آموزش فیبوناچی اکستنشن در تحلیل تکنیکال
آبان 19, 1403
فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا اهداف قیمتی را تعیین کنند، یا تخمین بزنند که قیمت پس از پایان اصلاح تا چه حد ممکن است حرکت کند. این سطوح همچنین می‌توانند مناطقی باشند که قیمت ممکن است در آن‌ها معکوس شود. سطوح رایج فیبوناچی اکستنشن شامل 61.8٪، 100٪، 161.8٪، 200٪ و 261.8٪ است.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
مفهوم و کاربرد فیبوناچی اکستنشن
بنا به مقاله‌ای با موضوع فیبوناچی اکستنشن که در وبسایت investopedia منتشر شده است، فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) به طور گسترده در معاملات برای شناسایی سطوح قیمتی آینده و تعیین حد سود استفاده می‌شود. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا اهداف قیمتی خود را مشخص کنند و بر اساس حرکت گذشته قیمت، نقاط احتمالی بازگشت ( PRZ) یا ادامه حرکت را پیش‌بینی کنند.
به عنوان مثال، اگر قیمت سهام به اوج جدیدی برسد، معامله‌گران می‌توانند از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای تخمین ادامه حرکت و یافتن نقاط مناسب برای خروج از معامله استفاده کنند. همچنین، سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در مناطقی که سطوح دیگری مشخص نیستند، عمل کنند.
منطقه PRZ در فیبوناچی
منطقه PRZ که مخفف Potential Reversal Zone و به معنی منطقه‌ی بالقوه بازگشت قیمت است، یکی از مفاهیم کلیدی در استفاده از ابزارهای فیبوناچی، به‌ویژه در تحلیل‌های مرتبط با فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی است. این منطقه به ناحیه‌ای از نمودار اشاره دارد که در آن احتمال بازگشت یا تغییر جهت قیمت بسیار بالاست. PRZ از ترکیب چندین سطح فیبوناچی تشکیل می‌شود که با هم تلاقی می‌کنند و به عنوان نقطه‌ای برای تعیین بازگشت قیمت شناخته می‌شوند.
نحوه شکل‌گیری منطقه PRZ
منطقه PRZ معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که چندین سطح فیبوناچی در یک ناحیه قرار می‌گیرند (همپوشانی یا کلاستر فیبوناچی). به عنوان مثال، اگر سطوح فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی به طور همزمان به یک نقطه خاص برسند، این ناحیه به عنوان PRZ در نظر گرفته می‌شود. PRZ به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق قیمتی با احتمال بالای بازگشت یا تغییر جهت قیمت را شناسایی کنند.
معمولاً PRZ با استفاده از چند ابزار مختلف مانند فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی اصلاحی و گاهی همراه با دیگر ابزارهای تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت یا الگوهای کندل‌استیک مشخص می‌شود.
کاربرد PRZ در معاملات
PRZ یکی از مفاهیم مهم در معاملات هارمونیک نیز است، جایی که الگوهایی مانند الگوی هارمونیک گارتلی، بت، پروانه و … در نزدیکی PRZ شناسایی می‌شوند و به عنوان نقاط بازگشت قیمت مطرح می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این ناحیه می‌توانند تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معامله بگیرند. برای مثال، اگر قیمت به یک منطقه PRZ نزدیک شود و الگوهای معکوس نیز شکل بگیرد، این ناحیه می‌تواند نشان‌دهنده پایان اصلاح و آغاز حرکت در جهت مخالف باشد.
استفاده از PRZ به همراه فیبوناچی اکستنشن
در ترکیب با فیبوناچی اکستنشن، PRZ می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای تعیین حد سود و نقاط بازگشت قیمت عمل کند. وقتی چندین سطح فیبوناچی اکستنشن به یک ناحیه نزدیک می‌شوند، معامله‌گر می‌تواند از این ناحیه به عنوان هدف قیمتی استفاده کند و در صورتی که قیمت به PRZ برسد و الگوهای معکوس مشاهده شود، احتمال تغییر جهت قیمت وجود دارد.
نحوه ترسیم فیبوناچی اکستنشن
برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن مراحل زیر باید دنبال شود:
- یک روند صعودی یا نزولی را در نمودار مشخص کنید؛
- سه نقطه کلیدی روی نمودار را انتخاب کنید:
- نقطه A: شروع حرکت اولیه؛
- نقطه B: پایان اولین موج روند؛
- نقطه C: پایان اصلاح قیمت.
پس از انتخاب این سه نقطه، سطوح فیبوناچی اکستنشن به صورت خودکار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی مانند 61.8٪، 100٪، 161.8٪ و غیره روی نمودار رسم می‌شوند. این سطوح به عنوان نقاط احتمالی بازگشت قیمت و اهداف قیمتی آینده استفاده می‌شوند.
نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن
بنا به مقاله‌ای در رابطه با فیبوناچی و نحوه معامله با آن که در وبسایت Babypips منتشر شده است، فیبوناچی اکستنشن می‌تواند در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال مانند خطوط روند و اندیکاتورها برای شناسایی دقیق‌تر سطوح مهم استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال اصلاح است و به یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است این سطح را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرند.
سطوح رایج فیبوناچی اکستنشن شامل: 32.8%، 61.8٪، 100٪ و 161.8٪ است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط خروج مناسب را برای حد سود تعیین کنند.
مشخص کردن حد ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن
بنا به مقاله منتشر شده در وبسایت tradeciety، فیبوناچی اکستنشن به عنوان یکی از ابزارهای محبوب برای تعیین حد سود به کار می‌رود. سطوح فیبوناچی مانند 61.8٪، 100٪ و 161.8٪ به عنوان نقاط خروج از معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور معمول، معامله‌گران از سطوح پایین‌تر مانند 38.2٪ یا 50٪ (سطوح فیبوناچی اصلاحی) برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند تا در صورت حرکت بر خلاف پیش‌بینی، ریسک را محدود کنند.
برای مثال برای مشخص کردن منطقه حد ضرر یا حد سود در نمودار قبلی همانند تصویر عمل میکنیم:
تفاوت فیبوناچی اکستنشن با فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی پروجکشن
همانطور که شرح دادیم، فیبوناچی اکستنشن برای پیش‌بینی ادامه حرکت قیمت پس از اصلاح استفاده می‌شود و بیشتر در تعیین اهداف قیمتی فراتر از سطوح قبلی قیمت به کار می‌رود. سطوح اکستنشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح احتمالی ادامه روند را شناسایی کنند.
فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای اندازه‌گیری میزان اصلاح قیمت در یک روند به کار می‌رود. در فیبوناچی اصلاحی، معامله‌گران به دنبال نقاط احتمالی بازگشت قیمت پس از یک اصلاح موقت هستند تا وارد معامله شوند. سطوح اصلاحی مانند 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ به عنوان نقاط ورود مجدد به روند اصلی استفاده می‌شوند.
در فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)، معامله‌گر دو موج مختلف قیمت را برای پیش‌بینی حرکت آینده مقایسه می‌کند. برخلاف اکستنشن که تنها به یک موج می‌پردازد، پروجکشن از مقایسه دو موج برای پیش‌بینی نقاط احتمالی ادامه یا بازگشت روند استفاده می‌کند.
محدودیت‌های استفاده از فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی اکستنشن نباید به‌عنوان ابزاری مستقل به تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده شود. قیمت ممکن است از چندین سطح فیبوناچی عبور کند یا به هیچ‌یک از آن‌ها نرسد. بهتر است از این ابزار در ترکیب با سایر شاخص‌ها مانند الگوهای کندل‌استیک و شاخص‌های تکنیکال مانند MACD و RSI استفاده کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید.
ترکیب فیبوناچی اکستنشن با استراتژی‌های معاملاتی
یکی از بهترین راه‌های استفاده از فیبوناچی اکستنشن، ترکیب آن با سایر استراتژی‌های معاملاتی است. به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند از الگوهای کندل‌استیک برای شناسایی نقاط بازگشت استفاده کند و فیبوناچی اکستنشن را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرد. همچنین، ترکیب این ابزار با اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند قدرت پیش‌بینی را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا نقاط دقیق‌تری برای خروج از معامله پیدا کنند.
نتیجه‌گیری
فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند اهداف قیمتی خود را به دقت مشخص کنند. این ابزار در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال می‌تواند یک سیستم معاملاتی کارآمد را ایجاد کند و معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های خود یاری کند. با ترکیب فیبوناچی اکستنشن با استراتژی‌های دیگر و در نظر گرفتن محدودیت‌های آن، می‌توانید به تصمیمات معاملاتی بهتری دست یابید.
کپی لینک
کپی شد!
