چگونه با تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش حرفه ای تر سرمایه گذاری کنیم؟
آبان 9, 1402
_ بررسی نواحي اشباع خرید و اشباع فروش در تحلیل تکنیکال :
با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی همگانی به اینترنت یکی از پرسودترین و پرطرفدار ترین راه های کسب درآمد دنیای معامله گری و سرمایه گذاری میباشد از طرفی جذاب ترین راه برای تحلیل بازار های مالی و به دست آوردن نقاط ورود و خروج از بازار تحلیل تکنیکال است .در تحلیل تکنیکال، نواحي اشباع خرید و اشباع فروش به نقاطی در نمودار قیمت گفته میشود که در آن‌ها تعداد خریداران یا فروشندگان به حدی زیاد است که احتمال تغییر روند قیمت در آینده افزایش می‌یابد.در ادامه به بررسی دقیق تر هر یک از این مفاهیم و توضیح نحوه ی درست استفاده از این تکنیک ها میپردازیم.
آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:
_ تعريف اشباع خرید :
در یک بازار صعودی، زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک میشود، ممکن است معامله‌گران اقدام به خرید آن کنند. این امر باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت میشود. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است قیمت به یک سطح اشباع خرید برسد. در نواحی اشباع خرید، قیمت به حدی بالا می‌رود که تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد و عرضه افزایش می‌یابد. این امر باعث میشود که قیمت شروع به کاهش کند.
_ تعريف اشباع فروش :
در یک بازار نزولی، زمانی که قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک میشود، ممکن است معامله‌گران اقدام به فروش آن کنند. این امر باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت میشود. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است قیمت به یک سطح اشباع فروش برسد. در نواحی اشباع فروش، قیمت به حدی پایین می‌رسد که تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و عرضه کاهش می‌یابد. این امر باعث میشود که قیمت شروع به افزایش کند.
_ نحوه ی تشخيص نواحي اشباع خرید و اشباع فروش :
وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار در هر دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قابل تشخیص خواهد بود. برای مثال تجزیه و تحلیلی که در روش فاندامنتال درباره یک دارایی دیجیتال انجام میشود به تحلیلگران کمک می‌کند تا دوره اشباع خرید یا فروش را در بازار تشخیص دهند. این تجزیه و تحلیل عموما شامل ارزیابی اطلاعاتی میشود که درباره صنعت، عوامل کلان اقتصادی و تاریخچه آن دارایی در دسترس است. همچنین این ارزیابی اطلاعات در برخی مواقع ممکن است به تحلیلگران این امکان را بدهد تا زمان به اتمام رسیدن وضعیت خرید یا وضعیت فروش یک دارایی را نیز پیش بینی کنند.
از سوی دیگر تشخيص نواحي اشباع خرید و اشباع فروش میتواند به کمک ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال انجام شود. برخی از ابزارهای رایج برای تشخیص این نواحی عبارتند از:
1 . حجم معاملات:
افزایش شدید حجم معاملات میتواند نشانه‌ای از اشباع خرید یا اشباع فروش باشد.برای مثال در رابطه با نواحی خرید زمانی که قیمت پس از یک افزایش شدید به یک محدوده ی مقاومتی مهم نزدیک میشود و به یکباره در حوالی محدوده ی مقاومتی افزایش حجم معاملات اتفاق می افتد این میتواند نشانه ای از خروج و تخلیه ی بزرگان بازار باشد ؛ و برعکس .
2 . اندیکاتورهای تکنیکال:
برخی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور RSI ، اندیکاتورStochastic و اندیکاتور CCI می‌توانند برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده شوند.که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت :
A . اندیکاتور RSI :
قدرت حرکت و روند یک دارایی دیجیتال را در بازار کریپتو توسط اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار می‌دهند. همانطور که میدانید اندیکاتور RSI همواره بین محدوده ی 0 الی 100 در حال نوسان است همچنین اندیکاتور RSI دارای سه سطح 30 ، 50 و 70 میباشد.در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور بالای سطح 70 میباشد اصطلاحا قیمت در ناحیه ی اشباع خرید است و همچنین زمانی که اندیکاتور در زیر سطح 30 میباشد قیمت در محدوده ی اشباع فروش میباشد.
B . اندیکاتورStochastic :
اندیکاتور استوک استیک یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که وضعیت اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. مقیاس کلی این اندیکاتور نیز بین دو حالت کلی 0 و 100 قرار دارد. اما دو سطح 20 و 80 در آن به ترتیب نشان دهنده اشباع فروش و اشباع خرید در بازار هستند.به این صورت که اگر اندیکاتور زیر سطح 20 باشد قیمت در ناحیه اشباع فروش بوده و زمانی که اندیکاتور در بالای سطح 80 باشد قیمت در محدوده ی اشباع خرید میباشد.
C . اندیکاتور CCI :
اندیکاتور CCI وظیفه دارد تا قیمت جاری یک ارز دیجیتال را با قیمت متوسط آن در یک دوره مشخص مقایسه کند. این اندیکاتور در بازه بالا و پایین عدد صفر نوسان دارد. به عبارتی مدام وارد منطقه مثبت یا منفی (منفی صد و مثبت صد) میشود. نکته جالبی که درباره این ابزار تحلیلی باید بدانید این است که اگر عدد آن از بازه نرمال منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف شدید حرکت قیمت آن دارایی است. از این موضوع می‌توان برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا فروش یک دارایی استفاده کرد.
3 . الگوی کندل استیک:
برخی از الگوهای کندل استیک که نشان دهنده ی چرخش بازار میباشند مانند الگوی پوشای نزولی یا صعودی الگوی ستاره ی شامگاهی یا ستاره ی صبحگاهی و … می‌توانند نشانه‌ای از حضور قیمت در نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش باشند.
_ نحوه ی استفاده از اشباع خرید و اشباع فروش در سرمایه گذاری :
استفاده از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش میتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار پیدا کنند.در ادامه به توضیح بهتر نحوه ی استفاده از هر یک از این نواحی خواهیم پرداخت.
A . استفاده از اشباع خرید برای فروش :
سرمایه گذاران می‌توانند از اشباع خرید برای فروش دارایی‌های خود استفاده کنند. در این حالت، سرمایه گذاران انتظار دارند که قیمت دارایی در آینده کاهش یابد و با فروش دارایی در این نقطه، سود خود را تضمین کنند. برای این کار لازم است که تا حدودی به تحلیل تکنیکال مسلط باشید تا بتوانید از اندیکاتور های معرفی شده به درستی استفاده کنید و یا بتوانید نواحی حمایت و مقاومت مهم بازار را که ممکن است باعث چرخش قیمت شود را بیابید.
B . استفاده از اشباع فروش برای خرید :
سرمایه گذاران می‌توانند از اشباع فروش برای خرید دارایی‌های خود استفاده کنند. در این حالت، سرمایه گذاران انتظار دارند که قیمت دارایی در آینده افزایش یابد و با خرید دارایی در این نقطه، سود خود را به حداکثر برسانند.برای این منظور نیز تسلط به برخی از تکنیک های تحلیلی بازار و تسلط بر نحوه ی استفاده از اندیکاتور های معرفی شده میتواند به شما کمک کند.
_ نکات مهم در استفاده از اشباع خرید و اشباع فروش :
1 . تشخيص نواحي اشباع خرید و اشباع فروش همیشه قطعی نیست. ممکن است در برخی موارد، قیمت پس از رسیدن به نقطه اشباع، روند خود را ادامه دهد.
2 . از اشباع خرید یا اشباع فروش به عنوان تنها عامل تصمیم گیری در معاملات استفاده نکنید. همیشه عوامل دیگری مانند روند کلی بازار، اخبار و وقایع اقتصادی و تحلیل بنیادی را نیز در نظر بگیرید.
3 . به یاد داشته باشید که استفاده از این تکنیک ها همزمان با دیگر سیگنال ها و تحلیل های تکنیکال میتواند احتمال موفقیت معامله ی شما را افزایش دهد.
نواحي اشباع خرید و اشباع فروش از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار پیدا کنند. با این حال، لازم است که این ابزارها را با دقت و با توجه به سایر عوامل موثر در بازار استفاده کنید تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
Copy link
Copied!
