اگر به دنبال یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در پرایس اکشن هستید، الگوی سه سرباز سفید دقیقاً همان چیزی است که باید بشناسید. این الگو با ظاهر ساده اما پیام قوی خود، به معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار آماده یک صعود تازه است. با شناخت شرایط تشکیل، تفاوت الگوهای معتبر و نامعتبر و نیز ترکیب این الگو با اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI، می‌توانید ورودهای مطمئن‌تر و معاملاتی با بازده بالاتر داشته باشید.
در ادامه مقاله، به طور کامل با این الگو، کاربردها و محدودیت‌های آن آشنا خواهید شد.
- الگوی سه سرباز سفید نشان‌دهنده تغییر تسلط بازار از فروشندگان به خریداران است.
- هر چند الگوی سه سرباز سفید به تنهایی نیز معتبر است، اما ترکیب آن با اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI اعتبار سیگنال را چند برابر می‌کند.
- در معامله با الگوی سه سرباز سفید، همیشه حد ضرر را در زیر کندل اول یا سطح حمایتی اخیر قرار دهید.
الگوی سه سرباز سفید چیست؟
به نقل از Investopedia، الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی صعودی کندل استیک است. این الگو معمولاً پس از یک روند نزولی یا دوره‌ای از رکود قیمتی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قدرت خریداران به بازار است.
الگوی سه سرباز سفید، شامل سه کندل متوالی صعودی با بدنه‌های نسبتاً بزرگ است که هر کدام، در میانه کندل قبلی باز شده و در محدوده‌ی بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شوند. شدوهای بالایی این کندل‌ها معمولاً کوتاه هستند که به معنی کنترل کامل خریداران بر بازار است.
تشکیل این ساختار در نمودار قیمت نشان می‌دهد که فشار فروش تضعیف شده و احتمال آغاز یک روند صعودی قوی وجود دارد. بنابراین، الگوی سه سرباز سفید می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای شناسایی نقطه‌ی تغییر روند و ورود به معاملات خرید استفاده شود.
شرایط تشکیل الگوی سه سرباز سفید
الگوی سه سرباز سفید تنها زمانی ارزش معاملاتی بالایی دارد که در شرایط خاصی از بازار تشکیل شود و کندل‌های تشکیل‌دهنده الگو، ویژگی‌های خاصی را داشته باشند. در ادامه، به این شرایط و ویژگی‌ها می‌پردازیم.
- تشکیل الگو در پایان یک روند نزولی یا اصلاح عمیق
مهم‌ترین شرط برای اعتبار الگوی سه سرباز سفید، تشکیل آن در انتهای یک روند نزولی یا بعد از یک دوره‌ی اصلاح قیمتی است. اگر این الگو در سقف‌های قیمتی یا میانه روند نزولی شکل بگیرد، ممکن است منجر به اشتباه و ورود زودهنگام معامله‌گر شود. - بدنه‌های صعودی قدرتمند
هر سه کندل تشکیل‌دهنده الگو، باید بدنه‌های بزرگ و صعودی داشته باشند. بدنه بزرگ کندل‌ها نشان می‌دهد که فشار خرید به طور پیوسته افزایش یافته و فروشندگان کنترل بازار را از دست داده‌اند. - باز شدن کندل‌ها در محدوده‌ی بدنه قبلی
کندل دوم و سوم باید در میانه کندل قبلی باز شده و بالاتر از آن بسته شوند. این ساختار پله‌ای نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن قدرت خریداران است. - شدوهای کوتاه
هر چه شدوهای بالایی کندل‌ها کوتاه‌تر باشند، الگو اعتبار بیشتری دارد. این موضوع به معنای آن است که خریداران تا بسته شدن کندل بر بازار تسلط داشته‌اند. - حجم معاملات بالا
اگر هم‌زمان با تشکیل این الگو حجم معاملات افزایش یابد، احتمال بازگشت روند و شروع یک حرکت صعودی پرقدرت بیشتر خواهد بود.
تفاوت الگوی معتبر و نامعتبر سه سرباز سفید
در بخش قبلی، با مشخصات یک الگوی سه سرباز سفید معتبر آشنا شدیم. برای تشخیص بهتر الگو، بهتر است با مشخصاتی که اعتبار الگو را کاهش می‌دهد نیز آشنا شویم.
مشخصات یک الگوی سه سرباز سفید نامعتبر:
- در سقف روند صعودی یا نواحی اشباع خرید ظاهر می‌شود؛
- بدنه‌ها کوتاه یا همراه با سایه‌های بلند هستند؛
- کندل‌ها با فاصله زیاد از کندل قبلی باز می‌شوند (گپ زیاد)؛
- در زمان تشکیل الگو، حجم معاملات پایین می‌رود یا بدون تغییر می‌ماند؛
- اغلب در محدوده‌های مقاومتی کلیدی شکل می‌گیرد و منجر به بازگشت نزولی می‌شود.
جدول تفاوت‌های الگوی معتبر و نامعتبر سه سرباز سفید
| ویژگی‌ها | الگوی معتبر سه سرباز سفید | الگوی نامعتبر سه سرباز سفید |
|---|---|---|
| محل تشکیل | در انتهای روند نزولی یا اصلاح عمیق | در سقف روند صعودی یا اشباع خرید |
| بدنه کندل‌ها | بلند و صعودی | کوتاه یا همراه با سایه‌های بلند |
| باز و بسته شدن | باز در محدوده بدنه قبلی و بسته شدن بالاتر | گپ زیاد یا فاصله غیرعادی با کندل قبلی |
| حجم معاملات | افزایش محسوس حجم معاملات | حجم معاملات پایین یا بدون تغییر |
| محیط بازار | برخورد به حمایت و شروع روند صعودی | نزدیک مقاومت و احتمال بازگشت نزولی |
روانشناسی کندل سه سرباز سفید
روانشناسی پشت الگوی سه سرباز سفید نشان‌دهنده‌ی تبدیل تدریجی ترس به اعتماد و سپس به اشتیاق است. این تغییر ذهنی جمعی همان چیزی است که آغاز یک حرکت صعودی پایدار را رقم می‌زند.
زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، احساس غالب میان معامله‌گران، ترس و بدبینی است. فروشندگان کنترل قیمت را در دست دارند و اغلب خریداران منتظر پایین‌تر آمدن قیمت هستند. اما با تشکیل اولین کندل صعودی قدرتمند، جرقه‌ای از امید در میان خریداران ایجاد می‌شود. این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف‌تر شده‌اند و قدرت خرید به تدریج در حال افزایش است.
کندل دوم و سوم در این الگو نقش بسیار مهمی دارند. با شکل‌گیری آن‌ها، اعتماد خریداران بیشتر می‌شود و احساسات جمعی از ترس به طمع تغییر جهت می‌دهد. معامله‌گران تازه‌کار وارد بازار می‌شوند و خریداران حرفه‌ای نیز موقعیت‌های خود را تقویت می‌کنند. در همین حال، فروشندگانی که همچنان در بازار باقی مانده‌اند، با مشاهده رشد سریع قیمت ناچار به خروج یا پوشش معاملات خود می‌شوند که این موضوع به افزایش فشار خرید و ادامه روند صعودی کمک می‌کند.
اگر سه سرباز سفید در نزدیکی مقاومت مهم شکل بگیرند، احتمال وقوع یک فیک بریک اوت (Fake Breakout) زیاد است و باید با احتیاط عمل کرد.
نحوه معامله با الگوی سه سرباز سفید
الگوی سه سرباز سفید یکی از معتبرترین سیگنال‌های بازگشتی در پرایس اکشن برای شروع یک روند صعودی و ورود به معاملات لانگ است. با این حال، برای کسب بهترین نتیجه از معامله با این الگو، توجه به اصول ورود، خروج و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. در ادامه به نحوه معامله با این الگو می‌پردازیم.
نحوه تعیین نقاط ورود و خروج با الگوی سه سرباز سفید
پس از تشکیل سه کندل صعودی متوالی، بهترین نقطه ورود معمولاً در پایان بسته شدن سومین کندل یا در اولین اصلاح جزئی پس از آن است. این نقطه ورود به شما کمک می‌کند همراه با روند جدید حرکت کنید و از شتاب صعودی بازار بهره ببرید. بنابراین:
- نقطه ورود: بعد از بسته شدن کندل سوم وارد معامله خرید شوید؛
- نقطه خروج: تارگت اولیه را روی مقاومت‌های قبلی یا سطوح کلیدی فیبوناچی قرار دهید.
به نقل از tradistats، از آنجا که الگوی سه سرباز سفید شامل سه کندل صعودی بزرگ است، بخشی از روند صعودی پیش از تکمیل الگو طی می‌شود و ورود به معامله کمی دیرتر صورت می‌گیرد.
نحوه تعیین حد ضرر در معامله با الگوی سه سرباز سفید
در معامله با الگوی سه سرباز سفید حد ضرر را در پایین‌ترین سطح کندل اول الگو یا کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی یا کف اخیر بازار قرار دهید.
تفاوت الگوی سه سرباز سفید با الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) الگویی دقیقا برعکس الگوی سه سرباز سفید است و به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته می‌شود. سه کلاغ سیاه شامل سه کندل نزولی بلند و متوالی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شوند. این الگو می‌گوید که فروشندگان قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و احتمال تغییر روند به نزولی زیاد است.
تفاوت‌های کلیدی این دو الگو عبارتند از:
- جهت روند: سه سرباز سفید پایان روند نزولی و شروع صعود را نشان می‌دهد، در حالی که سه کلاغ سیاه پایان روند صعودی و آغاز نزول را هشدار می‌دهد.
- احساسات بازار: سه سرباز سفید بیانگر افزایش اعتماد و اشتیاق خریداران است؛ سه کلاغ سیاه نشان‌دهنده‌ی ترس و غلبه فروشندگان.
- کاربرد معاملاتی: اولی سیگنال خرید محسوب می‌شود، دومی هشداری برای خروج یا ورود به فروش.
جدول تفاوت‌های کلیدی الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
| ویژگی‌ها | الگوی سه سرباز سفید | الگوی سه کلاغ سیاه |
|---|---|---|
| جهت روند | پایان روند نزولی و شروع صعود | پایان روند صعودی و آغاز نزول |
| احساسات بازار | افزایش اعتماد و اشتیاق خریداران | غلبه ترس و قدرت فروشندگان |
| کاربرد معاملاتی | سیگنال خرید و ورود به بازار | هشدار خروج یا ورود به فروش |
تفاوت الگوی سه سرباز سفید با کندل چکش
اگر چه هر دوی این الگوها، الگوهای بازگشتی هستند که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شوند، اما تفاوت‌های اساسی با هم دارند.
تفاوت‌های کلیدی الگوی سه سرباز سفید و کندل چکش عبارتند از:
- تعداد کندل‌ها: سه سرباز سفید یک الگوی چند کندلی (سه کندل) است، در حالی که چکش تک کندلی است.
- قدرت سیگنال: سه سرباز سفید معمولاً سیگنال قوی‌تری نسبت به کندل چکش ارائه می‌دهد.
- ساختار: در سه سرباز سفید، بدنه‌های بزرگ صعودی پشت سرهم دیده می‌شوند. در کندل چکش بدنه کوچک و شدوی پایینی بلند اهمیت دارد.
- نیاز به تأیید: سه سرباز سفید اغلب به تنهایی معتبر است، اما کندل چکش نیازمند کندل‌های بعدی برای تأیید بازگشت روند است.
تفاوت الگوی سه سرباز سفید با اینگالف صعودی
الگوی سه سرباز سفید و اینگالف صعودی هر دو از الگوهای بازگشتی مهم در پرایس اکشن هستند که نشان‌دهنده‌ی تقویت قدرت خریداران و شروع یک روند صعودی جدید می‌باشند. با این حال، این دو الگو تفاوت‌های اساسی در تعداد کندل‌ها، ساختار و قدرت سیگنال‌دهی دارند که شناخت آن‌ها برای معامله‌گران ضروری است.
تفاوت‌های کلیدی این دو الگو عبارتند از:
- تعداد کندل‌ها: سه سرباز سفید از سه کندل صعودی متوالی تشکیل می‌شود؛ اینگالف صعودی یک الگوی دو کندلی است.
- قدرت سیگنال: سه سرباز سفید معمولاً سیگنال قوی‌تر و پایدارتر ارائه می‌دهد، در حالی که اینگالف صعودی بیشتر به عنوان سیگنال اولیه‌ی بازگشت عمل می‌کند.
- ساختار: در سه سرباز سفید، بدنه‌های بلند صعودی به صورت پله‌ای و پشت سر هم دیده می‌شوند و در اینگالف صعودی یک کندل بزرگ صعودی کل بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند.
- کاربرد معاملاتی: سه سرباز سفید برای ورود مطمئن‌تر به روند صعودی به‌کار می‌رود؛ اینگالف صعودی بیشتر به عنوان هشدار اولیه و نیازمند تأیید کندل‌های بعدی است.
مزایا و معایب الگوی سه سرباز سفید
مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، الگوی سه سرباز سفید نیز نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد که باید هنگام استفاده مدنظر قرار گیرد.مزایای الگوی سه سرباز سفید
مزایای این الگو عبارتند از:- سیگنال بازگشتی قدرتمند: این الگو نشان‌دهنده‌ی تسلط خریداران بر بازار و شروع یک روند صعودی جدید است.
- اعتبار بالا در انتهای روند نزولی: وقتی پس از یک روند نزولی یا اصلاح عمیق تشکیل می‌شود، اغلب منجر به تغییر جهت پایدار در بازار خواهد شد.
- سادگی در تشخیص: ظاهر سه کندل صعودی بلند و متوالی باعث می‌شود که حتی معامله‌گران مبتدی نیز بتوانند به راحتی آن را شناسایی کنند.
- کاربرد گسترده: می‌توان از آن در تمام تایم فریم‌ها (از معاملات روزانه تا بلندمدت) و در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
اگر کندل سوم نسبت به دو کندل قبلی طولانی‌تر و با حجم کمتر بسته شود، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت بعد از الگو بالا می‌رود.
معایب الگوی سه سرباز سفید
معایب این الگو عبارتند از:
- ارسال دیرهنگام سیگنال: تا زمان تکمیل شدن سه کندل، بخش قابل توجهی از حرکت صعودی طی شده است و ورود ممکن است کمی دیر انجام گیرد.
- ریسک فریب در بازارهای پرنوسان: در شرایطی که بازار ناپایدار است، این الگو ممکن است سیگنال‌های کاذب بدهد.
- نیاز به تأیید: به تنهایی همیشه کافی نیست و بهتر است همراه با حجم معاملات، نواحی حمایت و مقاومت، یا اندیکاتورهای کمکی بررسی شود.
- نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر: چون بخشی از حرکت قبل از ورود طی می‌شود، نسبت سود به ضرر در برخی معاملات کمتر می‌شود.
ترکیب الگوی سه سرباز سفید با MACD
ترکیب الگوی سه سرباز سفید با اندیکاتور MACD به عنوان تأییدی قدرتمند برای سیگنال‌های بازگشتی صعودی عمل می‌کند اگر:
- پس از سه کندل صعودی، خط MACD خط سیگنال را به بالا قطع کند یا به بالای صفر عبور نماید.
- واگرایی مثبت بین قیمت و MACD نیز می‌تواند نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران باشد.
ترکیب الگوی سه سرباز سفید با RSI
ترکیب الگوی سه سرباز سفید با اندیکاتور RSI باعث می‌شود معامله‌گر ورودهای مطمئن‌تری داشته باشد.
برای تایید گرفتن از RSI به موارد زیر توجه کنید:
- عبور RSI از سطح 50: اگر هم زمان با تشکیل الگو، RSI به بالای سطح 50 حرکت کند، این نشانه‌ای قوی از تغییر مومنتوم به سمت خریداران و آغاز یک روند صعودی است.
- دوری از محدوده اشباع خرید: بهترین حالت زمانی است که RSI هنوز وارد محدوده بالای 70 نشده باشد. در این شرایط فضای بیشتری برای ادامه حرکت صعودی وجود دارد.
- واگرایی مثبت: اگر پیش از تشکیل الگو، قیمت کف‌های پایین‌تر زده باشد، اما RSI کف‌های بالاتری نشان دهد، این هم‌گرایی سیگنال صعودی را معتبرتر می‌کند.
نتیجه‌گیری
الگوی سه سرباز سفید یکی از الگوهای معتبر صعودی در تحلیل کندل استیک است که اگر در شرایط درست و همراه با ابزارهای تأییدی استفاده شود، می‌تواند نقطه ورود بسیار خوبی برای معامله‌گران باشد. با این حال، مدیریت ریسک و بررسی عوامل تکمیلی، کلید استفاده موفق از این الگو است.
