بنا به مقاله منتشر شده در وبسایت Investopedia، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic sar indicator) که به بعنوان سیستم توقف و معکوس سازی نیز شناخته میشود یک اندیکاتور تکنیکال بوده که میتواند به تشخیص جهت روند فعلی، کمک به ورود و خروج از معاملات و برجسته کردن روندهای معکوس احتمالی کمک کند. از آنجایی که این اندیکاتور تحرکات قیمت را دنبال میکند میتوان از آن بعنوان یک حد ضرر دنباله دار استفاده کرد. این اندیکاتور به تریدر اجازه میدهد تا روندهای سود آور عظیم را در زمان وقوع شناسایی کنند و زمانی که قیمت بنظر میرسد در حال معکوس شدن باشد یک نقطه خروج ایجاد کند. اندیکاتور پارابولیک سار نوع دیگری از تجزیه و تحلیل تکنیکال بوده که میتوان آنرا برای استراتژیهای معاملاتی جامع بکار گرفت. از دیگر موارد استفاده از این اندیکاتور میتوان به مواردی همچون، تجزیه و تحلیل چگونگی ترید داراییها مانند، شاخصها، سهام، کالاها و ارزها اشاره کرد.
آنچه در این مقاله میخوانید ...
محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
اگر قیمت درحال کاهش باشد، اندیکاتور نقطههایی را بالای هر بار قیمتی قرار میدهد، و اگر قیمت در حال افزایش باشد نقطهها را زیر هر بار قیمتی قرار میدهد. زمانی که قیمت از نقطههای نمودار عبور کند، یک روند معکوس بالقوه وجود داشته و نقاط به سمت دیگر حرکت میکنند. به این ترتیب، اساسی ترین عملکرد این اندیکاتور کمک به تشخیص روند فعلی و ارائه سیگنال در خصوص زمانی است که جهت روند ممکن است تغییر کند.
بنا به مقاله منتشر شده در رابطه با اندیکاتور پارابولیک سار در وبسایت Strike.money، فرمول محاسبه در روندهای نزولی و صعودی متفاوت و به شرح زیر است:
روند صعودی: Prior SAR + Prior AF (Prior HP – Prior SAR)
روند نزولی: Prior SAR – Prior AF (Prior SAR – Prior LP)
AF مخفف ضریب شتاب بوده که پیش فرض آن 0.02 است و هر بار که قیمت صعودی جدیدی در روند فعلی بدست میآید 0.02 افزایش یافته و حداکثر میزان 0.20 است.
HP مخفف بالاترین نقطه بوده که عبارت است از بالاترین حد در روند صعودی فعلی. LP مخفف پایینترین نقطه بوده که عبارت است از پایینترین حد در روند نزولی فعلی.
استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic Sar)
محاسبه نشان میدهد که هر چه روند در یک جهت بیشتر حرکت کند، اندیکاتور شتاب بیشتری برای رسیدن به آن از خود نشان میدهد. این موضوع از این جهت سودمند است که اندیکاتور فضایی را برای حرکت بصورت نزولی یا صعودی فراهم کرده، اما هر چه قیمت در یک جهت بیشتر حرکت کند، اندیکاتور فضای کمتری به آن میدهد زیرا احتمال برگشت قیمت بیشتر میشود. هنگامی که قیمت به زیر پارابولیک سار رسید، حرکت ممکن است کامل شده و یا حداقل وارد مرحله عقب نشینی موقت شود.
پارابولیک سار اندیکاتوری است که شکستهای ثابتی را ارائه میدهد. هر زمان که شاخص به سمت دیگر قیمت تغییر جهت میدهد این اقدام میتواند یک روند معکوس یا شکست روند در نظر گرفته شود. بنابراین، یکی از سادهترین استراتژیهای شکست (بریک اوت) صبر کردن برای ورود یک سیگنال معاملاتی پارابولیک سار (Parabolic Sar) در جهت روند پس از یک عقبنشینی (پولبک) است. برای مثال، فرض کنید روند صعودی بوده و روند حرکتی قیمت به شکل مثبت است. هنگامی که اندیکاتور بر روی راس قیمت قرار میگیرد این اتفاق بدان معناست که قیمت به سمت پایین حرکت میکند و وارد پولبک میشود. برای جلوگیری از ضرر، میتوانید یک دستور حد ضرر در زیر نقطه نوسانی که قبل از سیگنال ورودی تشکیل شده بود، در نظر بگیرید. مفهوم یاد شده در خصوص روند نزولی نیز به همین منوال است. زمانی که قیمت در حال کاهش است اندیکاتور بالا قیمت قرار میگیرد. هنگامی که شاخص به زیر قیمت میرسد نشان دهنده یک پولبک به سمت بالا است. استراتژی شکست (بریک اوت) پارابولیک سار در خصوص داراییهایی که روند حرکتی قوی دارند بسیار کارآمد است.
استراتژی دو برابری پارابولیک سار
این استراتژی برای دو تایم فریم استفاده میشود. در ابتدا، تایم فریم بلند مدتتر جهت روند را بر اساس اندیکاتور نشان میدهد. هنگامی که جهت روند بلندمدت مشخص شد، معاملات در بازه زمانی کوتاه تری انجام می شود، اما فقط در جهت روند بلندمدتتر.
استراتژی معاملاتی فارکس پارابولیک سار
این اندیکاتور در معاملات فارکس عملکردی مانند سایر مارکتها از جمله، سهام و یا کالا دارد. کلیه استراتژیهای یاد شده را میتوان در مارکت فارکس بکار گرفت. همانطور که اشاره شد این اندیکاتور زمانی بهترین عملکرد را دارد که تغییرات قیمت زیادی وجود داشته باشد.
استراتژی اسکالپینگ پارابولیک سار
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بوده که در آن تریدر در سریعترین زمان ممکن پوزیشن معاملاتی را باز و بسته میکند. نکتهایی که در خصوص این استراتژی وجود دارد این است که سود این استراتژی در هر ترید کم اما بصورت چندین پوزیشن معاملاتی در یک روز خواهد بود. اسکالپرها معمولا از چارتهای یک دقیقهایی در خصوص ترید استفاده میکنند. تمامی استراتژیهای یاد شده را میتوان در قالب اسکالپینگ بکار گرفت.
پارابولیک سار (Parabolic Sar) و حد ضرر
این اندیکاتور چندین عملکرد پایه را ارائه میدهند که شامل ارائه جهت روند، سیگنالهای ورود و خروج و دارا بودن عملکردی همچون حد ضرر است. این عملکردهای پایه را میتوان با افزودن برخی قوانین اضافی به یک استراتژی ارتقا داد. استراتژی شکست (بریک اوت) مستلزم جداسازی جهت کلی روند است. استراتژی دو برابری با استفاده از جهت اندیکاتور بر روی یک تایم فریم طولانی مدتتر به عنوان جهت روند کلی، این رویکرد را سیستماتیکتر میکند. برای تکمیل همه این استراتژیها، مدیریت ریسک باید به خوبی اعمال شود و باید از ورود به پوزیشن معاملاتی بزرگ اجتناب کنید. با استفاده از دستور حد ضرر، در صورت عدم حرکت قیمت در جهت مطلوب، میتوانید از ضرر وارده جلوگیری کنید. اگر قبل ورود منتظر سیگنال معاملاتی و شمع یا قیمت بار باشید آنگاه میتوان از نقاط بعنوان حد ضرر استفاده کرد. با این وجود، در بعضی اوقات، نقطه بسیار دورتر از نقطه شروع و یا روند بوده یا ممکن است قبل از اخذ سیگنال معاملاتی نخواهید منتظر بسته شدن شمع باشید. در این موارد، در صورت معامله لانگ، باید حد ضرر را در زیر آخرین نوسان قرار دهید و در صورت شورت گرفتن در بالای نوسان قرار دهید؛ در این خصوص دو سنت یا دو پیپ در بالا یا پایین نوسان کافی است.