اگر در بازار فارکس فعالیت می‌کنید یا قصد دارید وارد آن شوید، بدون شناخت جفت‌ارزها، مسیر شما پر از سردرگمی و خطاست. هر معامله‌ای در این بازار بر پایه جفت‌ارز شکل می‌گیرد، اما آیا واقعا می‌دانید این جفت‌ها چگونه کار می‌کنند؟ چه تفاوتی میان ماژورها، مینورها و اگزوتیک‌ها وجود دارد؟ و کدام جفت برای شما مناسب‌تر است؟
در این مقاله، مرحله‌به‌مرحله به شما نشان می‌دهیم جفت‌ارز چیست، چطور انتخاب مناسبی داشته باشید، چگونه نمادها را به متاتریدر اضافه کنید و چه عواملی بر رفتار آن‌ها تاثیر می‌گذارد. اگر به‌دنبال شروعی مطمئن یا تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در معاملات خود هستید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
همیشه به یاد داشته باشید که جفت‌ارزهای اگزوتیک با وجود پتانسیل سود بالاتر، ریسک نوسانات شدیدتری دارند و نیازمند مدیریت سرمایه دقیق‌تر و حد ضررهای بازتر هستند.
- پیش از باز کردن چند معامله به صورت همزمان، حتماً همبستگی جفت‌ارزها را بررسی کنید تا ناخواسته ریسک سبد معاملاتی خود را افزایش ندهید.
- جفت‌ارزهای پرنوسان برای اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌ترند، در حالی که جفت‌های کم‌نوسان‌تر برای استراتژی‌های بلندمدت و با ریسک کمتر توصیه می‌شوند.
جفت ارز در فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟
در بازار فارکس، ارزها همیشه به صورت دوتایی معامله می‌شوند. این ترکیب‌ها را جفت ارز یا Currency Pair می‌نامند. مفهوم جفت ارز به این معناست که هنگام خرید یک ارز، ارز دیگری را به طور همزمان می‌فروشید. این ساختار پایه‌ای تمام معاملات در فارکس است. برای مثال: وقتی جفت ارز EUR/USD را خریداری می‌کنید، در واقع در حال خرید یورو و فروش دلار آمریکا هستید.
در نهایت، درک ساختار و ماهیت هر جفت‌ارز، از پایه و اساس یک معامله‌گری آگاهانه در فارکس است.
نحوه نمایش و خواندن جفت ارزها
هر جفت ارز از دو بخش تشکیل شده است: ارز پایه (Base Currency) و ارز مظنه (Quote Currency). ارز پایه در سمت چپ و ارز مظنه در سمت راست قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در جفت EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. اگر قیمت این جفت ارز ۱.۱۵۰۰ باشد، به این معناست که هر ۱ یورو برابر با ۱.۱۵ دلار آمریکاست.
درک ساختار این نمایش برای تریدرها اهمیت بالایی دارد. وقتی یک معامله‌گر اقدام به خرید EUR/USD می‌کند، در واقع انتظار دارد ارزش یورو نسبت به دلار افزایش یابد. اگر قیمت به ۱.۱۷۰۰ برسد، او از اختلاف قیمت سود خواهد برد. برعکس، اگر بخواهد در جهت کاهش قیمت معامله کند، وارد پوزیشن فروش (شورت) می‌شود.
نکته دیگر آن است که جفت ارزها در قالب نمادهای سه حرفی برای هر ارز نمایش داده می‌شوند. USD برای دلار آمریکا، JPY برای ین ژاپن، GBP برای پوند بریتانیا و مانند آن. ترکیب این نمادها، هویت جفت ارز را مشخص می‌سازد.
انواع جفت ارز در فارکس
در بازار فارکس، جفت ارزها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌ها، میزان نقدینگی و رفتار متفاوتی دارند. شناخت این دسته‌بندی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با انتخاب آگاهانه، ریسک خود را کنترل کرده و استراتژی موثرتری طراحی کنند. این دسته‌ها شامل جفت ارزهای اصلی، فرعی (مینور)، اگزوتیک و کراس هستند. در ادامه به توضیح بیشتر هر کدام از این دسته ها میپردازیم:
جفت ارزهای اصلی یا ماژور (Major Currency Pairs)
جفت ارزهای اصلی یا ماژور، پرمعامله‌ترین و با نقدشونده‌ترین جفت‌ها در بازار فارکس هستند. این جفت‌ها شامل دلار آمریکا در ترکیب با ارزهای اقتصادهای بزرگ جهان مانند یورو، پوند، ین، دلار استرالیا و کانادا می‌شوند. نمونه‌هایی از جفت ارزهای اصلی شامل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF هستند.
این جفت‌ها معمولا دارای اسپرد پایین، حجم معاملات بالا و تحلیل‌پذیری بالایی هستند. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تمرکز خود را روی جفت ارزهای اصلی در فارکس قرار دهند، مخصوصا در استراتژی‌هایی مانند اسکالپ و معاملات روزانه.
جفت ارزهای فرعی یا مینور (Minor Currency Pairs)
جفت ارزهای فرعی یا مینور، آن دسته از جفت‌هایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، اما یک سوی آن‌ها ارزهای مهم جهانی مانند یورو، پوند، ین یا فرانک قرار دارد. برای مثال، EUR/GBP، EUR/JPY، GBP/CHF از جمله جفت‌های مینور به شمار می‌روند.
این جفت‌ها معمولا حجم معاملات کمتری نسبت به ماژورها دارند و به همین دلیل اسپرد آن‌ها کمی بالاتر است. با این حال، به‌دلیل رفتار خاص و گاهی پرنوسان، می‌توانند در استراتژی‌هایی خاص مانند نوسان‌گیری یا تحلیل‌های فاندامنتال، سودآور باشند.
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)
جفت ارزهای اگزوتیک یا Exotic Pairs، شامل ترکیب یک ارز اصلی با ارز کشوری در حال توسعه یا با بازار کوچکتر هستند. برای مثال USD/TRY (دلار آمریکا و لیر ترکیه) یا EUR/ZAR (یورو و رَند آفریقای جنوبی). این جفت‌ها معمولا با اسپرد بالا، نقدینگی پایین‌تر و نوسانات بیشتر همراه هستند.
ویژگی عالی جفت‌های اگزوتیک، حساسیت زیاد به اخبار سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین، ریسک معاملات در آن‌ها بالاتر بوده و بیشتر مناسب تریدرهای حرفه‌ای و دارای مدیریت ریسک پیشرفته می‌باشند.
جفت ارزهای کراس (Cross Currency Pairs)
جفت ارز کراس به جفت‌هایی اطلاق می‌شود که هیچ‌کدام از دو ارز آن دلار آمریکا نباشد. برای مثال EUR/GBP، AUD/JPY یا GBP/CHF. در گذشته، اکثر معاملات غیر دلاری ابتدا باید به دلار تبدیل می‌شدند اما امروزه بازارهای مدرن امکان معامله مستقیم جفت‌های کراس را فراهم کرده‌اند.
این جفت‌ها اغلب واکنش قوی‌تری به تفاوت‌های نرخ بهره، گزارش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های بانک‌های مرکزی غیر آمریکایی نشان می‌دهند. برای مثال، EUR/GBP می‌تواند به سخنان رئیس بانک مرکزی انگلستان یا داده‌های تورمی منطقه یورو واکنش جدی نشان دهد. جفت ارز کراس برای متنوع‌سازی سبد معاملاتی و کاهش وابستگی مستقیم به نوسانات دلار، انتخاب مناسبی محسوب می‌شوند.
تاثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارزها
برای موفقیت در معاملات جفت‌ارز، صرفا دانستن تحلیل تکنیکال کافی نیست. آنچه اغلب روند بازار را به‌شدت تغییر می‌دهد، اخبار اقتصادی و گزارش‌های مهم از سوی کشورها و بانک‌های مرکزی است. پیش از تصمیم‌گیری معاملاتی، ضروری است بدانیم چه خبرهایی می‌توانند جریان بازار را تغییر دهند. در ادامه، به تاثیر مستقیم این اخبار بر جفت‌ارزها پرداخته‌ایم:
- افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی: منجر به تقویت ارز آن کشور می‌شود. مثلا، افزایش نرخ بهره آمریکا معمولا باعث رشد ارزش دلار در جفت‌هایی مانند USD/JPY یا EUR/USD می‌شود.
- انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI): این شاخص وضعیت تورم را نشان می‌دهد. افزایش شدید آن می‌تواند نگرانی‌های تورمی ایجاد کرده و پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ بهره را بالا ببرد.
- آمار اشتغال مانند گزارش NFP آمریکا: یکی از داده‌های پراهمیت برای دلار است. اگر اشتغال بالا باشد، معمولا باعث تقویت دلار می‌شود و بالعکس.
- تولید ناخالص داخلی (GDP): رشد بالای GDP نشانه قدرت اقتصادی است و به‌طور مستقیم روی ارز کشور اثر مثبت دارد.
- تصمیمات ناگهانی بانک‌های مرکزی: گاهی اوقات بانک‌ها بدون اطلاع قبلی نرخ بهره را تغییر می‌دهند یا سیاست تسهیلی را آغاز می‌کنند که بازار را به‌شدت نوسانی می‌کند.
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده و شاخص اعتماد تولیدکننده: تغییر در انتظارات اقتصادی مردم و شرکت‌ها نیز می‌تواند به حرکت ارزها جهت دهد.
در نهایت، تحلیل اخبار اقتصادی بدون درک ارتباط متقابل جفت ارزها می‌تواند منجر به معاملات اشتباه شود. توجه به همبستگی جفت‌ها، بررسی سوابق واکنش بازار و درک شرایط اقتصاد جهانی، پایه‌ای محکم برای تصمیم‌گیری‌های دقیق است.
بهترین جفت ارزها برای معامله‌گران مبتدی
برای معامله‌گران تازه‌کار، توصیه می‌شود از کم نوسان ترین جفت ارز و جفت‌هایی با نقدینگی بالا آغاز کنند. جفت‌هایی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به دلیل حجم بالای معاملات، اسپرد پایین و منابع تحلیلی گسترده، گزینه‌های مناسبی هستند.
انتخاب درست جفت ارز نه‌تنها احتمال موفقیت را بالا می‌برد، بلکه فشار روانی معامله‌گر را در ابتدای مسیر کاهش می‌دهد.
به یاد داشته باشید که انتخاب جفت‌ارز مناسب، نه تنها بر پتانسیل سود شما، بلکه بر آرامش روانی و میزان ریسک‌پذیری‌تان در معاملات تأثیر مستقیم دارد.
آموزش اضافه کردن جفت ارز به متاتریدر
اگر می‌خواهید جفت‌ارز خاصی را در متاتریدر فعال کنید یا نمادهای جدیدی را برای تحلیل و معامله اضافه نمایید، باید ابتدا آن‌ها را از لیست نمادها نمایش دهید. در ادامه مراحل این کار را به صورت گام‌به‌گام مشاهده می‌کنید:
مراحل اضافه کردن جفت ارز به متاتریدر:
- باز کردن پنجره Market Watch: از منوی بالای پلتفرم، گزینه “View” را انتخاب کرده و سپس روی “Market Watch” کلیک کنید یا کلید میانبر Ctrl+M را فشار دهید.
- کلیک راست در پنجره Market Watch: روی فضای خالی پنجره کلیک راست کرده و گزینه “Symbols” را انتخاب کنید.
- انتخاب گروه نمادها: در پنجره Symbols، گروه مربوط به جفت ارز مورد نظر (مثلا Forex Majors یا Forex Minors) را باز کنید.
- نمایش نماد مورد نظر: روی جفت ارز دلخواه کلیک کرده و دکمه “Show” را بزنید تا نماد در پنجره Market Watch ظاهر شود.
- بستن پنجره Symbols: پس از انتخاب تمام نمادهای مورد نظر، پنجره را ببندید. جفت ارزها اکنون آماده تحلیل و معامله هستند.
افزودن نمادهای مورد نیاز نه تنها محیط متاتریدر را منظم‌تر می‌کند، بلکه به شما کمک می‌کند روی استراتژی‌های مشخص‌تری تمرکز کنید و از نمادهای نامرتبط فاصله بگیرید.
برای آشنایی با نمادهای معاملاتی در این بازار، به مقاله “نماد در فارکس” مراجعه کنید.
نکات مهم در انتخاب جفت ارز برای ترید
یکی از تصمیمات تاثیرگذار در معاملات فارکس، انتخاب جفت‌ارز مناسب است. این انتخاب باید بر پایه شناخت دقیق بازار، شرایط معاملاتی و سبک ترید انجام شود تا از نوسانات غیرمنتظره و ریسک‌های پنهان جلوگیری شود.
نکات مهم در انتخاب جفت ارز برای ترید:
- بررسی نقدینگی و حجم معاملات: جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY معمولا بیشترین نقدینگی را دارند که منجر به اسپرد پایین و اجرای سریع سفارش‌ها می‌شود.
- شناخت رفتار قیمتی جفت ارز: آگاهی از دامنه نوسان، نواحی برگشت و واکنش به سطوح حمایت و مقاومت در بازه‌های زمانی مختلف، کمک زیادی به تعیین نقاط ورود و خروج می‌کند.
- توجه به همبستگی (کرولیشن): معامله همزمان جفت‌های هم‌جهت (مثلا EUR/USD و GBP/USD) ممکن است ریسک کلی پوزیشن‌ها را افزایش دهد. باید بین جفت‌ها تعادل و تنوع ایجاد شود.
- هماهنگی با استراتژی معاملاتی: برخی جفت‌ارزها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند و برخی دیگر نوسانات منظم‌تری برای تریدهای بلندمدت دارند.
- تاثیرپذیری از اخبار اقتصادی: انتخاب جفت‌هایی که کمتر تحت تاثیر رویدادهای خبری شدید قرار می‌گیرند می‌تواند برای تریدرهای محافظه‌کار مناسب‌تر باشد.
- فعالیت در سشن‌های مشخص: جفت‌هایی مانند AUD/JPY در سشن آسیا فعال‌ترند، در حالی که EUR/USD بیشتر در سشن اروپا و نیویورک معامله می‌شود.
در نهایت، درک دقیق ساختار و ویژگی‌های جفت‌ارزها باعث می‌شود معامله‌گر تصمیمات منطقی‌تری بگیرد و از افتادن در دام معاملات پراکنده یا ناسازگار با سبک خود دوری کند.
در دنیای پویا و پرنوسان فارکس، تنها با تحلیل همه‌جانبه (فاندامنتال و تکنیکال) و توجه به جزئیات جفت‌ارزها، می‌توانید گامی محکم برای موفقیت بردارید.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارزها پایه تمام معاملات در فارکس هستند و شناخت دقیق آن‌ها برای ورود حرفه‌ای به این بازار ضروری است. درک ساختار جفت‌ارز، نحوه انتخاب بر اساس نقدینگی، نوسان و زمان فعالیت بازار، تاثیر مستقیمی بر کیفیت تصمیم‌های معاملاتی دارد. افزودن درست نمادها به متاتریدر نیز باعث بهینه‌سازی فضای کاری و تمرکز بیشتر روی استراتژی شخصی می‌شود. همچنین بی‌توجهی به اخبار اقتصادی و همبستگی میان جفت‌ها می‌تواند ریسک را افزایش دهد. اگر هدف شما کسب سود پایدار است، شناخت کامل جفت‌ارزها باید در اولویت آموزش شما قرار گیرد.
منابع: Investopedia, Babypips
