اندیکاتور تمساح یا Alligator چیست؟
آذر 3, 1403
در فارکس یکی از چالش‌های اصلی تحلیلگران و تریدرها شناسایی روندهای بازار است. ابزارهای تحلیل تکنیکال به کمک آن‌ها می‌آیند تا با شفافیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، اندیکاتور تمساح است. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز طراحی شده، به ویژه برای شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار بسیار مفید است. اندیکاتور تمساح از سه خط میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت تشکیل شده که هر کدام نمایانگر جنبه‌های مختلفی از روند بازار هستند. در این مقاله به توضیح دقیق این اندیکاتور، نحوه عملکرد آن، استراتژی‌های معاملاتی و کاربردهای آن در تحلیل بازار خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
اندیکاتور تمساح چیست؟
اندیکاتور تمساح (Alligator) یک اندیکاتور روندی است که به کمک آن می‌توان روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری گرفت. این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز ایجاد شده است و به‌طور خاص برای شناسایی تغییرات روند در بازارهای مالی طراحی شده است. هدف اصلی این اندیکاتور کمک به تحلیلگران در شناسایی نقاط ورود و خروج است. در واقع، اندیکاتور تمساح به شما نشان می‌دهد که بازار در حال حرکت در یک روند قوی است یا به حالت خنثی و جانبی درآمده است.
اندیکاتور تمساح شامل سه خط است که هر کدام میانگین متحرک (مووینگ اوریج) با دوره‌های زمانی مختلف را نشان می‌دهند:
- خط آرواره (Jaw): این خط میانگین متحرک با دوره(تعداد کندل) ۱۳ است که با میانگین متحرک 8 دوره‌ای آینده جابجا شده است و روندهای بلندمدت بازار را نمایان می‌کند.
- خط دندان (Teeth): این خط میانگین متحرک با دوره(تعداد کندل) ۸ است که با میانگین متحرک 5 دوره‌ای آینده جابجا شده است و روندهای میان‌مدت بازار را نشان می‌دهد.
- خط لب (Lips): این خط میانگین متحرک با دوره(تعداد کندل) ۵ است که با میانگین متحرک 3 دوره‌ای آینده جابجا شده است و به تحلیل روندهای کوتاه‌مدت کمک می‌کند.
هدف از ترکیب این سه خط، شناسایی روندهای بازار در تایم‌فریم‌های مختلف است. زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده یک روند قوی است و زمانی که به هم نزدیک می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده یک بازار بی‌نوسان باشد.
اجزای اندیکاتور تمساح: لب‌ها، دندان‌ها و آرواره‌ها
اندیکاتور تمساح از سه جز اصلی تشکیل شده که هر کدام نشان‌دهنده جنبه‌های مختلفی از روند بازار هستند. بنا به مقاله‌ای در رابطه با اندیکاتور تمساح در در وبسایت chartsschool.stockchart، این اجزا عبارتند از:
لب‌ها (Lips)
این بخش حساس‌ترین قسمت اندیکاتور تمساح است. خط لب‌ها با دوره (تعداد کندل) ۵ محاسبه میشود و حساس‌ترین نوسانات قیمتی را نشان می‌دهد. این خط می‌تواند نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت را برای تریدرها مشخص کند. هرگاه این خط از خطوط دیگر عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر در روند باشد.
دندان‌ها (Teeth)
خط دندان‌ها که با دوره(تعداد کندل) ۸ محاسبه میشود، روندهای میان‌مدت بازار را نمایان می‌کند. این خط نسبت به خط لب‌ها کندتر عمل می‌کند، اما همچنان نقش مهمی در شناسایی روند دارد. عبور خط لب‌ها از خط دندان‌ها می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند در نظر گرفته شود.
آرواره (Jaw)
خط آرواره‌ها با دوره(تعداد کندل) ۱۳ محاسبه میشود و نمایانگر روندهای بلندمدت بازار است. این خط معمولاً به‌عنوان یک شاخص اساسی برای شناسایی قدرت کلی روند در نظر گرفته میشود. زمانی که این خط از سایر خطوط فاصله می‌گیرد، نشان‌دهنده یک روند قوی و پایدار است.
نحوه عملکرد اندیکاتور تمساح در تحلیل بازار
برای بهره‌برداری از اندیکاتور تمساح، باید نحوه تعامل سه خط این اندیکاتور را با یکدیگر به‌دقت بررسی کرد. هرگاه این خطوط از یکدیگر عبور کنند یا به هم نزدیک شوند، می‌تواند سیگنالی برای تحلیل روند بازار باشد.
تقاطع خطوط
تقاطع‌های بین سه خط اندیکاتور تمساح از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هنگامی که خط لب‌ها از خط دندان‌ها به سمت بالا عبور کند، این می‌تواند به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود. برعکس، زمانی که خط لب‌ها از خط دندان‌ها به سمت پایین عبور کند، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال فروش باشد.
گسترش یا هم‌پوشانی خطوط
هنگامی که خطوط تمساح از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده یک روند قوی است. این حالت معمولاً به‌عنوان سیگنال ادامه روند در نظر گرفته میشود. از طرف دیگر، زمانی که این خطوط به هم نزدیک می‌شوند یا هم‌پوشانی پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر در وضعیت بازار است و می‌تواند به‌عنوان سیگنال برای بازار جانبی و بی‌نوسان باشد.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور تمساح
تریدرها معمولاً از اندیکاتور تمساح برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. برای این منظور، باید به سیگنال‌های حاصل از تقاطع خطوط و فاصله بین آن‌ها توجه داشت. برخی از استراتژی‌های معاملاتی که می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور به‌کار گرفته شوند عبارتند از:
استراتژی تقاطع‌ها
هنگامی که خط لب‌ها از خط دندان‌ها به سمت بالا عبور کند، این سیگنال خرید است. بالعکس، هنگامی که خط لب‌ها از خط دندان‌ها به سمت پایین عبور کند، این سیگنال فروش است.
استفاده از گسترش خطوط
اگر خطوط تمساح از یکدیگر فاصله بگیرند، این نشان‌دهنده یک روند قوی است. در چنین مواقعی می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد.
استفاده از ترکیب با ابزارهای دیگر
برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، تریدرها می‌توانند از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و MACD استفاده کنند. این ابزارها می‌توانند به تأیید یا رد سیگنال‌های اندیکاتور تمساح کمک کنند.
ترکیب اندیکاتور تمساح با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
با نگاهی به مقاله اندیکاتور تمساح در وبسایت investopedia، می‌توان متوجه شد که استفاده از اندیکاتور تمساح به‌تنهایی ممکن است کافی نباشد و به همین دلیل، تریدرها معمولاً این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند. این ترکیب می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد و تصمیم‌گیری‌های بهتری را ممکن سازد.
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت
یکی از کاربردهای مهم ترکیب اندیکاتور تمساح با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. هنگامی که قیمت به یکی از این سطوح نزدیک میشود و در همین حال خطوط اندیکاتور تمساح نیز تغییراتی را نشان می‌دهند، این می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال معتبر برای ورود یا خروج از بازار باشد.
الگوهای شمعی
الگوهای شمعی (کندل استیک) معمولاً به‌عنوان یکی از ابزارهای قوی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. ترکیب این الگوها با اندیکاتور تمساح می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد تغییر روند و زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار بدهد.
استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم
اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI و اندیکاتور MACD می‌توانند به تأیید سیگنال‌های ایجادشده توسط اندیکاتور تمساح کمک کنند. برای مثال، اگر سیگنال خرید از اندیکاتور تمساح دریافت شود و در عین حال RSI نیز به ناحیه اشباع خرید برسد، این می‌تواند تأیید کننده سیگنال خرید باشد.
تفاوت اندیکاتور تمساح با دیگر اندیکاتورها
سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور تمساح
سیگنال‌های خرید و فروش که توسط اندیکاتور تمساح ایجاد می‌شوند، معمولاً از تقاطع‌های بین خطوط تمساح ناشی می‌شوند. زمانی که خط لب‌ها از خط دندان‌ها به سمت بالا عبور کند و فاصله بیشتری از سایر خطوط بگیرد، این سیگنال خرید است. بالعکس، زمانی که خط لب‌ها از پایین به بالای خط دندان‌ها عبور کند، سیگنال فروش ایجاد میشود.
نقاط قوت و ضعف اندیکاتور تمساح
مانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور تمساح نیز دارای نقاط قوت و ضعف قابل توجهی است که استفاده از آن را برای معامله‌گران به‌خصوص در شرایط خاص بازار جذاب یا چالش‌برانگیز می‌کند. از نقاط قوت این اندیکاتور می‌توان به قابلیت شناسایی مؤثر روندها اشاره کرد که به معامله‌گران امکان می‌دهد شروع، ادامه و پایان روندهای صعودی یا نزولی را تشخیص دهند و از ورود به بازارهای بدون روند اجتناب کنند. همچنین، سادگی استفاده از سه خط آرواره، دندان‌ها و لب‌ها باعث شده این ابزار برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها به طور یکسان قابل فهم باشد. از دیگر مزایای آن، قابلیت ترکیب آن با ابزارهای دیگر مانند RSI، MACD و فیبوناچی است که سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهد. این اندیکاتور در بازارهای ترندینگ نیز سیگنال‌های قوی و قابل اعتمادی تولید می‌کند.
از سوی دیگر، عملکرد ضعیف اندیکاتور تمساح در بازارهای خنثی یا با نوسانات محدود باعث تولید سیگنال‌های اشتباه میشود که می‌تواند معامله‌گران را گمراه کند. همچنین، به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک، این ابزار در شناسایی تغییرات ناگهانی بازار با تأخیر عمل می‌کند. در تایم‌فریم‌های کوتاه نیز به دلیل نویز بالا کارایی کمتری دارد. علاوه بر این، سیگنال‌های تولیدی این اندیکاتور اغلب نیاز به تأیید با ابزارهای دیگر دارند تا احتمال خطا کاهش یابد. این ترکیب از مزایا و معایب، اندیکاتور تمساح را به ابزاری مفید اما وابسته به شرایط خاص تبدیل کرده است.
سوالات متداول
آیا اندیکاتور تمساح همیشه سیگنال‌های دقیقی ارائه می‌دهد؟
خیر. مانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور تمساح نیز محدودیت‌هایی دارد؛ این اندیکاتور در بازارهای روندی عملکرد خوبی دارد اما در بازارهای خنثی ممکن است سیگنال‌های اشتباهی ایجاد کند که می‌تواند منجر به اشتباهات معاملاتی شود.
چگونه می‌توان از اندیکاتور تمساح برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد؟
زمانی که خطوط این اندیکاتور از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نشان‌دهنده روند قوی است و می‌توان از آن برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کرد. اگر لب‌ها از دندان‌ها و آرواره عبور کنند، این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برعکس، زمانی که خطوط به هم نزدیک می‌شوند، این نشان‌دهنده یک بازار رنج است و بهتر است از انجام معاملات خودداری شود.
منظور از “خوابیدن” اندیکاتور تمساح چیست؟
بنا به مقاله‌ای در رابطه با اندیکاتور تمساح که در وبسایت quantstrategy منتشر شده است، زمانی که خطوط آرواره، دندان‌ها و لب‌ها به هم نزدیک می‌شوند، اصطلاحا گفته میشود که “اندیکاتور تمساح خوابیده است”. این وضعیت نشان‌دهنده یک بازار با نوسان کم یا تثبیت شده است. در این شرایط، بازار هیچ جهت مشخصی ندارد و معامله‌گران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است سیگنال‌های غلط و فریب‌دهنده ایجاد شود.
آیا می‌توان از اندیکاتور تمساح در بازارهای بدون روند یا رنج استفاده کرد؟
اگرچه اندیکاتور تمساح بیشتر برای شناسایی روندهای بازار طراحی شده است، اما می‌توان از آن در بازارهای رنج (بدون روند) نیز استفاده کرد. زمانی که خطوط این اندیکاتور به هم نزدیک می‌شوند (وضعیت خواب)، بازار در حال تثبیت است. در این مواقع، معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرده و معاملات را بر اساس این سطوح باز کنند. البته، برای معاملات در چنین شرایطی بهتر است اندیکاتور تمساح را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا دقت بیشتری در پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها حاصل شود.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور تمساح یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها کمک کند تا روند بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این اندیکاتور، با استفاده از سه خط میانگین متحرک، اطلاعات زیادی در مورد روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش معتبر ایجاد کند. همچنین، برای افزایش دقت تحلیل‌ها، می‌توان این اندیکاتور را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد.
کپی لینک
کپی شد!
