No results found
ورود
icon icon Home
icon icon Accounts
icon icon Quick start
icon icon Symbols
GBP-usd

پوند به دلار آمریکا

محبوب ترین جفت ارزهای جهان را معامله کنید و از بهترین فرصت ها در بازار فارکس استفاده کنید.

معامله کنید

تحلیل تکنیکال و بنیادی جفت ارز GBP/USD

avatar
Reza Naderi
GBP/USD
NOVEMBER 1, 2024

فشار فروش بر پوند در سایه بازگشت نسبی دلار

در هفته جاری، جفت‌ ارز پوند به دلار تحت فشار فروش قرار گرفت و تا نزدیکی محدوده ۱.۳۴۷۰ عقب‌نشینی کرد. این افت در شرایطی رخ داده که شاخص دلار آمریکا، با وجود برخی داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، بخشی از موقعیت خود را بازیابی کرده است. با این حال، چشم‌انداز نامشخص سیاست‌های پولی فدرال رزرو و داده‌های کلیدی پیش‌رو، فضای بازار را ناپایدار و همراه با احتیاط نگه داشته است.

سیگنال‌های متضاد از دو سوی آتلانتیک

از منظر فاندامنتال، رفتار جفت‌ ارز GBP/USD در روزهای اخیر از تقابل داده‌های اقتصادی آمریکا و بریتانیا تأثیر گرفته است. در ایالات متحده، گزارش هفتگی بیمه بیکاری کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد و شاخص تورمی PCE نیز پایین‌تر از انتظار قرار گرفت. این عوامل به‌طور موقت از فشار بر دلار کاست و موجب بازگشت محدود پوند در میانه هفته شد. 

با این حال، صدور حکم فدرال برای بازگرداندن تعرفه‌های دوره ترامپ به عنوان محرکی برای رشد دلار عمل کرد و باعث افزایش شاخص DXY شد. در سوی مقابل، پوند همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف رشد اقتصادی و احتمال عقب‌نشینی بانک مرکزی انگلستان از سیاست‌های انقباضی روبه‌رو است.

چشم‌انداز مبهم و رفتار محافظه‌کارانه بازار

افزون بر عوامل اقتصادی، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نگرانی از بن‌بست در مذاکرات تجاری پسا‌ برگزیت و نبود داده‌های امیدوار‌کننده از وضعیت تورم، موجب احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به خرید پوند شده است. همزمان، عدم شفافیت سیاست‌های آتی از سوی بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو باعث شده است تا بازار در کوتاه‌ مدت فاقد جهت مشخص باشد و نوسانات بالا ادامه‌دار باقی بماند.

 

تحلیل تکنیکال GBP/USD

در نمودار ۴ ساعته جفت‌ارز GBP/USD، قیمت در محدوده حمایتی ۱.۳۴۷۰ تا ۱.۳۴۸۰ در حال نوسان و تثبیت است. شاخص RSI به سمت پایین و نزدیک به عدد ۵۰ حرکت می‌کند که بیانگر ضعف قدرت خریداران است. هم‌زمانی قیمت با میانگین متحرک‌های ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای نیز نشان‌دهنده رفتار خنثی و بلاتکلیف بازار در کوتاه‌مدت است.

پلن خرید:

  • ورود مشروط: در صورت شکست مقاومتی ۱.۳۵۰۰؛
  • اهداف صعودی: ۱.۳۶۰۰ (مقاومت استاتیک و سقف موج قبلی)؛
  • حد ضرر پیشنهادی: زیر ۱.۳۴۷۰ یا بر اساس کندل‌شکنی زیر سطح شکست‌شده؛

پلن فروش:

    • ورود مشروط: در صورت شکست حمایتی ۱.۳۴۳۰؛
  • اهداف نزولی:
  • هدف اول: ۱.۳۳۷۰–۱.۳۳۸۰ (منطقه حمایتی کلیدی)؛
  • هدف دوم (در صورت شکست کامل): ۱.۳۳۰۰؛
  • حد ضرر پیشنهادی: بالای ۱.۳۴۸۰ یا بر اساس کندل برگشتی معتبر.
تحلیل روزانه پوند

جمع‌بندی تحلیل

جفت‌ ارز GBP/USD در فضایی ناپایدار میان عوامل متضاد در نوسان است. داده‌های ضعیف آمریکا احتمال کاهش نرخ بهره را زنده نگه داشته، اما حمایت فنی دلار و بازگشت تعرفه‌ها مانع رشد پوند شده‌اند. در سمت دیگر، ضعف داده‌های اقتصادی بریتانیا فشار فروش را تقویت می‌کند. تثبیت بالای ۱.۳۵۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت صعودی باشد، اما شکست ۱.۳۳۸۰ ریسک افت تا ۱.۳۳۰۰ را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید با دقت واکنش بازار به این سطوح کلیدی و داده‌های آتی را دنبال کنند، چرا که نوسانات شدید همچنان محتمل است.

GBP/USD

معرفی
جفت ارز GBP/USD

جفت ارز پوند به دلار نشان‌دهنده ارزش پوند در برابر دلار است. به عنوان مثال، اگر GBP/USD برابر با 1.29 باشد به این معناست که، برای خرید هر یک پوند بایستی 1.29 دلار آمریکا پرداخت کرد.

جفت ارز GBP/USD به نام کابل (Cable) نیز معروف است. اصطلاح کابل برای این جفت ارز به قرن نوزدهم برمی‌گردد؛ در آن زمان، نقل و انتقالات مابین پوند انگلستان و دلار آمریکا از طریق "کابل ترانس آتلانتیک" - که یک سیم تلگرافی رد شده از زیر اقیانوس اطلس بود و دو کشور را به هم ارتباط می‌داد- انجام می‌شد و به همین دلیل، GBPUSD به نام کابل معروف شد.

اهمیت جفت ارز GBP/USD در معاملات جهانی

پوند به دلار آمریکا قدیمی‌ترین جفت ارز فارکس است و در عین حال، یکی از نقدشونده‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزهای این بازار نیز هست. این ویژگی‌ها، GBPUSD را به یک جفت ارز مهم در معاملات جهانی تبدیل کرده است.

از مهمترین دلایل این اهمیت، جایگاه ویژه ارزهای درگیر در این جفت ارز است. تا قبل از شروع جنگ جهانی اول، پوند استرلینگ 60% ذخایر ارزی را به خود اختصاص داده بود و بعدها جای خود را به دلار آمریکا داد. دلار آمریکا در حال حاضر، ارز ذخیره جهانی و پرمعامله ترین ارز جهان است ؛ در حالی که پوند در جدول ذخایر ارزی جهان در رتبه سوم (بعد از یورو) ایستاده است.

از سوی دیگر، ایالات متحده و انگلستان از بزرگترین اقتصادهای دنیا و از بزرگترین شرکای تجاری یکدیگرند و جفت ارز پوند به دلار آمریکا، نمادی از این قدرت اقتصادی و همبستگی است.

GBP/USD

عوامل اقتصادی
موثر بر نرخ
پوند به دلار

عوامل موثر بر ارزش GBP/USD می‌تواند از اندازه اقتصاد و تراز تجاری بین دو کشور تا سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک‌های مرکزی و حتی رویدادهای سیاسی-اقتصادی متغیر باشند.

انگلیس و آمریکا هر دو از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. بنابراین، هرگاه اندازه یکی از این اقتصادها تغییر کند، شاهد تغییر نرخ این جفت ارز خواهیم بود. به عنوان مثال، هرگاه اقتصاد انگلیس بیشتر از اقتصاد آمریکا رشد کند، ارزش GBPUSD افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، انگلیس و آمریکا از بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر هستند و به همین دلیل، هر گاه تراز تجاری به نفع یکی از کشورها به هم بخورد، قیمت ارز مربوط به آن کشور نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، افزایش تراز تجاری به نفع انگلیس، منجر به افزایش نرخ GBP/USD خواهد شد.

یکی دیگر از مهمترین عوامل موثر بر نرخ ارزها، رویدادهای ژئوپلیتیکی و ریسک‌های جهانی در اقتصاد است. به عنوان مثال وقتی برگزیت در انگلستان به تصویب رسید، عدم قطعیت ناشی از این قانون منجر به کاهش شدید ارزش پوند در مقابل دلار و سقوط 12 درصدی نرخ GBP/USD شد.

عوامل دیگری چون اختلاف نرخ تورم در دو کشور، داده‌های اقتصادی منتشر شده در بریتانیا و ایالات متحده و همچنین، سخنرانی‌های روسای فدرال رزرو (Fed) و بانک مرکزی انگلستان (BOE) می‌توانند موجب نوسان در نرخ پوند به دلار آمریکا شوند.

GBP/USD

نقش
بانک انگلستان و فدرال رزرو
در نرخ GBPUSD

سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان (BOE) و فدرال رزرو (FED) که اصلی ترین نهادهای سیاست گذاری پولی در انگلیس و ایالات متحده هستند از مهمترین عوامل محرک نرخ GBP/USD است. این بانک‌ها به صورت مستمر وضعیت اقتصاد از جمله نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را تحت نظر گرفته و بسته به شرایط موجود، نسبت به تعیین نرخ بهره و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی تصمیم می‌گیرند و هر تصمیم آنها، بر نرخ ارزهای مربوطه و در نتیجه GBP/USD تاثیر خواهد گذاشت.

به طور کلی، سیاست‌های انقباضی منجر به تقویت ارز مربوطه و سیاست‌های انبساطی، منجر به تضعیف آن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تورم در ایالات متحده بالا برود و فدرال رزرو برای مهار آن اقدام به افزایش نرخ بهره کند، باعث تقویت دلار در برابر سایر ارزها خواهد شد. در نتیجه این امر، نرخ پوند به دلار آمریکا کاهش خواهد یافت.

تغییر در نرخ GBP/USD به ویژه زمانی مشهودتر است که سیاست‌های BOE و FED در دو جهت مخالف هم باشند یعنی، سیاست‌های یکی منجر به تقویت ارز مربوطه شود و سیاست‌های دیگری، منجر به تضعیف ارز مربوطه.

GBP/USD

استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای GBP/USD

برخی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله GBP/USD عبارتند از:

GBP/USD
استراتژی بریک اوت: استراتژی بریک اوت بر این اساس بنا شده است که اگر یک سطح مقاومت یا حمایت کلیدی شکسته شود، می‌توان انتظار داشت که یک روند صعودی یا نزولی قوی آغاز شود. این سبک از آن رو برای معامله پوند به دلار آمریکا محبوب است که معامله‌گران امیدوارند افزایش حجم معاملات در سشن لندن، منجر به شکستن خطوط مقاومت و حمایت‌های تاریخی و آغاز روندهای پرقدرت شود.
GBP/USD
استراتژی اسکالپینگ: از آنجا که جفت ارز GBP/USD نوسانات زیادی را در طول روز و به ویژه در سشن معاملاتی لندن تجربه می‌کند و با توجه به این که با یک جفت ارز با حجم معاملات بالا و نقدینگی بالا سروکار داریم، استراتژی اسکالپینگ یکی از محبوبترین استراتژی‌ها برای معامله روی جفت ارز GBP/USD است.
GBP/USD
استراتژی فیبوناچی: فیبوناچی ابزاری بسیار کارآمد برای تعیین نقاط بازگشت احتمالی قیمت است. استفاده از این استراتژی برای معامله پوند به دلار نیز بسیار مفید است به شرط آنکه، معامله‌گر توانایی تحلیل داده‌های تاریخی و ادغام این ابزار با سایر اندیکاتورهای تکنیکال را داشته باشد.
GBP/USD GBP/USD GBP/USD

مقایسه
GBP/USD
با سایر جفت ‌ارزهای پرطرفدار

نوسان زیاد، نقدینگی بالا و حجم معاملات بسیار زیاد از ویژگی‌های مشترک بین جفت ارزهای محبوب فارکس از جمله GBP/USD، EURUSD و USDJPY هستند.

اما در مقایسه با EUR/USD، جفت GBP/USD نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند و به اخبار اقتصادی واکنش بیشتری نشان می‌دهد. به علاوه، یورو به دلار جفت ارزی با اسپرد کم است که آن را برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات بیشتر هستند محبوب می‌کند، اما GBP/USD می‌تواند تحت تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بریتانیا واکنش زیادی نشان ‌دهد که فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌کند.

در مقایسه GBP/USD با ین ژاپن به دلار آمریکا، می‌توان به سیاست‌های BOE و BOJ نگاه کرد. بانک ژاپن یک سیاست تسهیل پولی و نرخ بهره منفی را برای سالیان متمادی و بدون هیچ تغییری اجرا کرده است و در مقابل، بانک انگلستان تغییرات پولی بسیار زیادی را اجرا کرده است، که به دلیل سیاست‌های مالی ژاپن و نرخ بهره منفی، جفت ارز USD/JPY نوسانات بسیار کمتری نسبت به جفت ارز پوند به دلار تجربه می‌کند. همین موضوع، باعث می‌شود GBP/USD نوسانات بسیار بیشتری را نسبت به USD/JPY تجربه کند.

بنابراین، افرادی که به دنبال نوسان‌گیری و گرفتن سودهای سریع در بازار فارکس هستند و ریسک پذیری بالایی دارند، به جفت ارز پوند به دلار تمایل نشان می‌دهند.

تاریخچه نوسانات و الگوهای نرخ GBP/USD

پوند قدیمی‌ترین ارز رایج جهان است. در سده 1800 که دلار آمریکا معرفی شد، پوند پنج برابر دلار ارزش داشت. بعد از جنگ استقلال آمریکا، نرخ پوند در برابر دلار باز هم تقویت شد و به 10 رسید، اما در سده بیستم و پس از جنگ‌های جهانی، پوند به مرور ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت.

  • پس از جنگ جهانی دوم و به دلیل بدهی‌های سنگین بریتانیا به ایالات متحده، نرخ GBP/USD به طور ثابت و 4.03 دلار در نظر گرفته شد. تا سال 1971 و برگزاری کنفرانس برتون وودز -که نرخ ارزها را شناور کرد- ارزش پوند در برابر دلار باز هم کاهش یافته بود.
  • در پی بحران نفتی دهه 70 میلادی، تورم در بریتانیا به 25% رسید و دولت برای مبارزه با آن نرخ بهره را افزایش داد و ارزش پوند را به 2.40 دلار رساند. در نتیجه این سیاست‌های انقباضی و رکود ناشی از آن، یکی دیگر از سقوط‌های تاریخی پوند در سال 1981 رقم خورد و نرخ GBP/USD به 1.03 کاهش یافت.
  • اگرچه پس از آن پوند مجددا افزایش یافت، اما یکی دیگر از سقوط‌های تاریخی خود را در 16 سپتامبر 1992 تجربه کرد. در آن روز که به "چهارشنبه سیاه" معروف است و سفته بازان به آن دامن زدند، پوند 25% سقوط کرد. بحران مالی 2007 – 2008، برگزیت و پاندمی‌ کرونا بحران‌های بزرگ دیگری بودند که در این سالها، نرخ GBP/USD را کاهش داده‌اند.

با این حال، در دوران پسا پاندمی‌ و نوسانات تورمی‌ سال‌های اخیر و در پی مداخلات دولتی و افزایش نرخ بهره، نرخ پوند در برابر دلار عموما افزایش را تجربه کرده است.

GBP/USD

توصیه‌هایی
برای موفقیت
در معاملات
GBP/USD

اگر قصد دارید که روی GBP/USD معامله کنید، بایستی قبل از هر چیز از چگونگی تاثیر انتشار اخبار بر نوسانات این جفت ارز آگاه و نسبت به آنها حساس باشید.

  • وضعیت اقتصادی کلی دو کشور و روابط آن‌ها و همچنین سیاست‌های فدرال رزرو و بانک انگلستان را دنبال کنید. از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها غافل نشوید و شاخص دلار را – که با جفت ارز GBP/USD همبستگی منفی دارد- به دقت پیگیری کنید.
  • سشن‌های با حجم معاملات و نقدینگی بالا را برای معامله پوند به دلار انتخاب کنید و به ویژه، سشن لندن را از دست ندهید. در نهایت، در نظر داشته باشید که بدون داشتن تریدینگ پلن و تنظیم حد سود و زیان وارد هیچ معامله‌ای نشوید.
LatestGBP/USD
Latest
Oldest
Most Popular