![گن آنالیز](https://cdn.arongroups.co/uploads/2024/02/50-Infinity-Bonus-tablet.webp)
![گن آنالیز](https://cdn.arongroups.co/uploads/2024/02/50-Infinity-Bonus-tablet.webp)
![گن آنالیز](https://cdn.arongroups.co/uploads/2024/02/50-Infinity-Bonus-tablet.webp)
گن آنالیز
February 1, 2024
مقدمه گن آنالیز
ویلیام دلبرت گن به انگلیسی William Delbert Gann (W. D. Gann) در ۶ ژوئن ۱۸۷۸ در تگزاس در خانواده تقریبا مرفه ی چشم به جهان هستی گشود. پدر جناب گن کارخانه داری در صنعت پنبه مشغول به فعالیت بود. وی در ۱۹۰۲ در ۲۴ سالگی معامله گری را آغاز و در طی فعالیت معامله گری خود تکنیک های خاص گوناگونی را برای مطالعه و بررسی نمودارهای قیمت طراحی کرد.
گن بر اساس زاویه های هندسی ستاره شناسی و ریاضیات به پیش بینی می پرداخت و نظرات و سلوک خود را در چندین کتاب معرفی کرد. در سال ۱۹۰۸ گن موفق به کشف یک استراتژی در بازار شد و برای آزمون آن دو حساب ۱۵۰ و ۳۰۰ دلاری باز که هر دو حساب با موفقیت از این آزمون بیرون آمدند. گن در طی سه ماه از حساب ۳۰۰ دلاری ۲۵ هزار دلار سود کسب کرد و در این میان حساب ۱۵۰ دلاری ظرف مدت یک ماه ۱۲ هزار دلار سود برای او به ارمغان آورد.
کارهای گن شامل استفاده از زوایای هندسی که در سال ۱۹۳۵ این تکنیک با چاپ کتاب “اصول روش پیش بینی های من The Basis of My Forecasting Method ” برای عموم ارائه شد. از نظرگن محاسبه زاویه های معروف او همانند یافتن مشتق یک خط خاص که در یک نمودار به ساده ترین شکل قابل ترسیم است.
هر زاویۀ هندسی به طور متناسب زمان و قیمت را تفکیک و توزیع می کند که مهمترین زاویۀ وی در گن آنالیز ۴۵ درجه معروف است. گن معتقد بر این که این زاویه حاکی از یک واحد قیمت به ازاء یک واحد تغییر در زمان می باشد که به صورت ساده اگر مربع و قطر آن را از یک گوشۀ به گوشۀ دیگر مربع (مربع نه تایی گن که در یک مقاله مجزا به تفسیر آن خواهیم پرداخت) وصل کنید، به آسانی مفهوم زاویهٔ ۴۵ درجه قابل درک است. از این متد نیز قادر به استفاده در جهت شناسایی فرصت های خرید و فروش هستید.
در سال ۱۹۲۷ کتابی با عنوان “تونلی در میان هوا” به رشته تحریر در آورد، که برخی افراد معتقد به پیشگویی حمله “نیروی هوایی ژاپن در پرل هاربر” بود. گن به غیر از آنکه قادر به پیشگویی از پایان جنگ جهانی اول بود، در پیشبینی تغییرات قیمت دارایی های مالی نیز موفق عمل کرد. در نوشته های منتشره از جمله مقاله “عرضه و تقاضا” وی در بین سرمایه گذاران وال استریت نیز خود را مطرح کرد، به ویژه طی سال ۱۹۲۹ که سقف بازارهای سهام و کالا پیش بینی شده بود.
موفقیت استراتژی های گن و انتشار مطالب و پیش بینی های روش گن آنالیز در وال استریت ژورنال او را به عنوان چهره مشهوری در بازار سهام آمریکا تبدیل کرد. گن بر این اعتقاد که بازار همانند طبیعت دارای چرخه و دوره زمانی است بر همین اساس در آن قادر به استفاده از طرح ها و اشکال هندسی توابع و قوانین ریاضی است. جناب گن به آرایش و الگو قیمت و زمان در بازار ها توجه ویژه ای داشت.
گن در تحلیل حرکت قیمت ها از اصول قدرتمندی استفاده که از حاکی از هوش بالای او بود. به طور مثال او سه پارامتر مهم در بازار شامل قیمت، زمان و دوره شکل گیری الگو را در روش های خود وارد می کرد. او بر این باور بود که بر اساس اشکال هندسی و قواعد ریاضی تعیینی قادر به یافتن قدرت روند هست. مهمترین تکنیک گن زاویه های هندسی مرتبط با زمان و قیمت است.
در سبک گن آنالیز شما نیاز به بکارگیری فاصله های زمانی برابر در نمودارها هستید. گن به زاویه ۴۵ درجه علاقه مند بود و معتقد بر اینکه تعادل ایده آل میان زمان و قیمت هنگامی به وجود می آید که قیمت ها با توجه به محور زمان در زاویه ۴۵ درجه در روند افزایشی حرکت کنند. به زبان ساده تکنیک ۴۵ درجه گن بیان می کند که قیمت به ازای یک واحد زمانی مشخص به اندازه یک واحد قیمتی بالا می رود. فی الواقع قیمت بالای خط ۴۵ درجه نشانه خرید و اگر قیمت های سهام پایین خط زاویه 45 باشند، دلالت بر قدرت فروشندگان می باشد.
در واقع خط حاصله از زاویه 45 مرزی در روند افزایشی حکایت از بیشترین قدرت و حمایت بازار که وقتی این خط شکسته می شود به سقوط و نزول بازار باید فکر کرد. گن مانند سایر اساطیر در تحلیل مثل داو و رالف نلسون الیوت به ارقام بازگشتی و زوایای خاصی اشاره کرد. گن به سطوح ۱۲، ۲۵، ۳۳، ۳7،۵۰،۶۲،۶۶، ۷۵ و ۸۷ درصد اشاره کرد. این اعداد شباهت کاملی با ارقام داو و همین طور با سطوح فیبوناچی اشتراک دارند.
منتقدانی که تکنیک ها و استراتژی های گن را چندان کارآمد نمی بینند بیان می دارند که او خود نیز قادر به پیش برد کاری با آنها نبود. دکتر الکساندرالدر روانشناس و نویسنده کتاب های معامله گری در بخش نخست کتاب معروف خود به نام “زندگی از راه دادوستد” بیان می دارد که: من با پسر ویلیام گن که تحلیل گر بانک بوستن می باشد، یک مصاحبه ای انجام دادم که ایشان گفتند که پدر معروفش قادر به تامین مخارج زندگی از راه معامله گری نبود و زندگی اش به واسطه فروش دروس و دوره های آموزشی گذشت. گن در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۵ درگذشت و طبق اسناد موجود ارثیه قابل توجهی از خود به جا نگذاشت با این حال هنوز کتب و تکنیک های گن نوآموزان و معامله گران بسیاری را به خود جلب می کند.
![گن آنالیز](https://cdn.arongroups.co/uploads/2024/02/50-Infinity-Bonus-tablet.webp)
تشریح گن آنالیز
گن اعتقاد بر این که بازارها با اثر متقابل تعادل بین عناصر قیمت و زمان مدیریت می شوند پس باید بین آنها تعادل برقرار گردد. این نیاز به تعادل با استفاده از ابزار و کاربرد خط ۴۵ درجه یا یک در یک ( ۱*۱ ) که به گن لاین Gann Line مشهور است، بهتر نمایش داده می شود. تفگر گن در خصوص تعادل بین قیمت و زمان، وی را به تحقیق تقارن بازار و چرخه ها با تمرکز خاصی بر مشخصات هندسی عملکرد قیمت ها سوق داد.
او نه تنها باور به هندسه ی قیمت و زمان بود بلکه علاقمند به سیستم های اعداد زیربنایی که نماینده ی هندسه ی بازارند نیز بود. گن در روش گن انالیز خود برای پیش بینی نقاط عطف احتمالی در بازارهای کالا درصدد استفاده از عددهای زوج و مربع مجموعه اعداد ساده مانند ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۶ ، ۳۲ ، ۶۴ ، ۸۱ ، ۱۰۰ ، ۱۲۱ ، ۱۴۴ شد.
گن به نسبت های روان شناختی مهم مانند: نصف، سوم، چهارم و هشتم را نیز از نظر قیمت و زمان در کارهای خود استفاده کرد. با توجه به مقیاس بندی عملکرد قیمت بر اساس واحدهای زمانی خاص انتخابی، جناب گن تعداد زیادی نمودار دستی را جمع آوری کرد. این نمودارها تنظیمات مختلف مقیاس را برای کالاهای مختلف در بازه های مختلف قیمت نشان می دادند. گن در بررسی های خود به خاطر معرفی مفاهیمی مثل مجذور بودن قیمت و زمان، زاویه ی زمان – قیمت و رویکردهای اصلاحات درصدی پیش بینی بازار بسیار معروف شد.
مفاهیم در گن آنالیز: اعداد اصلی (کاردینال) ترتیبی و اسمی (نمایشی)
ابتدا قبل از آغاز معرفی شیوه گن آنالیز بهتر اینکه به تعریف تعدادی از مفاهیم لازم بپردازیم.
- اعداد اصلی یا کاردینال: این اعداد مقدار یا کمیت را تشریح می کنند. یعنی تعداد کالاها یا رویدادها مانند پنج ماشین، ۲۴ بار، هفت روز و مانند اینها …
- اعداد ترتیبی: ترتیب چیزها مانند اول، دوم، سوم و غیره را بیان می کند. اعداد ترتیبی کمیت را نشان نمی دهند بلکه حاکی از درجه و موقعیت هستند مانند پنجمین ماشین، بار بیست و چهارم، دومین نمره بالاتر و غیره
- اعداد اسمی (نمایشی): برای برچسب گذاری چیزهایی مانند شماره تلفن، شماره پلاک ماشین، شماره کارت ملی و غیره به کار می روند. اعداد اسمی نیز حاکی از کمیت یا رتبه نیستند، بلکه بیشتر برای شناسایی اهداف استفاده می شوند. مثل سالگردها، مراسم فصلی و عددی که از نظر روان شناختی (مانند اعداد رند) مهم تلقی می شوند.
در گن آنالیز با توجه به موازی و برابری تعداد روزها در یک سال و تعداد درجات یک دایره، کامل روزها را با درجه برابر می کنیم. به این ترتیب ۳۶۰ درجه حاکی از یک سال یا ۳۶۰ روز، ۱۸۰ درجه حاکی از نیمی از سال یا ۱۸۰ روز و ۹۰ درجه نشانه یک چهارم سال یا ۹۰ روز می باشد. به دلیل اینکه گن ضرایب یک چهارم، نیم، سه چهارم و چهار چهارم را از نظر عددی اهمیت می داد، برای عملکرد قیمت بیش از ۹۰ روز، ۱۸۰ روز، ۲۷۰ روز و یا در طول یک سال اهمیت خاصی قائل می شد. علاوه بر این در گن آنالیز زمان های با درجه اهمیت مثل سالگرد سقف و کف های بازار که سالیانه تکرار می گردند و رفتار فصلی قیمت به ویژه برای کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می گیرد.
در یافته ها و نوشته های جناب گن به قله و دره های تاریخی بازار در محاسبات و یادداشت های هندسی خود اهمیت زیادی قائل بود. به همین علت تریدرهای به سبک گن آنالیز اغلب در تلاش به استفاده از قله و دره های مهم به جای قله ها و دره های تاریخی در بازارهای کالا هستند. چرا که با پیشرفت تکنولوژی و معاملات بر خط معاملات زیادی در بازه های زمانی کمتر و در افق زمانی کوتاه تر انجام می گردد. با این شرایط هنوزم برخی افراد سرسخت در سبک گن آنالیز اصرار بر استفاده فقط از قیمت های مهم تاریخی بر اساس نمودارهای هفتگی هستند.