BMS در فارکس- بررسی سیستم‌های مدیریت ریسک کاربردی
آذر 3, 1402
بازار فارکس بازار بسیار پویا و در حال تغییری است که مدام فرصت‌های جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. فاکتورهای متعددی بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می‌دهند و به عنوان یک معامله‌گر شما باید تاثیرات فاکتورهای متفاوت را بر روند بازار زیر نظر داشته باشید. از سوی دیگر رفتار معامله‌گران در بازار نیز یکی از عوامل تعیین کننده روند در بازار است. یکی از مهمترین مفاهیمی که هنگام معامله در این بازار باید آن را در نظر داشته باشید bms در فارکس است. bms یا Break in Market Structure به تغییراتی اطلاق می‌شود که به شدت مهم هستند و قیمت یک جفت ارز در فارکس را دستخوش تغییرات بزرگی میکنند. در این مقاله از آرون گروپس به بررسی اهمیت شکست در ساختار بازار فارکس می‌پردازیم. به شما می‌گوییم چطور شکست را در بازار فارکس شناسایی کنید و چطور از آن به نفع خود استفاده کنید.
BMS چیست؟
همانطور که گفته شد این اصطلاح به معنای ایجاد شکست عظیمی در ساختار بازار است و تغییرات شدیدی را در قیمت یک جفت ارز به همراه دارد. زمانی که از واژه ساختار در بازار استفاده می‌کنیم به الگوها و روندهایی اشاره داریم که قیمت جفت ارز از آنها پیروی می‌کند.
در زمان‌های متفاوت الگوها و روندهای متفاوتی بر یک جفت ارز حاکم هستند به عنوان مثال در یک بازار صعودی قیمت‌ها در حال افزایش و در یک روند نزولی قیمت‌ها در حال کاهش است. شما به عنوان معامله‌گر برای موفقیت در بازار باید روندها را در بازار مطالعه کنید زمانی که قیمت یک جفت ارز روند فعلی خود را ترک می‌کند شرایطی به نام شکست در ساختار بازار یا Break in Market Structure روی می‌دهد. شکست در بازار روند را به کلی تغییر می‌دهد این شکست می‌تواند به معنای پایان روند نزولی و شروع روند صعودی و یا برعکس باشد. به همین دلیل شناسایی شکست‌ها در بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و می‌توانند فرصت‌های درخشانی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند.
در یک کلام باید گفت BMS نمایان شدن یک تغییر شگرف در رفتار یک جفت ارز است. شما به عنوان یک معامله‌گر باید قادر به شناسایی این شکست‌ها باشید و مطابق با تغییر جهت بازار استراتژی جدیدی را به کار بگیرید در غیر این صورت تغییر جهت بازار شما را غافلگیر خواهد کرد.
شناسایی شکست در فارکس
اکنون که با BMS آشناشده‌اید به خوبی با اهمیت شناسایی این شکست‌ها در بازار فارکس نیز آشنا هستید. میزان اهمیت شکست‌ها تا حد زیادی به سبک معاملاتی و بازه زمانی معاملات شما بستگی دارد. در ادامه می‌خواهیم شما را با روش‌هایی برای شناسایی شکست در بازار فارکس آشنا کنیم که برای ادامه معامله در این بازار ضروری هستند:
خط روند
اولین و ساده‌ترین راه برای شناسایی شکست در بازار فارکس بررسی خط روند یک جفت ارز است. تنها در این سرعت است که می‌توانید متوجه شکسته شدن یک ساختار در بازار شوید. خط روند بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در طول یک روند به شما نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند نقاط حمایت و مقاومت را در روند فعلی شناسایی کنید. این نقاط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و هر زمان خط روند از این نقاط عبور کند و در واقع آنها را بشکند می‌تواند یک شکست در ساختار را به نمایش بگذارد.
میانگین متحرک
دومین راه برای شناسایی شکست در ساختار بازار فارکس استفاده از میانگین متحرک است. دار میانگین متحرک به سادگی و به زیبایی هرچه تمام تغییرات قیمت را به نمایش می‌گذارد و به شما کمک می‌کند جهت حرکت روند را شناسایی کنید. زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالاتر یا پایین‌تر برود باید در انتظار شکست در ساختار بازار باشید.
بیشتر بخوانید: میانگین متحرک
نمودارهای شمعی
راه سوم برای شناسایی شکست در ساختار بازار استفاده از نمودارهای شمعی است. این نمودارها اطلاعات ارزشمندی را در مورد شکست در ساختار بازار در اختیار شما قرار می‌دهند. به عنوان مثال یک الگوی گاوی می‌تواند نشان دهنده احتمال شکسته شدن یک سطح مقاومت حیاتی باشد و این به معنای تغییر قیمت جفت ارز مورد نظر شما وشکسته شدن ساختار قیمت فعلی آن است.
کاربردهای BMS برای معامله‌گران
شکست در ساختار قیمت یک جفت ارز از بسیاری جهات برای یک معامله‌گر سودمند است. شکسته شدن روند قیمت یک جفت ارز به معنای تغییر در بازار است. این تغییر می‌تواند تغییر در احساس سرمایه‌گذاران به بازار باشد یا شروعی برای ظهور فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری. در ادامه شما را با برخی از جذاب‌ترین کاربردهای شناخت شکست در بازار آشنا می‌کنیم تا به عنوان یک تریدر بتوانید به بهترین شکل ممکن از چنین فرصت‌هایی در بازار استفاده کنید:
تغییر در جهت روند
شکسته شدن روند فعلی قیمت‌های یک جفت ارز به معنای تغییر در جهت حرکت قیمت است. به عنوان مثال اگر قیمت یک جفت ارز در روند نزولی به مسیر خود ادامه می‌داده است و اکنون شما شاهد شکسته شدن قیمت آن و عبور از سطح مقاومت هستید به احتمال زیاد باید در انتظار شروع یک روند صعودی برای جفت ارز مورد نظر باشید. این بدان معناست که شما می‌توانید زودتر از دیگر سرمایه‌گذاران برای خرید این ارز دیجیتال وارد عمل شوید.
فرصت‌های معاملاتی
شکست در ساختار فرصت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری پیش روی شما قرار می‌دهد کسانی که می‌توانند تغییر در بازار را شناسایی کنند در واقع نبض بازار را به دست می‌گیرند. به عنوان مثال شکست یک روند نزولی به معنای شروع یک روند صعودی خواهد بود و در این حالت فرصت‌های متعددی برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر و کسب سود از افزایش قیمت احتمالی پیش روی سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.
مدیریت ریسک
شکسته شدن ساختار در بازار فارکس به معامله‌گر کمک می‌کند تا به بهترین شکل ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری را مدیریت کند. به اگر معامله‌گری پوزیشن خرید روی جفت ارزی را ایجاد کرده باشد و شاهد شکسته شدن قیمت به زیر خط حمایت باشد می‌تواند شکسته شدن خط حمایت را به عنوان سیگنالی برای خروج از معامله در نظر بگیرد. دراین حالت معامله‌گر با شناسایی به موقع شکست در ساختار بازار تا حد زیادی از ضرر بیشتر اجتناب کرده و ضررهای احتمالی را به حداقل می‌رساند.
چرا در بازار فارکس شاهد شکست در ساختار هستیم؟
دلیل اصلی شکسته شدن قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس به یک مورد ختم نمی‌شود. تغییر در میزان عرضه و تقاضا، اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم حاکم بر بازار، مداخلات و بیانیه‌های صادر شده از بانک‌های مرکزی و اختلالات فنی در بازار می‌توانند منجر به شکسته شدن سطوح قیمت شوند.
چه عواملی منجر به شکست در بازار می‌شوند؟
فاکتورهای متفاوتی می‌توانند منجر به شکست سطح قیمت در بازار شوند. شناسایی این فاکتورها و شناخت آنها به توانایی شما به شما در شناسایی نقاط شکست کمک می‌کند.
روند بازار و نوسانات
اولین عامل تاثیرگذار که منجر به شکست در سطح قیمت می‌شود روند بازار و نوسانات است. افزایش نوسانات می‌تواند منجر به شکست از خط حمایت و یا مقاومت شود. به عنوان یک معامله‌گر باید روند بازار را زیر نظر داشته باشید و احتمال شکست خطوط پراهمیت را در نظر بگیرید.
شاخص‌های اقتصادی و اخبار
دومین عامل تاثیرگذار عوامل اقتصادی و اخبار هستند که به شکل پررنگی بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. گزارش، اطلاعیه‌های بانک‌های مرکزی، منازعات جغرافیایی سیاسی و تغییر احساس سرمایه‌گذاران به بازار می‌تواند منجر به شکست روند فعلی شود.
عوامل ژئوپلیتیکال
رویدادهای جهانی مانند بی‌ثباتی‌های سیاسی، بلایای طبیعی و منازعات بین المللی می‌تواند بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهد. هر یک از این عوامل می‌تواند منجر به شکست در سطح قیمت شوند. هر یک از این رویدادها می‌توانند تغییرات ناگهانی قیمت را به دنبال داشته و حتی روند بازار را به کلی تغییر دهند. معامله‌گران باید رویدادهای جهانی را زیر نظر بگیرند و عوامل جئوپلیتیکال را در معاملات خود مد نظر داشته باشند تا بتوانند شکست احتمالی در بازار را سریع شناسایی کنند.
در آخر
در آخر باید گفت که BMS یا شکست در ساختار بازار فارکس لحظه بسیار مهمی در ار است که می‌تواند فرصت‌های درخشانی را در اختیار شما قرار دهد. زمانی که رفتار قیمت یک جفت ارز تغییر می‌کند شما باید قادر به شناسایی شکست در ساختار آن باشید تا بتوانید بلافاصله استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید و با مدیریت ریسک از شرایط حاکم بهترین استفاده را ببرید. معامله‌گران با استفاده از روش‌های متعددی شکست در ساختار بازار را شناسایی میکنند.
در این مقاله از آرون گروپس روش‌هایی مانند خط روند، میانگین متحرک و الگوهای شمعی را با شما در میان گذاشتیم. در نظر داشته باشید که شناسایی شکست در بازار درست به اندازه مدیریت ریسک برای شما حائز اهمیت است و ضررهای احتمالی را به حداقل می‌رساند. قبل از شروع معامله شرایط بازار را به خوبی درک کنید تا قادر به شناسایی شکست‌های احتمالی باشید.
سوالات متداول
رایج‌ترین شکست‌ها در بازار فارکس با شکست خط حمایت مقاومت و شکسته شدن خط روند همراه خواهند بود. الگوهای دوجی و سر و شانه نیز در این مواقع مشاهده می‌شوند.
ساختار در فارکس فرصت‌های معاملاتی متعددی را پیش روی شما قرار می‌دهد زیرا خبر از تغییر روند در بازار می‌دهد. شما می‌توانید با شناسایی این سطوح بهترین قیمت را برای ورود و یا خروج از بازار انتخاب کنید.
درست مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری استفاده از شکست در ساختار بازار نیز با ریسک‌هایی همراه است. به عنوان یک معامله‌گر باید تحلیل‌های دقیقی را در مورد شناسایی شکست در ساختار بازار انجام دهید و با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک بر اساس تحلیل‌ها وارد عمل شوید.
کپی لینک
کپی شد!
