اندیکاتور کندل شناسی​: راهنمای کامل برای شناسایی بازگشت و ادامه روند بازار

اندیکاتور کندل شناسی چگونه کار می‌کند؟ 

از آنجا که اندیکاتورها بصیرت انسان را ندارند، تنها با اعداد و الگوریتم‌ها کار می‌کنند. در رابطه با اندیکاتور کندل شناسی، الگوریتم‌ها بر اساس اعداد نشان‌دهنده ساختار کندل یعنی OHLC بنا شده‌اند.

در ادامه، با ما همراه باشید تا نحوه عملکرد اندیکاتور کندل شناسی را مرور کنیم.

 ساختار کندل: قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن (OHLC) 

هر کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شود:

• Open (O): قیمت آغازین معامله در آن بازه زمانی؛
• High (H): بالاترین قیمت ثبت شده در آن بازه زمانی؛
• Low (L):  پایین‌ترین قیمت ثبت شده در آن بازه زمانی؛
• Close (C):  قیمت پایانی معامله در آن بازه زمانی.

این چهار بخش نشان‌دهنده روند تغییرات قیمت در یک دوره زمانی معین هستند و به کمک آنها، می‌توان ساختار کندل را تعیین کرد، به نحوی‌که:

• بدنه کندل از تفاوت قیمت باز و بسته شدن ساخته می‌شود؛
• شدوها از تفاوت قیمت بالا (High) و  پایین (Low) با قیمت‌های باز و بسته شدن ساخته می‌شوند. 

 منطق شناسایی الگو در اندیکاتور کندل شناسی 

اندیکاتور کندل شناسی با استفاده از الگوریتم‌هایی طراحی شده که قادر است الگوهای مختلف کندلی را شناسایی کند. این الگوریتم‌ها به‌ طور خودکار، اطلاعات کندل‌ها را پردازش کرده و الگوهای خاص را در نمودار پیدا می‌کنند. این سیستم‌ها معمولاً از تکنیک‌های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ برای بهبود دقت تشخیص الگوها بهره می‌برند. 

حتما مطالعه کنید: کاربرد ماشین لرنینگ در فارکس | آینده معامله‌گری

منطق عملکرد این دسته از اندیکاتورها بر پایه مجموعه‌ای از قوانین شرطی «اگر–آنگاه» (If–Then) پیاده‌سازی می‌شود؛ به این معنا که برای هر الگوی کندلی، مجموعه‌ای از پارامترهای کمی و شرایط عددی تعریف می‌گردد. اندیکاتور به‌ صورت مداوم داده‌های کندل را بررسی می‌کند و در صورت برقرار بودن این شرایط، الگوی موردن ظر را شناسایی می‌کند.

برای نمونه، در الگوریتم تشخیص الگوی دوجی که نشان‌دهنده تعادل نسبی میان فشار خرید و فروش است، معمولاً اختلاف بین قیمت باز شدن (Open) و قیمت بسته شدن (Close) با دامنه نوسان کندل (High–Low) مقایسه می‌شود. اگر قدر مطلق این اختلاف کمتر از درصد مشخصی از دامنه حرکتی کندل باشد، آن کندل به‌ عنوان دوجی طبقه‌بندی می‌شود.

پس از شناسایی الگو، اندیکاتور نتیجه را با استفاده از علائم گرافیکی یا برچسب‌های متنی روی نمودار نمایش می‌دهد تا معامله‌گر بتواند بدون بررسی دستی تمامی کندل‌ها، الگوهای مهم را به‌ سرعت تشخیص دهد.

  قوانین الگوریتمی شناسایی کندل‌ها 

هر الگوی کندلی وقتی تشکیل می‌شود که شرایط خاصی را برآورده کند.

الگوریتم شناسایی کندل‌ها در اندیکاتور کندل شناسی، به بررسی شرایط خاص برای هر الگوی کندلی می‌پردازد. برای مثال، ممکن است الگوریتمی نیاز داشته باشد که بدنه کندل بزرگ‌تر از شدوها باشد، یا کندل‌های خاصی باید در موقعیت‌های معینی از نمودار ظاهر شوند تا یک الگوی خاص شناسایی شود. این الگوریتم‌ها معمولاً مجموعه‌ای از قوانین و شرایط دقیق دارند که باید در زمان شناسایی الگوها رعایت شوند.

برای الگوهای ترکیبی، الگوریتم پیچیده‌تر است، زیرا باید چندین شرط را به صورت همزمان بررسی کند.

 به عنوان مثال برای الگوی اینگالف (پوشا) صعودی، اندیکاتور باید شرایط زیر را بررسی کند:

• بررسی کندل اول: آیا کندل قبلی نزولی بوده است؟ (یعنی قیمت بسته شدن آن کمتر از قیمت باز شدنش باشد)
• بررسی کندل دوم: آیا کندل فعلی صعودی است؟ (یعنی قیمت بسته شدن آن بیشتر از قیمت باز شدنش باشد)
• بررسی شرط “پوشا”: آیا قیمت باز شدن کندل دوم کمتر از قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت بسته شدن کندل دوم بیشتر از قیمت باز شدن کندل اول است؟

اگر هر سه شرط بالا برقرار باشد، الگوریتم الگوی اینگالف صعودی را شناسایی کرده و آن را روی چارت نمایش می‌دهد. این فرآیند برای ده‌ها الگوی مختلف به صورت همزمان و در کسری از ثانیه تکرار می‌شود.