گزارش COT در فارکس یک ابزار تحلیلی مهم است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص جهت بازار کمک کند. این گزارش که هر هفته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا منتشر می‌شود، شامل اطلاعاتی درباره پوزیشن‌های خرید و فروش گروه‌های مختلف از جمله معامله‌گران تجاری، سفته‌بازان بزرگ و معامله‌گران خرد است. با بررسی تغییرات در این پوزیشن‌ها، می‌توان روندهای بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری گرفت. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید از گزارش تعهد معامله‌گران برای تحلیل جهت بازار و شناسایی نقاط چرخش استفاده کنید. همراه ما باشید تا با نحوه تفسیر گزارش کات آشنا شوید.
- گزارش COT می‌تواند نمایی از موقعیت‌های بزرگ و پول هوشمند در بازارهای مالی ارائه دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل بهتری از احساسات و روند بازار داشته باشند.
- داده‌های گزارش COT به تأخیر می‌افتند و معمولاً سه روز پس از تاریخ گزارش منتشر می‌شوند، بنابراین نمی‌توان به آن به عنوان یک ابزار لحظه‌ای یا برای معاملات کوتاه مدت تکیه کرد.
- گزارش COT بیشتر بر بازارهای آتی متمرکز است و اطلاعات دقیقی از بازارهای اسپات فارکس یا ارزهای دیجیتال نمی‌دهد. بنابراین، برای تحلیل بازارهای غیرآتی، ممکن است نیاز به منابع و ابزارهای دیگر باشد.
- برای تحلیل صحیح از گزارش COT، باید آن را با ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترکیب کرد تا تصویر کاملی از روندها و نقاط چرخش بازار به دست آید.
گزارش COT چیست و هدف از انتشار آن چیست؟
احتمالاً برای شما هم اکنون سؤال شده باشد که گزارش COT یا گزارش تعهد معامله‌گران چیست؟ گزارش Commitments of Traders یا به اختصار COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش موقعیت‌های باز (Open Interest) معامله‌گران در بازارهای آتی، از جمله در بازار فارکس، کالا، طلا و شاخص‌ها را نشان می‌دهد. هدف اصلی این گزارش افزایش شفافیت بازار و کمک به معامله‌گران برای درک بهتر احساس بازار است.
طبق گفته سایت Investopedia، این گزارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند که گروه‌های مختلف مانند معامله‌گران تجاری و سفته‌بازان بزرگ در کدام سمت بازار قرار دارند.
گزارش تعهد معامله‌گران به ویژه برای جلوگیری از دستکاری در بازار و ایجاد شفافیت بیشتر مفید است. به عنوان مثال، وقتی سفته‌بازان بزرگ یا معامله‌گران تجاری موقعیت‌های خرید یا فروش سنگین می‌گیرند، این مورد می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند بازار باشد. در بازار فارکس، تحلیل این گزارش می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده ارزها کمک کند و به معامله‌گران در شناسایی نقاط چرخش بازار و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
پس اگر به دنبال ابزاری برای درک بهتر حرکت بازار و بهبود استراتژی معاملاتی خود هستید، حتماً از گزارش COT در فارکس استفاده کنید. این گزارش به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی مختلف را مشاهده کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
وقتی نوسانات بالا است، تفسیر گزارش COT باید با احتیاط انجام شود، زیرا تغییرات بزرگ در پوزیشن‌ها ممکن است بیشتر حاصل مدیریت ریسک باشد تا تغییر دیدگاه قیمتی.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و نقش آن در انتشار گزارش COT
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۷۴، نقش مهمی در نظارت بر بازارهای آتی ایفا کرده است. این کمیسیون مسئول جمع‌آوری داده‌ها از بروکرها و صرافی‌ها است تا اطلاعات دقیق و شفاف درباره موقعیت‌های باز (Open Interest) معامله‌گران را در اختیار عموم قرار دهد. یکی از گزارش‌های مهمی که CFTC منتشر می‌کند، گزارش تعهد معامله‌گران است که شامل موقعیت‌های خرید و فروش در بازارهای آتی مختلف، از جمله فارکس، طلا و کالاها است.
هدف از انتشار این گزارش، فراهم آوردن شفافیت بیشتر در بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها است. این گزارش ب ه‌ویژه در بازار فارکس اهمیت دارد، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار گروه‌های مختلف معاملاتی را درک کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. به طور خاص، تحلیل گزارش تعهد معامله‌گران می‌تواند به پیش‌بینی روندهای آتی ارزها کمک کند.
نقش CFTC به عنوان ناظر بازار و انتشار گزارش‌های معتبر مانند گزارش تعهد معامله‌گران برای افزایش شفافیت و اطمینان از عملکرد صحیح بازارهای مالی بسیار حیاتی است.
تعهد معامله‌گران در گزارش COT چیست و چرا اهمیت دارد؟
در گزارش COT در فارکس، «تعهد معامله‌گران» به مجموع موقعیت‌های باز (Long/Short) در بازارهای آتی اشاره دارد. این داده‌ها به صورت هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود و شامل اطلاعاتی درباره موقعیت‌های خرید و فروش گروه‌های مختلف از جمله تجاری‌ها، سفته‌بازان بزرگ و معامله‌گران خرد است. این گزارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از احساس بازار پیدا کنند و رفتار گروه‌های مختلف معاملاتی را تحلیل کنند.
تحلیل موقعیت‌های پول هوشمند یا همان “Smart Money” یکی از کاربردهای مهم گزارش تعهد معامله‌گران است. زمانی که گروه‌های نهادی یا تجاری‌ها پوزیشن‌های سنگین خرید یا فروش دارند، این می‌تواند نشان‌دهنده روند بازار باشد. در بازار فارکس، وقتی این موقعیت‌ها تغییر کنند، ممکن است سیگنالی از معکوس شدن روند بازار باشد. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس داده‌های معتبر و قابل اعتماد تنظیم کنند.
بنابراین، این گزارش ابزاری بسیار مفید است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهتری در موقعیت‌های معاملاتی خود بگیرند.
گروه‌های اصلی در گزارش COT
در گزارش COT، معامله‌گران به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام نقش خاصی در بازار دارند. این گروه‌ها شامل:
- معامله‌گران تجاری؛
- معامله‌گران غیرتجاری؛
- و معامله‌گران خرد هستند.
هر گروه رفتار متفاوتی در بازار دارد و این رفتارها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بازار را بهتر شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. در ادامه به توضیح هر یک از این گروه‌ها می‌پردازیم.
معامله‌گران تجاری
معامله‌گران تجاری شامل بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی هستند که از قراردادهای آتی برای مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند. این گروه معمولاً موقعیت‌های مخالف روند بازار می‌گیرند تا از نوسانات قیمت جلوگیری کنند.
برای مثال، یک بانک ممکن است برای محافظت از ارزش دارایی‌های خود در برابر نوسانات ارزی، پوزیشن‌هایی مانند فروش EUR/USD را باز کند. این گروه بیشتر به دنبال کاهش ریسک و حفظ ثبات است.
معامله‌گران غیرتجاری (سفته‌بازان بزرگ)
معامله‌گران غیرتجاری یا همان سفته‌بازان بزرگ معمولاً شامل صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاران بزرگ هستند که به دنبال کسب سود از تغییرات قیمت در بازار هستند. این گروه تمایل دارند در روندهای بازار پیشتاز باشند و پوزیشن‌های بزرگ می‌گیرند.
در بازار فارکس، اگر این گروه به خرید EUR/USD روی بیاورد، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند صعودی باشد. پول هوشمند که به این گروه‌ها نسبت داده می‌شود، به طور معمول قادر است روند بازار را هدایت کند و تغییرات قابل توجهی را ایجاد کند.
معامله‌گران خرد
معامله‌گران خرد، همان‌طور که از نامشان پیداست، شامل تریدرهای کوچک و افراد عادی هستند که معمولاً در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. این گروه معمولاً پوزیشن‌های کوچک‌تری دارند و اغلب خلاف روند غالب بازار عمل می‌کنند.
به همین دلیل، در تحلیل‌های تفسیر گزارش COT، معامله‌گران خرد می‌توانند به عنوان گروهی شناسایی شوند که تمایل دارند خلاف جهت حرکت اصلی بازار وارد عمل شوند. این رفتار ممکن است باعث شود که آنها در معرض ریسک‌های بزرگ قرار بگیرند.
زمان و نحوه انتشار گزارش COT
گزارش COT که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود، اطلاعاتی از موقعیت‌های معاملاتی مختلف در بازارهای آتی فراهم می‌کند. این گزارش هر هفته برای معامله‌گران و تحلیلگران مفید است تا بتوانند روندهای بازار را بهتر شناسایی کنند. در ادامه، زمان‌بندی دقیق انتشار و نحوه دسترسی به این گزارش توضیح داده خواهد شد.
زمان‌بندی انتشار گزارش COT توسط CFTC
زمان انتشار گزارش COT هر جمعه ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به وقت شرقی ایالات متحده است. این گزارش براساس داده‌هایی که مربوط به سه‌شنبه همان هفته است، منتشر می‌شود. به عبارت دیگر، گزارش‌ها معمولاً با تأخیر سه روزه منتشر می‌شوند. در برخی مواقع و در صورت وجود تعطیلات فدرال، زمان انتشار گزارش ممکن است با تأخیر مواجه شود.
نحوه دسترسی به گزارش رسمی COT از طریق سایت CFTC
برای دسترسی به گزارش رسمی گزارش COT در فارکس، می‌توانید به وب سایت CFTC مراجعه کنید. در این سایت، گزارش‌ها در قالب‌های مختلفی مانند CSV و Excel در دسترس هستند. شما می‌توانید به راحتی این گزارش‌ها را دانلود کرده و از آنها برای تحلیل بازار استفاده کنید.
سایر منابع معتبر برای دسترسی به گزارش COT
علاوه‌بر سایت CFTC، سایت‌هایی مانند Barchart و Myfxbook نیز امکان دسترسی به گزارش‌های گزارش تعهد معامله‌گران (COT ) را فراهم می‌کنند. این سایت‌ها ابزارهای تحلیلی و نمودارهای دقیقی برای بررسی این داده‌ها ارائه می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تحلیل‌های بهتری از روندهای بازار داشته باشند.
ساختار گزارش COT و اجزای کلیدی آن
در این گزارش، اطلاعاتی از موقعیت‌های خرید و فروش (Long/Short) در بازارهای آتی آورده می‌شود که به معامله‌گران و تحلیلگران کمک می‌کند تا رفتار گروه‌های مختلف در بازار را بهتر درک کنند. در ادامه، اجزای کلیدی گزارش COT در فارکس را با مثال توضیح می‌دهیم.
تفکیک پوزیشن‌های خرید (Long)، فروش (Short) و میزان تعهدات باز (Open Interest)
در گزارش COT، موقعیت‌های خرید (Long) و فروش (Short) به تفکیک برای هر گروه معاملاتی نمایش داده می‌شود. همچنین، میزان تعهدات باز (Open Interest) نیز در گزارش آورده می‌شود که نشان‌دهنده تعداد کل موقعیت‌های باز در بازار است.
برای مثال، در بازار EUR/USD، اگر گروه تجاری‌ها (Commercials) ۵۰,۰۰۰ قرارداد خرید و ۱۵۰,۰۰۰ قرارداد فروش داشته باشند، این نشان‌دهنده این است که آنها بیشتر تمایل به فروش دارند. تعهدات باز بالا نشان‌دهنده فعالیت زیاد در بازار است که می‌تواند سیگنالی برای تغییرات آینده باشد.
تغییرات هفتگی در گزارش COT
یکی از اجزای مهم این ابزار تحلیلی تغییرات هفتگی است. این تغییرات می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در روند بازار باشد. اگر در یک هفته مشخص، تعداد پوزیشن‌های خرید یا فروش گروه‌ها به طور قابل توجهی افزایش یابد، این ممکن است نشان‌دهنده تغییر در جهت بازار باشد. بررسی تغییرات هفتگی می‌تواند به شما کمک کند تا روندهای جدید را شناسایی کنید و از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
بررسی نسبت خریداران به فروشندگان (Net Positioning)
نسبت خریداران به فروشندگان یا Net Positioning یکی دیگر از اجزای گزارش COT است. این نسبت از تفاضل بین موقعیت‌های خرید و فروش به دست می‌آید. برای مثال، اگر گروه تجاری‌ها ۵۰,۰۰۰ قرارداد خرید و ۱۵۰,۰۰۰ قرارداد فروش داشته باشند، نسبت خالص آنها -۱۰۰,۰۰۰ قرارداد است.
این نشان‌دهنده تمایل بیشتر به فروش است. تفسیر گزارش COT با نگاه به این نسبت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا احساس بازار را درک کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.
اهمیت روند تغییر پوزیشن‌ها در چند هفته متوالی
تغییرات در پوزیشن‌ها در چند هفته متوالی می‌تواند سیگنالی مهم برای پیش‌بینی روند بلند مدت بازار باشد. اگر گروه تجاری‌ها برای چند هفته متوالی پوزیشن‌های خرید خود را افزایش دهند، این می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد. بررسی روند تغییرات پوزیشن‌ها در چند هفته به شما کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری از وضعیت آینده بازار پیدا کنید.
در نهایت، نحوه استفاده از گزارش COT می‌تواند به شما کمک کند تا موقعیت‌های مختلف بازار را بهتر درک کنید و از آن برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر استفاده کنید.
نحوه تفسیر گزارش COT در تحلیل فارکس
گزارش COT شامل موقعیت‌های خرید و فروش (Long/Short) گروه‌های مختلف است و معمولاً توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به صورت هفتگی منتشر می‌شود. در این بخش، به نحوه تفسیر گزارش COT برای تحلیل بازار فارکس پرداخته می‌شود و روش‌هایی برای استفاده از این گزارش در تحلیل روندها معرفی می‌شود.
تحلیل رفتار معامله‌گران تجاری و سفته‌بازان
در این گزارش، دو گروه اصلی وجود دارند: معامله‌گران تجاری (Commercials) و سفته‌بازان بزرگ (Non-Commercials). معامله‌گران تجاری معمولاً به دنبال کاهش ریسک هستند و برای این کار معمولاً موقعیت‌های مخالف روند می‌گیرند.
به این معنا که وقتی بازار در حال صعود است، آنها ممکن است پوزیشن‌های فروش باز کنند. در مقابل، سفته‌بازان بزرگ یا غیر تجاری‌ها به دنبال کسب سود از تغییرات قیمت هستند و معمولاً با روند بازار حرکت می‌کنند. اگر این گروه‌ها پوزیشن‌های خرید (Long) بگیرند، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بازار است.
تشخیص نقاط چرخش بازار از روی تغییرات پوزیشن‌های غیر تجاری
یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها در تفسیر گزارش COT، بررسی تغییرات شدید در پوزیشن‌های غیر تجاری‌ها است. هنگامی که گروه سفته‌بازان بزرگ به شدت پوزیشن‌های خرید یا فروش خود را تغییر می‌دهند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یا پایان یک روند باشد.
برای مثال، اگر تعداد پوزیشن‌های خرید در یک بازار به شدت افزایش یابد، این ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد. تغییرات ناگهانی در پوزیشن‌های این گروه می‌تواند نقطه چرخش بازار را مشخص کند.
نحوه استفاده از COT برای تشخیص ترند بلند مدت
برای شناسایی ترند بلند مدت، ترکیب داده‌های COT در فارکس با اطلاعات دیگر مانند تعهدات باز (Open Interest) بسیار مفید است. وقتی تعهدات باز به طور مداوم در حال افزایش هستند و در کنار آن، گروه‌های سفته‌باز پوزیشن‌های خرید خود را افزایش می‌دهند، این می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی بلند مدت باشد.
نحوه استفاده از گزارش تعهد معامله‌گران در این حالت به شما کمک می‌کند تا تصمیمات خود را براساس تحلیل‌های بلند مدت اتخاذ کنید.
ترکیب داده‌های COT با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
استفاده از گزارش COT در فارکس به تنهایی می‌تواند اطلاعات خوبی ارائه دهد، اما برای تحلیل دقیق‌تر بهتر است این داده‌ها با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ترکیب شوند. به عنوان مثال، اگر گزارش COT نشان‌دهنده خرید سنگین توسط سفته‌بازان بزرگ باشد و شاخص‌هایی مانند RSI نیز شرایط خرید را تأیید کنند، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد بازار شوید. همچنین، ترکیب این داده‌ها با اخبار اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با شرایط بازار بگیرید.
تحلیل اختلاف دیدگاه بین معامله‌گران تجاری و سفته‌بازان بزرگ در داده‌های تفکیک‌شده COT، معمولاً زودتر از تغییرات قیمت نقدی ظاهر می‌شود و جهت حرکت سرمایه‌های هوشمند را آشکار می‌سازد.
گزارش COT در بازارهای کریپتو، طلا و شاخص‌ها
گزارش COT در فارکس می‌تواند برای تحلیل بازارهای مختلف مانند طلا، کالاها و رمزارزها نیز استفاده شود. این گزارش به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار گروه‌های مختلف در این بازارها را شناسایی کنند و از آن برای پیش‌بینی روندها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.
تطبیق مفاهیم COT در معاملات کالا و شاخص‌ها
در بازارهای کالا مانند طلا و شاخص‌هایی مانند S&P 500، مفاهیم گزارش COT مشابه هستند. در این بازارها، دو گروه اصلی وجود دارند: معامله‌گران تجاری (Hedgers) و سفته‌بازان (Speculators). برای مثال، در بازار طلا، تولیدکنندگان یا شرکت‌هایی که از طلا استفاده می‌کنند، برای محافظت از خود در برابر نوسانات قیمت، پوزیشن‌های فروش باز می‌کنند. سفته‌بازان نیز با پیگیری روندها و پیش‌بینی حرکت‌های قیمت وارد بازار می‌شوند.
آیا داده‌های مشابه COT در بازار کریپتو وجود دارد؟
در بازار کریپتوکارنسی‌ها، داده‌های مشابه این ابزار تحلیلی به طور مستقیم وجود ندارد. اما صرافی‌ها و پلتفرم‌هایی مانند CME داده‌هایی به نام “Synthetic COT” برای بیت کوین ارائه می‌دهند. این داده‌ها از موقعیت‌های معاملاتی در قرارداد آتی بیت کوین به دست می‌آید و می‌تواند به تحلیل رفتار معامله‌گران در این بازار کمک کند.
به این ترتیب، اگرچه در بازار کریپتو داده‌های دقیقی مشابه COT وجود ندارد، اما این نوع اطلاعات می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا روندهای بازار را شبیه‌سازی کنند.
مقایسه رفتار معامله‌گران در فارکس، کامودیتی‌ها و رمز ارزها
در بازار فارکس، سفته‌بازی معمولاً زیاد است و معامله‌گران بیشتر به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت بازار هستند. در بازار کالاها مانند طلا، رفتار معاملاتی بیشتر از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ است که برای مدیریت ریسک وارد بازار می‌شوند.
در بازار رمز ارزها، نوسانات قیمت بیشتر است و معامله‌گران به دلیل نبود قوانین مشخص و نوسانات شدید قیمت، معمولاً رفتار متفاوتی دارند. بنابراین، در هر یک از این بازارها، تحلیل گزارش COT می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رفتار گروه‌های مختلف را درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.
ابزارها و منابع معتبر برای تحلیل گزارش COT
برای اینکه بتوانید داده‌های گزارش COT را بهتر بررسی کنید و تصمیمات دقیق‌تری در معاملات بگیرید، لازم است از ابزارها و منابعی استفاده کنید که اطلاعات را شفاف‌تر و ساده‌تر نمایش می‌دهند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا رفتار گروه‌های مختلف معامله‌گران را بهتر ببینید و روندهای احتمالی بازار را تشخیص دهید. در ادامه چند روش کاربردی معرفی می‌شود.
وب سایت‌ها و دیتا فیدهای معتبر برای تحلیل گزارش COT
اولین منبع قابل اعتماد، وب سایت رسمی CFTC است که فایل‌های خام گزارش COT را منتشر می‌کند. اگر به دنبال نمایش ساده‌تر و نمودارهای آماده هستید، وب سایت‌هایی مانند Barchart و Tradingster گزینه‌های خوبی هستند. این سایت‌ها داده‌ها را دسته‌بندی کرده و امکان مقایسه بین گروه‌های مختلف را فراهم می‌کنند و دسترسی به اطلاعات را بسیار راحت‌تر می‌سازند.
اندیکاتورها و پلاگین‌های مبتنی بر COT در متاتریدر و تریدینگ ویو
اگر از متاتریدر استفاده می‌کنید، افزونه‌هایی مثل MetaCOT داده‌های گزارش COT را روی نمودار شما نمایش می‌دهند. در تریدینگ ویو نیز اندیکاتورهایی مانند COT Index وجود دارند که رفتار معامله‌گران بزرگ را به شکل تصویری نشان می‌دهند. این ابزارها برای ترکیب گزارش COT با تحلیل تکنیکال ایده‌آل هستند.
نحوه ساخت داشبورد شخصی برای تحلیل COT در اکسل و گوگل شیتس
برای ساخت یک داشبورد شخصی تحلیل COT، کافی است داده‌های هفتگی گزارش CFTC را به صورت خودکار یا دستی وارد اکسل یا گوگل شیتس کنید. برای این منظور:- وارد سایت رسمی CFTC شوید.
- از قسمت “Commitments of Traders” رو گزینه “COT Public Reporting Environment” کلیک کنید.
- در صفحه باز شده، متناسب با نیاز خود روی یکی از لینک‌های مربوط به Disaggregated Report کلیک کنید.
- در صفحه باز شده فیلترهای مورد نظر خود همچون بازه زمانی گزارش، نوع نماد، گروه و زیر گروهی که نماد به آن تعلق دارد و … را اعمال کنید.
- پس از اعمال فیلتر، روی آیکون پرینتر کلیک کنید تا بتوانید داده‌ها را اکسپورت کنید.
- پس از کلیک بر روی آیکون پرینتر، در صفحه باز شده، در گوشه بالایی سمت راست روی علامت سه نقطه و سپس روی ” Export Data” کلیک کنید.
- در صفحه باز شده، فرمت خروجی مانند CSV یا XLSX را انتخاب کنید و سپس دانلود کنید.
- داده‌ها را در یک شیت با نام مثلاً Raw_Data وارد کنید.
- در شیت جدید (مثلاً با نام Dashboard_Data) ستون‌های کلیدی زیر را بسازید:
| تاریخ | Commercial Long | Commercial Short | Non-Commercial Long | Non-Commercial Short | Small Trader Long | Small Trader Short |
|---|
- با استفاده از توابعی مانند VLOOKUP یا INDEX + MATCH داده‌ها را از شیت Raw_Data استخراج کنید. مثلا:
=VLOOKUP(A2, Raw_Data!A:H, 3, FALSE)
- یک ستون ایجاد کرده و پوزیشن خالص (Net Position) را حساب کنید.
- سپس برای هر گروه (Commercials، Non-Commercials، Small Traders) این ستون را ایجاد کنید.
- در ستون جدید درصد تغییر هفتگی را محاسبه کرده و نشان دهید. افزودن فرمول درصد تغییر کمک می‌کند تا شتاب ورود یا خروج پول هوشمند را بسنجید.
- سپس نمودارهای زیر را بسازید:
- نمودار خطی برای Commercial Net Positions؛
- نمودار خطی برای Non-Commercial Net Positions؛
- نمودار میله‌ای برای تغییر هفتگی (Week-over-Week Change).
- برای برجسته‌سازی تغییرات مثبت و منفی از رنگ‌بندی شرطی مانند:
- سبز برای نمایش افزایش پوزیشن خرید؛
- قرمز برای نمایش افزایش پوزیشن فروش استفاده کنید.
- در نهایت متناسب با نیاز خود گزارش‌های تحلیلی از فایل موجود استخراج کنید.
مزایا و محدودیت‌های استفاده از گزارش COT
گزارش COT ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی موقعیت‌های بزرگ در بازار، تصمیمات بهتری بگیرند. یکی از مزایای اصلی این گزارش، فراهم کردن شفافیت در مورد موقعیت‌های معاملاتی است که می‌تواند به پیش‌بینی روند بازار و تحلیل احساسات کمک کند. با استفاده از گزارش COT می‌توان جهت بازار را بهتر تشخیص داد و به این ترتیب ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری در هنگام تحلیل بازارهای مختلف به شمار می‌رود.
اما نحوه استفاده از گزارش COT محدودیت‌هایی هم دارد. اول از همه، داده‌ها با تأخیر سه روزه منتشر می‌شوند، چون گزارش‌ها مربوط به سه‌شنبه هستند، اما تا جمعه به‌روز می‌شوند. علاوه بر این، این گزارش تنها بازارهای آتی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند دقیقاً در تحلیل بازارهای اسپات فارکس مفید باشد. همچنین، در این گزارش اطلاعات کامل‌تری از معامله‌گران خرد موجود در بازار دیده نمی‌شود.
در نهایت، باید به خاطر داشت که گزارش COT همیشه باید ب ه‌عنوان یکی از اجزای تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و نباید تنها به آن تکیه کرد. این گزارش می‌تواند برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های بهتر به کار رود، اما باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.
گزارش COT به‌ویژه در بازارهای آتی مفید است، اما به دلیل محدودیت‌های داده‌ای برای بازارهای نقدی (Spot) و تأخیر در انتشار، باید با احتیاط استفاده شود.
نتیجه‌گیری
گزارش COT ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی، به ویژه در فارکس است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا جهت بازار را بهتر تشخیص دهند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. با استفاده از این گزارش می‌توان به شفافیت در موقعیت‌های بزرگ، تحلیل احساسات بازار و پیش‌بینی روندهای کوتاه مدت و بلند مدت دست یافت. با این حال، باید به محدودیت‌های آن مانند تأخیر در داده‌ها و تمرکز بر بازارهای آتی توجه داشت. بهترین روش استفاده از گزارش COT ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است تا تحلیل جامع‌تری داشته باشیم.
