بانکها به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بازیگران بازار فارکس شناخته می‌شوند. بازیگرانی که به کمک سرمایه‌‌های کلان، تکنولوژی‌‌های پیشرفته و توانایی بالا در تجزیه و تحلیل اخبار و روندها، استراتژیهای معاملاتی را طراحی و اجرا می‌کنند که کل بازار فارکس را به حرکت وا می‌دارد و ترندهای جدیدی در آن ایجاد می‌کند.
در این مقاله، می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه می‌توان با الگوبرداری از استراتژی بانکها در فارکس، از موقعیت‌های پنهان بازار بهره‌برداری کرد و نیز در پایان به این موضوع می‌پردازیم که چگونه معامله‌گران خرد می‌توانند از افتادن در دام استراتژی بانکها در امان بمانند. اگر به این موضوع علاقمند هستید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
- بانکها قیمتها را بر اساس بازارهای بین بانکی تعیین می‌کنند که دقت و پایداری بیشتری دارد.
- بانکها با وارد کردن سفارشات پنهان در سطوح خاص، نقدینگی مصنوعی ایجاد می‌کنند تا بدون تأثیر محسوس، جهت قیمتی مورد نظر خود را هدایت کنند.
- مدلهای تخصیص ریسک به بانکها اجازه می‌دهد تا پرتفوی خود را در برابر نوسانات بالا متعادل کنند.
- معامله‌گران خرد دسترسی مستقیم به جریان سفارشات ندارند، اما با ابزارهای مناسب می‌توانند روند کلی بازار را شبیه‌سازی کرده و به موقع حرکت‌های پنهان بانکها را شناسایی کنند.
استراتژی بانکها در فارکس چیست؟
بانکها بازیگران بزرگ و تاثیرگذار بازار فارکس هستند. آنها دست‌های هوشمند بازار هستند که بایستی ضمن تامین نقدینگی و جمع‌آوری سود خود از بازار، از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری کنند.
همانطور که در مقاله‌ای در وبسایت Marketbulls نیز اشاره شده است، استراتژی بانکها در فارکس به لطف فناوری‌‌های پیچیده و معاملات با فرکانس بالا (HFT) در کنار تحلیل‌‌های فاندامنتال عمیق، موفق‌‌‌ترین استراتژیهای معاملاتی در فارکس است. بانکها به دقیق‌‌‌ترین و بروزترین فناوری‌‌ها و پلتفرم‌‌های معاملاتی مجهز هستند که ضمن تجزیه و تحلیل دقیق مارکت و بررسی اخبار برای درک سنتیمنت بازار، به آنها کمک می‌کنند اردرهای کلان را در کمترین زمان ممکن اجرا کنند.
چرا بانکها در فارکس همیشه سود می‌کنند؟
- در حجم بالا معامله می‌کنند و با سفته بازی در معاملات، روندهای بازار را به نفع خود تعیین می‌کنند یا تغییر می‌دهند.
- از اسپرد معاملاتی که از جانب مشتریان بزرگ خود (مانند بروکرهای آنلاین) اجرا می‌کنند سود می‌گیرند.
- به منابع اطلاعاتی و تجاری دست اول دسترسی دارند که به آنها مزیت رقابتی بزرگی می‌دهد.
- به جدیدترین فناوری‌‌های روز دسترسی دارند که به آنها امکان جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل میلیون‌‌ها داده و خبر را در سریع‌‌‌ترین زمان ممکن می‌دهد.
- به پیشرفته‌‌‌ترین پلتفرم‌‌های معاملاتی دسترسی دارند که امکان اجرای معاملات سریع و در حجم بالا را در کسری از ثانیه فراهم می‌کند.
تفاوت استراتژی بانکها با معامله‌گران خرد
استراتژی معاملاتی بانکها با معامله‌گران خرد تفاوت‌‌های زیادی دارد. از میزان دسترسی به دادهها، نحوه تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار و تعیین استراتژیهای ورود و خروج گرفته تا الگوریتمهای معاملاتی، حجم سفارشات و روشهای مدیریت سرمایه و ریسک. این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که بانکها بازارسازانی هستند که بازار را هدایت، قیمتها را تعیین و جریان نقدینگی را تضمین می‌کنند.
در مقابل، معامله‌گران خرد با منابع محدودتر و ابزارهای تحلیلی ساده‌تر، بیشتر به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و نوسانات سریع برای کسب سود هستند. آنها معمولاً در معرض ریسکهای روانی و فریب‌های قیمتی قرار دارند و نمی‌توانند بر روندهای بزرگ بازار تأثیر بگذارند. بنابراین، معامله‌گران خرد باید به این موضوع آگاه باشند که بهتر است در کنار بانکها معامله کنند، نه در مقابل آنها.
نحوه عملکرد بانکها در بازار فارکس
علاوه بر تامین نقدینگی، نحوه اجرای استراتژی بانکها در فارکس به گونه‌ای است که نقدینگی (Liquidity) در بازار تحت تاثیر قرار نگیرد. به این معنا که کمبود پول در بازار، باعث بالا یا پایین رفتن ناگهانی و چشمگیر قیمتها نشود.
بانکها از روشهای متعدد اردرگذاری برای رسیدن به مجموعه این اهداف استفاده می‌کنند که سه مورد از رایج‌ترین و تأثیرگذارترین این روشها عبارتند از:
- سفارشات بلوکی (Order Blocks)؛
- سفارشات پنهان (Hidden Orders)؛
- دستکاری قیمتها(Manipulation).
که در ادامه، سه روش فوق را شرح می‌دهیم.
سفارشهای بلوکی و تأثیر آنها بر بازار
سفارشهای بلوکی (Order Blocks) به مجموعه بزرگی از سفارشات خرد اشاره دارد که موسسات مالی بزرگ از جمله بانکها در بازار فارکس ثبت می‌کنند. از آنجا که بانکها به دنبال ایجاد هرج و مرج و بی‌ثباتی در بازار نیستند، سفارشات بزرگ خود را یکجا ثبت نمی‌کنند بلکه آنها را به صورت خرد شده و بلوکی اردرگذاری می‌کنند.
بانکها معمولا اوردربلاک‌ها را روی سطوح حمایت و مقاومت تاریخی ثبت نمی‌کنند، بنابراین سفارشات بلوکی می‌توانند نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت فعلی و سنتیمنت کنونی بازار باشند.
عبور قیمت از سفارشات بلوکی، نشانه‌ای بر تغییر روند و یا تغییر احساسات در بازار است.
نقش نقدینگی و اردرهای پنهان بانکها
در بازار فارکس، تمامی سفارشات خرید و فروش ثبت شده حول یک دارایی، در یک لیست الکترونیکی به نام دفتر سفارشات (Order Book) ثبت و به صورت زنده نمایش داده می‌شود.
اما یکی از روشهای معمول بانکها برای اردرگذاری، استفاده از اردرهای پنهان است. اردرهای پنهان، سفارش‌هایی هستند که در دفتر سفارشات ثبت می‌شوند، اما به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که به طور عمومی نمایش داده نشوند. هدف از این کار این است که توجه بازار و دیگر بازیگران آن به یک سفارش بزرگ جلب نشود و در نتیجه، نقدینگی و ثبات بازار تحت تاثیر قرار نگیرد. اما، هدف دیگر فریب دادن بازار و دیگر معامله‌گران از طریق افشا نکردن همه اطلاعات است.
روشهای متعددی برای اجرای سفارشات پنهان وجود دارد. از جمله این روشها می‌توان به سفارشات کوه یخی (Iceberg Orders) اشاره کرد.
در این روش، سفارش بزرگ بانک به بخشهای کوچکتر تقسیم می‌شود و تنها مقدار کوچکی از آن به بازار نشان داده می‌شود. وقتی بخش قابل مشاهده‌ی سفارشات اجرا شد، بخش دیگری از سفارشات فعال می‌شود و الی آخر. بدین ترتیب، بانکها ضمن کنترل نقدینگی بازار، جهت حرکت آن را نیز مشخص می‌کنند و باعث می‌شوند تا معامله‌گران خرد در جهتی معامله کنند که در نهایت به نفع بانک باشد.
چگونه بانکها قیمتها را دستکاری می‌کنند؟
از آنجا که بانکهای بزرگ بیش از نیمی از حجم کل معاملات فارکس را انجام می‌دهند، می‌توانند با گذاشتن اردرهای بزرگ و در حجم بالا بر قیمتها تاثیر بگذارند.
به علاوه، بانکها با اجرای استراتژی‌‌هایی مثل استاپ هانتینگ و اسپوفینگ و یا حتی با روشهای غیرقانونی دستکاری بازار مانند دستکاری نرخ مرجع (Fixing manipulation) و تبانی با بانکهای بزرگ دیگر، می‌توانند قیمتها را به نفع خود و به ضرر معامله‌گران خرد دستکاری کنند.
مهم‌ترین استراتژیهای بانکها در فارکس
از جمله مهم‌ترین استراتژی بانکها در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استراتژی شکار استاپ‌‌ها (Stop Hunt)؛
- استراتژی جذب نقدینگی (Liquidity Grab)؛
- استراتژی فیک اوت (Fake Out)؛
- معاملات بازگشتی (Reversal Trading).
در ادامه، هر یک از موارد زیر را توضیح می‌دهیم.
استراتژی شکار استاپ‌‌ها (Stop Hunt)
استراتژی استاپ هانتینگ با تمرکز روی شکار حد ضررهای معامله‌گران خرد اجرا می‌شود.
در این روش، بانکها سطوحی را پیدا می‌کنند که اغلب معامله‌گران حد ضرر خود را تنظیم کرده‌اند. سپس معاملات خود را در حجم بالا و به نحوی تنظیم می‌کنند که قیمت در جهت دلخواه آنها حرکت کند. یعنی در جهتی که حد ضررها فعال شده و بسیاری از بازیگران خرد به اجبار از بازار خارج شوند.
فعال شدن حد ضررها باعث می‌شود که قیمت باز هم کم و کمتر شود تا جایی که بانکها دوباره – این بار در قیمت کمتر- وارد معامله شوند. در نتیجه‌ی حجم بالای اردرهای ثبت شده، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت کرده و بانکها به سود مورد نظر خود می‌رسند.
استراتژی جذب نقدینگی (Liquidity Grab)
جذب نقدینگی به این معناست که بانکها، نقدینگی لازم برای اجرای معاملات خود را از نقاط کلیدی بازار (مثل سطوح حمایت و مقاومت) جمع‌آوری می‌کنند.
این استراتژی بسیار شبیه به استاپ هانتینگ است با این تفاوت که استراتژی جذب نقدینگی، بر جمع‌آوری نقدینگی از انواع سفارشات نقدینگی (Liquidity Orders) متمرکز است و نه فقط حد ضررها.
سفارشهای نقدینگی (Liquidity Orders) به انواع سفارش‌هایی اشاره دارد که در سطوح کلیدی بازار ثبت شده‌اند و در صورت اجرا، نقدینگی قابل توجهی را به بازار اضافه می‌کنند، مانند سفارشات شرطی توقف (Stop Orders) و محدود (Limit Orders).
روش کار بدین صورت است که ابتدا، بانکها از طریق ابزارهای مناسب،مانند نرم‌افزارهای پیشرفته برای آنالیز جریان سفارشات و ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاطی را پیدا می‌کنند که معامله‌گران دیگر، بیشترین حجم سفارشات خود را آنجا کاشته‌اند.
سپس بانکها با ثبت سفارشهای در حجم بالا، قیمت را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که سفارشهای نقدینگی فعال شده و نقدینگی به بازار وارد شود. پس از جذب نقدینگی، قیمت به روند اصلی خود باز خواهد گشت.
در نتیجه اجرای این استراتژی، معامله‌گران خرد متضرر شده و با ضرر خود، نقدینگی لازم برای اجرای استراتژی بانکها را فراهم می‌کنند.
استراتژی فیک اوت (Fake Out)
با توجه به مقاله ای در وبسایت Investopedia، فیک اوت وضعیتی است که در آن تریدر با دیدن سیگنالی از بازار، انتظار حرکت قیمت در یک جهت خاص را دارد و با توجه به آن وارد معامله می‌شود. با این حال، روند مورد انتظار هرگز شکل نمی‌گیرد و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.
به عنوان مثال در وضعیت فیک اوت صعودی، قیمت برای مدت کوتاهی از خط مقاومت عبور می‌کند و بدین صورت، بسیاری از تریدرها را به اشتباه می‌اندازد تا وارد پوزیشن خرید شوند، اما پس از مدت کوتاهی، جهت حرکت عوض شده و قیمت مجددا به زیر مقاومت نزول می‌کند. بدین ترتیب، معامله‌گرانی که منتظر حرکت صعودی قیمت بودند، متضرر می‌شوند.
استفاده از استراتژی فیک اوت، یک استراتژی معمول بانکها در فارکس است. در این استراتژی، بانکها از امکانات و توانایی خود برای گذاشتن اردرهای کلان و با حجم بالا استفاده کرده و بدین ترتیب، قیمت را به بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح مهم هدایت می‌کنند. در این شرایط، معامله‌گران خرد فریب خورده و با تصور وقوع بریک اوت وارد معامله می‌شوند، اما قبل از شکل گرفتن روند مورد انتظار، بانکها اردرهای خود را به یکباره کنسل کرده و باعث حرکت قیمت در جهت مخالف می‌شوند که مطلوب آنها و به ضرر معامله‌گران خرد است.
معاملات بازگشتی بانکها (Reversal Trading)
در مقاله‌ای مربوط به معاملات بازگشتی در وبسایت Groww به این نکته اشاره شده که استراتژی معاملات بازگشتی، بر این اصل استوار است که اگر قیمت یک دارایی بیش از حد از میانگین قیمت تاریخی خود فاصله بگیرد، احتمال معکوس شدن روند و بازگشت به قیمت میانگین افزایش می‌یابد. این استراتژی، یکی دیگر از استراتژیهای محبوب بانکها برای سود گرفتن از بازار است.
از آنجا که بانکها به تکنولوژی‌‌های پیشرفته دسترسی دارند، از مدلهای آماری پیچیده و الگوریتم‌‌ها برای یافتن میانگین قیمت تاریخی دارایی استفاده می‌کنند و سپس، در این دارایی‌ها وارد معامله می‌شوند.
چگونه بانکها ریسک خود را مدیریت می‌کنند؟
بنا به مقاله موجود در وبسایت Pip-Pinguin، بانکها با هر پوزیشنی که باز می‌کنند، خود را در معرض ریسکهای بازار قرار می‌دهند. بنابراین، مدیریت ریسک موثر یکی از ضرورت‌‌های بانک‌‌هاست.
استراتژیهای مدیریت ریسک مورد استفاده توسط بانکها که توسط تکنولوژی‌‌های پیشرفته اجرا می‌شوند، می‌توانند از باز کردن یک پوزیشن در خلاف جهت پوزیشنی که بانک برای مشتری خود باز کرده تا اجرای پروتکل‌‌های هجینگ خودکار و تحلیل همبستگی چند ارزی و … متنوع باشند.
هجینگ خودکار با استفاده از الگوریتمهای لحظه‌ای، در صورت افزایش ریسک یا نوسانات شدید قیمت، به‌طور خودکار موقعیت‌های محافظتی (مثل باز کردن پوزیشن مخالف یا تنظیم استاپ‌لاس) فعال می‌کند و تحلیل همبستگی چند ارزی با شناسایی رابطه بین جفت‌ارزها (مثلاً حرکت معکوس EUR/USD و USD/CHF)، به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ورود به موقعیت‌های متضاد یا هم‌جهت پرریسک جلوگیری کند.
چگونه از استراتژی بانکها برای معاملات شخصی استفاده کنیم؟
اگرچه تریدرهای خرد، توانایی و امکانات لازم برای دنبال کردن و اجرای استراتژی بانکها را ندارند، اما شناخت الگوهای حرکتی بانکها و نیفتادن در دام آنها، می‌تواند به بهبود برآیند معاملات شخصی کمک کند.
برای شناخت استراتژی بانکها در فارکس و استفاده از آن در انجام معاملات شخصی، توجه به موارد زیر کمک کننده است:
- شناسایی نواحی نقدینگی بالا؛
- تشخیص حرکات فریبنده بانکها؛
- مدیریت سرمایه به سبک بانکها؛
- زمان ورود و خروج بهینه بر اساس رفتار بانکها.
در ادامه، هر یک از موارد فوق را شرح می‌دهیم.
شناسایی نواحی نقدینگی بالا
بانکها معمولاً سفارشات خود را در ناحیه‌هایی قرار می‌دهند که بیشترین حجم توقف ضرر (استاپ‌لاس) و سفارشهای شرطی وجود دارد. این نواحی معمولاً در اطراف سقف‌ها و کف‌های مهم، نواحی عرضه و تقاضا و مناطقی با بریک‌اوت‌های مشکوک شکل می‌گیرند.
تریدرهای خرد با استفاده از پرایس اکشن و اندیکاتورهایی مثل Volume Profile یا Order Book (در صرافی‌های کریپتو)، می‌توانند این مناطق را شناسایی کرده و برای ورود یا خروج هوشمندانه‌تر برنامه‌ریزی کنند.
تشخیص حرکات فریبنده بانکها
یکی از رایج‌ترین تاکتیک‌های بانکها، استفاده از حرکات فریبنده مثل فیک‌اوت یا استاپ‌هانتینگ است. آنها با یک حرکت ناگهانی، قیمت را از یک سطح مهم عبور می‌دهند تا تریدرهای خرد را به اشتباه بیندازند و سپس در جهت مخالف معامله می‌کنند.
نسبت به شناخت الگوهای جعلی در بازار (مثل فیک اوت‌‌ها) حساس باشید برای این‌کار، می‌توانید هنگام مشاهده حرکات ناگهانی و غیر منطقی از تایم‌فریم‌های بالاتر تایید بگیرید و از ورود عجولانه به بازار اجتناب کنید. در چنین شرایطی، احتمال دستکاری بانکها در بازار وجود دارد.
مدیریت سرمایه به سبک بانکها
داشتن یک تریدینگ پلن و متعهد بودن به آن، راهکاری کارآمد برای مدیریت سرمایه به سبک بانکها است. با کمک یک تریدینگ پلن مناسب، می‌توانید مطمئن باشید در دام هیجانات بازار – که بسیاری از آنها تله‌ی بانکهای بزرگ است- گرفتار نمی‌شوید.
همچنین، بانکها هیچ‌گاه سرمایه خود را در یک معامله متمرکز نمی‌کنند. آنها با تقسیم حجم معاملات به بخشهای کوچکتر (Scaling)، تنظیم دقیق حد ضرر و نسبت سود به ضرر (RRR) و تنوع در پوزیشن‌ها، ریسک کلی خود را کاهش می‌دهند. شما نیز باید از همین اصول استفاده کنید. یعنی به‌جای ورود سنگین در یک نقطه، به‌صورت مرحله‌ای وارد شوید، درصد ثابتی از سرمایه را ریسک کنید و از مارجین بی‌رویه پرهیز نمایید.
به علاوه، تنظیم حد ضرر و حد سود و رعایت نسبت ریسک به ریوارد منطقی از دیگر اصول مدیریت ریسک و سرمایه به سبک بانکها است.
زمان ورود و خروج بهینه بر اساس رفتار بانکها
بانکها معمولاً در ساعت‌های کلیدی بازار (مثل باز شدن بازار لندن یا نیویورک) وارد عمل می‌شوند و قیمت را به نواحی هدف‌شان هدایت می‌کنند. تریدرهای باهوش، با تحلیل رفتار قیمت در این تایم‌ها، می‌توانند ورودهایی هماهنگ با جریان نقدینگی داشته باشند. همچنین استفاده از نشانه‌هایی مانند کاهش حجم پس از بریک‌اوت یا تله‌های قیمتی در نواحی کلیدی، به خروج به‌موقع از معامله کمک می‌کند.
ابزارها و اندیکاتورهای مناسب برای ردیابی حرکات بانکها
بانکها و مؤسسات بزرگ بازار فارکس، ردپایی مشخص از خود به‌جا می‌گذارند که اگرچه قابل مشاهده مستقیم نیست، اما با استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توان این ردپا را شناسایی و از آن بهره‌برداری کرد. در ادامه، بهترین ابزارها و اندیکاتورهای قابل استفاده برای این منظور را معرفی می‌کنیم. بنا به مقاله موجو در وبسایت fpmarkets، برای ردیابی حرکات بانکها می‌توان از اندیکاتورهای زیر استفاده کرد:- اندیکاتور A/D: اندیکاتور انباشت و توزیع یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تعادل فشار خرید و فروش در بازار را با تحلیل رابطه قیمت دارایی و حجم معاملات ارزیابی می‌کند؛
- اندیکاتور پول هوشمند (SMI): این شاخص تنها روی حرکات سرمایه‌گذاران نهادی، بانکها و دیگر بازارسازان بزرگ تمرکز می‌کند و بدین ترتیب، سنتیمنت حاکم بر بانکها و مسیر پول هوشمند را ارزیابی می‌کند
Footprint Chart و Delta Volume از دیگر ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل جریان سفارشات واقعی (Order Flow) هستند. این ابزارها در هر کندل نشان می‌دهند چه میزان خرید و فروش انجام شده و آیا فشار خریداران یا فروشندگان غالب بوده است یا خیر. معامله‌گران حرفه‌ای با مشاهده افزایش ناگهانی حجم در سطوح خاص، ورود احتمالی مؤسسات مالی را شناسایی می‌کنند.
اندیکاتور COT نیز به عنوان مرجعی برای بررسی پوزیشنهای بازیگران بزرگ بازار، خصوصاً در بازارهای آتی، کاربرد دارد. این دادهها هر هفته توسط CFTC منتشر می‌شوند و به تحلیل‌گران دیدگاه بلندمدت بانکها و صندوق‌های بزرگ را نشان می‌دهد. هرچند این دادهها با تأخیر منتشر می‌شوند، اما برای تحلیل کلان بازار بسیار مفیدند.
یکی دیگر از ابزارهای مهم، استفاده از مناطق نقدینگی روان‌شناختی یا Psychological Liquidity Zones است. این مفهوم بر اساس درک روانشناسی بازار و ساختار قیمت عمل می‌کند. یعنی معامله‌گران با شناسایی سطوح رُند، سقف‌ها و کف‌های اخیر، مناطقی را که بیشترین استاپ‌لاس و سفارشهای انباشته شده دارند را به‌عنوان نقاط احتمالی ورود بانکها تحلیل می‌کنند.
چگونه اخبار و رویدادهای جهانی بر ترید بانکها تأثیر می‌گذارند؟
اخبار و رویدادهای جهانی نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های بانکهای بزرگ در بازار فارکس ایفا می‌کنند. زیرا، این نهادها به دنبال تطبیق استراتژیهای معاملاتی خود با چشم‌اندازهای اقتصادی و ریسکهای سیستماتیک هستند.
بانکها معمولاً پیش از انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال، تورم یا سخنرانی مقامات پولی، موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم می‌کنند یا به‌صورت موقت نقد می‌مانند تا از نوسانات ناگهانی جلوگیری کنند.
همچنین، در واکنش به رویدادهای ژئوپلیتیکی یا بحران‌های مالی، این نهادها ممکن است به سرعت ساختار پوزیشنهای خود را تغییر دهند یا به دارایی‌های امن پناه ببرند. بانکها علاوه بر تحلیل فاندامنتال دقیق، به تیم‌های تحلیل خبری لحظه‌ای مجهز هستند که می‌توانند تغییرات لحن بانکهای مرکزی یا جهت‌گیری‌های سیاسی را رمزگشایی کنند و بر اساس آن، تصمیم‌سازی سریع و با حجم بالا انجام دهند. این واکنش‌ها اغلب باعث حرکت‌های شدید قیمت می‌شود که معامله‌گران خرد باید آن را در نظر داشته باشند تا از ورود در زمان‌های پرریسک خودداری کنند یا در صورت امکان، از استراتژیهای هجینگ و مدیریت ریسک بهره بگیرند.
چالشهای پیروی از استراتژی بانکها در معاملات فارکس
اگر چه معامله‌گران همواره به دنبال یافتن ردپای بانکها و پیروی از استراتژی آنها در بازار هستند، اما چالشهای بسیاری در این راه وجود دارند از جمله اینکه:
- معامله‌گران خرد به منابع اطلاعاتی بانکها (مانند جریان نقدینگی و حجم معاملات بین بانکی) دسترسی ندارند؛
- ممکن است تحلیل تریدر از جهت معامله‌ی بانک درست باشد، اما ناگهان بانک پوزیشنهای خود را معکوس کند. در این شرایط و به دلیل حجم بالای معاملات بانک، روند بازار عوض شده و تریدر متضرر خواهد شد؛
- بسیاری از استراتژیهای بانکها برای فریب معامله‌گران خرد اجرا می‌شوند و در نتیجه، پیروی محض از بانکها می‌تواند به خروج اشتباه معامله‌گران منجر شود؛
- عدم دسترسی به الگوریتمهای پیچیده و پلتفرم‌‌های معاملاتی بانکها، می‌تواند به چالشی در پیروی از استراتژی بانکها تبدیل شود.
پیشنهاد می‌شود تریدرها به درک و تحلیل الگوهای حرکتی بانکها در فارکس توجه کنند، نه اینکه به‌طور کورکورانه از استراتژیهای آنها پیروی کنند.
مزایای پیروی از استراتژی بانکها در معاملات فارکس
در صورتی که معامله‌گری بتواند الگوی رفتاری بانکها را درک کند، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهد گرفت. پیروی از استراتژی بانکها به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- از نوسانات غیرضروری بازار دور بمانند؛
- اشتباهات رایج معامله‌گران دیگر (مانند تعیین حد ضرر قابل پیش‌بینی) را تکرار نکنند؛
- در زمان‌‌هایی که نقدینگی بالاست وارد بازار شوند؛
- مدیریت ریسک را جدی بگیرند؛
- نسبت به اخبار، رویداد‌ها و تحلیل فاندامنتال بی توجه نباشند؛
- جهت حرکت واقعی بازار را درک کنند.
نتیجه‌گیری
استراتژی بانکها در فارکس با تکیه بر الگوریتمهای پیشرفته، سفارشات پنهان و تاکتیک‌هایی مانند استاپ هانتینگ اجرا می‌شود که اغلب تریدرهای خرد را غافلگیر می‌کنند. با اینکه معامله‌گران خرد ابزار و منابع بانکها را در اختیار ندارند، اما با شناخت رفتار این بازیگران بزرگ، شناسایی نواحی با نقدینگی بالا و پرهیز از ورود و خروج هیجانی، می‌توانند از افتادن در دام حرکات فریبنده جلوگیری کرده و مسیر معامله‌گری آگاهانه‌تری را دنبال کنند.
