در بازار معاملات، یکی از دغدغه‌های اصلی هر معامله‌گر این است که چگونه بهترین لحظه خروج را انتخاب کند؛ به همین دلیل پرداختن به تفاوت سیو سود و ریسک فری اهمیت زیادی دارد. تصور کنید وارد معامله‌ای شده‌اید، و حالا دو راه پیش‌رو دارید: یا با تعیین هدف مشخص سود خود را قفل کنید، یا وقتی قیمت به نفع شما حرکت کرد، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کرده و معامله را ریسک ناپذیر کنید.
این دو رویکرد نشان‌دهنده دو فلسفه متفاوت در مدیریت ریسک هستند. اگر می‌خواهید درک بهتری از این استراتژی‌ها پیدا کنید و بدانید کدام برای سبک شما مناسب‌تر است، تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا با مثالی ساده و کاربردی این مفاهیم را مرور کنیم.
- سیو سود برای آرامش و خروج سریع مناسب است، ریسک فری برای صبورها و سودهای بزرگ بهتر است.
- سیو سود در بازارهای پرنوسان و بدون روند مشخص کارآمدتر است، در حالی که ریسک فری در بازارهای رونددار، مثل شکست‌های بزرگ، شانس سودهای کلان را افزایش می‌دهد.
- ترکیب سیو سود و ریسک فری به شما امکان می‌دهد بخشی از سود را تضمین کنید و همزمان با جابه‌جایی حد ضرر، از حرکات بزرگ بازار بهره ببرید.
- هر دو استراتژی را در حساب دمو تست کنید تا نقاط ورود و خروج بهینه را بر اساس سبک معاملاتی و تحمل ریسک خودتان پیدا کنید.
سیو سود در معاملات چیست و چرا اهمیت دارد؟
در معاملات، زمانی که قیمت به یک سطح مشخص از سود می‌رسد و شما تصمیم می‌گیرید معامله را ببندید، در واقع دارید از روشی استفاده می‌کنید که پاسخ این پرسش است که سیو سود چیست؟ تریدرها با این کار سود فعلی را ذخیره می‌کنند تا اگر بازار ناگهان برگشت، چیزی از آن از دست ندهند. این رویکرد معمولاً با تعیین دستور برداشت سود یا همان TP انجام می‌شود و به شکل خودکار معامله را می‌بندد.
اهمیت سیو سود از آنجا پیدا می‌شود که بازار همیشه طبق انتظار ما حرکت نمی‌کند. گاهی قیمت به سود می‌رسد و بعد از چند دقیقه کاملاً برمی‌گردد. با این روش، معامله‌گر اجازه نمی‌دهد نوسانات بازار سود واقعی او را از بین ببرد.
در مدیریت سرمایه بلندمدت این تکنیک بسیار ارزشمند است. چون حتی سودهای کوچک و مداوم می‌توانند در مجموع رشد حساب را تضمین کنند. اگر کسی همیشه منتظر سود بیشتر باشد، ممکن است در نهایت هیچ سودی نگیرد و طمع باعث آسیب جدی شود.
علاوه بر این، تعیین TP فشار روانی را کم می‌کند و دیگر نیازی نیست مدام به نمودار نگاه کنید. این موضوع از تصمیم‌های احساسی جلوگیری می‌کند و به معامله‌گر کمک می‌کند طبق برنامه عمل کند، نه هیجانات لحظه‌ای.
به نقل از Investopedia: در معاملات کوتاه‌مدت، تعیین سطح سود مشخص (Take Profit) به معامله‌گر کمک می‌کند تا بدون نیاز به نظارت مداوم، سود خود را قفل کند و از نوسانات ناگهانی بازار جلوگیری نماید.
مزایا و معایب سیو سود در مدیریت سرمایه
وقتی قیمت به سطحی می‌رسد که از قبل برای خروج تعیین کرده‌اید و معامله را می‌بندید، سود شما ثبت و از خطر برگشت قیمت دور می‌شود. همین موضوع است که باعث می‌شود بسیاری از تریدرها از خود بپرسند سیو سود چیست؟ و چرا این‌قدر محبوب است.
یکی از مهم‌ترین مزایای این کار قفل شدن سود است. یعنی سودی که به دست آمده وارد حساب می‌شود و دیگر از بین نمی‌رود. این موضوع مخصوصاً زمانی مفید است که بازار نوسان زیادی دارد و ممکن است خیلی سریع جهت عوض کند.
مزیت دیگر کاهش استرس است. وقتی دستور برداشت سود یا TP را ثبت می‌کنید، دیگر لازم نیست هر لحظه نمودار را نگاه کنید. همین موضوع باعث صرفه‌جویی در وقت می‌شود و معامله‌گر را از تصمیم‌های احساسی دور نگه می‌دارد. این مورد در چارچوب مدیریت ریسک بسیار ارزشمند است.
البته سیو سود همیشه بهترین انتخاب نیست. اگر بازار وارد یک روند قوی شود و شما زودتر از معامله خارج شوید، احتمال دارد سود بیشتری را از دست بدهید. برای مثال در یک رشد ادامه‌دار روی جفت‌ارز EURUSD اگر TP خیلی نزدیک باشد، معامله بسته می‌شود اما قیمت همچنان بالا می‌رود و سود بالقوه از دست می‌رود.
همچنین وابستگی زیاد به سطوح ثابت TP ممکن است باعث شود نسبت ریسک به ریوارد ضعیف‌تر شود و بازده کلی حساب کاهش پیدا کند. همین موضوع باعث می‌شود تریدرها به دنبال روش‌های دیگر خروج باشند و بدانند ریسک فری در فارکس چیست و چگونه می‌توانند با آموزش ریسک فری با حد ضرر بخشی از سود را حفظ کنند و در عین حال در معامله باقی بمانند. در این شرایط شناخت تفاوت سیو سود و ریسک فری کمک می‌کند تصمیم درست‌تری گرفته شود.
در جدول زیر، خلاصه‌ای از مزایا و معایب آورده شده است:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| قفل شدن سود واقعی | از دست رفتن سود در روندهای قوی |
| کاهش استرس و فشار ذهنی | وابستگی بیش از حد به TP ثابت |
| صرفه‌جویی در زمان | احتمال کاهش نسبت ریسک به ریوارد |
به طور خلاصه، سیو سود ابزاری مفید و کاربردی است اما بهتر است با توجه به شرایط بازار و نه صرفاً از روی عادت از آن استفاده شود.
ریسک فری (Risk-Free) در ترید چیست و چطور اجرا می‌شود؟
وقتی معامله وارد سود اولیه می‌شود و معامله‌گر حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند، در واقع دارد به این سؤال پاسخ می‌دهد که ریسک فری در فارکس چیست؟ هدف این کار این است که اگر قیمت ناگهان برگردد، معامله بدون زیان بسته شود و سرمایه معامله‌گر دست‌نخورده باقی بماند. بسیاری از تریدرها از روش ریسک فری برای حذف استرس و تداوم معامله بدون نگرانی استفاده می‌کنند.
نحوه اجرای این روش بسیار ساده است. ابتدا وارد معامله می‌شوید و منتظر می‌مانید قیمت حدود بیست تا سی پیپ در جهت تحلیل شما حرکت کند. سپس حد ضرر یا همان SL را از موقعیت قبلی به نقطه ورود جابه‌جا می‌کنید. از این لحظه به بعد حتی اگر بازار تغییر جهت بدهد و به عقب برگردد، معامله با واکنش صفر بسته می‌شود و زیانی به وجود نمی‌آید.
این تکنیک به تریدر اجازه می‌دهد بدون تصمیم‌های عجولانه، معامله را باز نگه دارد تا شاید بازار سود بیشتری ارائه دهد، اما در صورت بازگشت، حساب معامله‌گر همچنان امن باشد.
اجرای استراتژی ریسک فری به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که پس از رسیدن به سود اولیه، با جابه‌جایی حد ضرر به نقطه ورود، از سرمایه خود محافظت کند و در عین حال از سودهای بالقوه بیشتر بهره‌مند شود.
تفاوت ریسک فری با بریک اوین (Break Even)
در ظاهر ریسک فری و بریک اوین شباهت دارند، اما تفاوت مهمی بین آن‌ها وجود دارد. در حالت بریک اوین، حد ضرر دقیقاً روی نقطه ورود قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر بازار برگردد، نه سودی ایجاد می‌شود و نه ضرری. اما در حالت ریسک فری پیشرفته‌تر، حد ضرر کمی بالاتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد تا بخش کوچکی از سود نیز قفل شود.
برای مثال فرض کنید روی جفت‌ارز GBPUSD در سطح ۱.۳۰۰۰ خرید می‌زنید و حد ضرر را روی ۱.۲۹۵۰ قرار می‌دهید. پس از حرکت پنجاه پیپ در جهت تحلیل، می‌توانید حد ضرر را روی ۱.۳۰۰۰ قرار دهید که حالت بریک اوین است. اما اگر حد ضرر را روی ۱.۳۰۲۰ ببرید، در این صورت نه‌تنها ضرر صفر می‌شود، بلکه بخشی از سود نیز حفظ خواهد شد که کاربردی‌تر است.
این تفاوت ظریف موجب می‌شود سرمایه‌گذار با خیال آسوده‌تری معامله را ادامه دهد و فرصت سودهای بیشتر را از دست ندهد.
به گفته mondfx: در حالی که در استراتژی بریک‌اوین، حد ضرر دقیقاً به نقطه ورود منتقل می‌شود، در ریسک فری، حد ضرر به سطحی بالاتر از نقطه ورود جابجا می‌شود تا بخشی از سود نیز قفل شود.
شرایط مناسب برای ریسک فری کردن معامله
همه موقعیت‌ها برای ریسک فری کردن مناسب نیستند. بهترین زمان برای استفاده از این روش زمانی است که بازار یک روند واضح دارد، قیمت سطح مهمی را شکسته است، یا معامله‌گر با لوریج بالا وارد پوزیشن شده و می‌خواهد ریسک را کنترل کند. در این شرایط، انتقال حد ضرر به نقطه مناسب از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری می‌کند.
در مقابل در بازارهای رِنج یا بدون روند، ریسک فری کردن مداوم ممکن است باعث بسته‌شدن زودهنگام معاملات شود چون قیمت معمولاً بین محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند.
استفاده صحیح از این روش بخشی از آموزش ریسک فری با حد ضرر است و کمک می‌کند معامله‌گر بفهمد چه زمانی باید سود موجود را حفظ کند و چه زمانی فرصت رشد بیشتری وجود دارد.
تفاوت‌های کلیدی بین سیو سود و ریسک فری در مدیریت معامله
در روش سیو سود معامله به طور کامل بسته می‌شود و سود موجود در همان لحظه ذخیره می‌گردد. این کار بیشتر زمانی استفاده می‌شود که تریدر نمی‌خواهد ریسک کند و ترجیح می‌دهد سود قطعی داشته باشد.
در مقابل، ریسک فری زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر همچنان امید به ادامه حرکت بازار دارد و فقط می‌خواهد احتمال ضرر را حذف کند. در این حالت معامله باز می‌ماند و فرصت سود بیشتر وجود دارد. تفاوت اصلی این است که یکی خروج کامل را انتخاب می‌کند و دیگری ادامه معامله با حذف ریسک را ممکن می‌سازد.
تفاوت سیو سود و ریسک فری از نظر هدف، نحوه اجرا و تأثیر روانی
هدف سیو سود دریافت یک سود مشخص و تمام کردن معامله است. اجرای آن با تعیین یک حد سود ثابت انجام می‌شود. از نظر روانی باعث آرامش سریع می‌شود چون سود وارد حساب شده است. هدف ریسک فری حذف احتمال ضرر و ادامه معامله است. در این روش حد ضرر با حرکت قیمت جابه‌جا می‌شود. از نظر روانی حس کنترل و اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند چون معامله بدون ضرر ادامه دارد. برای مثال اگر روی USDJPY سود مشخصی ثبت شود معامله بسته خواهد شد اما با ریسک فری می‌توان امید داشت قیمت به سطح‌های بالاتر برسد.
تفاوت سیو سود و ریسک فری در سبک‌های مختلف معامله‌گری
در سبک اسکالپینگ که هدف کسب سودهای کوچک و سریع است سیو سود مناسب‌تر است چون فرصت‌های کوتاه‌مدت زیاد هستند. در سبک سویینگ که معامله چند روز باز می‌ماند ریسک فری انتخاب بهتری است چون اجازه می‌دهد در حرکات بزرگ‌تر بازار سود بیشتری جمع شود.
برای معاملات بلندمدت نیز ترکیب هر دو روش نتیجه بهتری می‌دهد. بخش کوچکی از سود ثبت می‌شود و باقی معامله با حد ضرر جابه‌جا شونده بدون ضرر ادامه می‌یابد.
تأثیر سیو سود و ریسک فری بر نسبت ریسک به ریوارد
سیو سود معمولاً یک نسبت ریسک به ریوارد ثابت دارد تا معامله‌گر بداند دقیقاً با چه سودی از معامله خارج می‌شود. این روش قابل پیش‌بینی است. ریسک فری می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد را بهتر کند چون با صفر شدن خطر ضرر، امکان رسیدن سود به چند برابر هدف اولیه وجود دارد.
برای مثال اگر ریسک پنجاه پیپ و هدف صد پیپ باشد نسبت یک به دو است اما اگر حد ضرر جابه‌جا شود امکان رسیدن به دویست پیپ سود نیز بدون خطر وجود دارد. این موضوع در بلندمدت تفاوت بزرگی در عملکرد حساب ایجاد می‌کند.
سیو سود به‌عنوان یک استراتژی خروج کامل، سود مشخصی را قفل می‌کند، در حالی که ریسک فری به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با جابه‌جایی حد ضرر، از سودهای بالقوه بیشتر بهره‌مند شود.
چگونه با ترکیب سیو سود و ریسک فری، ریسک معاملات را به حداقل برسانیم؟
ترکیب تکنیک سیو سود و ریسک فری یکی از هوشمندانه‌ترین راه‌ها برای کاهش ریسک و در عین حال حفظ پتانسیل سود در معاملات است. در این روش معامله‌گر بخشی از سود را در نقطه‌ای مشخص ذخیره می‌کند و اجازه می‌دهد بخش دیگر معامله بدون خطر ادامه پیدا کند. این کار باعث می‌شود هم از سود فعلی محافظت شود و هم فرصت بهره‌بردن از حرکت‌های بزرگ‌تر بازار از دست نرود.
برای اجرای این روش ابتدا سطحی را مشخص کنید که در صورت رسیدن قیمت، بخشی از معامله بسته شود. این مرحله به شما کمک می‌کند دقیقاً بدانید سیو سود چیست و چرا تریدرها از آن برای قفل‌کردن بخش امن سود استفاده می‌کنند.
سپس بعد از ثبت این سود اولیه، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید تا معامله بدون ریسک ادامه پیدا کند. این همان مفهومی است که باعث می‌شود معامله‌گر بداند ریسک فری در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن برای آرامش ذهنی استفاده کرد.
نتیجه‌گیری
برای انتخاب بهترین روش خروج از معامله باید تفاوت سیو سود و ریسک فری را به‌خوبی شناخت؛ سیو سود یعنی بستن معامله در یک سطح مشخص برای ثبت سود قطعی و جلوگیری از بازگشت قیمت، در حالی که ریسک فری یعنی جابه‌جایی حد ضرر به نقطه ورود تا معامله بدون ضرر ادامه پیدا کند و فرصت رشد بیشتری داشته باشد؛ بنابراین اگر معامله‌گری محافظه‌کار هستید، سیو سود خیال شما را راحت می‌کند، اما اگر به ادامه روند اعتماد دارید، ریسک فری به شما اجازه می‌دهد سودهای بزرگ‌تری را شکار کنید و ترکیب این دو استراتژی می‌تواند هم از سود فعلی محافظت کند و هم امکان رشد سود در آینده را فراهم سازد.
