بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
آبان 14, 1403
طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها در بازارهای مالی جهان، همواره مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. معامله طلا می‌تواند به صورت اسکالپینگ، اینترادی، سوئینگ و میان‌مدت یا بلندمدت انجام شود. انتخاب استراتژی مناسب برای معامله طلا در فارکس اهمیت بسزایی دارد، زیرا با توجه به حجم بالای معاملات طلا در بازارهای مالی جهانی و تاثیرپذیری آن از عوامل مختلف اقتصادی، ژئوپلیتیکی و…، نسبت به سایر نماد‌های معاملاتی نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند و عدم انتخاب استراتژی مناسب برای طلا می‌تواند موجب ضررهای جبران ناپذیری برای معامله‌گر شود. در این مقاله، برخی از موثرترین استراتژی‌ها برای معامله طلا را معرفی می‌کنیم.
بهترین استراتژی برای معامله طلا چه ویژگی‌هایی دارد؟
با توجه به ماهیت طلا در بازارهای جهانی، اعم از گستردگی بی‌نظیر معاملات آن و تاثیرگذاری طیف وسیعی از عوامل و پارامترهای مختلف بر نوسانات آن، باید به گونه‌ای متفاوت به معامله طلا نگاه کرد. زیرا طلا در مقایسه با بسیاری از دارایی‌ها بویژه جفت ارزها، اغلب نوسانات بالایی را تجربه می کند و حتی در برخی مواقع این نوسانات تاحد چند صدد پیپ می‌رسد.
یک استراتژی مناسب برای معامله طلا باید برخی ویژگی‌ها داشته باشد. این ویژگی‌ها شامل موارد زیر است:
- امکان ورود سریع به معاملات طلا را به معامله‌گر بدهد؛
- سیگنال‌های خروج به موقع را صادر کند؛
- معاملات طلا را با ریسک به ریوارد و وین ریت مناسب ساپورت کند؛
- و دارای حد ضرر کم بوده و ریسک معاملات را به طور معقول کنترل کند.
بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای طلا در بازار فارکس
در بازار های مالی به صورت کلی، استراتژی‌های معاملاتی متعددی برای انجام معاملات وجود دارد، اما همانطور که توضیح دادیم لزوما تمام این استراتژی‌ها برای معامله نماد مهمی چون طلا در بازار مناسب نیستند. در ادامه چند استراتژی مناسب برای معامله طلا در فارکس را معرفی می کنیم.
استراتژی تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
بنا به سایت howtotrade، این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که بازار پس از یک روند قوی، ساختار خود را تغییر داده و نشانه‌هایی از تغییر جهت نشان می‌دهد. به عنوان مثال، فرض کنید طلا در یک روند نزولی قرار دارد و هر بار که به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، با فشار فروش بیشتری مواجه می‌گردد. اما در یک نقطه، قیمت پس از برخورد با سطح حمایت قوی، یک حرکت سریع و قوی به سمت بالا را نشان می‌دهد که باعث شکست چندین سطح مقاومت جزئی می‌شود. این تغییر ساختار نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعودی است. در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند پس از اصلاح کوتاه‌مدت قیمت، وارد معامله خرید شود.
به عبارت دیگر، در این استراتژی با شکسته شدن خط روند صعودی یا نزولی و همزمان شکست اولین مقاومت یا حمایت نزدیک، امکان معامله فراهم می‌شود. نقطه ورود پس از پولبک به استاتیک و شکست موج در تایم فریم کوتاه تعیین می‌گردد. حد ضرر باید با فاصله‌ای ایمن از استاتیک باشد تا اسپرد فعال نشود.
استراتژی اوردر بلاک (Order Block)
این استراتژی، یکی از مفاهیم اصلی در سبک ICT است. Order Block به مناطقی از نمودار گفته می‌شود که در آنها بازیگران بزرگ بازار (مانند بانک‌ها) سفارش‌های خود را قرار داده‌اند و این مناطق -همانطور که در این مقاله در tradingkit آمده است- به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. معامله‌گران به دنبال ورود به معامله در نزدیکی این بلوک‌های قیمتی هستند.
به عنوان مثال فرض کنید قیمت طلا پس از یک حرکت نزولی به سطح 1800 دلار می‌رسد و در این سطح یک اوردر بلاک شکل می‌گیرد. قیمت دوباره به این ناحیه بازمی‌گردد و معامله‌گر ICT در 1805 دلار وارد معامله خرید می‌شود، با حد ضرر در 1790 دلار و حد سود در 1850 دلار.
استراتژی نواحی تصمیم‌گیری (Decision Points)
این استراتژی و ستاپ گذاری یکی از مفاهیم اصلی در سبک RTM است. نواحی تصمیم‌گیری مناطقی در چارت هستند که در آنها یک تغییر جهت قوی و قابل توجه رخ می‌دهد. این نواحی معمولاً جایی هستند که بازار پیش از تغییر جهت به طور موقت متوقف می‌شود یا از آنجا باز می‌گردد. معامله‌گران RTM به دنبال این نقاط کلیدی هستند و پس از تأیید بازگشت قیمت از این مناطق، وارد معامله می‌شوند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت طلا پس از یک حرکت صعودی قوی به ناحیه‌ای بین 1950 تا 1960 دلار می‌رسد که قبلاً به عنوان یک سطح کلیدی (Decision Points) عمل کرده است. در این ناحیه، قیمت برای مدتی درنگ می‌کند و سپس یک کندل بازگشتی قوی به سمت پایین شکل می‌گیرد. معامله‌گران پس از مشاهده این کندل می‌تواند در سطح 1945 دلار وارد معامله فروش شود. حد ضرر را می‌توان در بالای ناحیه تصمیم‌گیری، یعنی در سطح 1965 دلار قرار داد و حد سود اولیه را در سطح حمایتی بعدی، مثلاً در 1900 دلار تعیین کرد.
الگوی کندل استیک بازگشتی
این استراتژی بر پایه شناسایی الگوهای برگشتی در سطوح حمایت و مقاومت و تأیید شکست خط روند در تایم فریم کوتاه است. اگر همزمان با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت واگرایی و فیبوناچی نیز مشاهده شود، قدرت این استراتژی افزایش می‌یابد.
استراتژی همپوشانی فیبوناچی (Fibonacci Cluster Trading)
معامله با استفاده از سبک تحلیل فیبوناچی به شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی می‌پردازد. ابزارهای فیبوناچی، شامل فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن، برای پیش‌بینی نقاط احتمالی برگشت یا ادامه حرکت قیمت استفاده می‌شوند. نسبت‌های کلیدی فیبوناچی مانند 23.6%، 38.2%، 50.0% و 61.8% به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.
یکی از بهترین شیوه‌هایی که می‌توان از فیبوناچی در معاملات نتیجه موثری گرفت، استفاده همزمان از چندین ابزار فیبوناچی استفاده است. در نواحی‌ای که چند سطح مهم فیبوناچی همپوشانی دارند احتمال توقف و بازگشت قیمت بالا است.
همچنین اگر همپوشانی سطوح فیبوناچی در نزدیکی حمایت یا مقاومت باشد، می‌تواند نقاط مناسبی برای ورود به معامله طلا باشد. این استراتژی بیشتر برای اسکالپینگ طلا به‌کار می‌رود و به دقت بالایی در پیاده‌سازی نیاز دارد.
نتیجه گیری
در این مقاله، به معرفی و بررسی موثرترین استراتژی‌های معاملاتی برای نماد طلا در فارکس پرداختیم. انتخاب بهترین استراتژی برای معامله طلا در فارکس به دانش، تجربه و نیازهای شخصی معامله‌گر بستگی دارد و هر استراتژی برای این بازار مناسب نیست. استراتژی‌های موفق برای معامله طلا معمولاً ویژگی‌های خاصی از جمله مدیریت ریسک مناسب، صدور سریع سیگنال‌های معاملاتی و … دارند. معامله‌گران باید به استراتژی‌هایی روی آورند که توانایی تطبیق با نوسانات بالای بازار طلا را داشته باشند و سودآوری و حفاظت از سرمایه را به‌طور همزمان تضمین کنند.
کپی لینک
کپی شد!
