بازار فارکس نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- الگوی سقف دوقلو
- الگوی کف و سقف دوقلو
- الگوی سر و شانه
- الگوی پرچم
- الگوی کف و سقف سه‌قلو
با آرون گروپس دیگر نگران آموزش معامله در فارکس نباشید
از میان تمام بروکرهای فارسی بازار فارکس، بروکر آرون گروپس با سال‌ها سابقه یکی از بهترین‌ها است. مجموعه ما در کنار ارائه انواع خدمات حرفه‌ای به‌عنوان یک بروکر تخصصی فارکس، تلاش می‌کند تا با ارائه انواع محتواهای آموزشی در بلاگ خود، دانش کاربرانش را نیز افزایش دهد. شما با مراجعه به قسمت بلاگ وب‌سایت ما می‌تواند علاوه‌بر محتواهای مرتبط با آموزش معامله در فارکس، انواع محتواهای آموزشی مرتبط با این موضوع را نیز مشاهده کنید. با مطالعه این مطالب آموزشی، شما به معامله‌گر بهتری تبدیل خواهید شد و می‌توانید در بازار فارکس، سود بیشتری به‌دست آورید.
Copy link
Copied!
Related Posts
No media posts found
