PO3 در فارکس چیست؟ بررسی اندیکاتور PO3 و کاربردهای آن در معاملات
آبان 15, 1403
PO3 که مخفف عبارت Power Of 3 است، یکی از روش های تحلیل بازار فارکس و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب است که به تازگی نزد معامله‌گران محبوبیت زیادی پیدا کرده است. روش PO3 که بر پایه‌ی سه مرحله انباشت (Accumulation)، مانور قیمت (Manipulation) و توزیع (Distribution) عمل میکند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا رفتار قیمت را در چرخه‌های مختلف بازار به درستی تشخیص دهند. در این مقاله به این سوال‌ها پاسخ خواهیم داد که: منظور از PO3 در بازار فارکس چیست، چه تفاوتی با سایر روش های تحلیل بازار دارد، نحوه ی معامله بر اساس مدل PO3 چگونه است و استفاده از مدل PO3 چه مزایا و معایبی دارد؟
آنچه در این مقاله می خوانید...
PO3 در فارکس چیست؟ و چگونه کار میکند؟
PO3 در فارکس یک مدل معاملاتی است که به تحلیل ساختار کلی حرکات قیمت در بازار می‌پردازد. این مدل بر پایه‌ی فرضیه‌ای بنا شده است که معتقد است، بازیگران بزرگ بازار، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، نقش مهمی در تغییرات اساسی قیمت دارند و اغلب با ایجاد سه فاز اصلی، حرکات قیمتی را شکل می‌دهند. بنا به این مقاله در وبسایت howtotrade این سه فاز عبارتند از:
- فاز انباشت(Accumulation)؛
- فاز مانور قیمت(Manipulation)؛
- فاز توزیع(Distribution).
در مرحله اول یعنی فاز انباشت، بازیگران بزرگ به آرامی شروع به خرید یا فروش دارایی‌ها می‌کنند، به‌طوری که این حرکات به صورت تدریجی و بدون ایجاد نوسانات بزرگ در قیمت رخ می‌دهد.
پس از این مرحله، فاز مانور قیمت آغاز می‌شود. در این فاز، بازیگران بزرگ با ایجاد حرکات غیرمنتظره و سریع قیمت، سایر معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازند.
فاز سوم و نهایی، فاز توزیع است. در این مرحله، قیمت در یک سطح جدید تثبیت می‌شود و بازیگران بزرگ شروع به خروج از موقعیت‌های خود می‌کنند.
مدل PO3 به معامله‌گران کمک میکند تا با درک این سه فاز، نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود پیدا کنند. در واقع، PO3 یک ابزار مهم برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی حرکات پشت پرده‌ای است که توسط موسسات مالی بزرگ هدایت می‌شود.
نحوه ی درک بهتر ساختار بازار با استفاده از مدل PO3
برای درک بهتر ساختار بازار با استفاده از مدل PO3، باید به تحلیل سه فاز اصلی که در این مدل تعریف شده‌اند، توجه کنید. این سه فاز به معامله‌گران کمک میکند تا تغییرات کلیدی در بازار را شناسایی کرده و رفتار کلی قیمت را تحلیل کنند. این فرآیند به شکل کلی یک دیدگاه جامع از نحوه عملکرد بازار ارائه می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات خود پیدا کنید.
همانطور که گفته شد فاز اول انباشت (Accumulation) است. این فاز معمولاً پس از یک روند نزولی یا صعودی طولانی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده تغییرات اولیه در ساختار بازار است. در این فاز، بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها و موسسات مالی) به تدریج شروع به خرید یا فروش دارایی‌ها می‌کنند، اما این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهند که نوسانات قیمت زیادی ایجاد نشود. این حرکات اغلب در یک محدوده قیمتی کوچک انجام می‌شوند و به همین دلیل ممکن است معامله‌گران خرد متوجه آن نشوند. برای شناسایی این فاز، می‌توان به دنبال ثبات قیمت در یک بازه زمانی مشخص و کاهش نوسانات بود. یکی از نشانه‌های مهم این فاز، حجم معاملات نسبتاً پایین است که نشان‌دهنده کاهش فعالیت عمومی بازار است.
فاز دوم، مانور قیمت (Manipulation) است که پس از انباشت رخ می‌دهد. در این فاز، قیمت به طور ناگهانی نوسانات شدیدی را تجربه میکند. بازیگران بزرگ بازار از این مرحله استفاده می‌کنند تا با ایجاد حرکت‌های کاذب یا شکست‌های قیمتی، معامله‌گران خرد را به اشتباه بیندازند. برای مثال، ممکن است قیمت به صورت ناگهانی بالا برود و یک سطح مقاومتی را بشکند یا به طور کاذب از یک سطح حمایتی عبور کند.
در اینجا، هدف این است که سایر معامله‌گران تصور کنند که روند اصلی بازار شروع شده و بر اساس آن وارد معامله شوند. در حالی که بازیگران بزرگ در حال آماده شدن برای حرکت نهایی هستند، معامله‌گران خرد اغلب به دام این نوسانات کاذب می‌افتند. این فاز با افزایش ناگهانی حجم معاملات همراه است که می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت شدید بازار باشد.
فاز سوم، توزیع (Distribution) است. پس از پایان فاز مانور قیمت، بازار وارد فاز توزیع می‌شود. در این فاز، بازیگران بزرگ شروع به خروج از معاملات خود می‌کنند و قیمت به تعادل می‌رسد. در این مرحله، قیمت‌ها به تدریج تثبیت می‌شوند و حجم معاملات کاهش می‌یابد. در فاز توزیع، بازار تمایل دارد به یک سطح قیمتی مشخص برسد که نشان‌دهنده پایان حرکت قیمتی قبلی است. این مرحله می‌تواند فرصت خوبی برای معامله‌گران باشد تا از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوند و سود خود را قفل کنند. در اینجا، کاهش نوسانات و کاهش حجم معاملات از نشانه‌های اصلی این فاز است.
برای درک بهتر ساختار بازار با PO3، مهم است که به سیگنال‌های موجود در هر فاز توجه کنید و بتوانید این فازها را به درستی تشخیص دهید. یکی از کلیدهای موفقیت در استفاده از PO3، توانایی تشخیص به‌موقع فاز انباشت و جلوگیری از فریب خوردن در فاز مانور قیمت است.
علاوه بر این، استفاده از شاخص‌های تکنیکال مثل حجم معاملات و مشاهده الگوهای قیمتی می‌تواند به شما در تحلیل بهتر این فازها کمک کند.
PO3 در تحلیل و ترید بازار فارکس
در این بخش، با یک مثال توضیح می‌دهیم که چگونه سه فاز انباشت، مانور قیمت و توزیع را در مدل PO3 شناسایی کرده و از این فازها برای تعیین محدوده ی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
به عنوان مثال در تصویر زیر که نمودار پوند انگلستان به دلار ایالات متحده (GBPUSD) را در تایم فریم m15 نشان می‌دهد؛ شما میتوانید هر سه فاز مدل PO3 را مشاهده کنید:
در تصویر زیر با نزدیک شدن قیمت به محدوده ی حمایتی که با سطح 0.618% فیبوناچی بازگشتی نیز مصادف شده است، معامله‌گر حدس میزند که احتمالا روند ریزشی رو به پایان است به زودی شاهد چرخش روند به صعودی خواهیم بود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید قیمت با نزدیک شدن به نواحی حمایتی مذکور شروع به رنج زدن و تشکیل محدوده ی انباشت میکند؛ معامله‌گر با رویت کند شدن و ضعیف شدن روند نزولی به تحلیل خود اطمینان پیدا میکند.
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که معامله‌گران نباید در ورود به معامله عجله کنند چرا که در ادامه‌ی بازار، بازیگران بزرگ اقدام به کاهش قیمت به زیر محدوده های حمایتی می‌کنند تا هم بسیاری از معامله‌گران خرد را به اشتباه امیدوار به ادامه‌ی روندی نزولی کنند و هم حدضرر معامله‌گرانی که در ورود به معامله ی خرید عجله کرده‌اند را فعال کنند. در مدل PO3 به این فاز از بازار مانور قیمت می‌گویند.
در ادامه بازیگران بزرگ بازار بعد از اینکه به اندازه کافی دارایی مورد نظر (در اینجا پوند انگلستان) را جمع‌آوری کردند و بعد با اجرای فاز مانور بازار معامله‌گران خرده‌پا را فریب دادند، اقدام به افزایش قیمت می‌نمایند که در مدل PO3 به این فاز از بازار فاز توزیع می‌گویند.
بنا به این مقاله در tradingview، اگر معامله‌گری نسبت به مدل PO3 آگاه باشد و از تجربه کافی در بازارهای مالی نیز برخوردار باشد؛ مانند تصویر زیر بعد از اجرای فاز مانور قیمت و بعد از تثبیت قیمت در بالای نواحی حمایتی مذکور اقدام به خرید دارایی (در اینجا منظور بازکردن معامله‌ی خرید در قیمت 1.30480 میباشد) میکند؛ و حد ضرر خود را نیز اندکی پایین‌تر از نواحی حمایتی (قیمت 1.30270) تنظیم میکند. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید برای تنظیم حد سود (قیمت 1.31430) نیز معامله‌گر از نواحی مقاومتی موجود در سابقه‌ی قیمت استفاده کرده است.
لازم به ذکر است که مدل PO3 شباهت بسیار زیادی به مفهوم شکست جعلی (Fake Breakout) که در تحلیل بازار به سبک پرایس اکشن موجود میباشد، دارد.
مزایا و معایب استفاده از PO3 در بازار فارکس
استفاده از مدل PO3 در بازار فارکس دارای مزایا و معایب متعددی است، که در ادامه به معرفی و بررسی مختصر برخی از آنها خواهیم پرداخت:
مزایا استفاده از مدل PO3 در بازار فارکس
مزایای استفاده از این مدل عبارتست از:
- شناسایی چرخه‌های بازار: مدل PO3 به معامله‌گران کمک میکند تا چرخه‌های اصلی بازار (انباشت، مانور قیمت، و توزیع) را شناسایی کنند و بر اساس آنها معامله کنند.
- تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق: با استفاده از PO3، می‌توان نقاط بهینه برای ورود به معامله (پایان انباشت) و خروج از آن (پایان توزیع) را به‌صورت دقیق‌تر شناسایی کرد.
- بهبود مدیریت ریسک: این مدل به شما اجازه می‌دهد که حد ضرر و حد سود خود را با دقت بیشتری تنظیم کنید، زیرا می‌دانید در هر فاز بازار چگونه رفتار میکند.
- افزایش سودآوری: با شناسایی فازهای مختلف، میتوانید از نوسانات شدید قیمت در فاز مانور قیمت استفاده کرده و سود بیشتری کسب کنید.
- کاربرد در تایم‌فریم‌های مختلف: PO3 در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل استفاده است، و این انعطاف‌پذیری بالایی به معامله‌گر می‌دهد.
معایب استفاده از مدل PO3 در بازار فارکس
معایب استفاده از این مدل عبارتست از:
- پیچیدگی در شناسایی فازها: تشخیص دقیق فازهای انباشت، مانور قیمت و توزیع نیازمند تجربه و تمرین زیاد است و معامله‌گران مبتدی ممکن است به اشتباه فازها را تشخیص دهند.
- خطر اشتباه در فاز مانور قیمت: فاز مانور قیمت می‌تواند معامله‌گران خرد را فریب دهد، چرا که این فاز معمولاً شامل نوسانات شدید و حرکات کاذب است.
- نیاز به دانش تکنیکال بالا: استفاده از PO3 نیازمند درک قوی از تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی و شاخص‌های حجم است. بدون داشتن چنین دانشی، احتمال اشتباه زیاد است.
- عدم قطعیت در شرایط بازار متلاطم: در بازارهای با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و شرایط متلاطم، PO3 ممکن است کارایی کمتری داشته باشد و فازهای بازار به وضوح قابل شناسایی نباشند.
- زمان‌بر بودن تحلیل: تحلیل دقیق بازار با استفاده از PO3 می‌تواند زمان‌بر باشد، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های بالاتر که معامله‌گران نیاز به مشاهده دقیق تغییرات در طول زمان دارند.
نتیجه‌گیری
PO3 یک مدل قوی و موثر برای درک عمیق‌تر از حرکات بازار و شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج است. این مدل با تحلیل سه فاز انباشت، مانور قیمت و توزیع به معامله‌گران کمک میکند تا حرکات پشت پرده بازار را درک کنند. با این حال، مانند هر مدل دیگری، PO3 نیز نیازمند تجربه و دانش است و معامله‌گران باید دقت لازم را در تحلیل این فازها به کار گیرند. لازم به ذکر است ترکیب این مدل با سایر روش‌های تحلیلی مانند پرایس اکشن می‌تواند باعث بهبود دقت معاملات شود.
کپی لینک
کپی شد!
