پلتفرم تریدینگ ویو امکانات متنوعی برای افزودن و شخصی‌سازی مووینگ اوریج ارائه می‌دهد؛ از انتخاب نوع میانگین گرفته تا تنظیم رنگ، ضخامت، بازه زمانی و حتی ذخیره قالب‌های اختصاصی برای استفاده مجدد. تسلط بر این تنظیمات، تفاوت میان یک چارت ساده و یک ابزار تحلیلی دقیق را رقم می‌زند.
در این آموزش، گام به گام یاد می‌گیرید چگونه انواع مووینگ اوریج را در تریدینگ ویو تنظیم کنید، چند میانگین را همزمان روی نمودار قرار دهید و با ترکیب آنها تحلیل دقیق‌تری از روند بازار داشته باشید.
- تعداد کندل‌های انتخابی (Period) تاثیر زیادی بر حساسیت اندیکاتور مووینگ اوریج دارد.
- رنگ، ضخامت و سبک خط در چارت تریدینگ ویو باید متناسب با نوع تحلیل شما باشد.
- می‌توانید چند مووینگ اوریج را همزمان روی نمودار قرار دهید تا سیگنال تقاطع‌ها را ببینید.
- تنظیمات ذخیره شده به صورت تمپلیت (Template) کمک می‌کند همیشه سریع‌تر تحلیل را شروع کنید.
- ترکیب مووینگ اوریج با اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD دقت تحلیل را بالا می‌برد.
مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
میانگین متحرک (Moving Average) یک ابزار پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. این ابزار، میانگین قیمت‌ها را در یک دوره زمانی مشخص (مانند ۱۰ روز گذشته) محاسبه می‌کند.
هدف اصلی آن، نادیده گرفتن نوسان‌های کوتاه مدت و ناگهانی قیمت است. با این کار، به جای تمرکز بر جهش‌های لحظه‌ای، می‌توان جهت و روند کلی حرکت بازار را واضح‌تر تشخیص داد.
برای آشنایی کامل با مفهوم مووینگ اوریج، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «میانگین متحرک چیست؟» را در بلاگ آرون گروپس مطالعه کنید.
انواع مووینگ اوریج قابل تنظیم در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو چهار نوع اصلی از میانگین‌های متحرک را ارائه می‌دهد که هرکدام ویژگی و کاربرد خاصی دارند.
مووینگ اوریج ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده (SMA)، همان‌طور که از نامش پیداست، ساده‌ترین شکل میانگین متحرک است. برای محاسبه آن، قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، مثلا ۱۰ روز، با هم جمع شده و سپس بر تعداد آن دوره (یعنی ۱۰) تقسیم می‌شوند.
ویژگی اصلی SMA این است که به تمام نقاط داده در آن بازه زمانی، وزن و اهمیت یکسانی می‌دهد؛ یعنی قیمت روز اول با قیمت روز دهم به یک اندازه در محاسبه مهم هستند. این کار باعث می‌شود نوسانات شدید و موقتی قیمت (که به آنها “نویز” گفته می‌شود) نادیده گرفته شده و یک خط نرم‌تر و هموارتر روی نمودار ایجاد شود.
تحلیلگران از این خط هموار برای تشخیص آسان‌تر جهت کلی روند (صعودی، نزولی یا خنثی) و همچنین شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی استفاده می‌کنند.
مووینگ اوریج نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوع پیشرفته‌تری از میانگین متحرک است که برای رفع یکی از معایب اصلی مدل ساده (SMA)، یعنی تاخیر آن، طراحی شده است. تفاوت کلیدی در نحوه محاسبه آن است: EMA به قیمت‌های جدیدتر و اخیر، وزن و اهمیت بسیار بیشتری می‌دهد. در حالی که SMA با تمام قیمت‌های دوره مورد نظر یکسان برخورد می‌کند.
نتیجه این است که EMA بسیار حساس‌تر به اطلاعات جدید بازار است و سریع‌تر به تغییرات ناگهانی قیمت یا شروع یک روند جدید واکنش نشان می‌دهد.
همان‌طور که Investopedia اشاره می‌کند، معامله‌گران کوتاه مدت اغلب EMA را ترجیح می‌دهند، زیرا این اندیکاتور سیگنال‌های تغییر روند را زودتر از SMA صادر می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد سریع‌تر وارد معامله شده یا از آن خارج شوند.
مووینگ اوریج وزنی (WMA)
در این نوع میانگین، اهمیت (وزن) قیمت‌ها به صورت خطی کاهش می‌یابد. به این معنا که اگر یک WMA با دوره ۱۰ روزه داشته باشیم، قیمت امروز (جدیدترین) وزن ۱۰، قیمت دیروز وزن ۹ و به همین ترتیب تا ده روز قبل که وزن یک را می‌گیرد، در محاسبه لحاظ می‌شود.
این ساختار وزنی، WMA را سریع‌تر از SMA و (معمولا) کمی کندتر از EMA می‌سازد. این مدل با اولویت دادن مشخص به داده‌های اخیر، یک تصویر واضح و نسبتا هموار از حرکت کوتاه مدت قیمت ارائه می‌دهد و به همین دلیل برای استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن که بر حرکات اخیر قیمت تمرکز دارند، بسیار کاربردی است.
مووینگ اوریج هموار شده (SMMA)
طبق Sgt.markets، میانگین متحرک هموار شده (SMMA) نوعی میانگین متحرک با دوره زمانی بسیار طولانی است که هدف اصلی آن ایجاد نرم‌ترین خط روند ممکن است. فرمول محاسبه آن شباهت‌هایی به EMA دارد، اما وزن‌دهی به داده‌های قدیمی‌تر بسیار بیشتر است، به طوری که قیمت‌های بسیار دور گذشته نیز در محاسبه فعلی تاثیرگذارند.
این ویژگی باعث می‌شود SMMA کندتر از SMA و EMA به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. به همین دلیل، معامله‌گران بلند مدت معمولا در تایم فریم‌های بالا (مانند روزانه یا هفتگی) از آن برای نادیده گرفتن کامل نوسانات کوتاه مدت (نویز) و تمرکز بر روی روند اصلی و بسیار بلند مدت بازار استفاده می‌کنند.
تفاوت انواع مووینگ اوریج از نظر واکنش به قیمت
تفاوت اصلی انواع میانگین متحرک در سرعت واکنش و میزان حساسیت آنها به قیمت‌های جدید است. این تفاوت مستقیما به نحوه وزن‌دهی به داده‌های قیمتی گذشته بستگی دارد:
- EMA (نمایی): سریع‌ترین واکنش را دارد، زیرا به قیمت‌های اخیر وزن بسیار زیادی می‌دهد. این ویژگی آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب می‌سازد، اما ممکن است سیگنال‌های کاذب نیز ایجاد کند.
- WMA (وزنی): واکنشی سریع، اما متعادل دارد. با دادن وزن خطی (کاهشی) به قیمت‌ها، سریع‌تر از SMA و معمولا نرم‌تر از EMA عمل می‌کند.
- SMA (ساده): کندترین واکنش را دارد، زیرا به تمام قیمت‌های دوره مورد نظر وزن یکسانی می‌دهد و تغییرات جدید تاثیر کمی بر آن دارند. این اندیکاتور برای تشخیص روندهای بلند مدت و باثبات مناسب است.
- SMMA (هموار شده): نرم‌ترین و کندترین حالت ممکن است. هدف اصلی آن فیلتر کردن حداکثری نوسانات (نویز) بازار با در نظر گرفتن داده‌های بسیار قدیمی است و برای روندهای بسیار کلان کاربرد دارد.
| نوع میانگین متحرک | سرعت واکنش (حساسیت) | نحوه وزن‌دهی به قیمت‌ها | بهترین کاربرد |
|---|---|---|---|
| EMA (نمایی) | بسیار سریع | بیشترین وزن به قیمت‌های اخیر | معاملات کوتاه‌مدت و تشخیص سریع تغییر روند |
| WMA (وزنی) | سریع | وزن‌دهی خطی (کاهشی از جدید به قدیم) | استراتژی‌های مبتنی بر حرکات اخیر قیمت |
| SMA (ساده) | کند | وزن یکسان به تمام قیمت‌های دوره | تشخیص روندهای بلندمدت و باثبات |
| SMMA (هموار شده) | بسیار کند | وزن‌دهی زیاد به داده‌های بسیار قدیمی | فیلتر کردن نویز و تشخیص روندهای کلان |
انتخاب دوره زمانی میانگین متحرک مستقیماً بر سرعت و اعتبار سیگنال‌های آن اثر می‌گذارد. دوره‌های طولانی مثل ۲۰۰ روزه کندتر، اما قابل اعتمادتر برای تشخیص روندهای اصلی هستند و دوره‌های کوتاه مانند ۹ یا ۲۰ روزه سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و بیشتر در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شوند.
نحوه اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت در تریدینگ ویو
افزودن این اندیکاتور به نمودار قیمت در پلتفرم تریدینگ ویو بسیار ساده است و تنها چند کلیک نیاز دارد.
- ابتدا، در نوار ابزار بالای صفحه نمودار خود، روی دکمه‌ای با عنوان «Indicators» کلیک کنید. این دکمه معمولا با آیکون یک نمودار کوچک مشخص می‌شود.
- پس از کلیک، یک پنجره جدید باز می‌شود که شامل لیست بلندبالایی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کادر جست و جوی بالای این پنجره، عبارت «Moving Average» را تایپ کنید.
- با تایپ کردن، لیستی از اندیکاتورهای مرتبط ظاهر می‌شود. برای شروع، می‌توانید روی یکی از گزینه‌ها مانند « Moving Average Simple» کلیک کنید.
- بلافاصله پس از کلیک، پنجره اندیکاتورها را ببندید. خواهید دید که خط میانگین متحرک (معمولا یک خط آبی با تنظیمات پیش‌فرض، مثلا دوره ۹ روزه) مستقیما روی نمودار قیمت شما اضافه شده است.
تنظیمات مووینگ اوریج در تریدینگ ویو
پس از افزودن اندیکاتور، با کلیک بر روی آیکون چرخ دنده (Settings) در کنار نام آن، پنجره تنظیمات باز می‌شود. این پنجره معمولا دارای سه تب اصلی است که هر کدام بخش مشخصی از اندیکاتور را کنترل می‌کنند:
در تریدینگ ویو می‌توانید با دوبار کلیک روی خط مووینگ اوریج، پنل تنظیمات باز کنید.
تب Inputs
این مهم‌ترین تب است، زیرا منطق محاسباتی اندیکاتور را در اینجا تعیین می‌کنید.
- Length: این گزینه تعداد کندل‌هایی (یا دوره‌های زمانی) را که در محاسبه میانگین لحاظ می‌شوند، مشخص می‌کند. هرچه این عدد بزرگتر باشد (مثلا ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰)، خط میانگین هموارتر و کندتر خواهد بود و برای تشخیص روندهای بلندمدت مناسب است. هرچه عدد کوچکتر باشد (مانند ۹ یا ۲۰)، خط میانگین به قیمت نزدیک‌تر است، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و برای نوسان‌گیری یا سیگنال‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.
انتخاب منبع محاسباتی مثل HL2 یا HLC3 به جای Close، می‌تواند نویز بازار را کاهش داده و مووینگ اوریج روان‌تری برای تحلیل ساختار روند ارائه دهد.
- Source: در اینجا تعیین می‌کنید که میانگین از کدام قیمت در هر کندل محاسبه شود. گزینه پیش‌فرض معمولا Close (قیمت پایانی) است، زیرا بسیاری از تحلیلگران آن را مهم‌ترین قیمت دوره می‌دانند. اما می‌توانید آن را به Open (قیمت باز شدن)، High (بالاترین)، Low (پایین‌ترین) یا ترکیبی از آنها (مانند hl2: میانگین High و Low) تغییر دهید.
- Offset: این گزینه به شما اجازه می‌دهد خط میانگین متحرک را به تعداد کندل‌های مشخصی به جلو یا عقب (با استفاده از عدد منفی) روی نمودار جابه‌جا کنید. این کاربرد در برخی استراتژی‌های خاص مانند ایچیموکو (که در آن خطوط به جلو شیفت داده می‌شوند) کاربرد دارد.
- Type: اگر از اندیکاتور عمومی “Moving Average” استفاده کنید، گزینه‌ای برای انتخاب نوع محاسبه (SMA, EMA, WMA, SMMA و…) در همین زبانه خواهید داشت.
تب Style
این تب به شما امکان می‌دهد ظاهر بصری اندیکاتور را بر روی نمودار خود سفارشی کنید.
- رنگ و ضخامت: در این بخش می‌توانید رنگ خط میانگین متحرک را تغییر دهید. این کار مخصوصا زمانی مفید است که از چند مووینگ اوریج به طور همزمان استفاده می‌کنید (مثلا EMA-20 آبی‌رنگ و SMA-50 قرمزرنگ). همچنین می‌توانید ضخامت خط و نوع آن (خط ممتد، خط‌چین یا نقطه‌چین) را تغییر دهید.
- Labels and Values: می‌توانید نمایش مقدار عددی لحظه‌ای اندیکاتور را در محور قیمت‌ها (Labels on price scale) و در نوار وضعیت بالای نمودار (Values in status line) فعال یا غیرفعال کنید.
تب Visibility
این یک ابزار قدرتمند برای تحلیل چند-تایم‌فریمی است.
- تنظیم نمایش در تایم فریم‌ها: در این تب می‌توانید دقیقا مشخص کنید که این اندیکاتور (با همین تنظیمات) در کدام تایم فریم‌ها نمایش داده شود و در کدام‌ها مخفی باشد.
به عنوان مثال، شما می‌توانید یک SMA-200 (که یک روند بلند مدت را نشان می‌دهد) را طوری تنظیم کنید که فقط در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه نمایش داده شود. سپس تیک گزینه‌های ساعتی (Hours) و دقیقه‌ای (Minutes) را بردارید. به این ترتیب، هنگام بررسی نمودار در تایم فریم‌های پایین‌تر، این اندیکاتور بلند مدت باعث شلوغی چارت شما نخواهد شد.
تنظیم چند مووینگ اوریج همزمان روی نمودار
استفاده از تنها یک میانگین متحرک برای تشخیص روند مفید است، اما قدرت واقعی این ابزار زمانی آشکار می‌شود که دو یا چند میانگین با دوره‌های زمانی متفاوت را با هم ترکیب کنید. برای این کار، کافی است فرآیند افزودن اندیکاتور را که توضیح داده شد، چند بار تکرار کنید.
مثلا یک بار «Moving Average Exponential» را اضافه کنید و در تنظیمات، «Length» را روی ۲۰ بگذارید، و بار دوم، همین کار را تکرار کنید ولی «Length» را روی ۵۰ تنظیم کنید.
نحوه ذخیره و اعمال قالب تنظیمات (Template) در تریدینگ ویو
باید توجه داشت که در تریدینگ ویو دو نوع ذخیره‌سازی تنظیمات اندیکاتور وجود دارد که هرکدام کاربرد متفاوتی دارند:
ذخیره به عنوان پیش‌فرض (Save as Default)
این گزینه، تنظیمات یک اندیکاتور خاص را برای استفاده‌های بعدی شما ذخیره می‌کند.
کاربرد: فرض کنید شما هرگز از میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره پیش‌فرض ۹ (Length: 9) استفاده نمی‌کنید و همیشه آن را به دوره ۵۰ (Length: 50) و رنگ قرمز تغییر می‌دهید.
مراحل:
- اندیکاتور (مثلا SMA) را به چارت اضافه کنید.
- روی آیکون چرخ‌دنده (Settings) کنار نام اندیکاتور کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن باز شود.
- تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید (مثلا Length را به 50 و Source را به Open تغییر دهید و در زبانه Style، رنگ را قرمز کنید).
- در پایین همین پنجره، روی دکمه‌ای که معمولا «Defaults» یا «Template» نام دارد کلیک کنید.
- از منوی باز شده، گزینه «Save as Default» (ذخیره به عنوان پیش‌فرض) را انتخاب کنید.
نتیجه: از این به بعد، هر بار که شما اندیکاتور SMA را روی هر چارتی اضافه کنید، به طور خودکار با تنظیمات (طول ۵۰ و رنگ قرمز) شما بارگیری می‌شود و نیازی به تنظیم مجدد آن نخواهید داشت.
ذخیره قالب اندیکاتور (Save Indicator Template)
این گزینه، مجموعه‌ای از چند اندیکاتور را (همراه با تمام تنظیمات سفارشی شده آنها) به عنوان یک «بسته» یا قالب واحد ذخیره می‌کند.
کاربرد: تصور کنید استراتژی معاملاتی شما همیشه نیازمند دو اندیکاتور همزمان است: یک EMA 20 (سریع)، یک EMA 50 (کند). اضافه کردن و تنظیم این دو مورد به صورت جداگانه در هر بار، زمانبر است.
مراحل:
- ابتدا هر دو اندیکاتور (EMA 20, EMA 50) را به چارت خود اضافه کنید و تمام تنظیمات ظاهری و فنی آنها را به دلخواه خود سفارشی کنید.
- در نوار ابزار اصلی بالای صفحه، روی منویی که عکس 4 مربع دارد کلیک کنید.
- از دو گزینه نمایش داده شده بر روی «Save Indicator Template» کلیک کنید.
- یک نام برای این قالب وارد کرده آن را و ذخیره کنید.
نتیجه: اکنون، اگر یک چارت جدید و خالی باز کنید، کافی است به مسیر داخل تصویر بروید و روی نام قالب ذخیره شده خود کلیک کنید. هر دو اندیکاتور (EMA 20, EMA 50) بلافاصله و به صورت همزمان با تمام تنظیمات دقیقی که ذخیره کرده‌اید، روی چارت اعمال می‌شوند.
استفاده از MA فقط در تایم فریم‌هایی که ATR به سطح تعادل رسیده، دقت آن را افزایش می‌دهد، زیرا میانگین متحرک در دوره‌های نوسان ناکارآمد می‌شود.
نتیجه‌گیری
تنظیم دقیق مووینگ اوریج در تریدینگ ویو به شما کمک می‌کند تا روندهای بازار را بهتر درک کنید و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری داشته باشید. ترکیب چند نوع میانگین متحرک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور RSI، مکدی (MACD) یا بولینگر باند، تصویری چند بعدی از بازار ارائه می‌دهد.
اگر هدف شما ارتقای دقت تحلیل است، یادگیری شخصی‌سازی این اندیکاتور در تریدینگ ویو یکی از مهارت‌های ضروری هر تریدر است.
