در تحلیل بازارهای مالی، شناسایی نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معامله می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج شما ایجاد کند. دو مورد از این نقاط مهم که به ویژه در استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن کاربرد دارند، اوردر بلاک (Order Block) و بریکر بلاک (Breaker Block) هستند. این نواحی می‌توانند به عنوان نقاط تغییر جهت بازار عمل کنند و شناسایی آن‌ها می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.
حالا سوال اینجاست که چطور می‌توان این نقاط را شناسایی کرد و از آن‌ها بهره برد؟ در این مقاله، به معرفی بهترین اندیکاتور بریکر بلاک و اوردر بلاک تریدینگ ویو خواهیم پرداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه از این ابزارها برای تحلیل بازار استفاده کنید. اگر به دنبال راهی برای بهبود استراتژی‌های خود و افزایش دقت تحلیل‌های خود هستید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند تا به سطح بالاتری از معاملات برسید. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
- اوردر بلاک‌ها و بریکر بلاک‌ها با شناسایی نواحی تجمع سفارشات و شکست ساختار به معامله‌گران در تعیین دقیق‌ترین نقاط ورود و خروج با کمترین ریسک کمک می‌کنند.
- اندیکاتورهای حرفه‌ای اوردر بلاک تنها زمانی ناحیه‌ای را به‌عنوان اوردر بلاک معتبر می‌دانند که با شکست ساختار (Break of Structure) همراه باشد.
- دقت عملکرد اندیکاتور بریکر بلاک زمانی بالا می‌رود که در کنار نواحی نقدینگی پنهان و نواحی عدم تعادل قرار گیرد.
- استفاده از پرایس اکشن ICT به همراه اندیکاتورهای اوردر بلاک و بریکر بلاک می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را تقویت کند و فرصت‌های معاملاتی دقیق‌تری را ارائه دهد.
اوردر بلاک (Order Block) چیست و چگونه در پرایس اکشن شناسایی می‌شود؟
اوردر بلاک به مناطقی در نمودار قیمتی اشاره دارد که نشان‌دهنده سفارشات بزرگ موسسات مالی یا بازیگران اصلی بازار هستند. این نواحی، که معمولاً با استفاده از پرایس اکشن ICT شناسایی می‌شوند، به عنوان نقاط کلیدی برای واکنش‌های قیمتی عمل می‌کنند.
در سبک تحلیل ICT، اوردر بلاک‌ها به صورت آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی (برای اوردر بلاک صعودی) یا آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی (برای اوردر بلاک نزولی) شکل می‌گیرند. این کندل‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که موسسات سفارشات خود را متمرکز کرده‌اند و به همین دلیل به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی شناخته می‌شوند.
در پرایس اکشن ICT، معامله‌گران با بررسی رفتار قیمت، مانند کندل‌های قدرتمند یا مناطق تثبیت قیمت، این نواحی را به صورت دستی و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده تشخیص می‌دهند. به‌عنوان مثال، یک اوردر بلاک صعودی اغلب پس از یک دوره تثبیت و سپس یک شکست قیمتی به سمت بالا تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده ورود خریداران بزرگ است. این مناطق به دلیل نقدینگی بالا، نقاطی عالی برای ورود یا خروج از معاملات هستند و با تمرین، شناسایی آن‌ها در نمودار آسان‌تر می‌شود.
در تحلیل پرایس اکشن ICT، اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نواحی کلیدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار عمل می‌کنند. این نواحی معمولاً پس از یک حرکت قوی قیمتی و تثبیت قیمت شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده تجمع سفارشات بزرگ موسسات مالی هستند.
بریکر بلاک (Breaker Block) چیست و چه تفاوتی با اوردر بلاک دارد؟
بریکر بلاک به مناطقی در نمودار قیمتی گفته می‌شود که پس از شکست یک اوردر بلاک شکل می‌گیرند و به عنوان سطح جدید حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند. وقتی قیمت یک اوردر بلاک صعودی را به سمت پایین می‌شکند یا یک اوردر بلاک نزولی را به سمت بالا می‌شکند، آن منطقه به یک بریکر بلاک تبدیل می‌شود.
برخلاف اوردر بلاک که نشان‌دهنده تجمع سفارشات نهادی است، بریکر بلاک نتیجه تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) است و معمولاً پس از یک حرکت قوی قیمتی و جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grab) ظاهر می‌شود. بهترین اندیکاتور بریکر بلاک، مانند ICT Breaker Block Indicator، این مناطق را با تحلیل رفتار قیمت به صورت خودکار شناسایی می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کنند. در صورتی که قصد دارید تا بیشتر با بریکر بلاک آشنا شوید، می‌توانید به مقاله “بریکر بلاک چیست؟” در آرون گروپس مراجعه کنید.
در استراتژی‌های معاملاتی، بریکر بلاک‌ها برای شناسایی فرصت‌های معکوس یا ادامه روند استفاده می‌شوند. برای مثال، در یک بریکر بلاک صعودی، معامله‌گران منتظر بازگشت قیمت به این سطح و تأیید حمایت می‌مانند تا با حد ضرر کمی پایین‌تر از منطقه، وارد معامله خرید شوند.
جدول زیر طور خلاصه تفاوت‌های میان اوردر بلاک و بریکر بلاک را نشان می‌دهد:
| ویژگی | اوردر بلاک | بریکر بلاک |
|---|---|---|
| تعریف | ناحیه‌ای که در آن سفارشات بزرگ موسسات مالی قرار دارد و موجب شروع حرکت قیمتی می‌شود. | ناحیه‌ای که پس از شکستن اوردر بلاک، قیمت به آن بازمی‌گردد و به‌عنوان سطح جدید حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. |
| نقش در بازار | نشان‌دهنده نقاط ورود اولیه به بازار است. | نشان‌دهنده تغییر جهت بازار و نقاط ورود جدید است. |
| رفتار قیمت | پس از تشکیل، قیمت معمولاً از آن ناحیه بازمی‌گردد و حرکت می‌کند. | پس از شکستن، قیمت به آن ناحیه بازمی‌گردد و ممکن است روند جدیدی آغاز شود. |
| استفاده در استراتژی | برای شناسایی نقاط ورود اولیه به بازار استفاده می‌شود. | برای شناسایی تغییر روند و نقاط ورود مجدد به بازار استفاده می‌شود. |
تفاوت کلیدی بریکر بلاک با اوردر بلاک در نقش آن‌هاست: اوردر بلاک نقطه شروع حرکت قیمتی است، در حالی که بریکر بلاک پس از شکست و تغییر نقش سطح، برای تأیید روند جدید استفاده می‌شود.
نقش اوردر بلاک‌ها در ساختار بازار
ساختار بازار به زبان ساده، روشی است که قیمت در نمودار حرکت می‌کند. گاهی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی پیش می‌رود و گاهی در یک محدوده مشخص بالا و پایین می‌شود. ابزارهای تشخیص اوردر بلاک تریدینگ ویو به ما کمک می‌کنند تا نقاط مهمی را در این ساختار پیدا کنیم. این نقاط، که به آن‌ها اوردر بلاک گفته می‌شود، جاهایی هستند که بانک‌ها و موسسات بزرگ سفارشات خود را وارد بازار می‌کنند.
این اوردر بلاک‌ها بخشی از مفهومی به نام پول هوشمند (Smart Money) هستند، یعنی جایی که بازیگران بزرگ بازار مثل موسسات مالی وارد عمل می‌شوند. وقتی قیمت به این مناطق می‌رسد، معمولاً اتفاق مهمی می‌افتد: یا روند بازار تغییر می‌کند، یا حرکت فعلی با قدرت ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل، شناسایی این نقاط برای معامله‌گران بسیار مهم است.
ابزارهایی مثل اندیکاتورهای اوردر بلاک تریدینگ ویو این مناطق را به‌صورت خودکار نشان می‌دهند و کار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید پیش‌بینی کنید که قیمت چه زمانی ممکن است جهش کند یا معکوس شود. این کار به شما کمک می‌کند تا مثل حرفه‌ای‌ها معامله کنید و از حرکات بزرگ بازار سود ببرید.
برای تشخیص بریکر بلاک‌های معتبر، به کندل‌های تأییدی قوی (مانند Engulfing Candles) پس از شکست ساختار توجه کنید تا از سیگنال‌های کاذب جلوگیری شود.
چرا معامله‌گران ICT از اوردر بلاک و بریکر بلاک استفاده می‌کنند؟
سبک معامله‌گری ICT به خاطر سادگی و تمرکز بر رفتار واقعی قیمت، بین معامله‌گران حرفه‌ای بسیار محبوب است. این روش به جای تکیه بر اندیکاتورهای پیچیده، روی حرکات قیمتی و فعالیت‌های موسسات مالی (پول هوشمند) تمرکز دارد. اوردر بلاک‌ها و بریکر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند، یعنی جاهایی که بانک‌ها و موسسات بزرگ سفارشات خود را وارد بازار می‌کنند. این مناطق مثل راهنمایی هستند که نشان می‌دهند قیمت ممکن است کجا تغییر جهت دهد یا با قدرت به حرکتش ادامه دهد.
اندیکاتور ICT به معامله‌گران کمک می‌کند تا این نقاط را با دقت بیشتری پیدا کنند. برای مثال، اوردر بلاک‌ها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند و می‌توانند نشان‌دهنده شروع یک حرکت بزرگ قیمتی باشند. بریکر بلاک‌ها هم وقتی یک اوردر بلاک شکسته می‌شود، شکل می‌گیرند و فرصت‌های ورود به معاملات معکوس یا ادامه روند را نشان می‌دهند. این ابزارها ریسک معاملات را کاهش می‌دهند، چون می‌توانید حد ضرر را نزدیک این مناطق تنظیم کنید.
مزیت بزرگ روش ICT این است که نیازی به ابزارهای پیچیده ندارد. با تمرکز بر رفتار قیمت و استفاده از این مفاهیم، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را بالا ببرند. این سادگی و دقت، سبک ICT را به گزینه‌ای عالی برای حرفه‌ای‌ها تبدیل کرده است.
بهترین اندیکاتورهای بریکر بلاک در تریدینگ ویو
برای شناسایی بریکر بلاک‌ها در پلتفرم tradingview، چندین ابزار قدرتمند وجود دارد که کار معامله‌گران را آسان‌تر می‌کنند. بهترین اندیکاتور بریکر بلاک شامل ابزارهایی مثل Breaker Block Indicator از LuxAlgo است که به صورت خودکار بریکر بلاک‌ها را با قابلیت تنظیم حساسیت شناسایی می‌کند. این اندیکاتور با ارائه هشدارهای سفارشی و نمایش بصری واضح، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را به‌سرعت تشخیص دهند. ویژگی‌هایی مانند تنظیم دوره‌های نگاه به گذشته (Lookback Period) و نمایش مناطق پرمیوم و دیسکونت، دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.
اندیکاتور دیگری به نام ICT Breaker Block Finder برای تحلیل در تایم فریم‌های مختلف، از کوتاه مدت تا بلند مدت، بسیار مناسب است. این ابزار با تمرکز بر شکست‌های ساختاری (Break of Structure)، بریکر بلاک‌ها را با دقت بالا مشخص می‌کند و برای سبک معاملاتی ICT ایده‌آل است. کاربران می‌توانند تنظیمات را برای نمایش تعداد مشخصی از بلاک‌ها شخصی‌سازی کنند.
برای بهبود دقت معاملات، ترکیب این اندیکاتورها با پرایس اکشن توصیه می‌شود. برای مثال، می‌توانید منتظر تأیید بازگشت قیمت به بریکر بلاک باشید و سپس با بررسی الگوهای کندلی وارد معامله شوید. این روش به شما کمک می‌کند تا سیگنال‌های کاذب را فیلتر کرده و معاملات مطمئن‌تری انجام دهید. استفاده از بهترین اندیکاتور بریکر بلاک در کنار تحلیل پرایس اکشن، شانس موفقیت شما را در بازارهای مالی به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
هنگام استفاده از اندیکاتورهای بریکر بلاک، تنظیمات پیش‌فرض را با داده‌های تاریخی بازار تست کنید تا بهترین حساسیت را برای استراتژی خود پیدا کنید.
بهترین اندیکاتورهای اوردر بلاک در تریدینگ ویو
اندیکاتورهای اوردر بلاک تریدینگ ویو ابزارهایی ساده برای پیدا کردن نقاط کلیدی بازار هستند که سفارشات بزرگ بانک‌ها در آن‌ها شکل می‌گیرد. Order Block Detector [LuxAlgo] یکی از بهترین‌هاست که با بررسی حجم معاملات، این مناطق را خودکار پیدا می‌کند. برای استفاده بهتر، دوره تحلیل را روی 10 تنظیم کنید و هشدارها را فعال کنید. این ابزار برای فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال عالی است.
Order Blocks W/ Realtime Fibs [QuantVue] اوردر بلاک‌ها را با خطوط فیبوناچی ترکیب می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری بدهد. بهتر است سطوح 50% و 61.8% فیبوناچی را انتخاب کنید. این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو خیلی خوب کار می‌کند.
بررسی اندیکاتور ICT Killzones و ساختار سفارشات هوشمند
اندیکاتور ICT، به‌ویژه ابزار Killzones، به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌های پرتحرک بازار مثل سشن‌های لندن (10:30 تا 13:30 صبح به وقت ایران) و نیویورک (16:30 تا 19:30 به وقت ایران) را پیدا کنند. این زمان‌ها که به Killzones معروف هستند، دوره‌هایی با فعالیت زیاد موسسات مالی (پول هوشمند) هستند که قیمت‌ها می‌توانند تغییرات بزرگی داشته باشند. ابزارهای ICT این مناطق را با اوردر بلاک‌ها (نقاط تجمع سفارشات بزرگ) و بریکر بلاک‌ها (سطوحی که پس از شکست اوردر بلاک شکل می‌گیرند) مرتبط می‌کنند. این ابزارها به شما نشان می‌دهند کجا موسسات بزرگ وارد بازار می‌شوند.
برای مثال، فرض کنید جفت‌ارز EUR/USD را در تایم فریم یک ساعته تحلیل می‌کنید. در سشن نیویورک، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و یک اوردر بلاک شکسته می‌شود. پس از شکسته شدن این ناحیه، قیمت به سمت پایین برگشت می‌کند که نشان‌دهنده تشکیل یک بریکر بلاک است. این نقاط می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار فراهم کنند.
برای معاملات در Killzones، از تقویم اقتصادی برای اجتناب از ورود به معاملات در زمان اخبار مهم استفاده کنید تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود.
اندیکاتورهای رایگان را انتخاب کنیم یا اندیکاتورهای پریمیوم؟
انتخاب بین اندیکاتورهای رایگان و پریمیوم در تریدینگ ویو به نیازها و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اندیکاتورهای رایگان، مانند اندیکاتور اوردر بلاک تریدینگ ویو یا بهترین اندیکاتور بریکر بلاک، دسترسی آسان و سریع دارند و برای مبتدیان که تازه شروع به یادگیری کرده‌اند، گزینه‌ای عالی هستند. این ابزارها اغلب دقت خوبی دارند و برای تحلیل‌های ساده کافی هستند.
اندیکاتورهای پریمیوم ویژگی‌های پیشرفته‌ای مثل تنظیمات سفارشی، هشدارهای لحظه‌ای و ادغام با ابزارهای دیگر ارائه می‌دهند. این ابزارها معمولاً پشتیبانی بهتری دارند و برای معامله‌گران حرفه‌ای که به تحلیل‌های پیچیده نیاز دارند، مناسب‌تر هستند. با این حال، هزینه اشتراک ماهانه ممکن است برای همه مقرون به صرفه نباشد.
برای انتخاب اندیکاتور، ابتدا استراتژی خود را مشخص کنید. اگر تازه‌کار هستید، با اندیکاتورهای رایگان شروع کنید و با تمرین، نیازهای خود را بشناسید. معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است به اندیکاتور اوردر بلاک تریدینگ ویو یا بهترین اندیکاتور بریکر بلاک پریمیوم نیاز داشته باشند تا دقت و سرعت تحلیل را افزایش دهند. بودجه و سبک معاملاتی شما تعیین‌کننده انتخاب نهایی است.
نحوه نصب و فعال‌سازی اندیکاتورهای بریکر بلاک و اوردر بلاک در تریدینگ ویو
برای استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک تریدینگ ویو و اندیکاتورهای بریکر بلاک، ابتدا باید آن‌ها را در پلتفرم تریدینگ ویو نصب کنید. مراحل زیر را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید:
- ورود به حساب کاربری: به وب سایت تریدینگ ویو وارد شوید یا اپلیکیشن آن را باز کنید. اگر حساب ندارید، یک حساب رایگان بسازید.
- باز کردن چارت: یک چارت جدید باز کنید و جفت‌ارز یا دارایی موردنظر خود را انتخاب کنید.
- جستجوی اندیکاتور: روی گزینه “Indicators” در بالای چارت کلیک کنید. در نوار جستجو، عباراتی مثل “Order Block” یا “Breaker Block” را تایپ کنید. اندیکاتورهای محبوبی مثل “Order Blocks [LuxAlgo]” یا “Breaker Blocks [TradingFinder]” را پیدا خواهید کرد.
- اضافه کردن به چارت: روی اندیکاتور مورد نظر کلیک کنید.
برای بهینه‌سازی، تنظیمات را با تایم فریم و استراتژی خود هماهنگ کنید. مثلاً، برای معاملات روزانه، تایم فریم‌های یک ساعته را امتحان کنید. برای آموزش کامل پلتفرم، به آموزش تریدینگ ویو مراجعه کنید.
نتیجه‌گیری
استفاده از اندیکاتورهای اوردر بلاک و بریکر بلاک در معاملات می‌تواند به طور چشمگیری دقت تحلیل‌های شما را افزایش دهد و ریسک معاملات را کاهش دهد. این ابزارها با شناسایی نواحی کلیدی بازار، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری تعیین کنند و از حرکت‌های بزرگ قیمتی بهره‌برداری کنند.
با ترکیب این اندیکاتورها با پرایس اکشن ICT، می‌توانید تحلیل‌های خود را بهبود بخشید و استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تری بسازید. پیشنهاد می‌شود که این ابزارها را در پلتفرم تریدینگ ویو امتحان کرده و با تمرین و یادگیری مستمر، مهارتهای خود را در تحلیل بازار تقویت کنید. موفقیت در معاملات نیازمند زمان، تمرین و دانش است، بنابراین همیشه به روز باشید و به طور مداوم مهارتهای خود را ارتقا دهید.
