موفقیت در معامله‌گری بازارهای مالی به فهم خوب ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بستگی دارد. در حالی که برخی اندیکاتورها فقط به پرایس اکشن (حرکات قیمت) توجه دارند، اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) با بررسی رابطه بین اندیکاتور حجم و قیمت، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت بازار به شما می‌دهد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید.در ادامه این مقاله جزئیات بیشتری درباره اندیکاتور EMV ارائه کرده‌ایم.
- برای تنظیم دقیق‌تر اندیکاتور سهولت حرکت، از تنظیم دوره‌های کوتاه‌تر (مانند ۷ روز) در بازارهای پرنوسان استفاده کنید تا سیگنال‌های سریع‌تری دریافت کنید.
- از اندیکاتور EMV برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در بازه‌های زمانی کوچک (مانند ۵ دقیقه) در معاملات روزانه بهره ببرید.
- همیشه قبل از اتکا به اندیکاتور EMV، حجم معاملات را با یک اندیکاتور جداگانه مانند VWAP مقایسه کنید تا از دقت سیگنال مطمئن شوید.
- برای کاهش ریسک، از اندیکاتور EMV در کنار سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در چارت استفاده کنید تا نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید.
اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) چیست؟
طبق وب سایت chartschool، اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) ابزاری ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند بفهمیم قیمت‌ها در بازار مالی مانند سهام یا ارزها چقدر راحت حرکت می‌کنند. این اندیکاتور توسط ریچارد آرمز ساخته شد و مثل یک نوسانگر (oscillator) عمل می‌کند که بالا و زیر خط صفر حرکت می‌کند.
ریچارد آرمز ابتدا چارت‌های حجم برابر (EquiVolume) را طراحی کرد که هم قیمت و هم اندیکاتور حجم را نشان می‌داد. بعد با اندیکاتور EMV این ایده را بهتر کرد و رابطه بین قیمت و حجم را به عدد تبدیل کرد. وقتی خط EMV بالای صفر باشد، یعنی قیمت‌ها به راحتی بالا می‌روند و روند صعودی است. اگر زیر صفر باشد، یعنی قیمت‌ها به سختی افت می‌کنند و روند نزولی است.
به طور خلاصه، این ابزار به ما کمک می‌کند تا قدرت یا ضعف پرایس اکشن (حرکات قیمت) را بفهمیم.
کاربردهای اندیکاتور EMV در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) در تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر بفهمند. در ادامه چند کاربرد مهم آن را بررسی می‌کنیم:
شناسایی روند
با اندیکاتور EMV می‌توانید بفهمید بازار در چه جهتی حرکت می‌کند و چقدر قوی است. اگر خط اندیکاتور بالای صفر باشد، یعنی قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند و مقاومت کمی دارند که نشان‌دهنده روند صعودی قوی است.
اگر خط زیر صفر باشد، یعنی بازار در حال افت است و هرچه عدد منفی بیشتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.
در تصویر بالا، خط EMV منفی (-0.027) است و بازار در یک روند نزولی قرار دارد. گاهی اوقات این خط زیاد پایین می‌رود که ممکن است نشانه‌ای از اشباع بازار باشد و احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.
تشخیص واگرایی
با استفاده از اندیکاتور EMV می‌توانید واگرایی بین قیمت و اندیکاتور را پیدا کنید. مثلا اگر قیمت بالا برود اما خط EMV پایین آید، این حالت یک واگرایی نزولی است و ممکن است قیمت به زودی تغییر روند دهد.
برعکس، اگر قیمت پایین بیاید ولی خط EMV بالا رود، واگرایی صعودی است که می‌تواند نشانه بازگشت به سمت بالا باشد. در چارت زیر، واگرایی صعودی دیده می‌شود که می‌تواند سیگنالی برای خرید (Buy Signal) باشد.
بر خلاف بسیاری از اندیکاتورهای رایج، EMV توانایی تحلیل دقیق‌تر شکاف‌های قیمتی (گپ‌ها) را دارد، زیرا حجم را همزمان با تغییرات قیمت لحاظ می‌کند.
ابزار تأیید
اندیکاتور EMV می‌تواند با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک ترکیب شود تا سیگنال‌ها را تایید کند. مثلا اگر یک اندیکاتور دیگر سیگنال خرید بدهد و خط EMV هم بالای صفر باشد، این حالت نشان می‌دهد که روند صعودی قوی است و می‌توانید با اطمینان وارد معامله شوید.
در چارت زیر، قیمت بالای میانگین متحرک و خط EMV بالای صفر است که این روند صعودی را تأیید می‌کند.
این کاربردها به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری برای خرید، فروش یا نگه داشتن سهام بگیرید.
نحوه تنظیم و تفسیر اندیکاتور EMV
اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) را می‌توانید در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو به راحتی تنظیم و استفاده کنید. در ادامه، مراحل تنظیم و تفسیر آن را توضیح دادیم:
نحوه تنظیم:
- فعال کردن اندیکاتور: در تریدینگ‌ویو، به بخش “Indicators” بروید و اندیکاتور EMV را جستجو کرده و اضافه کنید.
- تنظیم دوره زمانی: در پنجره تنظیمات (مثل تصویر)، گزینه “Length” را ببینید که الان روی ۱۴ تنظیم شده است. این عدد نشان‌دهنده تعداد روزهایی است که اندیکاتور داده‌ها را بررسی می‌کند. می‌توانید آن را بسته به نیاز خود (مثلا ۷ یا ۲۱) تغییر دهید.
- تنظیم تقسیم‌کننده (Divisor): گزینه “Divisor” الان ۱۰۰۰۰ است. این عدد حجم معاملات را تنظیم می‌کند تا مقیاس اندیکاتور مناسب شود. معمولا بهتر است آن را همان طور که هست نگه دارید، مگر اینکه تجربه بیشتری داشته باشید.
- ذخیره تنظیمات: بعد از تغییر، روی “OK” کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.
از کاربردهای کمتر شناخته‌شده EMV، استفاده از آن به عنوان ابزاری کمکی برای فیلتر کردن سیگنال‌های اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک است.
نحوه تفسیر:
- اگر EMV بالای صفر باشد: مثل بخشی از چارت که خط سبز بالا می‌رود، یعنی قیمت‌ها به‌راحتی بالا می‌روند و روند صعودی است. این می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد.
- اگر EMV زیر صفر باشد: مثل بخشی که خط سبز پایین می‌آید (نزدیک -۰.۴۷)، یعنی قیمت‌ها با سختی افت می‌کنند و روند نزولی است. این ممکن است زمان مناسبی برای فروش باشد.
- اگر EMV نزدیک صفر باشد: مثل نقاطی که خط سبز نزدیک خط صفر است، یعنی بازار بی‌جهت است و حرکتی قوی ندارد.
مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور سهولت حرکت (EMV)
در ادامه به مزایا و عیب‌های این اندیکاتور پرداخته‌ایم:
مزایای اندیکاتور سهولت حرکت (EMV)
مزایای اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) عبارتند از:
- اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) به ما کمک می‌کند تا دید کاملی از بازار داشته باشیم، چون هم قیمت و هم اندیکاتور حجم را در نظر می‌گیرد.
- این اندیکاتور بسیار ساده است و راحت فهمیده می‌شود. وقتی مقدار آن مثبت باشد، یعنی بازار صعودی است و اگر منفی باشد، بازار نزولی است. این سادگی برای همه معامله‌گران، چه تازه‌کار و چه حرفه‌ای، باعث می‌شود تحلیل بهتری داشته باشند و تصمیم‌های بهتری بگیرند.
معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتور EMV برای شناسایی روندهای کاذب ناشی از حجم پایین معاملات بهره می‌گیرند؛ موضوعی که اندیکاتورهای صرفاً مبتنی بر قیمت قادر به نمایش آن نیستند.
محدودیت‌های اندیکاتور سهولت حرکت (EMV)
معایب اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) عبارتند از:- اندیکاتور EMV گاهی به تغییرات کوچک و نویز بازار حساس است و ممکن است سیگنال‌های اشتباه تولید کند. برای حل این مشکل، بهتر است از ابزارهای دیگر استفاده کنید و به کلیت بازار توجه داشته باشید.
- چون این اندیکاتور به داده‌های گذشته وابسته است، ممکن است کمی دیر به تغییرات جدید قیمت یا حجم معاملات واکنش نشان دهد. این تأخیر می‌تواند باعث شود فرصت‌های معاملاتی مناسبی را از دست بدهید.
ترکیب EMV با سایر اندیکاتورهای حجم
اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) می‌تواند با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار به دست آید. در ادامه به ۳ مورد از این اندیکاتورها اشاره کرده‌ایم.ترکیب EMV با MACD
ترکیب اندیکاتور EMV با اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری بدهد. اگر EMV مثبت باشد و MACD هم سیگنال صعودی نشان دهد، یعنی بازار احتمالا در یک روند قوی صعودی است. این ترکیب به شما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید را پیدا کنید.
ترکیب EMV با باند بولینگر
وقتی اندیکاتور EMV را با باند بولینگر ترکیب کنید، می‌توانید نوسانات بازار را بهتر بفهمید. اگر EMV مثبت باشد و قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک شود، نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. برعکس، اگر EMV منفی باشد و قیمت به باند پایینی برسد، روند نزولی است.
ترکیب EMV با میانگین متحرک
ترکیب اندیکاتور EMV با میانگین متحرک به شما کمک می‌کند روند بازار را تایید کنید. اگر EMV مثبت باشد و قیمت بالای میانگین متحرک باشد، یعنی روند صعودی قوی است. این ترکیب از ورود به معاملات اشتباه جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور سهولت حرکت (EMV) ابزاری ساده و مؤثر است که با تحلیل رابطه حجم معاملات و تغییرات قیمت، دید روشنی از حرکت بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی راحتی حرکت قیمت در روندهای صعودی یا نزولی، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کنند. ترکیب آن با ابزارهایی مانند MACD، باند بولینگر و میانگین متحرک، پیش‌بینی‌ها را دقیق‌تر می‌کند.
با این حال، حساسیت به نوسانات کوتاه مدت و تأخیر در به‌روزرسانی داده‌ها از محدودیت‌های آن است. استفاده همراه با سایر اندیکاتورها و رعایت مدیریت سرمایه این ضعف‌ها را جبران کرده و موفقیت را افزایش می‌دهد. با تمرین مداوم، این ابزار برای همه معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، مفید خواهد بود.
پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر تغییرات سریع بازار، اندیکاتور مومنتوم را نیز مطالعه کنید تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید.
