کدام جفت ارز بیشترین نوسان را دارد؟
آبان 2, 1403
بازار فارکس یکی از بزرگترین و نقد شونده‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن میلیون‌ها معامله‌گر به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند. به دلیل حجم معاملات بالا و دسترسی آسان به ارزهای مختلف، این بازار محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته و مهم این بازار، نوسانات جفت ارزها است. نوسان به معنای تغییرات قیمت در یک بازه زمانی است که می‌تواند هم فرصت‌های بزرگ سودآوری و هم ریسک‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.
نوسانات در بازار فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد. شرایط اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، تحولات سیاسی و انتشار داده‌های مهم اقتصادی همگی می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر قیمت جفت ارزها داشته باشند. برخی جفت ارزها بیشتر از سایرین تحت تأثیر این عوامل قرار می‌گیرند و بنابراین نوسانات بیشتری دارند. در این مقاله، با بررسی برخی از ارزهای پر نوسان و تأثیرات این نوسانات بر معاملات آشنا می‌شویم.
آنچه در این مقاله می خوانید:
پر نوسان‌ترین جفت ارزها در فارکس کدامند؟
نوسانات جفت ارزها به دلایل مختلفی رخ می‌دهد که این دلایل می‌توانند اقتصادی، سیاسی یا حتی اجتماعی باشند. معامله‌گرانی که به دنبال سود بیشتر در مدت کوتاه هستند، معمولاً به جفت ارزهای پرنوسان علاقه‌مندند، زیرا این جفت‌ها فرصت‌های بیشتری برای سودآوری ارائه می‌دهند. در ادامه به برخی از پر نوسان‌ترین جفت ارزها اشاره می‌کنیم:
- دلار آمریکا / لیر ترکیه (USD/TRY ): جفت ارز دلار آمریکا و لیر ترکیه یکی از پر نوسان‌ترین جفت ارزهای موجود در بازار فارکس است. اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر با مشکلات مختلفی از جمله تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی و نوسانات شدید در سیاست‌های پولی روبرو بوده است. تغییرات مکرر در نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه و تحولات سیاسی داخلی، به شدت بر نوسانات این جفت ارز تأثیر می‌گذارد. برای معامله‌گران، این نوسانات می‌تواند به معنای فرصت‌های سودآور باشد، اما در عین حال ریسک‌های زیادی نیز به همراه دارد. نوسانات بالا در USD/TRY به ویژه برای معامله‌گرانی که به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارند، جذاب است. با این حال، موفقیت در این نوع معاملات نیاز به مدیریت ریسک قوی و آگاهی از رویدادهای مهم اقتصادی دارد.
- پوند انگلیس / ین ژاپن (GBP/JPY): جفت ارز پوند انگلیس و ین ژاپن نیز به دلیل ویژگی‌های خاص هر دو ارز، یکی از نوسانی‌ترین جفت ارزهای فارکس محسوب می‌شود. ین ژاپن معمولاً به عنوان ارز امن شناخته می‌شود و در زمان‌هایی که شرایط اقتصادی جهانی نامساعد است، سرمایه‌گذاران به این ارز روی می‌آورند. از طرف دیگر، پوند انگلیس تحت تأثیر عواملی همچون برگزیت و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی انگلستان دچار نوسانات شدید می‌شود. تحولات سیاسی و اقتصادی در هر دو کشور تأثیر زیادی بر نوسانات این جفت ارز دارد. به همین دلیل، GBP/JPY به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت هستند و توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند، جذاب است.
- دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD): دلار استرالیا به عنوان یکی از ارزهای مرتبط با کالاهای اولیه همچون طلا و سنگ آهن، نوسانات قابل توجهی دارد. اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات این کالاها وابسته است و تغییرات در قیمت کالاهای جهانی مستقیماً بر ارزش دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، روابط تجاری استرالیا با چین که یکی از بزرگترین شرکای تجاری این کشور است، نقش مهمی در نوسانات جفت ارز AUD/USD دارد. هر گونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی چین یا نوسانات بازارهای کالا می‌تواند باعث تغییرات شدید در ارزش این جفت ارز شود. معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از فرصت‌های ناشی از تغییرات قیمت کالاها هستند، اغلب به این جفت ارز توجه ویژه‌ای دارند.
چرا ارزهای پر نوسان جذاب هستند؟
معامله‌گران در بازار فارکس به دنبال سودآوری از تغییرات قیمت ارزها هستند و این تغییرات ممکن است به دلایل مختلفی مانند تحولات اقتصادی، سیاست‌های مالی یا رویدادهای جهانی رخ دهند. در این میان، جفت ارزهایی که به طور مرتب دچار نوسانات شدید می‌شوند، برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از فرصت‌های زودگذر استفاده کنند، بسیار جذاب هستند. ارزهای پر نوسان به این دسته از معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با ورود و خروج سریع از معاملات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسند.
نوسانات بالا می‌تواند به معامله‌گران این فرصت را بدهد که با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال به سرعت وارد معاملات شوند و از تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها بهره ببرند، اما در عین حال، باید توجه داشت که نوسانات بالا با ریسک‌های زیادی همراه است و تنها معامله‌گرانی که توانایی مدیریت ریسک دارند می‌توانند از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنند.
خطرات معامله جفت ارزهای پر نوسان چیست؟
معامله ارزهای پر نوسان می‌تواند فرصت‌های جذابی برای سودآوری سریع فراهم کند، اما همان‌طور که نوسانات بالا می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود، ریسک‌های چشمگیری نیز با خود به همراه دارد. ارزهای پر نوسان به دلیل تغییرات قیمتی سریع و ناگهانی، ممکن است باعث ضررهای بزرگ و غیرمنتظره شوند، به ویژه برای معامله‌گرانی که بدون برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک مناسب وارد معاملات می‌شوند. بنابراین، درک دقیق از این ریسک‌ها و استفاده از ابزارهای مناسب برای کاهش آنها ضروری است.
عوامل افزایش ریسک در معامله ارزهای پر نوسان عبارتند از:
- نوسانات ناگهانی: یکی از بزرگترین خطرات معامله در جفت ارزهای پر نوسان، تغییرات سریع و ناگهانی قیمت است. این نوسانات می‌تواند ناشی از انتشار اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی یا حتی شایعات در بازار باشد. برای مثال، جفت ارزهایی مانند USD/TRY و GBP/JPY به دلیل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی در ترکیه و تأثیرات ناشی از برگزیت بر پوند انگلیس، اغلب با تغییرات سریع قیمتی مواجه هستند.
- اسلیپیج (Slippage): اسلیپیج به معنای تفاوت بین قیمت مورد انتظار برای اجرای یک سفارش و قیمت واقعی اجرای آن است. در بازارهای پرنوسان، به ویژه هنگام اعلام رویدادهای اقتصادی بزرگ یا در زمان‌هایی که حجم معاملات بالاست، اسلیپیج به شدت افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به ورود به معاملات با قیمت‌های غیرمنتظره و حتی بزرگ‌تر شدن ضررهای معامله‌گر شود.
- ریسک نقدینگی: در برخی از جفت ارزهای پر نوسان، به ویژه در سشن‌های معاملاتی با حجم کمتر، ممکن است نقدینگی بازار پایین باشد. این موضوع به این معنی است که معامله‌گر ممکن است نتواند به راحتی وارد یا از معاملات خارج شود، که این می‌تواند باعث افزایش ریسک و ضررهای بیشتر شود.
- استرس روانی: معامله‌گری در ارزهای پر نوسان، به دلیل تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند استرس روانی زیادی به همراه داشته باشد. فشار برای تصمیم‌گیری سریع و احتمال از دست دادن فرصت‌ها یا افتادن در دام ضررهای بزرگ، می‌تواند باعث انجام معاملات احساسی و غیرمنطقی شود.
مدیریت ریسک در معامله نمادهای پر نوسان
برای مقابله با ریسک‌های عنوان شده در معامله ارزهای پر نوسان، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معامله‌گران باید ابزارها و استراتژی‌های خاصی را به کار گیرند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و در عین حال از فرصت‌های سودآور بهره ببرند. تعیین حد ضرر مناسب، مدیریت حجم معاملات، استفاده از لوریج مناسب، استفاده از ابزارهای مناسب تحلیلی، زمان‌بندی مناسب برای ورود و خروج به معامله و انتخاب سشن مناسب از جمله مواردی است که دقت به آنها و به کارگیری آنها می‌تواند موجب موفقیت معامله‌گران شود.
استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای جفت ارزهای پر نوسان
معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های مختلف می‌توانند از نوسانات بالای ارزها بهره‌برداری کنند. دو سبک معاملاتی که بیشترین استفاده را از این نوسانات می‌برند عبارتند از اسکالپینگ و معاملات روزانه. هر یک از این استراتژی‌ها با تمرکز بر زمان‌های خاص و تکنیک‌های تحلیل قیمت، از نوسانات بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.
اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یکی از پرسرعت‌ترین و پرچالش‌ترین سبک‌های معاملاتی در فارکس است. در این روش، معامله‌گران به دنبال سودگیری از تغییرات کوچک قیمت هستند و در طول روز ممکن است ده‌ها یا حتی صدها معامله را انجام دهند. اسکالپرها معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه، از چند ثانیه تا چند دقیقه، معامله می‌کنند و تلاش می‌کنند از کوچکترین نوسانات قیمت سود ببرند.
برای اسکالپرها، ارزهای پر نوسان بهترین فرصت‌ها را فراهم می‌کنند. جفت ارزهایی مانند USD/TRY و GBP/JPY که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات، نوسانات زیادی دارند، انتخابی ایده‌آل برای این سبک معاملاتی هستند. تغییرات سریع قیمت در این جفت ارزها به اسکالپرها اجازه می‌دهد تا با سرعت وارد معاملات شوند و از نوسانات قیمتی کوچک اما متعدد سود ببرند.
اسکالپرها باید همواره به مدیریت ریسک توجه کنند، چرا که هر معامله کوچک می‌تواند هم سودآور باشد و هم منجر به ضررهای سریع شود. استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به اسکالپرها کمک می‌کند تا در عین حال که از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، ریسک معاملات خود را نیز کنترل کنند.
معاملات روزانه (Day Trading)
معامله‌گران روزانه، یا دی تریدرها، در طول روز معاملاتی به دنبال فرصت‌های سودآوری هستند و تمامی معاملات خود را پیش از پایان روز بسته و هیچ معامله‌ای را برای روز بعد باز نمی‌گذارند. این سبک معاملاتی به تحلیل دقیق نوسانات روزانه و استفاده از ابزارهای تکنیکال برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها وابسته است.
در این سبک معاملاتی نیز ارزهای پر نوسان جلب توجه می‌کنند. جفت ارزهایی مانند AUD/USD و GBP/JPY که در طول روز تغییرات قیمتی زیادی را تجربه می‌کنند، برای معامله‌گران روزانه مناسب هستند. این تغییرات می‌تواند ناشی از رویدادهای اقتصادی مهم یا نوسانات بازارهای جهانی باشد. معامله‌گران روزانه معمولاً به دنبال الگوهای قیمتی و تحلیل‌های فنی برای پیش‌بینی جهت بازار هستند و سعی می‌کنند از این تحلیل‌ها برای ورود و خروج به موقع از معاملات بهره ببرند.
بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای پر نوسان
یکی از عوامل کلیدی که تأثیر زیادی بر نوسانات جفت ارزها در بازار فارکس دارد، زمان معاملات یا همان سشن‌های معاملاتی است. بازار فارکس به دلیل فعالیت ۲۴ ساعته خود به سه سشن معاملاتی اصلی لندن، نیویورک و توکیو تقسیم می‌شود. هر سشن معاملاتی ویژگی‌های خاص خود را دارد و حجم معاملات و نوسانات بازار در هر یک از این سشن‌ها متفاوت است. معامله‌گران برای بهینه‌سازی استراتژی‌های خود باید در نظر داشته باشند که ارزهای پر نوسان در چه ساعاتی از روز نوسانات بیشتری دارند و چه زمان‌هایی برای معاملات آنها مناسب‌تر است.
نوسانات جفت ارزها معمولاً به حجم معاملات و فعالیت بازار وابسته است. زمانی که بازارها در سشن‌های مختلف باز هستند و معامله‌گران بیشتری در حال خرید و فروش هستند، نوسانات قیمت‌ها بیشتر می‌شود. به ویژه در زمان‌هایی که سشن‌ها با هم همپوشانی دارند، حجم معاملات به اوج خود می‌رسد و این امر باعث افزایش نوسانات می‌شود.
معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از ارزهای پر نوسان هستند، باید زمان‌های پویاتر بازار را شناسایی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس این زمان‌ها تنظیم کنند. براین اساس، جفت ارزهایی که در سشن لندن بیشترین نوسانات را تجربه می‌کنند عبارتند از:
- GBP/USD پوند انگلیس در سشن لندن به دلیل حجم بالای معاملات داخلی و خارجی بسیار فعال است و تغییرات قیمتی زیادی در مقابل دلار آمریکا دارد.
- EUR/USD یورو نیز به عنوان ارز رسمی اتحادیه اروپا تحت تأثیر نوسانات بازارهای اروپایی قرار می‌گیرد و در این زمان نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.
و جفت ارزهایی که در سشن نیویورک نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند عبارتند از:
- USD/JPY جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن در سشن نیویورک به دلیل ارتباط نزدیک اقتصاد آمریکا و ژاپن و تأثیر اخبار اقتصادی آمریکا، نوسانات زیادی دارد.
- GBP/JPY این جفت ارز نیز به دلیل همپوشانی سشن‌های نیویورک و لندن، تغییرات قیمت زیادی را تجربه می‌کند و فرصت‌های معاملاتی جذابی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.
بیشتر معاملات در سشن توکیو بر روی جفت ارزهای آسیایی مانند USD/JPY و AUD/JPY متمرکز است. این جفت ارزها به دلیل تغییرات در بازارهای آسیایی، از جمله ژاپن و استرالیا، نوسانات قابل توجهی دارند. معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات در ساعات اولیه روز هستند، معمولاً در این سشن فعال می‌شوند.
نتیجه‌گیری
معامله در جفت ارزهای پرنوسان می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های سریع سودآوری هستند، بسیار جذاب باشد. ارزهایی مانند USD/TRY، GBP/JPY و AUD/USD به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده، نوسانات بالایی دارند و فرصت‌های معاملاتی و سودآوری متعددی ایجاد می‌کنند. با این حال، این نوسانات همراه با ریسک‌های بزرگی هستند که معامله‌گران باید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک به دقت آنها را مدیریت کنند.
کپی لینک
کپی شد!
