وقتی بازار در مسیر صعودی حرکت می‌کند، معامله‌گران به دنبال الگویی هستند که ادامه این روند را تأیید کند. یکی از الگوهایی که در چنین شرایطی توجه زیادی جلب می‌کند، الگوی رالی بیس رالی است. این ساختار نشان می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت صعودی پرقدرت، برای مدتی کوتاه در ناحیه‌ای متعادل می‌شود و دوباره انرژی لازم برای ادامه رشد را به دست می‌آورد. شناخت درست این الگو می‌تواند به شما کمک کند نقاط کم ریسک‌تری برای ورود انتخاب کنید و با اعتماد بیشتری همراه روند باقی بمانید. اگر می‌خواهید یاد بگیرید چگونه این الگو را در معاملات خود به کار بگیرید، پیشنهاد می‌کنم تا پایان مطلب همراه ما باشید.
- الگوی رالی بیس رالی یکی از ساده‌ترین ساختارهای پرایس اکشن است که نشان می‌دهد بازار پس از یک توقف کوتاه دوباره آماده ادامه حرکت صعودی است.
- این الگو بیشتر در نواحی تقاضا شکل می‌گیرد و به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط ورود کم‌ریسک‌تری شناسایی کند.
- اعتبار الگو زمانی بیشتر می‌شود که با ابزارهایی مثل حجم یا اندیکاتورها همراه شود و نشانه‌های ادامه روند را تأیید کند.
- ترکیب الگوی رالی بیس رالی با اندیکاتورهایی مثل MACD یا ADX، دقت سیگنال‌های معاملاتی را به شدت افزایش می‌دهد.
الگوی رالی بیس رالی (RBR) چیست و چه کاربردی دارد؟
الگوی رالی بیس رالی (RBR) در واقع یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل پرایس اکشن است که بیشتر زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا در بازار رو به افزایش باشد. در این الگو قیمت ابتدا با قدرت رشد می‌کند، سپس برای مدتی کوتاه در یک محدوده متعادل یا همان بیس متوقف می‌شود و دوباره حرکت صعودی خود را از سر می‌گیرد.
همین ساختار به معامله‌گران کمک می‌کند نقاطی را شناسایی کنند که احتمال موفقیت بالاتری دارند و ورود به معامله در آن‌ها منطقی‌تر است. کاربرد اصلی این الگو در تحلیل نواحی عرضه و تقاضا دیده می‌شود و به همین دلیل میان بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
ساختار و اجزای اصلی الگوی رالی بیس رالی (RBR)
برای اینکه بتوانید از الگوی رالی بیس رالی به درستی در معاملات خود استفاده کنید، باید اجزای اصلی آن را به خوبی بشناسید. این الگو از سه بخش کلیدی تشکیل شده است که هر کدام نقش خاصی در شناسایی روند صعودی بازار دارند. با درک این بخش‌ها، می‌توانید نقاط مناسب برای ورود به معامله را پیدا کنید. در ادامه، هر جزء از الگوی رالی بیس رالی را به زبان ساده توضیح می‌دهیم تا به راحتی آن را در نمودارهای خود تشخیص دهید.
به نقل از smartmoneyict: تحلیل‌ها نشان می‌دهند که الگوی رالی بیس رالی می‌تواند به شناسایی مناطق تجمع سفارشات نهادی کمک کند، زیرا ناحیه بیس اغلب محل فعالیت معامله‌گران بزرگ است.
رالی (Rally) اولیه
اولین قدم در الگوی رالی بیس رالی، رالی اولیه است. این بخش زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند و قیمت را به سمت بالا می‌برند. معمولاً چند کندل صعودی بزرگ و قوی می‌بینید که نشان‌دهنده تقاضای زیاد است. این حرکت صعودی مثل جرقه‌ای است که شروع یک روند را نشان می‌دهد. برای شناسایی آن، به دنبال کندل‌های صعودی پیاپی باشید که با حجم بالا همراه هستند. این مرحله پایه الگو را شکل می‌دهد.
بیس یا ناحیه تعادل
پس از حرکت اولیه، قیمت وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن برای مدتی کوتاه در محدوده‌ای کوچک تثبیت می‌شود. این بخش که به آن بیس یا ناحیه تعادل می‌گویند جایی است که عرضه و تقاضا به توازن می‌رسند و بازار به نوعی استراحت می‌کند. همین تعادل به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا محدوده‌ای معتبر برای برنامه‌ریزی ورود یا مدیریت معامله شناسایی کنند و به همین دلیل این قسمت به عنوان گره معاملاتی شناخته می‌شود.
رالی (Rally) ثانویه
وقتی تعادل موقت به پایان می‌رسد قیمت دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. این بخش به عنوان رالی دوم شناخته می‌شود و نشان می‌دهد خریداران همچنان قدرت دارند. در ساختار الگوی رالی بیس رالی این مرحله اهمیت زیادی دارد زیرا ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند و می‌تواند موقعیت مناسبی برای ورود به معامله ایجاد کند.
به گفته وب‌سایت innercircletrader: نسبت بدنه به سایه کندل‌ها (70:30 برای رالی و 25:75 برای بیس) به تشخیص دقیق الگوی رالی بیس رالی از سایر ساختارهای مشابه کمک می‌کند.
تفاوت الگوی رالی بیس رالی با الگوی رالی بیس دراپ
برای موفقیت در معاملات، شناخت تفاوت الگوی رالی بیس رالی و رالی بیس دراپ حیاتی است. الگوی رالی بیس رالی یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است که با یک حرکت صعودی، توقف در ناحیه بیس و سپس ادامه روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو برای ورود به معاملات خرید در روندهای صعودی مناسب است.
در مقابل، رالی بیس دراپ یک الگوی بازگشتی است که پس از حرکت صعودی و بیس، با افت قیمت ادامه می‌یابد و برای معاملات فروش استفاده می‌شود. در نمودار، الگوی رالی بیس رالی تقاضا را نشان می‌دهد، اما رالی بیس دراپ عرضه قوی را مشخص می‌کند. این تفاوت در جهت حرکت نهایی، استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی را رقم می‌زند.
ویژگی‌های کلیدی الگوی رالی بیس رالی
درک بخش‌های اصلی رالی بیس رالی به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار معامله کنید. این الگو با چند ویژگی ساده اما مهم مشخص می‌شود که شناسایی آن را آسان‌تر می‌کنند. در ادامه، با ناحیه بیس، کندل‌های تأییدکننده و بهترین تایم فریم‌ها برای پیدا کردن این الگو آشنا می‌شوید.
شرایط شکل‌گیری یک بیس قوی در رالی بیس رالی
ناحیه بیس در الگوی رالی بیس رالی مثل یک ایستگاه آرامش در بازار است. یک بیس قوی معمولاً از چند کندل کوچک با حجم کم تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده فشردگی قیمت است. این ناحیه اغلب نزدیک سطوح حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد و تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. بیس قوی نباید بیش از 2 تا 3 کندل طول بکشد، چون هرچه کوتاه‌تر باشد، احتمال شکست قوی‌تر به سمت بالا بیشتر است.
مشخصات کندل‌ها و نشانه‌های تأیید رالی بیس رالی
در الگوی رالی بیس رالی وجود کندل‌های واضح و قوی اهمیت زیادی دارد. در حرکت اولیه و ثانویه معمولاً کندل‌هایی با بدنه بزرگ دیده می‌شود و در بخش بیس کندل‌های کوچک و متراکم ظاهر می‌شوند. اگر در ادامه کندل‌هایی مثل پین بار یا کندل اینگالف دیده شود، می‌تواند نشانه‌ای برای تأیید ادامه مسیر صعودی باشد.
بهترین تایم فریم‌ها برای شناسایی رالی بیس رالی
برای اینکه این ساختار به وضوح دیده شود استفاده از تایم فریم‌های بالاتر مثل چهار ساعته یا روزانه مناسب‌تر است. در این تایم فریم‌ها نویز کمتری وجود دارد و الگو شفاف‌تر دیده می‌شود. البته معامله‌گرانی که به دنبال نقطه ورود دقیق‌تر هستند می‌توانند پس از شناسایی الگو در تایم فریم بالا، به سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروند و موقعیت مناسب خود را پیدا کنند.
نحوه معامله با الگوی رالی بیس رالی
برای استفاده درست از این الگو باید هم محل ورود و خروج را بشناسید و هم مدیریت ریسک درستی داشته باشید. معامله‌گرانی که برای معاملات خود یک استراتژی معاملاتی مشخص دارند می‌توانند این الگو را به عنوان ابزاری مطمئن برای همراهی با روند صعودی به کار بگیرند.
نحوه شناسایی نقاط ورود و خروج با الگوی رالی بیس رالی
دو شیوه اصلی برای ورود وجود دارد. روش اول این است که بلافاصله پس از شکل‌گیری بیس و دیده شدن اولین کندل صعودی معتبر وارد شوید. این حالت ریسک بیشتری دارد، اما به شما اجازه می‌دهد زودتر در روند قرار بگیرید.
روش دوم این است که صبر کنید تا قیمت به ناحیه بیس بازگردد. در این شرایط اگر کندلی صعودی با بدنه قوی ظاهر شود می‌تواند نشانه مناسبی برای ورود باشد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند این روش را انتخاب کنند زیرا برگشت قیمت به بیس معمولاً تأیید بهتری از قدرت خریداران محسوب می‌شود. خروج از معامله نیز می‌تواند در نزدیکی سطوح مقاومتی بعدی یا پس از کاهش قدرت کندل‌ها انجام شود.
نحوه تعیین حد سود و ضرر با الگوی رالی بیس رالی
برای کاهش ریسک، حد ضرر معمولاً درست زیر ناحیه بیس قرار داده می‌شود. این کار باعث می‌شود اگر قیمت بر خلاف انتظار حرکت کرد، ضرر محدود باقی بماند. حد سود بر اساس نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌شود و نسبت متداول آن ۱ به ۲ است. یعنی اگر حد ضرر شما ۱۰ واحد باشد، باید حداقل ۲۰ واحد سود هدف‌گذاری کنید.
برخی معامله‌گران در تایم فریم‌های بالاتر اهداف بیشتری هم در نظر می‌گیرند و از مقاومت‌های بعدی به عنوان تارگت استفاده می‌کنند. رعایت این اصول در الگوی رالی بیس رالی باعث می‌شود معامله‌گر با ذهنی آرام‌تر در بازار باقی بماند و شانس موفقیت بیشتری داشته باشد.
ترکیب الگوی رالی بیس رالی با نواحی عرضه و تقاضا
اگر بیس در الگوی رالی بیس رالی دقیقاً روی یک محدوده تقاضا قرار بگیرد، نشان‌دهنده حضور پرقدرت خریداران است و احتمال ادامه روند صعودی بیشتر می‌شود. این همپوشانی برای معامله‌گر فرصتی فراهم می‌کند تا نقاط ورود کم‌ریسک‌تری پیدا کند.
در سایت forexbee آمده است که «زمانی که RBR در ناحیه تقاضا شکل می‌گیرد، شانس موفقیت معامله چند برابر خواهد شد» و همین موضوع اهمیت ترکیب این دو ابزار را به خوبی نشان می‌دهد.
ترکیب الگوی رالی بیس رالی با اندیکاتور MACD
وقتی بعد از تشکیل بیس در الگوی رالی بیس رالی تقاطع صعودی در MACD ظاهر شود یا هیستوگرام آن به سمت مثبت حرکت کند، این موضوع به عنوان تأیید قدرت روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران در این شرایط با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شوند، زیرا دو نشانه همزمان در یک جهت قرار گرفته‌اند.
در یکی از مقالات سایت howtotrade اشاره شده است که «همزمانی سیگنال RBR با تقاطع صعودی MACD می‌تواند شانس موفقیت معامله را به شکل قابل توجهی افزایش دهد». این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از MACD در کنار RBR یک روش ساده، اما کاربردی برای کاهش خطا در تحلیل است.
ترکیب الگوی رالی بیس رالی با اندیکاتور ADX
برای اینکه تشخیص ادامه روند صعودی در ساختار RBR دقیق‌تر شود می‌توان از اندیکاتور ADX استفاده کرد. وقتی پس از شکل‌گیری بیس، مقدار ADX بالاتر از ۲۵ باشد یعنی روند به قدری قوی است که ادامه حرکت صعودی محتمل‌تر است. این میزان از ADX عامل تأییدی برای معامله‌گر به حساب می‌آید و اعتماد به معامله با استفاده از الگوی رالی بیس رالی را افزایش می‌دهد. این ابزار به‌ویژه در تایم فریم‌های بالاتر برای تأیید اعتبار روند مفید است.
ترکیب الگوی رالی بیس رالی با اندیکاتور OBV
برای درک بهتر پشتوانه حجم معاملات در این الگو، می‌توان روی اندیکاتور OBV حساب باز کرد. وقتی در مرحله دوم الگو (رالی ثانویه) مشاهده می‌کنیم که OBV در حال افزایش است، این یعنی حجم واقعی پشت رشد قیمت نیز همراهی کرده و حرکت اعتبار بیشتری دارد. چنین همگرایی بین روند قیمت و OBV، اعتماد معامله‌گر به الگوی رالی بیس رالی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. این ابزار کمک می‌کند تا سیگنال ساختار الگو با داده‌های حجمی تأیید شود و تصمیم‌های دقیق‌تری گرفته شود.
تفاوت الگوی رالی بیس رالی با الگوهای بازگشتی
همانطور که بیان کردیم، الگوی رالی بیس رالی (Rally-Base-Rally) به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده محسوب می‌شود. در این ساختار، قیمت پس از یک حرکت صعودی قدرتمند (رالی) وارد یک محدوده تعادلی کوتاه مدت یا همان بیس می‌شود و سپس دوباره حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تقویت تقاضا در بازار است و بیشتر در نقش ایجاد منطقه حمایت (Demand Zone) مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد.
در مقابل، الگوهای بازگشتی مانند رالی بیس دراپ (RBD) یا دراپ بیس رالی (DBR) تغییر در موازنه قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند و سیگنال احتمالی بازگشت روند را صادر می‌کنند. بنابراین، تفاوت اصلی در این است که RBR روند موجود را ادامه می‌دهد، در حالی که الگوهای بازگشتی معمولاً بیانگر تغییر جهت حرکت قیمت هستند و نقش پررنگ‌تری در شناسایی نقاط چرخش بازار دارند.
مزایا و معایب الگوی رالی بیس رالی
همانند سایر الگوهای مالی، رالی بیس رالی هم دارای مزایا و معایبی است که در ادامه آن‌ها را به شما توضیح خواهیم داد:
مزایای رالی بیس رالی عبارتند از:
- دقت بالا در شناسایی نواحی تقاضا و ارائه نقاط ورود کم‌ریسک؛
- ساختار ساده و قابل فهم حتی برای معامله‌گران تازه‌کار؛
- قابلیت استفاده در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و ارز دیجیتال.
معایب رالی بیس رالی عبارتند از:
- الگوی رالی بیس رالی حد سود مشخصی ارائه نمی‌دهد و معامله‌گر باید از روش‌های تکمیلی استفاده کند؛
- نیاز به تمرین زیاد برای تشخیص بیس‌های معتبر و پرهیز از سیگنال‌های کاذب؛
- احتمال خطا در بازارهای پرنوسان در صورت نبود مدیریت ریسک مناسب.
توصیه: برای بهبود عملکرد، این الگو بهتر است همراه با مدیریت سرمایه و ابزارهای تکمیلی دیگر استفاده شود تا نتایج مطمئن‌تری به دست آید.
نتیجه‌گیری
در مسیر یادگیری معامله‌گری، مهم‌تر از شناخت یک الگو، نحوه تمرین و به‌کارگیری درست آن است. الگوی رالی بیس رالی تنها زمانی می‌تواند برای شما سودآور باشد که صبورانه در شرایط مختلف بازار آن را بررسی کنید و تجربه شخصی خودتان را بسازید. تمرین در حساب دمو به شما این فرصت را می‌دهد تا بدون ریسک مالی، قدرت تشخیص خود را بالا ببرید. فراموش نکنید که هیچ الگویی به تنهایی کافی نیست و زمانی موفق خواهید شد که نگاه ترکیبی داشته باشید و این ساختار را کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار دهید تا دید جامع‌تری از بازار به دست آورید.
