مارجین آزاد چیست و چگونه محاسبه میشود؟
آبان 14, 1403
مقدمه
مارجین آزاد یکی از اصول کلیدی در مدیریت سرمایه و ریسک در بازار فارکس است. برای هر معامله‌گری که قصد دارد به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کند، درک عمیق این مفهوم امری ضروری است. در این مقاله، به بررسی دقیقتر مارجین آزاد، نحوه محاسبه، نقش آن در مدیریت ریسک و تأثیرات آن بر استراتژیهای معاملاتی خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
مارجین چیست؟
مارجین (Margin) در معاملات فارکس به عنوان سپرده‌ای است که معامله‌گر نزد بروکر خود قرار میدهد تا بتواند از اهرم (Leverage) برای افزایش حجم معاملات خود استفاده کند. به بیان دیگر، مارجین بخشی از سرمایه معامله‌گر است، که به عنوان تضمین برای پوشش زیانهای احتمالی در موقعیت‌های باز در نظر گرفته میشود.
مارجین آزاد چیست؟
مارجین آزاد (Free Margin) تفاوت بین سرمایه موجود (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. این مقدار نشان‌دهنده پولی است که پس از کسر مارجین برای موقعیت‌های باز در دسترس معامله‌گر باقی مانده است. مارجین آزاد به معامله‌گر اجازه میدهد تا موقعیت‌های جدیدی را باز کند یا در صورت لزوم، سرمایه را از حساب خود برداشت کند.
نحوه محاسبه مارجین آزاد
بنا بر این مقاله در وبسایت آموزشی Babypips، مارجین آزاد با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
آزاد مارجین= اکوئیتی-مصرفی مارجین
سرمایه (Equity) شامل موجودی حساب (Account Balance) و سودها یا زیانهای تحقق نیافته (Floating Profits or Losses) است. مارجین استفاده شده (مصرفی) نیز مجموع مارجین مورد نیاز برای تمام پوزیشن‌های باز است.
به طور مثال، فرض کنید شما 1,000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و هیچ موقعیت بازی ندارید. در این حالت، مارجین آزاد شما برابر با موجودی حساب شما، یعنی 1,000 دلار خواهد بود. اما اگر، فرض کنید شما یک حساب معاملاتی با 1,000 دلار موجودی دارید و تصمیم میگیرید یک موقعیت 10,000 واحدی در جفت ارز USD/JPY با مارجین 4٪ باز کنید. در این صورت، مارجین مورد نیاز (Required Margin) برای باز کردن این موقعیت 400 دلار خواهد بود.
- مارجین استفاده شده: 400 دلار
- سرمایه: فرض کنیم موقعیت شما در حال حاضر در نقطه سربه‌سر (breakeven) است، بنابراین سرمایه شما 1,000 دلار خواهد بود.
- مارجین آزاد: 600 دلار (1,000 دلار – 400 دلار)
اهمیت مارجین آزاد در معاملات فارکس
مارجین آزاد نقشی حیاتی در مدیریت ریسک ایفا می‌کند. وقتی مارجین آزاد شما کاهش یابد، فضای کمتری برای باز کردن پوزیشن‌های جدید خواهید داشت و همچنین در معرض ریسک بیشتری برای کال مارجین (Margin Call) قرار میگیرید. کال مارجین زمانی رخ میدهد که سطح مارجین حساب شما به زیر 100٪ برسد و بروکر از شما درخواست می‌کند که یا وجوه بیشتری به حساب خود واریز کنید یا برخی از پوزیشن‌های باز خود را ببندید.
مارجین آزاد و نوسانات بازار
نوسانات قیمت ارزها در بازار فارکس به سرعت می‌تواند بر سطح مارجین آزاد شما تأثیر بگذارد. اگر قیمت‌ها به نفع شما حرکت کنند، مارجین آزاد شما افزایش می‌یابد و می‌توانید پوزیشن‌های بیشتری باز کنید. اما اگر بازار برخلاف پوزیشن‌های شما حرکت کند، مارجین آزاد کاهش می‌یابد و ممکن است با کال مارجین مواجه شوید.
مارجین آزاد را از کجا می‌توان چک کرد؟
بعد از باز کردن نرم افزار متاتریدر ترمینال با کلید میانبر ctrl + T را باز کرده وارد tab ترید می‌شویم. قسمتی که در پایین مشخص شده (در کادر قرمز) مارجین آزاد را نشان میدهد.
مدیریت مارجین آزاد
مدیریت مارجین آزاد به معنای داشتن استراتژیهای مناسب برای حفظ سطح مناسبی از مارجین آزاد است. برخی از راهکارهای کلیدی عبارتند از:
- استفاده از دستور حد ضرر (Stop Loss): تعیین حد ضرر برای هر معامله به شما کمک می‌کند تا زیانهای خود را محدود کنید و از کاهش شدید مارجین آزاد جلوگیری کنید.
- تنظیم حجم معاملات: با توجه به میزان مارجین آزاد موجود، حجم معاملات خود را تنظیم کنید تا از استفاده بیش از حد از مارجین جلوگیری شود.
- مانیتورینگ مداوم بازار: بازار فارکس به طور 24 ساعته فعالیت می‌کند، بنابراین لازم است که سطح مارجین آزاد خود را به صورت مداوم نظارت کنید.
نتیجه‌گیری
مارجین آزاد یکی از ابزارهای کلیدی در دست معامله‌گران فارکس برای مدیریت ریسک و حفظ پایداری در معاملات است. با درک دقیق مفهوم مارجین آزاد و نحوه محاسبه آن، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد باز کردن یا بستن پوزیشن‌های معاملاتی بگیرند و از وقوع کال مارجین جلوگیری کنند. همچنین، مدیریت صحیح مارجین آزاد به معامله‌گران این امکان را میدهد تا در شرایط مختلف بازار به شکل مؤثری عمل کنند و به موفقیت در معاملات خود دست یابند.
Copy link
Copied!
