پراپ تریدینگ فرصتی نو برای کسانی است که دانش و مهارت معامله‌گری دارند اما سرمایه کافی برای ورود به بازار در اختیارشان نیست. در این مدل، به‌جای استفاده از سرمایه شخصی، با پول یک شرکت معتبر وارد معاملات می‌شوید و در صورت سودآوری، بخش قابل توجهی از سود به شما تعلق می‌گیرد. پراپ تریدینگ نه‌تنها راهی برای کاهش ریسک مالی است، بلکه سکوی پرتابی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای در بازارهایی مانند فارکس، سهام و کالا به‌شمار می‌رود. اگر به‌دنبال مسیری کم‌ریسک اما حرفه‌ای برای فعالیت در بازارهای مالی هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند نقطه شروع قدرتمند شما باشد.
- پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون سرمایه شخصی، با سرمایه شرکت فعالیت کنند و در سود معاملات شریک شوند.
- برای دریافت حساب پراپ، تریدر باید از ارزیابی با قوانین سخت‌گیرانه شامل مدیریت ریسک، حد ضرر و سود، موفق عبور کند.
- شرکت‌هایی مثل FTMO، MyForexFunds و آرون گروپس با ساختارهای شفاف و تقسیم سود بالا، از بهترین انتخاب‌ها برای تریدرها هستند.
- موفقیت در پراپ نیازمند نظم، برنامه‌ریزی، استراتژی معاملاتی دقیق و پایبندی کامل به چارچوب‌های شرکت است.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یعنی معامله‌گری با سرمایه دیگران. در این مدل، یک شرکت تحت عنوان پراپ فرم (Propfirm)، به معامله‌گر سرمایه می‌دهد تا در بازارهای مالی مثل فارکس، سهام یا کالا فعالیت کند. تریدر با رعایت قوانین مشخص، بخشی از سود حاصل را برای خود برمی‌دارد. برای دسترسی به این سرمایه، فرد باید ابتدا در یک چالش ترید با حساب دمو شرکت کند. پراپ فرم در چالش پراپ، رسیدن به حد سود مشخص، رعایت مدیریت ریسک و کنترل ضرر، عملکرد معامله‌گر را بررسی می‌کند. اگر معامله‌گر موفق باشد، حساب پراپ تریدینگ واقعی به او داده می‌شود.
این روش برای کسانی که دانش کافی دارند اما سرمایه ندارند، یک مسیر جایگزین محسوب می‌شود. بدون اینکه ریسک مالی مستقیم وجود داشته باشد. معامله گر می‌تواند با پرداخت هزینه حساب پراپ، با سرمایه بسیار بیشتری وارد بازار شود و در سود معاملات شریک شود. این ساختار، به‌ویژه در سال‌های اخیر بین تریدرهای ایرانی نیز محبوب شده و فرصت مناسبی برای رشد حرفه‌ای فراهم کرده است.
توجه داشته باشید در چالش پراپ، معامله‌گر موظف است با رعایت قوانین چالش در مدت زمان تعیین شده به تارگت سود مشخص برسد؛ در غیر این صورت، چالش پاس نشده و حساب ریل به معامله‌گر تعلق نمی‌گیرد.
شرکت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟
پراپ فرم ها یا شرکت‌های پراپ تریدینگ، نهادهایی هستند که از طریق سرمایه‌گذاری بر روی تریدرهای با استعداد، به سودآوری می‌رسند. این شرکت‌ها ابتدا تریدرها را با مجموعه‌ای از قوانین و ارزیابی‌ها روی حساب دمو بررسی می‌کنند. در صورت موفقیت تریدر در این مراحل، شرکت سرمایه مشخصی در اختیار او قرار می‌دهد تا در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام یا کالاها فعالیت کند و او را در سود حساب شریک می‌کند.
مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها به شکلی است که درصد مشخصی از سود حاصل از معاملات تریدر به خود شرکت تعلق می‌گیرد و باقی به تریدر داده می‌شود. این درصد بسته به شرکت و طرح انتخابی می‌تواند متفاوت باشد، مثلا در برخی برنامه‌ها ۸۰ درصد سود متعلق به تریدر است و ۲۰ درصد به شرکت می‌رسد. این مدل باعث می‌شود شرکت‌ها به شدت روی مدیریت ریسک حساس باشند و تنها به افرادی اجازه فعالیت دهند که به درستی اصول حد سود و حد ضرر، حجم معاملات و مدیریت ریسک را رعایت کنند.
مراحل فعالیت در شرکت‌های پراپ تریدینگ
برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ، باید مسیر مشخصی را طی کرد که از انتخاب شرکت مناسب تا دریافت حساب واقعی ادامه دارد. این فرآیند مرحله به مرحله طراحی شده تا توانایی، نظم و مهارت‌های مدیریت ریسک تریدر به درستی سنجیده شود.
- انتخاب شرکت پراپ مناسب: ابتدا باید شرکت معتبری انتخاب شود که شرایط آن با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. عواملی مثل میزان حد سود، قوانین مربوط به ضرر، نحوه تقسیم سود و مجوزهای قانونی اهمیت زیادی دارند.
- انتخاب نوع حساب ارزیابی: بیشتر شرکت‌ها چند مدل اکانت پراپ با شرایط مختلف ارائه می‌دهند. انتخاب حساب باید بر اساس توانایی و سطح ریسک‌پذیری فرد انجام شود. برخی حساب‌ها دو مرحله‌ای هستند و برخی یک مرحله‌ای.
- شرکت در مرحله اول ارزیابی (چالش پراپ): تریدر باید در یک بازه زمانی مشخص به سود معینی برسد و هم‌زمان از حد ضرر روزانه و کلی تجاوز نکند. برای مثال ممکن است ۸ درصد سود در ۳۰ روز را هدف قرار دهند، درحالیکه دراودان یا افت سرمایه روزانه بیش از ۵ درصد نباشد.
- مرحله دوم ارزیابی (تایید نهایی): در این مرحله، فشار کمتری وجود دارد اما همچنان نیاز به رعایت کامل قوانین است. هدف اصلی در این فاز، حفظ ثبات عملکرد و مدیریت اصولی معاملات است.
- دریافت حساب واقعی و شروع همکاری: پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، حساب واقعی تحت تأمین سرمایه شرکت به معامله‌گر داده می‌شود. از این لحظه، سود حاصل به‌صورت توافقی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
- ادامه فعالیت و ارتقاء سطح: در صورت عملکرد مناسب، برخی شرکت‌ها به تریدر اجازه می‌دهند حساب خود را ارتقاء دهد یا حجم سرمایه را افزایش دهد. همچنین برخی امکان خرید حساب پراپ بدون چالش نیز دارند که تریدر با پرداخت مبلغی، مستقیما وارد فاز همکاری می‌شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
پراپ تریدینگ فرصت مناسبی برای ورود حرفه‌ای به بازارهای مالی بدون نیاز به سرمایه شخصی است، اما در کنار مزایای قابل توجه، محدودیت‌هایی نیز دارد که باید پیش از تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند.
مزایای پراپ تریدینگ
- امکان معامله با سرمایه بالا بدون نیاز به تامین مالی شخصی
- کاهش ریسک مالی شخصی و فشار روانی کمتر
- ورود آسان‌تر به بازار برای تریدرهای با استعداد اما کم‌سرمایه
- دسترسی به زیرساخت‌های معاملاتی حرفه‌ای
- ساختار آموزشی و پشتیبانی در بسیاری از شرکت‌ها
- امکان ارتقاء سطح سرمایه با عملکرد موفق
معایب پراپ تریدینگ
- وجود قوانین سخت‌گیرانه در خصوص ریسک و نوع معاملات
- ممنوعیت‌هایی مثل عدم استفاده از اسکالپینگ یا معامله در زمان اخبار
- قطع همکاری در صورت نقض حتی یک قانون معاملاتی
- پرداخت هزینه غیرقابل استرداد برای شرکت در ارزیابی
- محدودیت در آزادی عمل تریدر نسبت به حساب‌های شخصی
در نهایت، پراپ تریدینگ مناسب افرادی است که توانایی انضباط، کنترل روانی و پایبندی به چارچوب‌های مشخص را دارند. این مسیر می‌تواند سکوی پرتابی برای تریدرهایی باشد که به دنبال رشد حرفه‌ای در بازار هستند.
هترین شرکت‌های پراپ تریدینگ جهان
طبق بررسی های وبسایت benzinga در سال ۲۰۲۵، بازار پراپ تریدینگ با رشد چشمگیری مواجه شده و شرکت‌های متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند. در ادامه، به معرفی برترین شرکت‌های پراپ تریدینگ جهان می‌پردازیم که با ساختارهای شفاف، قوانین منظم و پرداخت‌های منظم، در صدر این صنعت قرار دارند.
FTMO
FTMO، مستقر در جمهوری چک، یکی از اولین های صنعت پراپ تریدینگ است. این شرکت با ساختار ارزیابی مرحله‌ای و پشتیبانی قوی، محبوبیت زیادی بین تریدرهای حرفه‌ای دارد. FTMO به تریدرها امکان می‌دهد تا با رعایت قوانین مدیریت ریسک و دستیابی به اهداف سود مشخص، به حساب‌های تامین سرمایه شده دست یابند.
MyForexFunds
MyForexFunds یکی دیگر از گزینه‌های پرطرفدار است که مدل‌های متنوعی برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل سرعت بالا در پرداخت سود و نرخ بالای قبولی در ارزیابی‌ها، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
The 5%ers
The 5%ers، مستقر در اسرائیل، با ارائه حساب‌های تامین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
Topstep
Topstep تمرکز بیشتری بر بازار آتی دارد و محیطی حرفه‌ای برای تریدرهای با تجربه فراهم می‌کند. این شرکت با ارائه برنامه‌های آموزشی و ارزیابی‌های دقیق، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و به حساب‌های تأمین سرمایه شده دست یابند.
FundedNext
FundedNext یکی از شرکت‌های نوظهور در حوزه پراپ تریدینگ است که با ارائه حساب‌های تامین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
City Traders Imperium
City Traders Imperium با ارائه برنامه‌های آموزشی و حساب‌های تامین سرمایه شده، به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و به حساب‌های تأمین سرمایه شده دست یابند. این شرکت با ساختار ارزیابی مرحله‌ای و پشتیبانی قوی، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
Blue Guardian
Blue Guardian یکی از شرکت‌های معتبر در حوزه پراپ تریدینگ است که با ارائه حساب‌های تامین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
E8 Funding
E8 Funding با ارائه حساب‌های تأمین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
Funded Trading Plus
Funded Trading Plus یکی از شرکت‌های نوظهور در حوزه پراپ تریدینگ است که با ارائه حساب‌های تامین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
The Trading Pit
The Trading Pit با ارائه حساب‌های تامین سرمایه شده و ساختار ارزیابی خاص، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه شرکت وارد بازار شوند. این شرکت به دلیل ساختار شفاف و قوانین منظم، در بین تریدرها محبوبیت دارد.
در نهایت، انتخاب بهترین شرکت پراپ تریدینگ به نیازها و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. بررسی دقیق شرایط هر شرکت، از جمله ساختار ارزیابی، قوانین مدیریت ریسک و درصد تقسیم سود، به شما کمک می‌کند تا بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
استراتژی‌های مناسب برای پراپ تریدرها
برای موفقیت در حساب‌های پراپ، انتخاب استراتژی معاملاتی باید بر اساس سودآوری پایدار، کنترل ریسک و رعایت دقیق قوانین شرکت باشد. هر خطای کوچک ممکن است به رد شدن در ارزیابی یا از دست دادن حساب منجر شود.
استراتژی‌های مناسب برای پراپ تریدرها:
- استراتژی‌های مبتنی بر حد سود و حد ضرر: استفاده از نسبت‌های منطقی ریسک به ریوارد مثل ۱:۲ یا ۱:۳ برای کنترل دقیق معاملات.
- پرایس اکشن همراه با اندیکاتورهای تاییدی: ترکیب تحلیل ساختار بازار با اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD یا EMA برای تایید نقاط ورود و خروج.
- تحلیل چند تایم‌فریمی: بررسی روند در تایم‌فریم‌های بالا (مثل روزانه) و ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مثل ساعتی) برای هم راستایی با جهت کلی بازار.
- معاملات مبتنی بر حجم معاملات: توجه به حجم به‌عنوان یک نشانه از قدرت یا ضعف روند، به‌خصوص در زمان شکست‌های قیمتی یا بازگشت‌ها.
- استراتژی‌های سویینگ (Swing Trading): نگهداری معاملات چند روزه برای کسب سودهای پایدار، با حجم کمتر و فشار روانی کمتر نسبت به معاملات روزانه.
- استفاده از محدوده‌های حمایتی و مقاومتی معتبر: تشخیص نواحی کلیدی که قیمت در گذشته واکنش نشان داده و ترکیب آن با الگوهای کندلی.
در نهایت، استراتژی مناسب برای پراپ فقط به قدرت تحلیل بستگی ندارد، بلکه به توانایی اجرای منظم، رعایت محدودیت‌ها و پایبندی به قوانین مدیریت ریسک نیز وابسته است. موفق‌ترین پراپ تریدرها آن‌هایی هستند که سود مستمر، نه سود سریع را هدف می‌گیرند.
.
نکات کلیدی برای قبولی در ارزیابی‌ها
برای قبولی در ارزیابی‌های پراپ، تنها مهارت تحلیل کافی نیست؛ رعایت جزئی‌ترین قوانین و نظم در اجرای پلن معاملاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. کوچک‌ترین بی‌توجهی به محدودیت‌ها می‌تواند منجر به رد شدن شود.
نکات کلیدی برای قبولی در ارزیابی‌ها:
- مطالعه دقیق قوانین شرکت پراپ: از جمله حداکثر ضرر روزانه، ضرر کل، محدودیت حجم، زمان‌بندی معاملات و ممنوعیت معامله در زمان اخبار.
- پایبندی به مدیریت ریسک: استفاده از حجم منطقی، تعیین حد سود و حد ضرر و عدم ورود سنگین به بازار حتی در موقعیت‌های جذاب.
- داشتن پلن معاملاتی مشخص: برنامه‌ای که شامل سبک معامله، تایم فریم، شرایط ورود و خروج و مدیریت سرمایه باشد.
- تمرکز بر کیفیت به‌جای کمیت: انجام تعداد معاملات کمتر با تحلیل عمیق، بسیار بهتر از معاملات متعدد بدون برنامه‌ریزی است.
- تمرین در شرایط مشابه: ایجاد حساب دمو یا آزمایشی با همان قوانین شرکت برای بالا بردن تسلط روانی و فنی.
- کنترل احساسات در ضررها: حفظ آرامش و جلوگیری از رفتارهای تهاجمی پس از یک معامله منفی.
قبولی در ارزیابی‌های پراپ، آزمونی از مهارت، شخصیت و انضباط ذهنی تریدر است. کسانی که فقط به دنبال سودهای سریع هستند، معمولا از این فیلتر عبور نمی‌کنند؛ اما تریدرهای منضبط، فرصت ورود به مرحله حرفه‌ای بازار را به‌دست می‌آورند.
آیا پراپ تریدینگ برای شما مناسب است؟
پراپ تریدینگ برای همه مناسب نیست. اگر شما فردی هستید که در معاملات احساساتی تصمیم می‌گیرید، نظم کافی ندارید یا سبک معاملاتی‌تان با قوانین محدود کننده شرکت‌ها ناسازگار است، احتمالا این مسیر برای شما مناسب نخواهد بود. اما اگر توانایی پایبندی به اصول، کنترل روانی در زمان ضرر و اجرای دقیق قوانین را دارید، پراپ می‌تواند سکوی پرتابی برای موفقیت مالی باشد.
همچنین اگر سرمایه کافی برای ورود مستقل به بازار ندارید و به دنبال راهی برای فعالیت حرفه‌ای با ریسک پایین هستید، برنامه‌های پراپ می‌توانند جایگزین مناسبی باشند. فقط باید بدانید که این مدل به معنای آزادی مطلق نیست و باید چارچوب‌ها را با دقت رعایت کرد.
پراپ تریدینگ برای ایرانیان
پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی، راهی جذاب برای ورود به بازارهای مالی بدون نیاز به سرمایه شخصی است. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌های خارجی خدمات محدودی به کاربران ایرانی ارائه می‌دهند.
در این میان، آرون گروپس با ارائه حساب پراپ، پشتیبانی فارسی زبان و تقسیم سود تا ۸۰ درصد، شرایطی را فراهم کرده که تریدرهای ایرانی بتوانند در فضای حرفه‌ای و با ساختار شفاف فعالیت کنند. مراحل ارزیابی این شرکت منصفانه است و با ارائه آموزش‌های تخصصی، معامله‌گران را برای موفقیت در مسیر پراپ همراهی می‌کند.
نتیجه‌گیری
پراپ تریدینگ روشی برای ورود به بازارهای مالی بدون نیاز به سرمایه شخصی است. این مدل به معامله‌گران مستعد اجازه می‌دهد با رعایت قوانین مشخص، از سرمایه شرکت استفاده کرده و در سود معاملات شریک شوند. موفقیت در پراپ به مهارت، نظم و مدیریت ریسک وابسته است، نه صرفا تحلیل تکنیکال. شرکت‌هایی مثل FTMO و آرون گروپس با ساختار شفاف، بستر مناسبی برای تریدرها فراهم کرده‌اند. اگر به دنبال رشد حرفه‌ای با حداقل ریسک هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.
