سبک LIT که مخفف Liquidity Inducement Theorem است، یکی از رویکردهای نوین در تحلیل بازارهای مالی است که بر پایه اصل «القای نقدینگی» بنا شده؛ به این معنا که بازار برای آغاز یک حرکت اصلی، ابتدا معامله‌گران را به سمت یک جهت اشتباه هدایت می‌کند تا نقدینگی لازم را از طریق فعال‌سازی استاپ‌ها و سفارش‌های معلق جذب کند. در این سبک برخلاف تحلیل‌های ساختارمحور سنتی، تمرکز اصلی بر موقعیت نقدینگی در بازار است و مسیر قیمت نه براساس ساختار کلاسیک، بلکه بر مبنای مکان‌یابی نقدینگی تعیین می‌شود. استراتژی معاملاتی سایزنر (Cyzner) به‌عنوان یکی از شاخه‌های اجرایی این سبک، با تأکید بر ژورنال‌نویسی، تحلیل زمان، قیمت و استفاده از تایم‌فریم‌های پایین، بستری عملی برای اجرای LIT فراهم کرده است.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
سایزنر و ژورنال معاملاتی (Cyzners Trading Journal)
یکی از ویژگی‌های خاص دوره سایزنر، تأکید آن بر نگهداری یک ژورنال معاملاتی است که توسط شرکت Chiron Capital به عنوان بخشی از دوره آموزشی ارائه می‌شود. این ژورنال معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را ردیابی، عملکردشان را تحلیل و استراتژی‌های خود را در طول زمان بهبود بخشند.
مفاهیم کلیدی و بنیادین در سبک معاملاتی LIT
در سبک معاملاتی LIT (Liquidity Inducement Theorem)، برخلاف رویکردهای کلاسیک که بر ساختار بازار و سطوح عرضه و تقاضا تمرکز دارند، محور اصلی تحلیل بر پایه درک رفتار نقدینگی و حرکات فریبنده بازار بنا شده است. در این بخش، دو مفهوم اساسی در این سبک را بررسی می‌کنیم:
نقدینگی خارجی (External Liquidity) و نقدینگی داخلی (Internal Liquidity)
در تحلیل به سبک LIT، نقدینگی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
نقدینگی خارجی (External Liquidity):
نقدینگی‌ای است که در خارج از محدوده فعلی قیمت قرار دارد. به زبان ساده‌تر، این نقدینگی همان استاپ لاس‌ها (حد ضرر) و سفارش‌های معلق (Pending Orders) هستند که در بالای سقف‌ها (Highs) یا زیر کف‌ها (Lows) قرار دارند.
اگر قیمت در حال نوسان در یک محدوده باشد و یک سقف قبلی (swing high) را در بالای نمودار ببینیم، معمولاً در بالای آن سقف، سفارش‌های حد ضرر فروشندگان قرار دارد. بازار اغلب قبل از برگشت، با یک حرکت سریع به سمت بالا، این سفارش‌ها را فعال می‌کند. این نقدینگی را external liquidity می‌نامیم.
نقدینگی داخلی (Internal Liquidity):
این نوع نقدینگی در داخل ساختار فعلی بازار و در محدوده رِنج نوسان قیمت قرار دارد. معمولاً شامل سفارش‌هایی است که در میانه ساختار یا در حوالی کف‌ها و سقف‌های جزئی‌تر قرار گرفته‌اند.
مثال:
در یک رنج معاملاتی، میانه محدوده می‌تواند دارای internal liquidity باشد، زیرا معامله‌گرانی هستند که در نقاط کوتاه‌مدت، حد ضرر یا سفارش‌های خرید/فروش خود را قرار داده‌اند.
استاپ هانت (Stop Hunt) یا شکار حد ضرر
استاپ هانت اصطلاحی است که به حرکت‌های هدفمند بازار برای فعال کردن سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران خرد اشاره دارد. این رفتار معمولاً پیش از تغییر جهت بازار رخ می‌دهد و یکی از شگردهای رایج بازیگران بزرگ بازار (Smart Money) محسوب می‌شود.
فرآیند چگونه اتفاق می‌افتد؟
- معامله‌گران خرد معمولاً استاپ لاس خود را در بالای سقف‌ها یا پایین کف‌های واضح قرار می‌دهند.
- بازیگران بزرگ که نیاز به نقدینگی برای اجرای سفارشات حجم بالا دارند، قیمت را به‌صورت هدفمند به سمت این مناطق هدایت می‌کنند.
- با فعال شدن حد ضررها، حجم زیادی از سفارش‌ها وارد بازار می‌شود.
- پس از جذب نقدینگی، قیمت جهت حرکت خود را تغییر می‌دهد.
مثال :
قیمت پس از تشکیل چند کندل در محدوده مشخص، ناگهان یک سایه بلند به سمت بالا یا پایین زده و به سرعت به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این رفتار نشانه‌ای از یک استاپ هانت برای شکار فروشندگان است
اهمیت ژورنال در معاملات
ژورنال معاملاتی نه تنها به شناسایی الگوهای معاملاتی کمک می‌کند، بلکه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا الگوهای روانی و احساسی خود را که ممکن است بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند، شناسایی کنند. معامله‌گران با استفاده از این ژورنال می‌توانند نقاط قوت و ضعف استراتژی‌های خود را کشف کرده و در نهایت موفقیت بلندمدت خود را افزایش دهند.
پیش‌نیاز دوره سایزنر
دوره سایزنر به مبانی اسمارت مانی نمی‌پردازد و به معامله‌گران توصیه می‌شود قبل از شروع این دوره با اصول اسمارت مانی آشنا شوند. دوره شامل پنج ویدئوی اصلی است که مفاهیم کلیدی را پوشش می‌دهد و سپس در ویدئوهای بعدی، استراتژی‌ها و تحلیل‌ها بر اساس این مفاهیم ارائه می‌شود.
این دوره همچنین به استفاده از تایم‌فریم‌های M1 و M15 برای ورود به معاملات تأکید دارد و تحلیل قیمت و زمان را به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی معرفی می‌کند.
مقایسه دوره سایزنر با سایر سبک‌های معاملاتی
با وجود شباهت‌های بسیار زیاد، سایزنر و سبک‌های اسمارت مانی در برخی اصول بنیادی با هم تفاوت دارند. در دوره‌های اسمارت مانی، معامله‌گران ابتدا ساختار بازار را تعیین کرده و سپس در مناطق عرضه و تقاضا به دنبال نقاط ورود می‌گردند. در مقابل، رویکرد LIT که در دوره سایزنر آموزش داده می‌شود، تأکید می‌کند که نقدینگی تعیین‌کننده جهت بازار است، نه ساختار. این تفاوت در روش سایزنر باعث می‌شود تا معامله‌گران به جای توجه به ساختار بازار، بیشتر بر شکست نقاط نقدینگی و شکار استاپ‌های بازار متمرکز شوند.
نتیجه‌گیری
روش معاملاتی سایزنر با تأکید بر اهمیت نقدینگی و استفاده از ژورنال معاملاتی، دیدگاه متفاوتی به معاملات فارکس ارائه می‌دهد. این روش با تمرکز بر جزئیات فنی مانند زمان و قیمت در کنار مفاهیم روانشناسی معامله‌گری، یک رویکرد جامع به موفقیت در بازارهای مالی است.
