اندیکاتور مارکت استراکچر (Market Structure) ابزاری پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند درک بهتری نسبت به حرکت قیمت داشته باشند. این اندیکاتور با مشخص‌کردن نقاط کلیدی مانند سقف‌ها، کف‌ها، شکست‌ها و تغییرات روند، تصویر واضح‌تری از ساختار بازار ارائه می‌دهد.
وقتی بدانید بازار در چه مرحله‌ای از چرخه حرکت قرار دارد، شانس بیشتری برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی سودآور پیدا می‌کنید و می‌توانید با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرید.
- بررسی همزمان ساختار بازار در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند قدرت سیگنال‌ها را تقویت کند.
- تحلیل ساختار بازار می‌تواند مناطق احتمالی تجمع سفارش‌ها را مشخص کند که محل شروع حرکات قوی است.
- استفاده از ساختار بازار برای تعیین دقیق‌تر نقاط ورود و خروج می‌تواند نسبت سود به ضرر را بهبود دهد.
مارکت استراکچر یا ساختار بازار چیست و چرا مهم است؟
مارکت استراکچر یا ساختار بازار، چارچوبی است که نشان می‌دهد قیمت چگونه حرکت می‌کند و کدام سمت، خریداران یا فروشندگان، کنترل بازار را در اختیار دارند. این مفهوم با بررسی رفتار قیمت و الگوی سقف‌ها و کف‌ها مشخص می‌کند بازار در فاز صعودی، نزولی یا خنثی قرار دارد و چه زمانی احتمال ادامه یا تغییر روند وجود دارد (براساس وب سایت CFI).
برای معامله‌گران، شناخت این ساختار به معنای تشخیص سریع برتری یکی از طرفین، یافتن بهترین نقاط ورود و خروج بر اساس شکست یا تغییر روند، کاهش تأثیر نوسانات مقطعی و تعیین منطقی حد ضرر در پشت سطوح کلیدی است. همه این‌ها باعث افزایش دقت تصمیم‌گیری و حفاظت بهتر از سرمایه می‌شود.
تفاوت اصلی مارکت استراکچر با پرایس اکشن کلاسیک در سطح جزئیات و هدف تحلیل آنها است.
پرایس اکشن کلاسیک بیشتر بر خواندن رفتار قیمت از طریق الگوهای کندلی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و گاهی ترکیب آنها با ابزارهایی مانند فیبوناچی تمرکز دارد. هدف اصلی آن شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس واکنش قیمت به این سطوح و الگوها است.
اما، مارکت استراکچر یک چارچوب تحلیلی دقیق‌تر و ساختار یافته‌تر است که به جای تمرکز صِرف بر شکل کندل‌ها، بر ترتیب و توالی سقف‌ها و کف‌ها (HH، HL، LH، LL) و رویدادهای کلیدی مانند BOS (شکست ساختار) و CHoCH (تغییر کاراکتر بازار) تمرکز می‌کند. این روش کمک می‌کند معامله‌گر نه فقط واکنش فعلی قیمت، بلکه جریان قدرت بین خریداران و فروشندگان را در بستر روند شناسایی کند و تغییرات آن را زودتر ببیند.
اندیکاتور مارکت استراکچر چیست؟
اندیکاتور مارکت استراکچر یک ابزار تحلیلی است که به طور خودکار سقف‌ها و کف‌های مهم قیمت را روی نمودار علامت می‌زند و به شما می‌گوید بازار در چه وضعیتی است؛ صعودی، نزولی یا خنثی.
این اندیکاتور مانند یک نقشه‌کش عمل می‌کند و مسیر حرکت قیمت را به شکل واضح نشان می‌دهد. به جای اینکه خودتان تک‌تک نقاط را پیدا و علامت‌گذاری کنید، اندیکاتور این کار را انجام می‌دهد و حتی رویدادهایی مانند شکست ساختار (BOS) یا تغییر کاراکتر بازار (CHoCH) را هم مشخص می‌کند.
نحوه استفاده از اندیکاتور مارکت استراکچر
این اندیکاتور را می‌توانید در پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو روی نمودار فعال کنید. بعد از فعال‌سازی، روی چارت علامت‌هایی برای سقف‌ها و کف‌ها، شکست‌ها و تغییر روندها ظاهر می‌شود. شما کافی است این علامت‌ها را با شرایط بازار و استراتژی خودتان تطبیق دهید تا تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرید.
نحوه شناسایی سقف‌ها و کف‌ها (HH، HL، LH، LL) با اندیکاتور مارکت استراکچر
- (Higher High) یا HH: سقفی که از سقف قبلی بالاتر و نشانه قدرت خریداران است.
- (Higher Low) یا HL: کفی که از کف قبلی بالاتر و تأیید روند صعودی است.
- (Lower High) یا LH: سقفی که از سقف قبلی پایین‌تر و نشانه قدرت فروشندگان است.
- (Lower Low) یا LL: کفی که از کف قبلی پایین‌تر و تأیید روند نزولی است.
اندیکاتور این نقاط را روی نمودار با برچسب مشخص می‌کند و شما می‌توانید بر اساس آن روند کلی بازار را تشخیص دهید.
نحوه تشخیص شکست ساختار (BOS) با اندیکاتور مارکت استراکچر
BOS زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت، آخرین سقف یا کف مهم را در جهت روند بشکند.
- در روند صعودی: عبور قیمت از آخرین سقف (HH) = ادامه روند صعودی.
- در روند نزولی: شکست آخرین کف (LL) = ادامه روند نزولی.
اندیکاتور مارکت استراکچر، BOS را با علامت یا رنگ خاص روی نمودار نشان می‌دهد تا راحت‌تر آن را ببینید.
نحوه تشخیص تغییر ساختار بازار (CHoCH) با اندیکاتور مارکت استراکچر
تغییر ساختار بازار (CHoCH) زمانی رخ می‌دهد که قیمت برعکس جهت فعلی حرکت کرده و یک سقف یا کف مهم را در جهت مخالف بشکند.
اندیکاتور مارکت استراکچر ابزار تشخیص بریکر بلاک و میتیگیشن بلاک را دارد؛ سطوحی که در استراتژی‌های پیشرفته مؤسسات مالی استفاده می‌شوند و معمولاً با چشم غیرمسلح قابل شناسایی نیستند.
مثال:
در روند صعودی اگر قیمت آخرین کف (HL) را بشکند، ممکن است روند به نزولی تغییر کند.
این هشدار به شما می‌گوید که جریان قدرت بین خریداران و فروشندگان تغییر کرده و باید محتاط باشید یا استراتژی خود را تغییر دهید.
آموزش نصب و بهترین تنظیمات اندیکاتور مارکت استراکچر در تریدینگ ویو
برای نصب و انجام تنظیمات اندیکاتور استراکچر در تریدینگ ویو کافی است مراحل زیر را طی کنید:
۱. انتخاب نماد معاملاتی
در بخش جستجوی نماد (Symbol Search)، نام جفت ارز یا دارایی مورد نظر را تایپ کنید (مانند XAUUSD برای طلا) و از لیست نتایج، نماد مدنظر خود را انتخاب کنید.
۲. افزودن اندیکاتور مارکت استراکچر
به منوی Indicators بروید و عبارت Market Structure را جستجو کنید. سپس از بخش Community Scripts یکی از نسخه‌های محبوب را انتخاب و روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.
۳. مشاهده و تفسیر سیگنال‌ها
پس از نصب، اندیکاتور سقف‌ها و کف‌های مهم (HH، HL، LH، LL) را روی نمودار مشخص می‌کند و رویدادهایی مثل BOS و CHoCH را برچسب می‌زند. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید روند کلی و تغییرات ساختار بازار را به وضوح تشخیص دهید.
ترکیب اندیکاتور مارکت استراکچر با پرایس اکشن
وقتی اندیکاتور مارکت استراکچر را با پرایس اکشن ترکیب می‌کنید، نتیجه چیزی شبیه داشتن یک نقشه راه به همراه جزئیات دقیق مسیر است. اندیکاتور، سقف‌ها، کف‌ها، شکست‌ها و تغییرات ساختار را روی نمودار مشخص می‌کند و پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا رفتار کندل‌ها در این نقاط کلیدی را دقیق‌تر بخوانید.
به عنوان مثال:
اگر اندیکاتور، یک شکست (BOS) صعودی را نشان داد، با پرایس اکشن می‌توانید بررسی کنید آیا شکست واقعی بوده یا تقلبی (فیک بریک اوت).
در زمان تغییرات ساختار (CHoCH)، تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات می‌تواند تأیید بدهد که تغییر روند جدی است یا فقط یک اصلاح موقت است. این ترکیب باعث می‌شود هم تصویر کلی بازار را داشته باشید (به کمک مارکت استراکچر) و هم جزئیات دقیق ورود یا خروج را (با پرایس اکشن) پیدا کنید.
مزیت اصلی: کاهش خطای تشخیص سیگنال و ورود به معاملات با احتمال موفقیت بیشتر است.
اندیکاتور مارکت استراکچر، قادر به تشخیص همان خلأهای نقدینگی است، مناطقی که بازار به دلیل کمبود سفارش، معمولاً در آینده به سمت پر کردن آنها بازمی‌گردد.
ترکیب اندیکاتور مارکت استراکچر با اندیکاتور OBV
ترکیب اندیکاتور مارکت استراکچر با OBV (اندیکاتور حجم تعادل) روشی قدرتمند برای تایید سیگنال‌ها و کاهش خطا در معاملات است. مارکت استراکچر به شما نشان می‌دهد که قیمت در چه مرحله‌ای از روند قرار دارد و رویدادهایی مانند BOS یا CHoCH را مشخص می‌کند. از طرف دیگر، OBV حجم معاملات را به شکل تجمیعی نمایش می‌دهد و به شما می‌گوید آیا حرکت قیمت با حجم قوی پشتیبانی می‌شود یا خیر.
- اگر مارکت استراکچر BOS صعودی را نشان دهد و خط OBV همزمان رو به بالا حرکت کند، این حالت نشانه‌ای از تایید روند صعودی و افزایش قدرت خریداران است.
- اگر در زمان CHoCH نزولی، OBV هم کاهش پیدا کند، احتمال تغییر روند به نزولی بیشتر می‌شود.
- در مقابل، اگر قیمت دارای شکست یا تغییر روند باشد ولی OBV تغییر قابل‌توجهی نکند، ممکن است با یک سیگنال فیک روبه‌رو باشید.
مزایا و معایب اندیکاتور مارکت استراکچر
مزایا اندیکاتور مارکت استراکچر
مزایای اندیکاتور مارکت استراکچر عبارتند از:- شناسایی سریع روند و فاز بازار: به طور خودکار سقف‌ها، کف‌ها، شکست‌ها و تغییرات ساختار را مشخص می‌کند.
- صرفه‌جویی در زمان تحلیل: دیگر نیازی نیست همه نقاط را دستی علامت بزنید.
- کاهش خطای انسانی: برچسب‌گذاری دقیق HH، HL، LH و LL، احتمال اشتباه در تشخیص روند را کم می‌کند.
- قابلیت ترکیب با ابزارهای دیگر: می‌توان آن را همراه با پرایس اکشن، OBV یا اندیکاتور RSI برای تایید سیگنال‌ها استفاده کرد.
برخلاف ابزارهای معمول، اندیکاتور مارکت استراکچر توانایی «انطباق با بستر بازار» را دارد و می‌تواند بسته به شرایط فعلی بازار، ساختار را دوباره تعریف کند و تحلیل دقیق‌تری ارائه دهد.
معایب اندیکاتور مارکت استراکچر
معایب اندیکاتور مارکت استراکچر عبارتند از:- احتمال سیگنال فیک: در بازارهای پرنوسان، ممکن است استراتژی BOS یا CHoCH اشتباه تشخیص داده شود. برای درک بهتر مقاله تفاوت BOS و ChoCh را مطالعه کنید.
- وابستگی به تنظیمات: نتایج می‌تواند با تغییر پارامترها متفاوت باشد.
- عدم پیش‌بینی قطعی: این اندیکاتور فقط گذشته و حال بازار را تحلیل می‌کند و تضمینی برای آینده نمی‌دهد.
- نیاز به تفسیر صحیح: بدون دانش پایه در ساختار بازار، استفاده از آن می‌تواند منجر به برداشت نادرست شود.
