خلاصه‌ای از امواج الیوت: پیش‌نیاز درک امواج اصلاحی
نظریه امواج الیوت بر این فرض استوار است که حرکت قیمت در بازارهای مالی در قالب یک چرخه تکرارشونده و ساختارمند اتفاق می‌افتد. این چرخه شامل دو فاز اصلی است: یک فاز پیش‌رونده (موج‌های جنبشی) و یک فاز بازگشتی (موج‌های اصلاحی). به طور خلاصه، این الگو از ۵ موج جنبشی (در جهت روند اصلی) و ۳ موج اصلاحی (برخلاف روند) تشکیل شده است.
در فاز اول، بازار با پنج موج جنبشی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند که شامل موج‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ است. سپس، در فاز دوم، سه موج اصلاحی با برچسب‌های A، B، C شکل می‌گیرند که تمایل دارند بخشی از مسیر طی‌شده در فاز اول را بازگردانی کنند.
این ساختار ۵-۳ نه‌تنها در تایم‌فریم‌های مختلف قابل مشاهده است، بلکه خود هر موج نیز میتواند از ساختارهای کوچک‌تری با همین منطق تشکیل شده باشد؛ به عبارتی، امواج الیوت خاصیتی فرکتالی دارند.
نمودار شماتیک چرخه امواج الیوت:
درک درست این چرخه پایه‌ای، مقدمه‌ای ضروری برای تحلیل امواج اصلاحی است؛ چرا که بدون شناخت ساختار کلی، تفکیک امواج A، B و C به‌درستی انجام نمی‌شود و تشخیص نوع اصلاح (زیگزاگ، فلت، مثلث و…) با خطا مواجه خواهد شد.
قوانین بنیادین حاکم بر تمام امواج اصلاحی
امواج اصلاحی، اگرچه در ظاهر متنوع و پیچیده به‌نظر می‌رسند، اما از مجموعه‌ای قوانین بنیادین تبعیت میکنند که درک آن‌ها برای تحلیل درست و پیش‌بینی آینده‌ی روند قیمت ضروری است. در این بخش، به مهم‌ترین اصول حاکم بر تمامی امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:
امواج اصلاحی هرگز ساختار ۵ موجی ندارند
اصلاح‌ها همیشه ساختاری سه‌موجی یا ترکیبی از الگوهای سه‌موجی دارند. این ساختار میتواند به‌صورت ساده (ABC) یا پیچیده (WXY یا WXYXZ) باشد. در صورتی که الگویی با پنج موج مشاهده میشود، احتمالاً یک موج جنبشی است نه اصلاحی.
امواج اصلاحی همواره در خلاف جهت روند اصلی ظاهر میشوند
این امواج نقش «اصلاح‌کننده» دارند و برخلاف جهت حرکت روند بزرگتر یا اصلی بازار شکل می‌گیرند.
مثلاً در یک روند صعودی، موج ۲ و موج ۴ که اصلاحی هستند، معمولاً نزولی خواهند بود.
هدف آن‌ها بازگرداندن بخشی از حرکت موج قبلی و فراهم‌کردن انرژی جدید برای ادامه روند است.
اصل تناوب (Principle of Alternation)
این اصل بیان می‌کند که طبیعت موج ۲ و موج ۴ معمولاً با یکدیگر متفاوت است. اگر یکی از آن‌ها اصلاحی تند و شدید باشد، دیگری اغلب کند و جانبی خواهد بود.
مثال:
اگر موج ۲ یک اصلاح تیز و سریع مانند زیگزاگ باشد، انتظار داریم موج ۴ به شکل یک اصلاح آرام‌تر و زمان‌بر مانند فلت یا مثلث ظاهر شود.
این قانون کمک می‌کند تا تحلیل‌گر در هنگام پیش‌بینی موج‌های آتی، نوع احتمالی اصلاح را تخمین بزند.
با رعایت این سه قانون مهم، میتوان ساختار امواج اصلاحی را با دقت بیشتری شناسایی کرد و خطاهای تحلیل را به حداقل رساند. این اصول در تمام تایم‌فریم‌ها و بر روی تمام دارایی‌های بازارهای مالی قابل اعمال هستند.
بررسی انواع اصلاح قیمت در استراتژی امواج الیوت
امروزه پیشرفت تکنولوژی و همه گیر شدن استفاده از ابزار های دیجیتالی مانند PC ها و گوشی های تلفن همراه بر روی بسیاری از جنبه های زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است؛ یکی از حوزه هایی که این پیشرفت تکنولوژی به صورت ویژه بر جنبه های مختلف آن تاثیر گذاشت، نحوه ی تجارت بین‌الملل و فعالیت در بازار های مالی مختلف بود که باعث همه گیر شدن و راحت تر شدن شغل معامله‌گری شد. اگر شما هم در بازار های مالی فعالیت کرده باشید میدانید که تحلیل‌تکنیکال بازار های مالی یکی محبوب ترین روش ها برای درک حرکات بازار های مالی و پیدا کردن نقاط ورود و خروج به معامله است؛ و در این میان یکی از جذاب ترین و در عین حال معتبر ترین روش ها برای تحلیل تکنیکال بازار های مالی، تحلیل تکنیکال به روش استراتژی “امواج الیوت” میباشد. از این رو در این مقاله به بررسی انواع امواج اصلاحی در استراتژی “امواج الیوت” و نحوه ی تشخیص آن ها خواهیم پرداخت.
آشنایی با استرتژی امواج الیوت
امواج الیوت یکی از نظریه های تحلیل تکنیکال است که حرکات قیمت در بازارهای مالی را توصیف و تحلیل می کند. این نظریه اولین بار توسط فردی به رالف نلسون الیوت پایه گذاری شد. آقای رالف نلسون الیوت معتقد بود که حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه نه تنها کاملاً منظم است، بلکه از الگوهای خاصی هم تبعیت می‌کند که قابل پیش‌بینی اند. الیوت با الهام گرفتن از نحوه‌ی حرکت امواج دریا، ساختاری موجی را برای حرکت بازار کشف و معرفی کرد. او معتقد بود هر حرکت بزرگی، در قالب 5 موج جنبشی(Motive) و پس از آن 3 موج اصلاحی (Corrective) صورت می‌گیرد.
آشنایی اجمالی با امواج جنبشی (Motive)
امواج جنبشی در استراتژی امواج الیوت، امواجی هستند که در جهت روند کلی بازار حرکت میکنند. این امواج از پنج ریزموج تشکیل شده‌اند که سه‌تای آن‌ها موج جنبشی و دوتای آن‌ها موج اصلاحی هستند.
موج‌های جنبشی در یک روند صعودی، از بالا به پایین و در یک روند نزولی، از پایین به بالا حرکت میکنند. این امواج نشان‌دهنده‌ی قدرت و انرژی روند هستند و معمولاً بزرگتر و با دامنه‌ی بیشتری نسبت به امواج اصلاحی هستند.
سه موج جنبشی در یک روند صعودی به ترتیب عبارتند از:
- موج 1: شروع روند صعودی
- موج 3: قوی‌ترین موج در روند صعودی
- موج 5: پایان روند صعودی
دو موج اصلاحی در یک روند صعودی به ترتیب عبارتند از:
- موج 2: موج اصلاحی خلاف جهت روند صعودی
- موج 4: موج اصلاحی در جهت روند صعودی
امواج جنبشی در استراتژی امواج الیوت، یکی از مهم‌ترین مفاهیم این استراتژی هستند و کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارند. این امواج میتوانند برای شناسایی روند کلی بازار، تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده شوند.
در اینجا به چند نکته‌ی مهم در مورد امواج جنبشی اشاره میکنیم:
- امواج جنبشی معمولاً نسبت به هم نسبت‌های فیبوناچی خاصی دارند. به عنوان مثال، طول موج 3 معمولاً دو برابر طول موج 1 است.
- امواج جنبشی میتوانند در هر تایم فریمی ظاهر شوند. به عنوان مثال، یک موج جنبشی در تایم فریم روزانه میتواند شامل چندین موج جنبشی در تایم فریم ساعتی باشد.
- امواج جنبشی همیشه در جهت روند اصلی حرکت میکنند.
- امواج جنبشی معمولاً سریع‌تر و با دامنه بزرگتری نسبت به امواج اصلاحی حرکت میکنند.
آشنایی با امواج اصلاحی (Corrective)
امواج اصلاحی (Corrective) ، در موج شماره 2 و 4 ظاهر میشوند. این امواج از سه ریزموج تشکیل شده‌اند که هر کدام شکل و ویژگی‌های خاص خود را دارند. امواج اصلاحی پیچیدگی بیشتری نسبت به امواج جنبشی دارند و همواره برخلاف روند اصلی بازار هستند. این مسأله سبب بروز صحنه‌ی شگفت‌انگیزی از تقابل خریداران و فروشندگان می‌گردد و بازار مدام بین خریداران و فروشندگان دست به دست میشود.
امواج اصلاحی نقش مهمی در استراتژی امواج الیوت دارند. با شناسایی صحیح این امواج، میتوان روند اصلی بازار را تشخیص داد و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد آینده بازار انجام داد. البته، شناسایی امواج اصلاحی در نمودارهای قیمتی همیشه آسان نیست. گاهی اوقات، شناسایی نوع امواج اصلاحی دشوار است و ممکن است معامله‌گران در تشخیص آن اشتباه کنند.
انواع امواج اصلاحی در استراتژی امواج الیوت
امواج اصلاحی به شکل های مختلفی میتوان دسته بندی کرد اما امواج اصلاحی به صورت کلی دارای 2 حالت زیر هستند:
A . اصلاح های قیمتی (Sharp Correction) :
اصلاح های قیمتی یا اصلاح های تیز همانطور که از اسمشان پیداست در مدت زمان کوتاه مقدار زیادی از موج جنبشی قبل از خودشان را اصلاح میکنند. شیب حرکتی در این امواج بسیار زیاد است و اصلاح های قیمتی باید حداقل تا سطح فیبوناچی 50% یا بیشتر از آن را اصلاح کنند. این نوع از امواج معمولا در موج 2 از درجه ی بالاتر دیده میشوند و اکثر اوقات ساختار تشکیل دهنده‌ی آن ها زیگزاگ (zigzag) است.(در ادامه با ساختار زیگزاگ در امواج اصلاحی آشنا خواهیم شد)
B . اصلاح زمانی (Sideway Correction) :
اصلاح‌های زمانی یا اصلاح های جانبی قدرت و اثرگذاری کمتری دارند و درصد کمتری از موج جنبشی قبل از خودشان را در طول زمان بیشتری اصلاح میکنند. شیب امواج در اصلاح زمانی نسبت به شیب امواج در اصلاح قیمتی کمتر است و اصلاح های زمانی معمولا کمتر از 50% از موج روندی قبل از خودشان را اصلاح میکنند. این نوع از امواج اصلاحی در موج 4 از درجه‌ی بالاتر تشکیل میشوند، و ساختار تشکیل دهنده ی این نوع از امواج یکی از سه حالت زیر است که در ادامه با هر یک آشنا خواهیم شد :
1 . امواج اصلاحی مسطح (Flat) 2 . امواج اصلاحی مثلث (Triangle) 3 . امواج اصلاحی ترکیبی (Combined)
همانطور که متوجه شدید به صورت کلی میتوان امواج اصلاحی را به 4 دسته تقسیم نمود که این 4 دسته زیرمجموعه ی دسته‌بندی بالا میباشند.در ادامه به معرفی مجدد و بررسی کامل هریک از این امواج خواهیم پرداخت:
امواج اصلاحی زیگزاگ (zigzag)
الگوی زیگزاگ یکی از رایج‌ترین انواع اصلاح‌های قیمتی در نظریه امواج الیوت است. این الگو معمولاً زمانی در نمودار ظاهر میشود که بازار نیاز به اصلاح سریع و شدید دارد؛ یعنی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، بخش قابل توجهی از حرکت قبلی را بازمی‌گرداند.
ساختار کلی زیگزاگ شامل سه موج است که با حروف A، B و C شناخته میشوند. در این الگو:
- موج A و C معمولاً ساختار ۵ موجی دارند (یعنی در دل خود ۵ حرکت کوچکتر دارند)
- موج B ساختار ۳ موجی دارد
به همین دلیل، ساختار کلی زیگزاگ به صورت ۵-۳-۵ شناخته میشود.
تفاوت زیگزاگ ساده، دوگانه و سه‌گانه چیست؟
در ساده‌ترین حالت، ما فقط یک مجموعه سه‌موجی A-B-C داریم که به وضوح مسیر اصلاحی را نشان می‌دهد. اما گاهی اوقات یک زیگزاگ به‌تنهایی نمی‌تواند بخش کافی از موج قبلی را اصلاح کند؛ در چنین شرایطی، بازار تمایل دارد یک یا حتی دو زیگزاگ دیگر به ساختار قبلی اضافه کند.
زیگزاگ دوگانه (Double Zigzag)
زیگزاگ دوگانه از دو زیگزاگ ساده پشت سر هم تشکیل میشود که توسط یک موج میانی به نام X به یکدیگر متصل شده‌اند. به زبان ساده، شما دو بار الگوی A-B-C را می‌بینید، ولی بین‌شان یک اصلاح کوچکتر (X) وجود دارد. ساختار آن به صورت W–X–Y نامگذاری میشود:
- W زیگزاگ اول
- X موج اصلاحی اتصال‌دهنده
- Y زیگزاگ دوم
این الگو در شرایطی دیده میشود که بازار در فاز اصلاحی باقی می‌ماند، اما هنوز نیاز به اصلاح بیشتری دارد و با یک زیگزاگ معمولی به تعادل نمی‌رسد.
در شرایط نادرتر، ممکن است بازار حتی بعد از زیگزاگ دوگانه هنوز به اصلاح بیشتری نیاز داشته باشد. در این حالت، یک زیگزاگ سوم هم اضافه میشود که ساختار نهایی آن به صورت W–X–Y–X–Z است. به این نوع ساختار، زیگزاگ سه‌گانه می‌گویند.
زیگزاگ‌های سه‌گانه معمولاً در بازارهای بسیار پرنوسان، خنثی یا فرسایشی ظاهر میشوند که در آن‌ها قدرت فروشندگان و خریداران به‌طور مداوم جابجا میشود و هنوز تعادل برقرار نشده است.
روابط فیبوناچی رایج در زیگزاگ‌ها
در تحلیل زیگزاگ‌ها، نسبت‌های فیبوناچی نقش کلیدی دارند. آن‌ها به ما کمک میکنند تا انتهای موج B یا C را بهتر تخمین بزنیم و دامنه حرکت هر موج را ارزیابی کنیم.
- معمولاً موج B بین ۵۰٪ تا ۶۱.۸٪ موج A را اصلاح می‌کند. اگر موج B بیش از این محدوده را اصلاح کرد (مثلاً به ۸۰٪ یا بیشتر رسید)، احتمال اینکه با یک زیگزاگ مواجه باشیم، کاهش می‌یابد و ممکن است الگوی فلت باشد.
- موج C معمولاً برابر با موج A است، یعنی طول آن حدود ۱۰۰٪ موج A در نظر گرفته میشود. اما در مواردی که بازار تمایل به حرکت شدیدتری دارد، موج C میتواند تا ۱۲۷٪ یا حتی ۱۶۱.۸٪ از طول موج A نیز امتداد یابد.
یک مثال کاربردی از دنیای واقعی:
فرض کنید در نمودار قیمت بیت‌کوین، از سطح 30,000 دلار تا 28,000 دلار یک ریزش (موج A) اتفاق افتاده است. سپس بازار کمی بازمی‌گردد و تا 28,900 دلار بالا می‌آید (موج B). این اصلاح تقریباً برابر با ۵۰٪ موج A است. اگر این تحلیل صحیح باشد، میتوان انتظار داشت که موج C نیز به اندازه موج A ادامه پیدا کند؛ یعنی قیمت بیت‌کوین از 28,900 دوباره تا حوالی 26,900 دلار افت کند.
اگر موج C از سطح 26,900 پایین‌تر رفت و مثلاً به 26,400 رسید، احتمالاً با یک زیگزاگ قوی یا اکستنشن‌شده مواجه هستیم.
آموزش کامل انواع مختلف الگوی مسطح (Flat)
الگوی مسطح یا Flat یکی از رایج‌ترین ساختارهای اصلاحی در نظریه موج الیوت است که اغلب پس از امواج حرکتی و در فاز تثبیت بازار ظاهر میشود. این الگو از سه موج تشکیل شده که به‌ترتیب با حروف A، B و C نامگذاری میشوند و ساختار داخلی آن به‌صورت ۳-۳-۵ است؛ یعنی دو موج اول (A و B) ساختاری سه‌تایی دارند و موج آخر (C) یک حرکت پنج‌موجه است.
۱. فلت معمولی (Regular Flat)
در فلت معمولی، موج B معمولاً به نزدیکی نقطه آغاز موج A بازمی‌گردد (اما از آن عبور نمی‌کند)، و موج C نیز در نزدیکی انتهای موج A به پایان می‌رسد. این نوع فلت معمولاً در بازارهایی دیده میشود که در وضعیت نسبتاً متعادل و کم‌نوسان قرار دارند.
ویژگی‌ها:
- موج A: ساختار ۳ موجی (اصلاحی)
- موج B: اصلاح ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی موج A
- موج C: حرکت پنج‌موجی، پایان آن تقریباً هم‌سطح با A
۲. فلت منبسط (Expanded Flat)
در این نوع از فلت، موج B فراتر از شروع موج A حرکت می‌کند و موج C نیز از انتهای موج A عبور می‌کند. این ساختار نشان‌دهنده بازارهایی است که دارای نوسان بالا و حرکات اغراق‌آمیز هستند.
ویژگی‌ها:
- موج A: ساختار ۳ موجی
- موج B: بیشتر از ۱۰۰٪ موج A (تا ۱۲۰ یا حتی ۱۳۸ درصد)
موج C: بلندتر از موج A و معمولاً با شتاب بیشتر
۳. فلت پیشرو (Running Flat)
این نوع فلت زمانی تشکیل میشود که موج B فراتر از نقطه شروع موج A می‌رود، اما موج C حتی به پایان موج A هم نمی‌رسد. این حالت معمولاً در بازارهایی رخ می‌دهد که روند اصلی بسیار قدرتمند است و اصلاح قیمتی تنها یک توقف موقت برای ادامه‌ی حرکت بزرگتر محسوب میشود.
ویژگی‌ها:
- موج A: سه موجه
- موج B: بالاتر از آغاز A (مثل Expanded)
- موج C: کوتاه‌تر از موج A و معمولاً نشانه بازگشت سریع روند اصلی
امواج اصلاحی مثلثی (Triangle)
امواج اصلاحی مثلثی دیگر دسته از امواج اصلاحی زمانی یا اصلاحی جانبی هستند؛ همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد در این نوع از اصلاح ها حجم معاملات کاهش یافته و دامنه ی نوسان قیمتی محدود میشود.به نوعی میتوان گفت در اصلاح های زمانی یا جانبی نوعی توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان برقرار است.
اصلاح های مثلثی بر خلاف دیگر اصلاح هایی تا الآن با آن ها آشنا شدیم دارای 5 موج است؛ و ساختار درونی این امواج به صورت 3_3_3_3_3 است. و معمولا این 5 موج را به صورت abcde نامگذاری میکنند.
الگوی مثلث اصلاحی از دو خط تشکیل شده که یکی نقطه a و c را به هم وصل می‌کند و خط دیگر نقاط b و d را. ممکن است موج نهایی e از خط عبور کند، اما این موضوع مهم نیست. اصلاح های مثلثی را به صورت کلی و به زبان ساده میتوان به دو نوع اصلی دسته بندی کرد :
- اصلاح های مثلثی همگرا یا جمع شونده (Contracting Triangle) : همانطور که از اسم این اصلاح ها پیداست در این نوع از مثلث چنانچه نقاط a و c را بهم وصل کنیم و به سمت راست امتداد دهیم و همینطور نقاط b و d را نیز به هم وصل کنیم و به سمت راست امتداد دهیم در نهایت این دو خط یکدیگر را قطع مینمایند و یک مثلث همگرا تشکیل میدهند. لازم به ذکر است که حرکت امواج 5 گانه در اکثر مثلث‌های اصلاحی، به صورت زیگزاگ است. اما گاهی اوقات یکی از موج‌ها (اغلب موج c) دارای پیچیدگی بیشتری است و ممکن است به صورت فلت یا زیگزاگ پیچیده‌ای باشد.
اگر در بازار سهام، مثلث اصلاحی در موج 4 تشکیل شود، موج 5 غالباً موجی بسیار تندرو و سریع میشود و مسافتی در حدود پهنای مثلث طی می‌کند.
- اصلاح های مثلثی واگرا یا باز شونده (Expanding Triangle) : اصلاح های مثلثی واگرا یا باز شونده تنها از نظر شکل ظاهری با اصلاح های مثلثی همگرا یا جمع شونده متفاومت هستند یعنی اگر در این نوع از مثلث ها نقاط a و c را بهم وصل کنیم و به سمت راست امتداد دهیم و همینطور نقاط b و dرا بهم وصل کنیم و به سمت راست امتداد دهیم؛ این دو خط یکدیگر ا قطع نمینمایند و با هم تشکیل یک مثلث واکرا میدهند. لازم به ذکر است که این نوع مثلث 5 موج دارد و ساختار این امواج زیگزاگ گونه است و چنانچه این اصلاح در موج 4 به وجود بیاید، اندازه ی موج 5 به اندازه ی پهنای مثلث خواهد بود.
امواج اصلاحی ترکیبی (Combined)
امواج اصلاحی ترکیبی همانطور که از اسمشان پیداست، میتوانند ترکیبی از انواع اصلاح های بالا یعنی اصلاح زیگزاگ ، مسطح یا مثلثی باشند.این نوع از امواج اصلاحی نیز معمولا در موج 4 و بعد از یک حرکت سریع قیمت به وجود می‌آیند. فلسفه ی به وجود امدن این از امواج اصلاحی مربوط استراحت قیمت بعد از یک حرکت شارپ میباشد و موج 5 بلافاصله بعد از این که قیمت مجددا قدرت خود را برای ادامه روند بازیابی کرد به وجود می‌آید.
الیوت این اصلاح‌های عرضی (Sideway Correction) را “Double Three” یا “سه‌تایی دوگانه” و “Triple Three” یا “سه‌تایی سه‌گانه” نام گذاشت. این سه‌تایی‌ها در مسیر اصلاح‌های عرضی ایجاد میشوند و باعث بسط حرکت عرضی و قدرت دادن به بازار خنثی می‌گردند. در اصلاح های ترکیبی دوگانه و سه‌گانه، هر الگوی اصلاحی با حروف X، Y و Z نامگذاری میشوند. امواج واکنشی (Reactionary Wave) نیز با X مشخص میشوند و میتوانند دارای هر الگوی اصلاحی باشند.
تفاوت سه‌تایی دوگانه و سه‌گانه هم در بخش آخر ترکیب است. در سه‌تایی دوگانه 2 موج اصلاحی W و Y بسیار مهم هستند و میتوانند الگوهای متفاوت (فلت، زیگزاگ و مثلث) بگیرند. اما در سه‌تایی سه‌گانه، علاوه بر موج‌های اصلاحی W و Y، موج Z را هم داریم و این موج هم میتواند فلت، زیگزاگ و مثلث باشد.
قوانین امواج الیوت و نکات طلایی برای استفاده از آن
- با تاییدیه گرفتن از الگوهای تایم فریم پایین تر میتوان صحت موج شماری در الگوهای تایم بالاتر را سنجید.
- با شمارش ریزموج ها و تاییده گرفتن از نسبت های فیبوناچی در ریزموج ها و موج های بزرگتر از صحت تحلیل خود مطمئن میشویم.
- فراگیری مباحث پرایس‌اکشن مثل محدوده های حمایتی و مقاومتی، قدرت و مومنتوم بازار میتواند در شناسایی امواج الیوت موثر باشد.
- موج دوم نمی‌تواند بیش از 100% موج یک را اصلاح کند.
- موج چهارم نمی‌تواند 100%موج سوم را اصلاح کند.
- موج چهارم نمی تواند وارد محدوده ی موج یک در همان درجه شود.
- موج سوم نباید کوچکترین موج باشد.
- معمولاموج یک موج کوتاهی میشود.
- معمولاموج دوم اصلاح زیادی دارد.
- موج سوم معمولا کشیده ترین موج است و باید بتوان ریز موج های ان را شمرد.
- از نظر الیوتی ساید وی ها و رنج های بزرگ بازار درموج چهارم معمولا رخ می‌دهد اما به این نکته هم توجه کنید که موج 4 باید متناسب با درجه و اندازه ی موج 2 باشد.
- گاهی اوقاتموج پنجم به دلیل کشیدگی بیش از حد موج سه کوتاه میشود و معمولا از نظر طولی با موج یک برابر می شود.
تاریخچه ی استراتژی امواج الیوت
رالف نلسون الیوت یک حسابدار و نویسنده آمریکایی بود که مطالعه داده‌های بازار سهام او را به توسعه استراتژی امواج الیوت و توصیفی از ماهیت چرخه‌ی روان‌شناسی معامله‌گران و شکلی از تحلیل تکنیکال سوق داد.
الیوت در ۲۸ جولای ۱۸۷۱ در مریسویل، کانزاس، آمریکا به دنیا آمد و بعداً به سن آنتونیو، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه ۱۸۹۰ وارد عرصه حسابداری شد و عمدتاً در سمت‌های اجرایی برای شرکت‌های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می‌کرد.
الیوت در سال ۱۹۲۷ شروع به مطالعه بازار سهام کرد و بلافاصله متوجه الگوهای تکراری در حرکات قیمت شد. او این الگوها را امواج نامید و معتقد بود که میتوان از آن‌ها برای پیش‌بینی روندهای بازار استفاده کرد.
الیوت نظریه ی موج خود را در کتاب «موج‌های بازار» (The Wave Principle) منتشر کرد که در سال ۱۹۳۸ منتشر شد. این کتاب به سرعت به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شد و نظریه ی موج الیوت به یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال تبدیل شد. الیوت در ۱۵ ژانویه ۱۹۴۸ در کینگز پارک، نیویورک، ایالت نیویورک، آمریکا درگذشت.
تاریخچه ی استراتژی امواج الیوت را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
دوره اولیه (۱۹۲۷-۱۹۴۸): این دوره با مطالعه الیوت بر داده‌های بازار سهام و توسعه نظریه موج او مشخص میشود.
دوره میانی (۱۹۴۸-۱۹۸۰): این دوره با انتشار کتاب‌ها و مقالات متعدد در مورد نظریه موج الیوت توسط شاگردان الیوت مشخص میشود.
دوره مدرن (۱۹۸۰-اکنون): این دوره با توسعه ابزارها و تکنیک‌های جدید برای شناسایی امواج الیوت مشخص میشود.
استراتژی امواج الیوت امروزه یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در سراسر جهان است. این استراتژی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده میشود.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، به بررسی انواع امواج اصلاحی در استراتژی امواج الیوت پرداختیم. همچنین، به نکات کلیدی برای شناسایی این امواج اشاره کردیم. امواج اصلاحی در استراتژی امواج الیوت، امواجی هستند که در خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت میکنند. این امواج از سه ریزموج تشکیل شده‌اند که هر کدام شکل و ویژگی‌های خاص خود را دارند. شناسایی صحیح امواج اصلاحی، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. این امواج میتوانند به معامله‌گران کمک کنند تا روند اصلی بازار را تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند.
