استراتژی معامله بر اساس روند یا ترند تریدینگ (trend trading) موضوع مقاله‌ی امروز ماست. در این مقاله، ضمن آشنایی با مفهوم استراتژی معاملاتی روند، به چگونگی شناسایی روند می‌پردازیم و با برخی از بهترین ابزارهای تحلیل روند و تکنیک‌های ورود و خروج در استراتژی ترند تریدینگ آشنا می‌شویم. در ادامه، مزایا و معایب معاملات روندی و اصول مدیریت ریسک در آنها را مرور می‌کنیم و در پایان، خواهیم دید که برای داشتن معاملات روندی موفق، چه نکاتی را بایستی رعایت کنیم.
اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
ترند تریدینگ یا معامله بر اساس روند چیست؟
استراتژی معاملاتی روند به نوعی از معاملات اشاره دارد که در آنها، تریدر در جهت روند حرکت قیمت وارد پوزیشن شده و تلاش می‌کند از حرکت قیمت در یک جهت خاص کسب سود کند؛ ترند تریدر در روند صعودی وارد پوزیشن لانگ (خرید) می‌شود و در روند نزولی پوزیشن شورت (فروش) می‌گیرد.
به طور کلی، ترند تریدینگ به این منظور طراحی و اجرا می‌شود که بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن، روند حرکت بازار را تشخیص داده و یک نقطه ورود به معامله‌گر بدهد. سپس، در بهترین زمان ممکن پایان روند قیمت را پیش‌بینی کرده و فرصتی برای خروج به موقع ایجاد کند. فارغ از اینکه معامله‌گر نگاه بلندمدت، کوتاه مدت و یا حتی روزانه به بازار داشته باشد، می‌تواند از استراتژی ترند تریدینگ در معاملات خود استفاده کند.
انواع روند در فارکس
به طور کلی، سه نوع روند قیمت در بازارهای مالی وجود دارد که عبارتند از:
- روند صعودی (Uptrend)؛
- روند نزولی (Downtrend)؛
- روند افقی (Horizontal).
در یک روند صعودی، سقف‌های قیمت مدام بالا و بالاتر می‌روند و کف‌های قیمت نیز، از کف‌های قبلی بالاتر هستند.
در یک روند نزولی، هر کف جدید از کف قیمت قبلی پایین‌تر است و هر سقف، از سقف قبلی کمتر.
در روند افقی که در واقع همان بازار بدون روند است، قیمت نه صعود می‌کند و نه نزول بلکه، تنها در یک محدود رنج می‌زند.
چگونه روند ها را شناسایی کنیم؟
برای تشخیص روند بازار، کافیست ببینیم که سقف‌ها و کف‌های قیمت نسبت به سقف و کف‌های قبلی چه وضعیتی دارند.
اگرچه با یک نگاه کردن ساده به نمودار قیمت نیز می‌توان روند قیمت را تا حدودی تشخیص داد اما، بهترین راه برای شناسایی روند، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است؛ ابزارهایی چون نمودارهای قیمت، اندیکاتورها و الگوهای قیمت مثل:
- نمودار قیمت خطی (Line Chart)؛
- خطوط روند (trend lines)؛
- و اندیکاتور مووینگ اوریج.
نمودار قیمت خطی
نمودار خطی یا Line chart یک نوع از نمایش نمودار قیمت است؛ درست مثل نمودار شمعی (candle stick). برخلاف نمودار شمعی، نمودار خطی به جزئیات قیمت نمی‌پردازد و تنها قیمت‌های بسته شدن (Close) را به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب، با یک نمودار ساده خطی مواجه هستیم که در عین حال، می‌تواند برای تشخیص روند حرکت قیمت در بازار بسیار مفید باشد.
پیشنهاد میکنم مطالعه کنید: انواع نمودار در فارکس
خطوط روند
خطوط روند یک راه دیگر برای تشخیص روند بازار هستند که روی نمودار شمعی ترسیم می‌شوند. برای ترسیم خط روند صعودی، بایستی کف‌های قیمت (حداقل دو نقطه) را به هم وصل کرد و برای ترسیم خط روند نزولی، سقف‌های قیمت را به هم وصل کنید.
اندیکاتور مووینگ اوریج
مووینگ اوریج اندیکاتوری است که میانگین قیمت دارایی در طول زمان مورد نظر را در قالب یک خط روی نمودار قیمت شمعی نمایش می‌دهد. بدین ترتیب، این خط می‌تواند در تشخیص راحت‌تر روند قیمت به معامله‌گران کمک کند. به طور کلی، اگر قیمت بالای خط مووینگ باشد نشانه روند صعودی و اگر پایین آن باشد، نشانه روند نزولی است.
ابزارهای ترند تریدینگ
تحلیل روند (trend Analysis) یک روش در تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، معامله‌گر تلاش می‌کند که نحوه حرکت قیمت و روند بعدی بازار را، بر اساس قدرت روند فعلی و داده‌های تاریخی قیمت و حجم پیش‌بینی کند. تحلیل روند بر این ایده استوار است که هر اتفاقی که در گذشته قیمت رخ داده، می‌تواند به پیش‌بینی آینده آن کمک کند. تحلیل روند یکی از بهترین راهکارها برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات روندی است. بهترین ابزارها برای تحلیل روند، از ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به دست می‌آیند.
اندیکاتورهای تشخیص روند
- اندیکاتور RSI؛
- اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)؛
- اندیکاتور ADX.
پرایس اکشن
- الگوهای بازگشتی مانند الگوی سرو شانه، سقف دو قلو و سقف سه قلو؛
- الگوهای ادامه دهنده مانند الگوی مثلث و پرچم؛
- و الگوهای کندل ژاپنی مانند پین‌بار و انگالفینگ.
اصول مدیریت ریسک در معاملات روندی
اصول مدیریت ریسک در معاملات مبتنی بر روند، استفاده از دستورهای استاپ و لیمیت است.
دستورهای توقف (Stop Orders) برای زمانی به کار می‌روند که قیمت، در خلاف جهت معامله‌گر حرکت می‌کند و دستورهای لیمیت (Limit)، دستورهای بستن معامله در صورتی هستند که بازار موافق معامله‌گر حرکت کرده و سود به سطح مطلوبی برسد.
در یک روند صعودی، دستور استاپ لاس را دقیقا زیر سوئینگ پایین (Swing Low) که درست قبل از ورود به معامله رخ داده و یا در زیر سطح حمایت قرار دهید.
در یک روند نزولی که در آن پوزیشن شورت می‌گیرید، دستور استاپ لاس را بالای سطح مقاومت و یا بالاتر از سوئینگ بالا (Swing High)، که درست قبل از ورود به معامله اتفاق افتاده تنظیم کنید.
وجود این دست از دستورها از آنجا برای مدیریت ریسک در ترند تریدینگ ضرورت دارد که هر آن، این احتمال وجود دارد که روند فعلی قیمت به پایان رسیده و معکوس شود.
تکنیک‌های ورود و خروج در ترند تریدینگ
تشخیص روند و قدرت آن یکی از اصول استراتژی معاملات روندی است. به طور کلی، ممکن است که روند قوی، سالم یا ضعیف باشد. برای تعیین قدرت روند می‌توان از اندیکاتورهایی چون مووینگ اوریج، RSI و مکدی استفاده کرد.
- در روند قوی (Strong Trend)، کف‌ها و سقف‌های جدید بالاتر (پایین‌تر) از کف‌ها و سقف‌های قبلی هستند. در چنین روندی، بهتر است در زمان پولبک یا تثبیت -که نشانه ادامه روند هستند- وارد پوزیشن شوید و در نقاط برگشت روند، از پوزیشن خارج شوید؛
- روندهای سالم (Healthy trend) نوسان کمتری را تجربه می‌کنند و با ثبات‌ترند. در این روندها، کف‌های جدید (سقف‌های جدید)، کف‌های قبلی (سقف‌های قبلی) را می‌شکنند و بهترین نقطه ورود، جایی است که قیمت کمی نفس می‌گیرد تا به روند خود ادامه بدهد؛
- روند ضعیف (Weak Trend) بیشتر شبیه یک وضعیت رنج در بازار است و تشخیص اینکه بازار صعودی یا نزولی است راحت نیست. در نتیجه، روندهای ضعیف برای انجام معاملات روندی مناسب نیستند، اما اگر بتوانید تشخیص بدهید که این وضعیت کی تمام می‌شود و روند قوی بعدی چه زمانی شروع خواهد شد، می‌توانید یک فرصت معاملاتی عالی برای خود ایجاد کنید.
بسته به اینکه از کدام اندیکاتور یا الگوی قیمت برای اجرای استراتژی روند استفاده می‌کنید، می‌توانید تکنیک‌های مختلفی برای ورود و خروج به معامله به کار ببرید که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.
مووینگ اوریج
از دو مووینگ اوریج تند و کند (مثلا 20 و 200 روزه) استفاده کنید؛ کراس اورهای آنها به عنوان نقاط ورود و خروج تلقی می‌شوند.
اندیکاتورهای مومنتوم
از اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI و MACD برای تشخیص قدرت روند استفاده کنید. اگر قیمت ممنتوم خود را از دست بدهد، نشانه ایست بر تغییر روند احتمالی. در این شرایط می‌توانید معامله باز خود را ببندید؛ یا منتظر شروع روند بعدی مانده و در روند جدید، ورود بزنید.
الگوهای قیمتی
از الگوهای ادامه دهنده و برگشتی برای تعیین قدرت روند استفاده کنید. اگر الگو ادامه دهنده باشد، به این معناست که می‌توانید در اولین پولبک وارد معامله شوید. اگر الگو بازگشتی باشد، جای مناسبی برای بستن معامله و خروج از آن است.
اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. اگر در یک روند صعودی، قیمت باند پایینی بولینگر را لمس کرد وارد پوزیشن خرید شوید و اگر، در یک روند نزولی به باند بالایی برخورد کرد بفروشید.
واگرایی و همگرایی
یکی دیگر از تکنیک‌های ورود و خروج در استراتژی ترند تریدینگ، استفاده از واگرایی و همگرایی است. منظور از واگرایی (همگرایی) این است که نمودار قیمت و اندیکاتور، روند حرکت مخالف (موافق) هم داشته باشند.
- وقوع واگرایی معمولی (RD) می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند موجود باشد. درنتیجه، اگر معامله باز دارید بهتر است که از معامله خارج شوید. در غیر اینصورت، منتظر شروع روند جدید برای ورود به معامله بمانید.
- وقوع واگرایی مخفی (HD) می‌تواند نشانه‌ای بر ادامه روند موجود باشد. در چنین حالتی شما می‌توانید تا زمانیکه نشانه‌ای مبنی بر اتمام روند مشاهده نکردید، پوزیشن مبتنی بر روند خود را حفظ کنید.
- همگرایی نمودار قیمت و اندیکاتور به معنای ادامه روند است بنابراین، بهتر است اگر معامله باز دارید روی پوزیشن خود بمانید.
از جمله اندیکاتورهایی که در تشخیص واگرایی و همگرایی از آنها استفاده می‌شود، می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.
به عنوان مثالی از واگرایی قیمت، به تصویر زیر نگاه کنید. در ابتدا هم نمودار قیمت و هم اندیکاتور RSI در روند صعودی قرار دارند اما در پایان روند، علیرغم اینکه قیمت یک سقف جدید و بالاتر ثبت کرده است، در اندیکاتور RSI سقف جدیدی ثبت شده که از سقف قبلی پایین‌تر است. بدین ترتیب، شاهد یک واگرایی هستیم که سیگنالی است برای تغییر روند در آینده‌ای نزدیک و شروع روند نزولی.
مقایسه کامل سبک‌های معاملاتی: ترند تریدینگ در مقابل سوئینگ و دی تریدینگ
معاملات در بازارهای مالی می‌توانند با استراتژی‌های مختلفی انجام شوند که هر کدام ویژگی‌ها و روش‌های خاص خود را دارند. سه سبک اصلی معاملاتی شامل ترند تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و دی تریدینگ هستند:
- ترند تریدینگ یک استراتژی بر اساس شناسایی و پیگیری روندهای بلندمدت بازار است.
- سوئینگ تریدینگ بیشتر بر شناسایی نقاط برگشتی (Swing Points) تمرکز دارد و معمولاً برای کسانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، مناسب است.
- و دی تریدینگ شامل خرید و فروش دارایی‌ها در طول یک روز است. هدف اصلی معاملات روزانه کسب سود از نوسانات قیمت در طول یک روز معاملاتی می‌باشد.
در ادامه، جدول مقایسه کامل سبک های معاملاتی را ببینید:
| ویژگی | ترند تریدینگ (Trend Trading) | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) | دی تریدینگ (Day Trading) |
|---|---|---|---|
| افق زمانی | میان‌مدت تا بلندمدت (هفته‌ها تا ماه‌ها) | کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (چند روز تا چند هفته) | بسیار کوتاه‌مدت (در طول یک روز معاملاتی) |
| هدف اصلی | همراهی با روند اصلی بازار | شکار یک "نوسان" یا "موج" در روند | کسب سود از نوسانات کوچک روزانه |
| میزان استرس | پایین تا متوسط | متوسط | بالا |
| نیاز به زمان | نیاز به نظارت کمتر در طولانی‌مدت | نیاز به نظارت منظم اما با بازه‌های زمانی کوتاه‌تر | نیاز به نظارت مداوم در طول روز |
| میزان ریسک | متوسط تا بالا (بسته به جهت روند) | متوسط | بالا (به دلیل نوسانات زیاد و تصمیمات سریع) |
| تعداد معاملات | کم (چند معامله در ماه) | متوسط (چند معامله در هفته) | زیاد (معمولاً ده‌ها معامله در روز) |
| مناسب برای | افرادی که زمان کمی برای نظارت دارند و به دنبال معاملات بلندمدت هستند | افرادی که می‌خواهند از نوسانات کوتاه‌مدت بهره ببرند | افرادی که می‌خواهند به سرعت و در مدت کوتاه سود کنند |
| نیاز به تحلیل | تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و استفاده از آنها | تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی نقاط برگشتی | تحلیل تکنیکال دقیق و استفاده از نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای |
مزایا و معایب استراتژی ترند تریدینگ در مقایسه با دیگر استراتژی‌ها
مانند همه استراتژی‌های معاملاتی دیگر، استراتژی ترند تریدینگ نیز مزایا و چالش‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
مزایای استراتژی روند
استراتژی ترند تریدینگ به دلیل سادگی و کارایی در شرایط مختلف بازار محبوب است. برخی از مزایای این استراتژی عبارتند از:- قابل استفاده در همه بازارهای مالی و برای همه اوراق بهادار این استراتژی نه‌تنها در فارکس بلکه در بازار سهام، کالاها، و حتی ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده است. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود که معامله‌گران با هر نوع دارایی بتوانند از آن بهره ببرند.
- قابل استفاده در همه تایم فریم‌ها چه معامله‌گر کوتاه‌مدت (اسکالپر) باشید یا بلندمدت (معامله‌گر پوزیشن تریدینگ)، این استراتژی قابل تنظیم و استفاده در هر تایم فریمی‌است. به عنوان مثال، یک اسکالپر می‌تواند از استراتژی روند در تایم فریم یک دقیقه استفاده کند، در حالی که یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است آن را در تایم فریم روزانه به کار بگیرد.
- استراتژی ساده و بدون نیاز به ابزار پیچیده این استراتژی نیاز به ابزارهای پیچیده یا نرم‌افزارهای پیشرفته ندارد. بسیاری از معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای ساده مثل میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور RSI برای تشخیص روند استفاده کنند.
- احتمال سوددهی بالا اگر معامله‌گر بتواند روند را به موقع شناسایی کند و در زمان مناسب از معامله خارج شود، می‌تواند سوددهی بالایی کسب کند. به عنوان مثال وارد شدن به یک روند صعودی به محض عبور از مقاومت می‌تواند به معامله‌گر فرصت سودی بالا بدهد.
- ریسک کمتر در مقایسه با استراتژی‌های ضد روند در استراتژی روند، معامله‌گر به‌جای مبارزه با حرکت بازار، در جهت روند وارد می‌شود که ریسک کمتری دارد. همانطور که ضرب المثل معروف بازار می‌گوید: “روند دوست شماست!”
چالش‌های استراتژی روند
اگرچه استراتژی روند مزایای زیادی دارد، اما چالش‌هایی نیز در پی دارد که معامله‌گران باید به آنها توجه کنند:
- احتمال ارسال سیگنال اشتباه
یکی از مشکلات اصلی در استراتژی روند، احتمال ارسال سیگنال‌های اشتباه است. این مشکل به‌ویژه زمانی بروز می‌کند که بازار وارد مرحله تثبیت یا نوسانات نامشخص شود. حتی با استفاده از چندین اندیکاتور و ابزار تحلیل، هنوز این احتمال وجود دارد که سیگنال‌های اشتباه صادر شوند و شما را وارد معامله‌ای نامناسب کنند.
چرا مهم است؟ زیرا سیگنال‌های اشتباه می‌توانند باعث شوند که شما وارد موقعیت‌هایی شوید که روند بازار در آنها واضح و پایدار نیست و به سرعت به زیان تبدیل شوند. به عنوان مثال، اگر بازار به طور غیرمنتظره وارد یک نوسان جانبی (Sideways) شود، که در آن قیمت دائماً بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند، سیگنال‌های روند ممکن است همچنان ورود به معامله را پیشنهاد دهند، در حالی که بازار در واقع فاقد جهت‌گیری واضحی است و این امر می‌تواند به ورود شما به یک معامله زیان‌ده منجر شود. بنابراین، تشخیص درست شرایط بازار و اجتناب از ورود به موقعیت‌های اشتباه در این شرایط حیاتی است. - استفاده از اندیکاتورهای پس‌رو و تاخیر در ارسال سیگنال ورود
استفاده از اندیکاتورهای پس‌رو (Lagging Indicators) در استراتژی روند یکی از ویژگی‌های معمول این روش است. این اندیکاتورها تنها بعد از شکل‌گیری بخشی از حرکت قیمت روند را تأیید می‌کنند و نمی‌توانند سیگنال‌های فوری برای شروع روند را ارائه دهند.
چرا این مهم است؟ به این دلیل که اگر شما از این اندیکاتورها برای ورود به معامله استفاده کنید، ممکن است ابتدای حرکت قوی بازار را از دست بدهید. به عبارت دیگر، شما ممکن است وارد روندی دیرتر از زمانی که باید وارد می‌شدید شوید. این تاخیر در ارسال سیگنال می‌تواند به‌ویژه در روندهای سریع و پرنوسان مشکل‌ساز شود، زیرا در این شرایط قیمت ممکن است به سرعت حرکت کند و شما فرصت‌های زیادی را از دست بدهید.
تاخیر در ارسال سیگنال ورود در استراتژی روند می‌تواند باعث شود که تریدر وارد معامله‌ای با اطمینان بیشتر شود، زیرا روند قبلاً شکل گرفته و سیگنال‌های تأیید شده توسط اندیکاتور وجود دارند. این به تریدر کمک می‌کند که از ورود به معاملات پرریسک و نوسانی جلوگیری شود.
- احتمال معکوس شدن روند قیمت
یکی از چالش‌های اصلی در استراتژی روند، احتمال معکوس شدن ناگهانی روند قیمت است. حتی اگر شما روند بازار را به‌درستی شناسایی کرده باشید، هیچ تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد، چرا که تحولات اقتصادی یا اخبار جهانی می‌توانند به سرعت روند را تغییر دهند.
چرا این مهم است؟ معکوس شدن روند می‌تواند به‌ویژه برای معامله‌گران مبتنی بر روند، مشکلات زیادی ایجاد کند، زیرا ممکن است آنها وارد موقعیتی شده باشند که قیمت به سرعت بر ضد آنها حرکت کند و منجر به ضررهای بزرگ شود. برای مقابله با این ریسک، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستور حد ضرر (Stop Loss) ضروری است تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود. - وابستگی به بازارهای روند دار
استراتژی روند در بازارهای روند دار کارآمد است، اما در بازارهای خنثی یا رنج نتایج خوبی ندارد.چرا این مهم است؟ در بازارهای رنج، قیمت دائماً بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و حرکت‌های بزرگ قیمت وجود ندارد. در صورتی که استراتژی روند زمانی موفقیت‌آمیز است که قیمت به صورت مستمر در یک جهت (صعودی یا نزولی) حرکت کند.
- نیاز به صبر و پیگیری مداوم معاملات
در این استراتژی باید صبور باشید و اجازه دهید که روند قیمت با تمام نوسانات خود ادامه یابد. همچنین باید همواره مراقب بازار باشید تا در صورت تغییر روند، به سرعت اقدام به بستن موقعیت کنید.
چرا این مهم است؟ اگرچه در روندهای طولانی‌مدت، قیمت معمولاً با حرکت‌های صعودی یا نزولی ثابت به پیش می‌رود، اما همواره می‌تواند دچار نوسانات کوتاه‌مدت نیز بشود و باعث شود معامله‌گر به اشتباه معامله را ببندد.
نوساناتی که ممکن است معامله‌گر را از مسیر اصلی منحرف کند. پس لازم است که همیشه با دقت معاملات را پیگیری کنید.
بنابراین، لازم است که تریدر همواره بازار را مراقبت کرده و در صورت تغییرات اساسی یا نشانه‌های معکوس شدن روند، به سرعت و با دقت اقدام به بستن موقعیت کند تا از ضررهای غیرضروری جلوگیری شود.
روانشناسی معامله‌گری در استراتژی روند
استراتژی ترند تریدینگ بر این اصل استوار است که روندی ایجاد شود و ادامه پیدا کند اما، اصولا چرا یک روند دنباله‌دار می‌شود؟
جواب این سوال در “رفتار گله‌ای” معامله‌گران است چرا که، اگر قیمت‌ها صرفا منعکس کننده اصول بنیادی بودند، روندها بایستی آرام و پیوسته و حول عددی که بازتاب این ارزش بنیادی باشد اتفاق می‌افتادند. با این حال، معامله‌گران سبب می‌شوند که یک روند برای مدت‌ها ادامه دار شود و موقعیتی عالی برای دنبال کنندگان استراتژی روند پیش بیاید. اما از آنجا که قیمت نمی‌تواند خیلی دور از ارزش بنیادی دارایی بماند، ترند تریدرها بایستی بدانند که بالاخره هر روندی متوقف و معکوس خواهد شد.
از طرف دیگر، آدمیزاد دوست ندارد که بازنده باشد به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران اگرچه موقعیت‌های سودده خود را به راحتی می‌بندند، اما نمی‌توانند از پوزیشن‌های زیان‌ده خود بیرون بیایند. در معاملات روندی، اگر نتوانید که پوزیشن زیاده خود را به سرعت بسته و از بازار خارج شوید، ممکن است کل سرمایه‌تان را تا پایان روند به باد دهید.
مشکل دیگر، درگیر شدن در احساسات ترس (Fear) و طمع (Greed) است. ترس از دست دادن یک موقعیت خوب (FOMO) بسیاری را وادار می‌کند که تحت تاثیر رفتار گله‌ای قرار گرفته و در پایان یک روند صعودی، وارد آن شوند. در مقابل، افرادی قرار دارند که در ابتدای روند در بازار بوده‌اند و سود بسیار خوبی کسب کرده‌اند اما، طمع مانع از آن می‌شود که به نقاط ورود و خروجی که تعریف کرده‌اند پایبند باشند.
در آخر به یاد داشته باشید که تنها یک معامله‌گر صبور و منظم است که می‌تواند یک ترند تریدر خوب باشد؛ چرا که، در هر روند قیمت جاهایی وجود دارد که قیمت پولبک می‌زند و تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد که معامله‌گر تحت تاثیر این نوسانات از پوزیشن خود خارج شود، باید مطمئن باشد که در بازار بازنده خواهد بود. در عوض، معامله‌گر روندی که نوسانات کوتاه مدت بازار را در برابر روند بلندمدت نادیده می‌گیرد، با احتمال بیشتری به اهداف معاملاتی‌اش خواهد رسید.
نکات کلیدی در معاملات روند
برای اینکه معاملات روندی موفقی داشته باشید، همواره نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
- با کمک اندیکاتورها و الگوهای قیمت، روند درست را تشخیص دهید؛
- برای جلوگیری از سیگنال کاذب، از اندیکاتورهای مکمل برای تایید روند استفاده کنید؛
- با کمک اندیکاتورها و پرایس اکشن نقاط ورود و خروج را مشخص کنید؛
- بدون رعایت اصول مدیریت ریسک و تنظیم دستورهای استاپ لاس وارد معامله نشوید؛
- مدیریت سرمایه را در نظر داشته باشید؛
- از استراتژی روند در بازارهای بدون روند و رنج استفاده نکنید؛
- بسته به دیدگاه‌تان به معامله، تایم فریم مناسب را انتخاب کنید؛
- تحت تاثیر ذهنیت گله‌ای وارد معامله نشوید؛
- تحت تاثیر احساسات تصمیم به ورود و خروج نگیرید؛
- صبور باشید و روند بلندمدت را فراموش نکنید؛
- به صورت مستمر پوزیشن معاملاتی خود و وضعیت بازار را بررسی کنید تا در صورت تغییر روند، غافلگیر نشوید.
نتیجه‌گیری
استراتژی ترند تریدینگ یک استراتژی ساده و همه فهم است که به معامله‌گران کمک می‌کند از معامله در جهت حرکت بازار سود بگیرند. استراتژی روند که بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و پرایس اکشن ساخته شده، هم در تشخیص روند و هم در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله‌گر کمک می‌کند.
علیرغم سادگی و سوددهی بیشتر در مقایسه با دیگر استراتژی‌ها، این استراتژی در بازار خنثی خوب عمل نمی‌کند، نیاز به پیگیری مداوم دارد و بدون رعایت اصول مدیریت ریسک، به هیچ عنوان نباید از آن استفاده کرد.
منابع: nurp, trendfollowing, investopedia
