یکی از هزینه‌هایی که اغلب در معاملات نادیده گرفته می‌شود، اسپرد است و همین عامل می‌تواند تفاوت زیادی در سود یا زیان ایجاد کند. برای مدیریت بهتر این موضوع، بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور اسپرد استفاده می‌کنند که امکان مشاهده لحظه‌ای اختلاف قیمت خرید و فروش را روی نمودار فراهم می‌کند. این ابزار هم در نسخه‌های قدیمی‌تر با عنوان اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4 و هم در نسخه جدیدتر یعنی اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 5 کاربرد دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند شرایط بهتری برای ورود و خروج انتخاب کند. اگر می‌خواهید بدانید این اندیکاتور چگونه کار می‌کند و چه مزایایی دارد، ادامه مقاله را دنبال کنید.
- اندیکاتور اسپرد امکان مشاهده آنی اختلاف قیمت فروش و خرید را روی چارت فراهم می‌کند و این دید باعث می‌شود ضربه‌های ناگهانی اسپرد کمتر موجب زیان چشمگیر شوند.
- وقتی اسپرد بالا باشد، می‌توان حجم پوزیشن را کاهش داد یا حد ضرر و حد سود را طوری تنظیم کرد که اسپرد پرداختی باعث شکست معامله نشود.
- نسخه MT5 با پشتیبانی از دارایی‌های متنوع، تست استراتژی پیشرفته‌تر و نمایش دقیق‌تر اسپرد در بک تست، نسبت به نسخه MT4 گزینه حرفه‌ای‌تری محسوب می‌شود.
- بهترین ساعات برای استفاده مؤثر از اندیکاتور اسپرد در زمان‌هایی است که نقدینگی زیاد است (مثلاً همپوشانی لندن و نیویورک) و در دوره انتشار اخبار مهم از معاملات پرهیز شود تا اسپردها ناگهان گسترش نیابند.
اندیکاتور اسپرد چیست و چه کاربردی دارد؟
در معاملات فارکس همیشه اختلافی میان قیمت خرید و فروش وجود دارد که در واقع همان پاسخی است به این پرسش که اسپرد چیست و چرا به عنوان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های معامله‌گر شناخته می‌شود. این اختلاف ممکن است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند بر سود و زیان تأثیر زیادی بگذارد. استفاده از اندیکاتور اسپرد این امکان را فراهم می‌کند که میزان اسپرد را به صورت لحظه‌ای روی نمودار مشاهده کنید و تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید.
اهمیت این موضوع در معاملات سریع مانند اسکالپینگ یا در زمان انتشار اخبار اقتصادی بیشتر می‌شود، زیرا در چنین شرایطی اسپرد معمولاً به سرعت گسترش پیدا می‌کند و می‌تواند نتیجه معامله را تغییر دهد. هرچند در متاتریدر مقدار اسپرد در بخش مارکت واچ (Market Watch) نمایش داده می‌شود، اما برای بررسی دقیق روی نمودار، استفاده از اندیکاتور بهترین انتخاب است.
به گفته indicatorspot : بسیاری از اندیکاتورهای اسپرد امکان ذخیره مقادیر گذشته اسپرد (historic spread) را دارند و شما می‌توانید روند تغییرات اسپرد را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید تا بفهمید در چه ساعاتی اسپرد به طور معمول باز است یا بسته می‌شود.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور اسپرد
نمایش لحظه‌ای اختلاف قیمت خرید و فروش روی نمودار یکی از بزرگ‌ترین مزایای اندیکاتور اسپرد است، زیرا معامله‌گر بدون نیاز به پنجره‌های جانبی می‌تواند همیشه هزینه واقعی ورود به معامله را ببیند.
این قابلیت در شرایط پرنوسان مثل زمان انتشار اخبار اقتصادی اهمیت زیادی دارد، چون اسپرد ممکن است به سرعت افزایش پیدا کند و داشتن هشدار تغییر اسپرد به شما کمک می‌کند از ورود عجولانه جلوگیری کنید.
همچنین، مقایسه میزان اسپرد در نمادهای مختلف به انتخاب بروکری با شرایط بهتر منجر می‌شود و می‌تواند در بلند مدت هزینه‌های معاملاتی شما را کاهش دهد.
در عین حال نباید فراموش کرد که این اندیکاتور وابسته به داده‌های بروکر است و نمی‌تواند به طور مستقل سیگنال معاملاتی بدهد. برای جبران این محدودیت بسیاری از معامله‌گران آن را در کنار ابزارهایی مثل اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری به کار می‌گیرند تا علاوه بر بررسی هزینه معاملات، زمان دقیق بسته شدن کندل‌ها را هم تحت کنترل داشته باشند و تصمیم‌های خود را با دقت بیشتری اجرا کنند.
به گفته theforexgeek : استفاده مداوم و تمرکز زیاد بر تغییرات اسپرد ممکن است باعث شود شما سیگنال‌های مهم روند یا نقاط ورود بهتر را از دست بدهید. به عبارت دیگر، تمرکز خیلی زیاد روی اسپرد می‌تواند منجر به «گیر کردن در جزئیات هزینه» و از دست دادن فرصت‌های بزرگ‌تر شود.
آموزش استفاده از اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۴ (MT4)
برای نمایش دقیق‌تر اختلاف قیمت خرید و فروش روی نمودار می‌توان از اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۴ استفاده کرد. این ابزار به معامله‌گر کمک می‌کند علاوه بر دیدن اسپرد در پنجره مارکت واچ (Market Watch)، مقدار آن را به شکل واضح و لحظه‌ای روی چارت دنبال کند و تصمیم‌های معاملاتی بهتری بگیرد.
قابلیت‌های اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۴
این اندیکاتور می‌تواند اسپرد را به شکل عددی یا هیستوگرام روی نمودار نمایش دهد. برخی نسخه‌ها امکان هشدار صوتی هنگام افزایش ناگهانی اسپرد دارند و گزینه‌ای برای نمایش مقدار به پیپ به جای پیپت در تنظیمات ارائه می‌دهند. وجود این قابلیت‌ها باعث می‌شود معامله‌گر همیشه کنترل بیشتری روی هزینه‌های معاملاتی خود داشته باشد.
مراحل نصب و فعال‌سازی اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۴
برای نصب کافی است فایل اندیکاتور با فرمت ex4 را دانلود کرده و در پوشه Indicators در مسیر MQL4 قرار دهید. پس از ریستارت کردن برنامه، نام اندیکاتور در بخش Navigator دیده می‌شود و می‌توانید آن را روی نمودار بکشید تا فعال شود. استفاده از اندیکاتور اسپرد در این مرحله به راحتی امکان‌پذیر است و نیازی به مراحل پیچیده ندارد.
تنظیمات کاربردی برای نمایش دقیق اسپرد در متاتریدر ۴
بعد از نصب می‌توان تنظیماتی مانند انتخاب رنگ و اندازه فونت، تعیین گوشه مناسب برای نمایش عدد اسپرد و مشخص کردن آستانه هشدار را تغییر داد. این شخصی‌سازی کمک می‌کند نمایش اسپرد همیشه واضح باشد و با دیگر ابزارهای تحلیلی تداخل نداشته باشد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران در کنار سایر ابزارهای موجود در متاتریدر، ترجیح می‌دهند از این قابلیت استفاده کنند تا کنترل بهتری بر معاملات خود داشته باشند.
آموزش استفاده از اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۵ (MT5)
نسخه جدید پلتفرم امکانات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و به همین دلیل استفاده از اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۵ تجربه‌ای کامل‌تر نسبت به MT4 فراهم می‌کند. این ابزار نه تنها برای نمایش اختلاف قیمت خرید و فروش به کار می‌رود، بلکه قابلیت‌های پیشرفته‌تری هم دارد که کار معامله‌گر را ساده‌تر می‌کند.
ویژگی‌های اختصاصی اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۵
در این نسخه امکان بررسی اسپرد روی چندین دارایی مختلف وجود دارد و حتی می‌توان هنگام تست استراتژی‌ها در بخش strategy tester نیز اسپرد را مشاهده کرد. نمایش دقیق‌تر مقادیر بر اساس پیپ هم باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها شفاف‌تر انجام شود و معامله‌گر همیشه تصویر روشنی از هزینه واقعی معاملات داشته باشد.
روش نصب و اجرای اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۵
برای نصب کافی است فایل اندیکاتور با فرمت mq5 را دانلود کنید و در پوشه Indicators در مسیر MQL5 قرار دهید.
سپس با کمک MetaEditor آن را کامپایل کنید تا آماده استفاده شود. در نهایت کافی است نام اندیکاتور را از بخش Custom Indicators انتخاب کرده و روی نمودار بیندازید تا فعال شود. اجرای اندیکاتور اسپرد در این نسخه بسیار ساده است و تنها چند دقیقه زمان می‌برد.
تنظیمات حرفه‌ای و شخصی‌سازی اندیکاتور اسپرد در متاتریدر ۵
پس از اجرا می‌توانید محل نمایش اسپرد روی نمودار را مشخص کنید، رنگ‌ها را تغییر دهید و حتی برای شرایطی که اسپرد بیش از حد افزایش پیدا می‌کند، هشدار تعیین کنید. این شخصی‌سازی باعث می‌شود اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۵ کاملاً مطابق سبک کاری شما عمل کند و کنترل بیشتری روی معاملات داشته باشید.
در نسخه MT5 بسیاری از اندیکاتورهای اسپرد گزینه‌ای دارند به نام DrawLabel که مقدار اسپرد را در نزدیکی خط قیمت (Bid و Ask) نمایش می‌دهد، به صورتی که عدد اسپرد خیلی نزدیک به محل قیمت فعلـی دیده شود و خوانایی برای معامله‌گر آسان‌تر گردد.
تفاوت اندیکاتور اسپرد در متاتریدر 4 و متاتریدر 5
در نسخه‌های مختلف پلتفرم تفاوت‌هایی در نمایش و امکانات وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود کار با اندیکاتور اسپرد در هر کدام تجربه متفاوتی باشد. در اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۴ بیشتر تمرکز روی بازار فارکس است و فایل‌ها با پسوند ex4 اجرا می‌شوند که ساختار ساده‌تری دارند.
در مقابل، اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر ۵ علاوه بر دقت بالاتر، امکان بررسی چندین دارایی به صورت همزمان و استفاده در بخش بک تست را هم فراهم می‌کند. در این نسخه فایل‌ها با پسوند mq5 هستند و گزینه نرمال‌سازی (normalization) اسپرد به شکل دقیق‌تری عمل می‌کند که برای تست استراتژی‌ها و شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار بسیار مفید است.
چگونه با استفاده از اندیکاتور اسپرد مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم؟
یکی از راه‌های هوشمندانه مدیریت ریسک، ادغام اطلاعات اسپرد در محاسبات حجم معامله است. وقتی اندیکاتور اسپرد نشان دهد اسپرد در یک نماد افزایش یافته است، می‌توانید حجم پوزیشن را کاهش دهید تا هزینه اسپرد باعث زیان بزرگ‌تر نشود. به عنوان مثال اگر اسپرد بیشتر از ۲ پیپ باشد، بسیاری از تریدرها ریسک خود را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند. همچنین هنگام تعیین سیگنال حد ضرر و حد سود، باید اسپرد را در نظر بگیرید تا نقطه ورود به بازار به درستی تنظیم شود و فاصله اضافی اسپرد باعث شکست زودهنگام معامله نشود. بدین ترتیب اندیکاتور اسپرد تبدیل به یکی از فاکتورهای مهم در چک لیست مدیریت ریسک شما خواهد شد.
بهترین زمان‌های بازار برای استفاده از اندیکاتور اسپرد
بهترین زمان‌ها برای استفاده از اندیکاتور اسپرد زمانی است که بازار نقدینگی بالایی دارد و اسپرد معمولاً پایین است. در همپوشانی ساعات سشن لندن و سشن نیویورک، حجم معاملات افزایش می‌یابد و اسپردها به باریک‌ترین سطح خود می‌رسند. در مقابل، در زمان انتشار اخبار اقتصادی سنگین، اسپرد معمولاً به سرعت گسترش پیدا می‌کند و بهترین کار پرهیز از معامله در آن بازه است. برای استراتژی‌هایی مثل اسکالپینگ، استفاده از اندیکاتور اسپرد در جلسات پرنوسان، اما با نقدینگی بالا گزینه‌های بهتری فراهم می‌کند، مخصوصاً اگر آن را با ابزارهایی که نوسان (volatility) را اندازه می‌گیرند، ترکیب کنید تا شرایط بهینه را تشخیص دهید.
نتیجه‌گیری
به کارگیری اندیکاتور اسپرد به شما کمک می‌کند همیشه از میزان هزینه ورود و خروج معاملات آگاه باشید و بر اساس شرایط واقعی بازار تصمیم بگیرید. این ابزار با نمایش لحظه‌ای اختلاف قیمت خرید و فروش، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و به ویژه در معاملات کوتاه مدت و پرنوسان بسیار ارزشمند است. توصیه می‌شود ابتدا آن را در حساب دمو نصب و تست کنید تا با تنظیمات و امکانات آن آشنا شوید و سپس در حساب واقعی به کار بگیرید. تجربه نشان داده معامله‌گرانی که مدیریت هزینه‌ها را جدی می‌گیرند در بلند مدت عملکرد موفق‌تری دارند و اندیکاتور اسپرد می‌تواند در این مسیر یک همراه مطمئن باشد.
